资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 656743.27 99.81%
银行存款和结算备付金 1102.99 0.17%
其他资产 147.01 0.02%
资产总值:657993.27万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 280.00 28092.84 5.10%
26超长特别国债04 280.00 27973.84 5.08%
25国开08 230.00 23056.57 4.19%
24国开10 220.00 23104.52 4.19%
25国开03 230.00 22979.85 4.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 434153.52 78.82%
国家债券 66688.01 12.11%
企业债 44059.57 8.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%