资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 170431.36 99.82%
银行存款和结算备付金 290.56 0.17%
其他资产 10.82 0.01%
资产总值:170732.74万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 80.00 8588.76 6.89%
25农发21 80.00 8064.56 6.47%
25江苏银行债04BC 80.00 8005.66 6.43%
25国开15 80.00 7867.24 6.31%
24湖州02 70.00 7175.22 5.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76289.45 61.23%
企业债 30611.98 24.57%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%