南方臻元债券A(006742)_规模评级

南方臻元债券A006742SOUTHERN ZHENYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	12.52	12.72	15.76	15.81	15.75	15.96	16.39
季度净申购	-1766.70	-25757.63	-443.55	518.99	-1807.50	-3624.90	672.03
总份额	106178.07	107944.77	133702.40	134145.96	133626.96	135434.47	139059.37
季度总申购份额	2608.80	5249.48	12483.95	8353.33	2845.88	275.75	1230.80
季度总赎回份额	4375.50	31007.11	12927.50	7834.33	4653.39	3900.65	558.77

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平

1751	嘉实60天滚动持有短债A	12.63	112659.04	-5736.95	4740.77	10477.72
1752	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.61	114122.86	-	-	30000.00
1753	中银添利债券发起C	12.60	86618.13	15815.85	36240.02	20424.17
1754	博时富信纯债债券	12.56	114296.03	2890.23	22663.14	19772.91
1755	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.56	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
1756	易方达裕丰回报债券C	12.55	65094.45	-21409.66	42199.30	63608.96
1757	蜂巢丰业一年定开	12.53	114623.45	-	-	-
1758	南方臻元	12.52	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50
1759	中融恒阳纯债A	12.52	119005.73	-74551.32	0.09	74551.41
1760	南方晖元6个月持有期债券C	12.51	123664.95	103877.91	104062.25	184.34
1761	平安惠兴债券	12.51	117397.30	-0.21	0.01	0.22
1762	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	12.50	116252.67	-37322.57	6.89	37329.46
1763	诺德安盈	12.46	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
1764	兴业短债债券A	12.46	119342.49	-16107.21	9407.47	25514.68
1765	中金金合	12.46	121400.41	414.68	24399.00	23984.31

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平

1772	永赢祥益债券A	10.99	106849.85	-	-	-
1773	中融睿祥纯债A	12.13	106755.58	-120543.11	18112.89	138656.00
1774	融通中国概念债券(QDII)	12.69	106678.56	11440.89	15168.01	3727.13
1775	东方中债1-5年政策性金融债A	11.39	106459.30	-121307.62	14478.66	135786.28
1776	华夏可转债增强债券C	20.54	106321.78	9012.23	35877.35	26865.12
1777	诺德短债债券A	12.36	106311.82	-25766.18	6857.75	32623.93
1778	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.89	106261.83	-5721.46	15313.24	21034.70
1779	南方臻元	12.52	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50
1780	银河沃丰债券	11.73	106034.28	-12889.69	41.94	12931.63
1781	中信建投景益债券A	11.30	106033.15	-50049.54	6.44	50055.99
1782	农银金鸿短债债券C	11.52	105908.38	-27771.39	70969.95	98741.33
1783	嘉实年年红一年持有债券发起式C	11.27	105862.17	5432.75	13803.30	8370.56
1784	融通通裕定开债券发起式	11.98	105654.36	-	-	-
1785	华宝宝通30天持有期短债A	11.45	105394.14	-5868.53	6008.61	11877.13
1786	嘉实年年红一年持有债券发起式A	11.32	105213.91	-1990.50	10373.26	12363.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平

2853	鹏华3个月中短债C	0.48	4107.07	-1742.39	91.88	1834.27
2854	大成景优中短债C	0.48	4457.10	-1742.96	593.72	2336.68
2855	万家可转债债券A	0.83	5298.66	-1743.92	587.23	2331.15
2856	鹏华稳福中短债债券A	6.16	55767.97	-1748.43	7811.82	9560.25
2857	交银定期支付月月丰债券C	0.09	576.55	-1756.67	14.74	1771.41
2858	华泰保兴尊利债券C	14.43	111252.36	-1760.91	97370.65	99131.56
2859	博时天颐债券C	4.24	24575.10	-1765.98	9133.12	10899.10
2860	南方臻元	12.52	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50
2861	万家鑫耀纯债债券A	39.77	391855.42	-1772.66	123339.69	125112.35
2862	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.39	391063.56	-1779.26	42698.68	44477.94
2863	博时亚洲票息收益债券(QDII)	20.31	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83
2864	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.91	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83
2865	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.91	133392.63	-1781.96	8085.87	9867.83
2866	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
2867	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平

2125	金信民达纯债C	0.71	6935.32	-440815.82	2666.78	443482.60
2126	红土创新纯债C	0.54	4985.55	-2738.62	2663.02	5401.64
2127	招商信用添利债券(LOF)A	6.63	62526.97	-3279.94	2657.88	5937.82
2128	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
2129	南方景元中高等级信用债债券	1.76	15229.55	553.03	2639.51	2086.48
2130	国联安双佳信用债券(LOF)	3.06	31930.89	-470.12	2632.74	3102.87
2131	长信利众(LOF)A	3.09	30401.05	-1400.69	2627.67	4028.36
2132	南方臻元	12.52	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50
2133	平安惠盈纯债A	9.85	78839.38	2512.26	2607.23	94.97
2134	德邦锐裕利率债债券A	4.43	40065.66	-18698.58	2591.66	21290.24
2135	易方达稳健收益债券C	1.90	13463.72	653.87	2589.50	1935.64
2136	广发中债农发债总指数C	1.20	11557.13	-1370.16	2588.57	3958.73
2137	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.56	12633.24	-2252.59	2580.76	4833.35
2138	金鹰元盛债券E	0.52	3592.14	2400.82	2577.60	176.78
2139	博时季季享三个月持有期债券C	19.38	169326.02	-12437.86	2573.37	15011.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平

2278	平安利率债C	0.84	8012.91	-2244.77	2239.07	4483.84
2279	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	3.58	30846.83	-3371.40	1111.14	4482.54
2280	万家鑫璟纯债A	6.88	54502.67	-2386.46	2094.96	4481.42
2281	华夏稳鑫增利80天债券A	3.46	30760.61	8640.02	13120.40	4480.38
2282	新华鑫日享中短债A	0.15	1406.15	-4447.55	30.34	4477.90
2283	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.22	10698.63	-1313.94	3126.35	4440.29
2284	南方和元C	2.68	24782.06	-182.39	4253.76	4436.15
2285	南方臻元	12.52	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50
2286	工银信用纯债债券A	95.98	635429.31	99544.56	103916.69	4372.13
2287	民生加银高等级信用债债券C	4.91	44013.40	-1517.49	2852.65	4370.14
2288	长盛恒盛利率债C	0.09	841.77	-1968.76	2393.91	4362.67
2289	中信建投景荣债券C	0.47	4531.92	-914.00	3435.37	4349.37
2290	富国短债债券型C	3.73	32266.41	290.76	4634.29	4343.53
2291	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
2292	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.84	60745.09	-4322.58	6.07	4328.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

524

2551572.5500

99.48%

0.52%

2024-12-31

502

2661891.7000

99.67%

0.33%

2024-06-30

586

2373026.7600

99.72%

0.28%

2023-12-31

220

4551900.5100

99.77%

0.23%

2023-06-30

228

4371671.7800

99.78%

0.22%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	524	2551572.5500	133012.28	99.48	690.12	0.52
2024-12-31	502	2661891.7000	133187.59	99.67	439.38	0.33
2024-06-30	586	2373026.7600	138672.89	99.72	386.48	0.28
2023-12-31	220	4551900.5100	99909.54	99.77	232.28	0.23
2023-06-30	228	4371671.7800	99451.03	99.78	223.09	0.22

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