南方臻元债券A(006742)_规模评级

南方臻元债券A006742SOUTHERN ZHENYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	12.65	12.86	15.93	15.98	15.92	16.14	16.57
季度净申购	-1766.70	-25757.63	-443.55	518.99	-1807.50	-3624.90	672.03
总份额	106178.07	107944.77	133702.40	134145.96	133626.96	135434.47	139059.37
季度总申购份额	2608.80	5249.48	12483.95	8353.33	2845.88	275.75	1230.80
季度总赎回份额	4375.50	31007.11	12927.50	7834.33	4653.39	3900.65	558.77

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平

1737	华夏稳健增利4个月债券C	12.75	112883.13	-17271.85	3082.49	20354.34
1738	汇添富丰利短债C	12.75	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
1739	国泰惠泰一年定期开放债券	12.74	118525.45	-	-	-
1740	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.71	114122.86	-	-	30000.00
1741	易方达裕丰回报债券C	12.71	65094.45	17120.01	201635.92	184515.91
1742	嘉实60天滚动持有短债A	12.69	112659.04	-5736.95	4740.77	10477.72
1743	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.66	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
1744	南方臻元	12.65	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50
1745	博时富信纯债债券	12.64	114296.03	2890.23	22663.14	19772.91
1746	蜂巢丰业一年定开	12.63	114623.45	-	-	-
1747	中融恒阳纯债A	12.61	119005.73	-19159.58	55590.04	74749.61
1748	平安惠兴债券	12.59	117397.30	18983.45	85461.21	66477.76
1749	融通中国概念债券(QDII)	12.57	106678.56	55300.55	77328.26	22027.71
1750	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	12.57	116252.67	-37322.57	6.89	37329.46
1751	中银添利债券发起C	12.56	86618.13	15815.85	36240.02	20424.17

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平

1765	永赢祥益债券A	11.06	106849.85	-	-	-
1766	中融睿祥纯债A	12.23	106755.58	-120543.11	18112.89	138656.00
1767	融通中国概念债券(QDII)	12.57	106678.56	55300.55	77328.26	22027.71
1768	东方中债1-5年政策性金融债A	11.44	106459.30	-121307.62	14478.66	135786.28
1769	华夏可转债增强债券C	19.21	106321.78	10866.08	129221.63	118355.55
1770	诺德短债债券A	12.41	106311.82	-25766.18	6857.75	32623.93
1771	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.94	106261.83	3984.54	366077.78	362093.24
1772	南方臻元	12.65	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50
1773	银河沃丰债券	11.81	106034.28	-6101.97	73369.68	79471.65
1774	中信建投景益债券A	11.43	106033.15	43629.96	249352.78	205722.82
1775	农银金鸿短债债券C	11.57	105908.38	-27771.39	70969.95	98741.33
1776	嘉实年年红一年持有债券发起式C	11.26	105862.17	5432.75	13803.30	8370.56
1777	融通通裕定开债券发起式	12.07	105654.36	-	-	-
1778	华宝宝通30天持有期短债A	11.49	105394.14	1227.23	55577.58	54350.36
1779	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.31	105213.91	-1990.50	10373.26	12363.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平

3387	东吴优益债券A	0.01	80.36	-1711.91	7.58	1719.49
3388	广发可转债债券E	3.34	16689.26	-1716.17	2116.84	3833.01
3389	中信建投景和中短债C	3.25	29347.24	-1735.59	33338.32	35073.91
3390	鹏华3个月中短债C	0.48	4107.07	-1742.39	91.88	1834.27
3391	大成景优中短债C	0.48	4457.10	-1742.96	593.72	2336.68
3392	鹏华稳福中短债债券A	6.19	55767.97	-1748.43	7811.82	9560.25
3393	广发聚财信用债券B	1.72	13593.45	-1755.20	66574.04	68329.24
3394	南方臻元	12.65	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50
3395	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3396	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
3397	南华瑞利债券C	0.01	128.35	-1789.98	69.73	1859.72
3398	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.47	4431.00	-1795.59	399.80	2195.39
3399	大成稳益90天滚动持有债券C	0.99	8803.66	-1808.85	385.07	2193.93
3400	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
3401	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.12	9848.05	-1813.84	1265.74	3079.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平

2545	广发集祥债券A	1.45	13834.14	1573.90	2671.99	1098.09
2546	红土创新纯债C	0.54	4985.55	-2738.62	2663.02	5401.64
2547	招商信用添利债券(LOF)A	6.54	62526.97	-3279.94	2657.88	5937.82
2548	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
2549	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.03	258.06	167.56	2654.76	2487.21
2550	南方景元中高等级信用债债券	1.77	15229.55	553.03	2639.51	2086.48
2551	长信利众(LOF)A	3.08	30401.05	-1400.69	2627.67	4028.36
2552	南方臻元	12.65	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50
2553	平安惠盈纯债A	9.91	78839.38	2512.26	2607.23	94.97
2554	易方达安益90天持有债券A	0.33	3054.55	1457.37	2594.38	1137.01
2555	广发中债农发债总指数C	1.21	11557.13	-1370.16	2588.57	3958.73
2556	长信先优债券A	0.58	4998.49	208.81	2584.99	2376.18
2557	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.57	12633.24	-2252.59	2580.76	4833.35
2558	广发集汇债券C	0.18	1652.28	338.07	2576.15	2238.08
2559	博时季季享三个月持有期债券C	19.45	169326.02	-12437.86	2573.37	15011.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平

2542	前海开源祥和债券C	2.52	16025.64	-3769.78	716.59	4486.38
2543	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.37	29358.48	-3176.65	1308.87	4485.52
2544	平安利率债C	0.84	8012.91	-2244.77	2239.07	4483.84
2545	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.62	30846.83	-3371.40	1111.14	4482.54
2546	万家鑫璟纯债A	6.93	54502.67	-2386.46	2094.96	4481.42
2547	华夏稳鑫增利80天债券A	3.49	30760.61	8640.02	13120.40	4480.38
2548	大成债券C	0.91	8079.16	900.62	5317.91	4417.29
2549	南方臻元	12.65	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50
2550	民生加银高等级信用债债券C	4.93	44013.40	-1517.49	2852.65	4370.14
2551	长盛恒盛利率债C	0.09	841.77	-1968.76	2393.91	4362.67
2552	南方双元A	9.63	74471.37	61661.86	66016.53	4354.67
2553	中信建投景荣债券C	0.47	4531.92	-914.00	3435.37	4349.37
2554	富国短债债券型C	3.75	32266.41	290.76	4634.29	4343.53
2555	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
2556	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.87	60745.09	-4322.58	6.07	4328.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

454

2338724.0300

99.27%

0.73%

2025-06-30

524

2551572.5500

99.48%

0.52%

2024-12-31

502

2661891.7000

99.67%

0.33%

2024-06-30

586

2373026.7600

99.72%

0.28%

2023-12-31

220

4551900.5100

99.77%

0.23%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	454	2338724.0300	105403.14	99.27	774.93	0.73
2025-06-30	524	2551572.5500	133012.28	99.48	690.12	0.52
2024-12-31	502	2661891.7000	133187.59	99.67	439.38	0.33
2024-06-30	586	2373026.7600	138672.89	99.72	386.48	0.28
2023-12-31	220	4551900.5100	99909.54	99.77	232.28	0.23

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。