财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4419.63 |
443.00 |
3434.48 |
1454.46 |
6181.20 |
| 本期利润(万元) |
2578.54 |
-964.67 |
2330.18 |
-100.63 |
7744.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
5.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17316.08 |
0.00 |
20640.56 |
0.00 |
17249.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124589.85 |
125440.13 |
156548.24 |
154631.99 |
154109.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
1.15 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
1.74 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
5.36 |
| 累计净值增长率(%) |
24.92 |
0.00 |
24.65 |
0.00 |
22.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32.21 |
58.23 |
264.82 |
45.47 |
39.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
170431.36 |
202426.87 |
171549.36 |
210882.70 |
130089.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
170431.36 |
202426.87 |
171549.36 |
210882.70 |
130089.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.64 |
38.10 |
38.69 |
38.41 |
27.74 |
| 应付托管费(万元) |
10.88 |
12.70 |
12.90 |
12.80 |
9.25 |
| 资产总计(万元) |
170732.74 |
203234.02 |
172092.96 |
213001.20 |
131695.37 |
| 负债合计(万元) |
46141.02 |
46684.98 |
17983.83 |
56391.11 |
22075.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
124591.72 |
156549.04 |
154109.13 |
156610.09 |
109620.06 |
| 未分配利润(万元) |
18412.05 |
22845.95 |
20482.08 |
17550.72 |
9478.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
28.90 |
26.88 |
32.15 |
17.85 |
10.15 |
| 投资收益(万元) |
5601.98 |
4024.11 |
7671.84 |
3736.68 |
4260.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1840.30 |
-1104.54 |
1563.06 |
1063.86 |
425.53 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3790.60 |
2946.45 |
9267.05 |
4818.39 |
4695.87 |
| 管理人报酬(万元) |
432.61 |
232.17 |
449.67 |
216.78 |
321.37 |
| 托管费(万元) |
144.20 |
77.39 |
149.89 |
72.26 |
107.12 |
| 其它费用(万元) |
22.68 |
11.72 |
21.72 |
11.86 |
23.82 |
| 费用合计(万元) |
1209.99 |
616.18 |
1522.79 |
719.23 |
1148.60 |
| 利润总额(万元) |
2580.61 |
2330.27 |
7744.27 |
4099.16 |
3547.27 |
| 净利润(万元) |
2580.61 |
2330.27 |
7744.27 |
4099.16 |
3547.27 |
