| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 0.20元 | 2026-01-14 | 0.73% |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0.20元 | 2025-01-16 | 0.79% |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.02元 | 2022-01-15 | 0.08% |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.20元 | 2021-01-14 | 0.79% |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.20元 | 2020-01-14 | 0.89% |
| 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.20元 | 2019-01-15 | 1.02% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳怡债券 | 1 | 9年3个月 | 1.42元 | 12.02% |
| 嘉实多利收益债券A | 5 | 5年10个月 | 3.40元 | 8.48% |
| 嘉实多利收益债券C | 4 | 3年11个月 | 2.48元 | 7.80% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 3 | 5年12个月 | 1.77元 | 5.07% |
| 嘉实稳盛债券 | 1 | 10年3个月 | 0.50元 | 4.67% |
| 嘉实稳祥纯债债券C | 5 | 9年12个月 | 2.33元 | 4.38% |
| 嘉实稳祥纯债债券A | 5 | 10年6个月 | 2.45元 | 4.37% |
| 嘉实纯债债券A | 4 | 13年9个月 | 1.87元 | 3.74% |
| 嘉实纯债债券C | 4 | 13年9个月 | 1.82元 | 3.69% |
| 嘉实债券 | 29 | 23年2个月 | 13.16元 | 3.48% |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 8 | 10年6个月 | 2.93元 | 3.46% |
| 嘉实稳华纯债债券A | 7 | 9年3个月 | 2.46元 | 3.30% |
| 嘉实致安3个月定期债券 | 2 | 6年12个月 | 0.79元 | 3.19% |
| 嘉实丰安6个月定期债券 | 7 | 9年9个月 | 2.17元 | 2.93% |
| 嘉实稳固收益债券C | 18 | 15年12个月 | 6.21元 | 2.83% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 8 | 10年2个月 | 2.29元 | 2.69% |
| 嘉实致诚纯债债券 | 2 | 3年6个月 | 0.55元 | 2.63% |
| 嘉实稳骏纯债债券 | 4 | 5年9个月 | 0.99元 | 2.42% |
| 嘉实稳泽纯债债券A | 10 | 9年12个月 | 2.54元 | 2.40% |
| 嘉实稳元纯债债券A | 5 | 9年6个月 | 1.29元 | 2.36% |
| 嘉实致元42个月定期债券 | 9 | 7年1个月 | 2.16元 | 2.35% |
| 嘉实稳固收益债券A | 8 | 6年6个月 | 2.11元 | 2.12% |
| 嘉实6个月理财债券A | 3 | 5年9个月 | 0.60元 | 1.99% |
| 嘉实安元39个月定期纯债债券A | 9 | 6年9个月 | 1.82元 | 1.98% |
| 嘉实致乾纯债债券 | 4 | 4年9个月 | 0.84元 | 1.96% |
| 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 7 | 4年12个月 | 1.34元 | 1.85% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券A | 4 | 5年3个月 | 0.80元 | 1.81% |
| 嘉实稳联纯债债券 | 10 | 7年4个月 | 1.84元 | 1.81% |
| 嘉实汇达中短债债券A | 6 | 7年3个月 | 1.18元 | 1.80% |
| 嘉实丰年一年定期纯债债券C | 4 | 5年3个月 | 0.77元 | 1.77% |
| 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 | 4 | 3年10个月 | 0.72元 | 1.71% |
| 嘉实安元39个月定期纯债债券C | 9 | 6年9个月 | 1.56元 | 1.71% |
| 嘉实致信一年定期纯债债券 | 12 | 6年3个月 | 2.12元 | 1.71% |
| 嘉实稳荣债券 | 20 | 9年9个月 | 3.59元 | 1.70% |
| 嘉实汇达中短债债券C | 6 | 7年3个月 | 1.09元 | 1.69% |
| 嘉实稳熙纯债债券 | 19 | 9年6个月 | 3.06元 | 1.57% |
| 嘉实信用债券A | 22 | 14年12个月 | 4.41元 | 1.48% |
| 嘉实多元债券A | 40 | 17年12个月 | 7.82元 | 1.48% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 9 | 5年10个月 | 1.35元 | 1.43% |
| 嘉实信用债券C | 22 | 14年12个月 | 4.12元 | 1.43% |
| 嘉实丰益策略定期债券 | 42 | 13年2个月 | 6.07元 | 1.43% |
| 嘉实多元债券B | 38 | 17年12个月 | 7.10元 | 1.42% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 9 | 5年10个月 | 1.33元 | 1.41% |
| 嘉实中短债债券A | 5 | 7年8个月 | 0.76元 | 1.40% |
| 嘉实致兴定期纯债债券 | 15 | 8年3个月 | 2.23元 | 1.40% |
| 嘉实稳华纯债债券C | 4 | 5年6个月 | 0.56元 | 1.38% |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 6 | 6年12个月 | 0.83元 | 1.24% |
| 嘉实中短债债券C | 5 | 7年8个月 | 0.66元 | 1.22% |
| 嘉实丰益纯债定期债券 | 47 | 13年4个月 | 5.66元 | 1.18% |
