财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2409.86 |
572.21 |
4419.63 |
443.00 |
3434.48 |
| 本期利润(万元) |
5078.72 |
1729.67 |
2578.54 |
-964.67 |
2330.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
1.49 |
| 期末可供分配利润(万元) |
80329.88 |
0.00 |
17316.08 |
0.00 |
20640.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
550539.37 |
143346.11 |
124589.85 |
125440.13 |
156548.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
2.50 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
1.53 |
| 累计净值增长率(%) |
28.04 |
0.00 |
24.92 |
0.00 |
24.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
206.98 |
32.21 |
58.23 |
264.82 |
45.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
656743.27 |
170431.36 |
202426.87 |
171549.36 |
210882.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
656743.27 |
170431.36 |
202426.87 |
171549.36 |
210882.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
104.12 |
32.64 |
38.10 |
38.69 |
38.41 |
| 应付托管费(万元) |
34.71 |
10.88 |
12.70 |
12.90 |
12.80 |
| 资产总计(万元) |
657993.27 |
170732.74 |
203234.02 |
172092.96 |
213001.20 |
| 负债合计(万元) |
107198.53 |
46141.02 |
46684.98 |
17983.83 |
56391.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
550794.74 |
124591.72 |
156549.04 |
154109.13 |
156610.09 |
| 未分配利润(万元) |
92811.05 |
18412.05 |
22845.95 |
20482.08 |
17550.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.25 |
28.90 |
26.88 |
32.15 |
17.85 |
| 投资收益(万元) |
3110.28 |
5601.98 |
4024.11 |
7671.84 |
3736.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2670.45 |
-1840.30 |
-1104.54 |
1563.06 |
1063.86 |
| 其它收入(万元) |
0.21 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5799.18 |
3790.60 |
2946.45 |
9267.05 |
4818.39 |
| 管理人报酬(万元) |
319.03 |
432.61 |
232.17 |
449.67 |
216.78 |
| 托管费(万元) |
106.34 |
144.20 |
77.39 |
149.89 |
72.26 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
22.68 |
11.72 |
21.72 |
11.86 |
| 费用合计(万元) |
717.29 |
1209.99 |
616.18 |
1522.79 |
719.23 |
| 利润总额(万元) |
5081.89 |
2580.61 |
2330.27 |
7744.27 |
4099.16 |
| 净利润(万元) |
5081.89 |
2580.61 |
2330.27 |
7744.27 |
4099.16 |
