南方臻元债券A(006742)_规模评级

南方臻元债券A006742SOUTHERN ZHENYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	55.30	14.57	12.83	13.04	16.15	16.21	16.14
季度净申购	337158.43	14434.39	-1766.70	-25757.63	-443.55	518.99	-1807.50
总份额	457770.89	120612.47	106178.07	107944.77	133702.40	134145.96	133626.96
季度总申购份额	415007.32	22950.53	2608.80	5249.48	12483.95	8353.33	2845.88
季度总赎回份额	77848.89	8516.13	4375.50	31007.11	12927.50	7834.33	4653.39

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平

516	工银产业债债券A	55.64	346686.00	-55240.94	37519.01	92759.95
517	永赢易弘债券	55.60	446129.11	55203.10	140848.02	85644.91
518	财通收益增强债券C	55.53	276850.78	169524.05	324636.88	155112.82
519	财通资管鸿利中短债债券A	55.47	488773.26	49213.36	212021.67	162808.31
520	博时信用债纯债债券A	55.45	491586.36	4993.41	76764.09	71770.67
521	工银丰淳半年定开债券	55.37	525685.60	-	-	0.00
522	惠升和煦88个月定开债券	55.35	499999.91	-	-	-
523	南方臻元	55.30	457770.89	337158.43	415007.32	77848.89
524	富国泽利纯债债券	54.70	471159.52	247543.65	252937.74	5394.09
525	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.62	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
526	泰康安和纯债6个月定开债券	54.58	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
527	广发双债添利债券A	54.42	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08
528	永赢昭利债券A	54.16	495356.28	-27416.95	31903.77	59320.72
529	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	53.99	501257.85	62791.27	723169.29	660378.02
530	招商招惠3个月定开债发起式A	53.92	520692.74	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平

538	南方泰元A	51.16	466439.65	57933.98	230086.87	172152.89
539	农银金鑫定开债券	60.29	466116.97	-	-	0.00
540	创金合信恒兴中短债债券A	50.68	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
541	中欧鼎利债券A	62.89	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
542	中加颐睿纯债债券A	48.57	460936.16	144478.02	174737.36	30259.34
543	嘉实超短债债券C	48.56	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
544	嘉实90天滚动持有短债C	50.66	458997.94	144976.47	277699.59	132723.11
545	南方臻元	55.30	457770.89	337158.43	415007.32	77848.89
546	长信稳势纯债债券	46.37	457767.33	967.75	1229.14	261.39
547	上银慧鑫利债券	49.41	456350.11	-427.44	314.07	741.50
548	中银安享债券	47.83	456106.38	261255.74	269548.39	8292.66
549	安信聚利增强债券B	61.35	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
550	博时裕泉纯债债券	51.23	455194.26	72.69	110.67	37.98
551	广发集悦债券C	49.55	454353.63	245353.05	333832.83	88479.78
552	财通安瑞短债债券A	56.26	454114.03	78874.15	329498.54	250624.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平

59	易方达裕富债券A	182.84	1505226.52	357584.46	454398.44	96813.98
60	中欧纯债(LOF)E	119.29	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
61	永赢匠心增利债券C	41.67	366635.88	350572.30	435473.22	84900.92
62	景顺长城景颐双利债券C类	144.76	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
63	广发景益债券	93.75	821727.63	340363.37	517013.86	176650.49
64	华商信用增强债券C	184.77	943207.70	339600.70	806339.65	466738.94
65	中欧鼎利债券A	62.89	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
66	南方臻元	55.30	457770.89	337158.43	415007.32	77848.89
67	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	114.58	834052.57	336410.89	553911.89	217500.99
68	博时恒乐债券C	128.78	1053917.65	331312.94	888226.13	556913.19
69	鹏华丰恒债券	106.03	973018.00	325321.27	747436.10	422114.83
70	嘉实稳荣债券	172.23	1643762.52	323617.56	467695.81	144078.25
71	汇添富双享增利债券A	62.17	550070.11	316218.44	436775.56	120557.12
72	景顺长城景泰裕利纯债C	40.51	361788.54	316115.71	583787.02	267671.31
73	东吴瑞盈63个月定开债券	80.27	787020.62	315003.67	787013.02	472009.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平

142	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	114.94	1012811.85	301320.23	426562.39	125242.16
143	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.67	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43
144	金信民兴债券C	42.06	366749.58	302810.64	423818.45	121007.81
145	鹏华丰启债券	31.61	293216.98	112553.07	423545.22	310992.14
146	工银尊益中短债债券C	52.74	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
147	民生加银中债3-5年政金债指数	74.28	665324.76	260685.46	415964.29	155278.83
148	景顺长城中短债债券A类	52.95	451838.40	144618.96	415712.55	271093.59
149	南方臻元	55.30	457770.89	337158.43	415007.32	77848.89
150	景顺长城景泰裕利纯债A	122.62	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
151	招商鑫利中短债债券A	38.16	345579.01	139818.85	404262.65	264443.81
152	平安如意中短债A	32.13	289235.79	109277.35	404038.54	294761.19
153	易方达安源中短债债券A	57.64	563381.45	91519.55	402127.77	310608.22
154	中邮睿信增强债券	190.87	1351738.92	-39878.13	401982.05	441860.18
155	兴银合泰债券A	51.03	480204.49	226445.28	397596.55	171151.27
156	华夏亚债中国指数A	122.34	937343.97	93808.06	395959.14	302151.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平

609	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
610	天弘京津冀A	15.18	140438.21	4479.49	83009.61	78530.12
611	上银慧鼎利债券	72.46	688843.59	409556.01	488029.75	78473.74
612	招商添安1年定开债	107.89	1067039.34	40432.35	118897.70	78465.35
613	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	44.38	390117.28	-33816.43	44194.60	78011.04
614	民生加银聚益纯债	56.32	510139.28	103425.41	181436.33	78010.92
615	华安添荣中短债C	6.35	57368.08	28838.26	106699.70	77861.44
616	南方臻元	55.30	457770.89	337158.43	415007.32	77848.89
617	兴业120天滚动持有债券A	36.22	322728.65	220217.02	298052.60	77835.58
618	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.25	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
619	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.82	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
620	广发安泽短债A	22.67	221628.27	-4179.80	73425.51	77605.31
621	华商稳健双利债券A	80.20	439676.76	113232.08	190772.96	77540.88
622	创金合信中债1-3年政金债A	24.82	238181.08	-6754.26	70771.08	77525.34
623	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.39	118707.24	-	-	77466.83

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

454

2338724.0300

99.27%

0.73%

2025-06-30

524

2551572.5500

99.48%

0.52%

2024-12-31

502

2661891.7000

99.67%

0.33%

2024-06-30

586

2373026.7600

99.72%

0.28%

2023-12-31

220

4551900.5100

99.77%

0.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	454	2338724.0300	105403.14	99.27	774.93	0.73
2025-06-30	524	2551572.5500	133012.28	99.48	690.12	0.52
2024-12-31	502	2661891.7000	133187.59	99.67	439.38	0.33
2024-06-30	586	2373026.7600	138672.89	99.72	386.48	0.28
2023-12-31	220	4551900.5100	99909.54	99.77	232.28	0.23

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