| 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 8 | 4年11个月 | 1.00元 | 1.16% |
| 嘉实稳泽纯债债券C | 5 | 4年1个月 | 0.60元 | 1.14% |
| 嘉实增强信用定期债券 | 46 | 13年6个月 | 5.41元 | 1.14% |
| 嘉实致嘉纯债债券 | 15 | 6年2个月 | 1.76元 | 1.13% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 12 | 6年9个月 | 1.37元 | 1.09% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 6 | 6年12个月 | 0.69元 | 1.06% |
| 嘉实致盈债券 | 21 | 7年10个月 | 2.19元 | 1.01% |
| 嘉实致融一年定期债券 | 25 | 6年9个月 | 2.12元 | 0.83% |
| 嘉实6个月理财债券E | 8 | 5年9个月 | 0.68元 | 0.82% |
| 嘉实致享纯债债券 | 28 | 7年8个月 | 1.96元 | 0.67% |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 | 25 | 5年12个月 | 1.67元 | 0.66% |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式A | 8 | 3年11个月 | 0.56元 | 0.65% |
| 嘉实年年红一年持有债券发起式C | 8 | 3年11个月 | 0.53元 | 0.62% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 26 | 6年9个月 | 1.68元 | 0.62% |
| 嘉实致华纯债债券 | 26 | 6年10个月 | 1.68元 | 0.61% |
| 嘉实致益纯债债券 | 24 | 6年4个月 | 1.50元 | 0.60% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 26 | 6年9个月 | 1.60元 | 0.60% |
| 嘉实中债1-3政金债指数A | 30 | 7年5个月 | 1.83元 | 0.58% |
| 嘉实中债1-3政金债指数C | 30 | 7年5个月 | 1.72元 | 0.55% |
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 24 | 6年6个月 | 1.33元 | 0.54% |
| 嘉实3个月理财债券E | 12 | 7年6个月 | 0.57元 | 0.46% |
| 嘉实商业银行精选债券 | 25 | 6年10个月 | 1.22元 | 0.46% |
| 嘉实3个月理财债券A | 12 | 7年6个月 | 0.48元 | 0.40% |
| 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 8 | 4年9个月 | 0.21元 | 0.27% |
| 嘉实超短债债券C | 203 | 20年5个月 | 5.78元 | 0.27% |
| 嘉实超短债债券A | 56 | 5年3个月 | 1.17元 | 0.20% |
| 嘉实稳元纯债债券C | 1 | 5年4个月 | 0.01元 | 0.15% |
| 嘉实新兴市场C2 | 0 | 12年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实新兴市场A1 | 0 | 12年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实稳宏债券A | 0 | 9年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实稳宏债券C | 0 | 9年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | 0 | 5年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实60天滚动持有短债A | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实60天滚动持有短债C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实短债债券A | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实短债债券C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实90天滚动持有短债A | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实90天滚动持有短债C | 0 | 4年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实长三角ESG纯债债券 | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实双利债券A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实双利债券C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实30天持有期中短债债券A | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实30天持有期中短债债券C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实多盈债券A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 嘉实多盈债券C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 南方宝元债券C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 7 | 长城积极增利债券A | 2.75 | 2.05 | -3.00 | -5.35 | 3.29 |
| 8 | 长城积极增利债券C | 2.75 | 2.01 | -3.10 | -5.54 | 3.02 |
| 9 | 国泰可转债债券 | 2.46 | 6.69 | -2.46 | 9.07 | 18.40 |
| 10 | 博时转债增强债券A | 2.29 | 5.06 | -1.44 | -3.28 | 7.25 |