| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 0.20元 | 2026-01-14 | 0.73% |
| 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0.20元 | 2025-01-16 | 0.79% |
| 2022-01-18 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 0.02元 | 2022-01-15 | 0.08% |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.20元 | 2021-01-14 | 0.79% |
| 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.20元 | 2020-01-14 | 0.89% |
| 2019-01-17 | 2019-01-17 | 2019-01-18 | 0.20元 | 2019-01-15 | 1.02% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 国泰民安增利债券A | 7 | 13年7个月 | 4.60元 | 5.84% |
| 国泰民安增利债券C | 7 | 13年7个月 | 4.26元 | 5.44% |
| 国泰信用互利债券A | 4 | 6年4个月 | 2.23元 | 5.37% |
| 国泰信用互利债券C | 4 | 6年4个月 | 2.21元 | 5.32% |
| 国泰农惠定期开放债券 | 3 | 7年4个月 | 1.60元 | 4.60% |
| 国泰惠泰一年定期开放债券 | 2 | 6年2个月 | 0.95元 | 4.55% |
| 国泰惠盈纯债债券C | 1 | 3年9个月 | 0.45元 | 4.16% |
| 国泰双利债券A | 6 | 17年4个月 | 4.20元 | 4.14% |
| 国泰金龙债券C | 13 | 18年2个月 | 5.86元 | 4.03% |
| 国泰双利债券C | 6 | 17年4个月 | 3.89元 | 4.01% |
| 国泰瑞和纯债债券 | 6 | 7年11个月 | 2.45元 | 3.88% |
| 国泰丰盈纯债债券C | 3 | 3年9个月 | 1.20元 | 3.76% |
| 国泰惠瑞一年定期开放债券 | 3 | 5年11个月 | 1.22元 | 3.71% |
| 国泰安璟债券A | 1 | 3年6个月 | 0.40元 | 3.66% |
| 国泰安璟债券C | 1 | 3年6个月 | 0.40元 | 3.66% |
| 国泰金龙债券A | 20 | 22年8个月 | 8.17元 | 3.44% |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 | 3 | 4年7个月 | 0.99元 | 3.15% |
| 国泰聚鑫纯债债券 | 4 | 6年3个月 | 1.30元 | 2.98% |
| 国泰民安增益纯债债券A | 8 | 8年11个月 | 2.51元 | 2.98% |
| 国泰信利三个月定期开放债券 | 6 | 7年4个月 | 1.84元 | 2.92% |
| 国泰惠丰纯债债券 | 3 | 6年12个月 | 1.00元 | 2.87% |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 | 3 | 3年10个月 | 0.85元 | 2.81% |
| 国泰信瑞纯债债券 | 3 | 3年8个月 | 0.84元 | 2.73% |
| 国泰添福一年定期开放债券 | 6 | 5年12个月 | 1.61元 | 2.55% |
| 国泰聚瑞纯债债券 | 6 | 6年3个月 | 1.60元 | 2.53% |
| 国泰惠盈纯债债券A | 5 | 7年5个月 | 1.36元 | 2.51% |
| 国泰盛合三个月定期开放债券 | 2 | 6年9个月 | 0.50元 | 2.41% |
| 国泰瑞泰纯债债券 | 6 | 4年12个月 | 1.47元 | 2.39% |
| 国泰嘉睿纯债债券C | 4 | 3年11个月 | 1.05元 | 2.37% |
| 国泰润泰纯债债券A | 10 | 9年5个月 | 2.49元 | 2.35% |
| 国泰裕祥三个月定期开放债券 | 9 | 6年11个月 | 1.82元 | 1.95% |
| 国泰丰盈纯债债券A | 13 | 7年7个月 | 2.53元 | 1.92% |
| 国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式 | 4 | 4年7个月 | 0.78元 | 1.82% |
| 国泰聚享纯债债券 | 13 | 7年7个月 | 2.41元 | 1.81% |
| 国泰润利纯债债券 | 18 | 9年5个月 | 3.19元 | 1.71% |
| 国泰嘉睿纯债债券A | 11 | 7年9个月 | 2.08元 | 1.70% |
| 国泰民安增益纯债债券C | 3 | 7年11个月 | 0.56元 | 1.60% |
| 国泰惠融纯债债券 | 7 | 6年12个月 | 1.12元 | 1.50% |
| 国泰兴富三个月定期开放债券 | 15 | 6年12个月 | 2.10元 | 1.39% |
| 国泰惠富纯债债券C | 5 | 3年9个月 | 0.73元 | 1.37% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 11 | 6年7个月 | 1.46元 | 1.30% |
| 国泰润鑫定开发起式债券 | 23 | 9年1个月 | 3.13元 | 1.30% |
| 国泰丰鑫纯债债券 | 16 | 6年10个月 | 2.10元 | 1.29% |
| 国泰中债1-5年政金债A | 5 | 4年7个月 | 0.70元 | 1.28% |
| 国泰丰祺纯债债券A | 16 | 7年8个月 | 2.04元 | 1.22% |
| 国泰聚禾纯债债券 | 12 | 7年8个月 | 1.53元 | 1.21% |
| 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 1 | 6年7个月 | 0.12元 | 1.19% |
| 国泰惠富纯债债券A | 9 | 7年4个月 | 1.09元 | 1.13% |
| 国泰丰祺纯债债券C | 8 | 3年9个月 | 0.92元 | 1.10% |
| 国泰合融纯债债券A | 12 | 6年7个月 | 1.39元 | 1.05% |
| 国泰中债1-3年国开债C | 14 | 5年11个月 | 1.49元 | 1.03% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 18 | 6年7个月 | 1.79元 | 0.97% |
| 国泰中债1-5年政金债C | 4 | 4年7个月 | 0.42元 | 0.94% |
| 国泰中债1-3年国开债A | 15 | 5年11个月 | 1.41元 | 0.92% |
| 国泰合融纯债债券C | 7 | 3年11个月 | 0.69元 | 0.89% |
| 国泰瑞安三个月定期开放债券 | 16 | 7年2个月 | 1.50元 | 0.85% |
| 国泰鑫裕纯债债券 | 8 | 3年8个月 | 0.68元 | 0.81% |
| 上证10年期国债ETF | 4 | 8年12个月 | 41.33元 | 0.76% |
| 国泰惠享三个月定期开放债券 | 17 | 6年8个月 | 1.34元 | 0.75% |
| 国泰利享中短债债券E | 1 | 4年3个月 | 0.08元 | 0.71% |
| 国泰惠信三年定期开放债券 | 23 | 6年9个月 | 1.64元 | 0.71% |
| 国泰瑞丰纯债债券 | 18 | 4年5个月 | 1.06元 | 0.58% |
| 国泰上证5年期国债ETF | 6 | 13年5个月 | 47.69元 | 0.56% |
| 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | 0 | 13年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰可转债债券 | 0 | 8年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利享中短债债券A | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利享中短债债券C | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 0 | 5年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券A | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利优30天滚动持有短债债券C | 0 | 5年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债债券C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰润泰纯债债券C | 0 | 3年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利安中短债债券A | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利安中短债债券C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利享安益短债债券A | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰利享安益短债债券C | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 南方宝元债券C一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 7 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 1.36 | 1.75 | 0.21 | 2.84 | 2.63 |
| 8 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 1.36 | 1.73 | 0.14 | 2.70 | 2.41 |
| 9 | 汇泉安盈回报债券E | 1.25 | -0.67 | -0.19 | 2.82 | 0.24 |
| 10 | 工银可转债债券 | 1.10 | -3.50 | -5.35 | -6.45 | -5.26 |