南方臻元债券A(006742)_规模评级

南方臻元债券A006742SOUTHERN ZHENYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	55.68	14.67	12.91	13.13	16.26	16.32	16.25
季度净申购	337158.43	14434.39	-1766.70	-25757.63	-443.55	518.99	-1807.50
总份额	457770.89	120612.47	106178.07	107944.77	133702.40	134145.96	133626.96
季度总申购份额	415007.32	22950.53	2608.80	5249.48	12483.95	8353.33	2845.88
季度总赎回份额	77848.89	8516.13	4375.50	31007.11	12927.50	7834.33	4653.39

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平

511	财通资管睿兴债券A	57.18	533867.79	252841.18	342918.46	90077.28
512	民生加银聚益纯债	56.65	510139.28	162251.76	249651.17	87399.42
513	招商双债增强债券C	56.49	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
514	财通安瑞短债债券A	56.41	454114.03	78874.15	329498.54	250624.39
515	建信中债3-5年国开行债券指数A	56.08	539934.62	289901.34	322216.12	32314.78
516	天弘尊享	56.03	525204.02	-	-	-
517	博时信用债纯债债券A	55.72	491586.36	4993.41	76764.09	71770.67
518	南方臻元	55.68	457770.89	351592.82	437957.85	86365.03
519	惠升和煦88个月定开债券	55.65	499999.91	-	-	-
520	财通资管鸿利中短债债券A	55.62	488773.26	155945.44	380677.70	224732.26
521	工银丰淳半年定开债券	55.60	525685.60	-	-	0.00
522	永赢易弘债券	55.59	446129.11	56437.88	239300.08	182862.20
523	富国泽利纯债债券	54.88	471159.52	250255.37	259123.24	8867.87
524	泰康安和纯债6个月定开债券	54.88	516688.38	253035.63	253433.44	397.81
525	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.84	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平

538	南方泰元A	51.45	466439.65	106698.46	337470.04	230771.59
539	农银金鑫定开债券	60.19	466116.97	-	-	0.00
540	创金合信恒兴中短债债券A	50.86	462140.64	252031.62	531914.78	279883.16
541	中欧鼎利债券A	61.31	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
542	中加颐睿纯债债券A	48.78	460936.16	144478.02	174737.36	30259.34
543	嘉实超短债债券C	48.64	460042.02	24691.36	253023.50	228332.14
544	嘉实90天滚动持有短债C	50.73	458997.94	330334.33	482343.18	152008.85
545	南方臻元	55.68	457770.89	351592.82	437957.85	86365.03
546	长信稳势纯债债券	46.27	457767.33	1636.08	2006.33	370.25
547	上银慧鑫利债券	49.60	456350.11	-427.44	314.07	741.50
548	中银安享债券	48.12	456106.38	265247.34	274191.51	8944.16
549	安信聚利增强债券B	61.06	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
550	博时裕泉纯债债券	51.38	455194.26	123.85	162.01	38.16
551	广发集悦债券C	48.08	454353.63	442509.99	587874.54	145364.54
552	财通安瑞短债债券A	56.41	454114.03	78874.15	329498.54	250624.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平

87	工银目标收益一年定开债券A	111.94	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
88	富国宝利增强债券	93.34	648216.58	362606.22	666427.58	303821.36
89	鹏华双债加利债券C	73.73	571605.70	362499.34	708903.02	346403.68
90	嘉实汇鑫中短债债券A	126.99	1146601.45	361696.50	632794.38	271097.88
91	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	58.87	544840.64	360156.66	916109.65	555952.99
92	广发景益债券	94.15	821727.63	358646.12	649339.54	290693.42
93	永赢匠心增利债券C	40.42	366635.88	357403.29	453057.00	95653.71
94	南方臻元	55.68	457770.89	351592.82	437957.85	86365.03
95	中欧纯债(LOF)E	120.31	1044758.82	351417.10	567088.71	215671.61
96	景顺长城景颐双利债券C类	142.68	802015.53	346462.96	1279908.82	933445.86
97	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.08	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
98	兴银合泰债券A	51.29	480204.49	342656.11	571191.72	228535.61
99	汇添富双利增强债券A	57.25	429893.56	340029.90	414677.61	74647.71
100	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	70.94	653379.49	339421.22	1384822.77	1045401.55
101	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	80.12	738812.45	338806.39	658809.31	320002.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平

200	华商稳健双利债券B	45.73	254191.66	228943.13	447046.09	218102.96
201	易方达安悦超短债债券C	17.19	169721.18	10681.91	446873.70	436191.79
202	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	68.90	627784.31	-52495.22	445683.57	498178.79
203	中加1-5年国开债指数	75.90	692705.01	403569.09	443926.86	40357.77
204	招商享诚增强债券A	45.43	372703.04	133697.10	443492.16	309795.06
205	嘉实致诚纯债债券	68.00	653258.97	291840.91	441007.81	149166.91
206	英大安鑫66个月定期开放债券	121.67	1188108.90	388206.10	438237.26	50031.16
207	南方臻元	55.68	457770.89	351592.82	437957.85	86365.03
208	浦银安盛普丰纯债债券A	45.28	437761.17	241737.63	437758.84	196021.21
209	易方达稳鑫30天滚动短债C	76.62	671203.40	97681.86	430039.11	332357.25
210	中邮纯债恒利债券A	64.02	437909.02	31258.85	429801.09	398542.24
211	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	98.47	883932.90	381812.73	429019.42	47206.69
212	国寿安保泰安纯债债券	197.86	1859902.69	30680.08	427561.97	396881.89
213	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	115.15	1012811.85	301320.23	426562.39	125242.16
214	国投瑞银恒泽中短债债券A	101.99	879674.14	126460.85	426350.28	299889.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方臻元债券A基金规模在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平

635	财通资管中债1-3年国开债A	29.88	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57
636	民生加银聚益纯债	56.65	510139.28	162251.76	249651.17	87399.42
637	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.14	176323.91	40736.27	128017.17	87280.90
638	西部利得汇逸债券C	50.01	424803.63	374768.99	461598.93	86829.94
639	南华瑞泽债券C	2.44	21952.62	-11355.93	75431.84	86787.77
640	添富AAA级信用纯债E	4.55	37965.92	31788.18	118442.45	86654.27
641	博时富信纯债债券	16.94	152673.51	38377.47	124965.29	86587.82
642	南方臻元	55.68	457770.89	351592.82	437957.85	86365.03
643	广发招财短债A	6.71	66166.93	-38374.65	47466.01	85840.65
644	南方7-10年国开债A	78.73	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
645	兴业短债债券C	8.99	79080.39	12613.22	97915.70	85302.47
646	广发双债添利债券A	54.77	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08
647	鑫元鸿利D	15.02	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
648	招商享诚增强债券C	7.36	61596.12	50750.22	135794.67	85044.45
649	兴全稳益定开债券	23.51	230877.53	7500.34	92194.26	84693.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

640

7152670.1800

99.38%

0.62%

2025-12-31

454

2338724.0300

99.27%

0.73%

2025-06-30

524

2551572.5500

99.48%

0.52%

2024-12-31

502

2661891.7000

99.67%

0.33%

2024-06-30

586

2373026.7600

99.72%

0.28%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	640	7152670.1800	454945.75	99.38	2825.14	0.62
2025-12-31	454	2338724.0300	105403.14	99.27	774.93	0.73
2025-06-30	524	2551572.5500	133012.28	99.48	690.12	0.52
2024-12-31	502	2661891.7000	133187.59	99.67	439.38	0.33
2024-06-30	586	2373026.7600	138672.89	99.72	386.48	0.28

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