资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1338607.54 98.28%
银行存款和结算备付金 5092.96 0.37%
其他资产 18323.09 1.35%
资产总值:1362023.59万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开05 1080.00 108157.32 7.95%
25国开02 650.00 65438.56 4.81%
25国开10 610.00 61962.30 4.55%
24国开10 470.00 49708.55 3.65%
25国开15 480.00 47973.44 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 758891.80 55.76%
国家债券 199119.13 14.63%
企业债 69582.38 5.11%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%