资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 186392.72 99.89%
银行存款和结算备付金 178.95 0.10%
其他资产 28.50 0.02%
资产总值:186600.18万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开10 100.00 10918.60 7.61%
25苏州银行二级资本债01 100.00 10238.53 7.13%
25国开15 100.00 9908.74 6.90%
25农发21 80.00 8096.39 5.64%
25深圳地铁MTN003B 70.00 7184.81 5.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87511.50 60.98%
企业债 30888.62 21.52%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%