南方臻元债券A(006742)_最新动态

南方臻元债券A006742SOUTHERN ZHENYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2172 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2822

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方臻元债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2021-08-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：54.99亿元

2020-09-19 每10份派现金 0.1 元

南方臻元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.54	1.17	2.11	3.73
债券型名次	606	522	449	407	247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	7.42	12.48	19.32	29.58
债券型名次	275	876	705	531	1683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	南方耀元债券	0.21	0.48	0.84	1.66	2.39
605	南方臻利3个月定开债券发起	0.21	0.55	1.20	2.21	4.52
606	南方臻元	0.21	0.54	1.17	2.11	3.73
607	农银金盈债券	0.21	0.47	1.09	1.85	3.19
608	鹏华双债增利债券C	0.21	0.41	3.20	3.19	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	南方宣利定期开放债券A	0.15	0.54	1.23	2.54	4.70
521	南方泽元	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75
522	南方臻元	0.21	0.54	1.17	2.11	3.73
523	平安合正	0.15	0.54	1.07	1.50	2.30
524	融通债券C	0.23	0.54	0.99	1.64	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.27	0.57	1.17	2.07	3.13
448	摩根强化回报债券A	-0.61	-0.40	1.17	-1.45	-0.90
449	南方臻元	0.21	0.54	1.17	2.11	3.73
450	鹏扬淳盈6个月定开C	0.05	0.65	1.17	1.50	2.31
451	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
406	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
407	南方臻元	0.21	0.54	1.17	2.11	3.73
408	招商添华纯债A	0.24	0.55	1.13	2.11	3.03
409	浙商丰顺纯债债券	0.21	0.54	1.28	2.11	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	西部利得汇逸债券C	-0.25	-0.64	-0.47	-0.03	3.74
246	长安泓润纯债债券E	0.19	0.46	1.12	2.02	3.73
247	南方臻元	0.21	0.54	1.17	2.11	3.73
248	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.12	0.47	1.29	2.51	3.73
249	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.07	0.65	2.04	2.76	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	鹏华锦润86个月定开债券	4.45	8.83	13.23	22.46	28.07
274	东方添益债券	4.44	8.54	14.87	25.39	76.81
275	南方臻元	4.44	7.42	12.48	19.32	29.58
276	万家鑫丰纯债C	4.44	9.63	12.87	17.10	43.11
277	华夏鼎茂债券A	4.42	7.61	14.81	22.62	52.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	中银恒优12个月持有期债券A	1.92	7.43	11.97	20.90	20.87
875	富国裕利债券C	-0.09	7.42	10.51	-	14.41
876	南方臻元	4.44	7.42	12.48	19.32	29.58
877	工银添利债券B	2.77	7.41	9.45	18.24	146.00
878	浙商惠盈纯债A	3.23	7.41	10.85	15.53	40.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	长信金葵纯债一年定开债券A	7.39	9.87	12.50	22.66	60.55
704	长盛恒盛利率债C	6.87	9.14	12.49	-	15.73
705	南方臻元	4.44	7.42	12.48	19.32	29.58
706	招商添盛78个月定开债	4.07	8.28	12.48	21.15	26.41
707	国泰丰盈纯债债券A	3.42	5.59	12.47	20.22	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	中银中高等级债券A	3.25	5.92	12.58	19.33	82.13
530	景顺长城景泰益利纯债债券	3.35	5.97	12.11	19.32	22.53
531	南方臻元	4.44	7.42	12.48	19.32	29.58
532	博时景兴纯债债券	2.76	4.45	9.04	19.31	45.78
533	恒生前海恒扬纯债债券A	3.03	5.89	9.37	19.31	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	南方华元A	3.63	6.77	11.35	18.34	29.62
1682	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	2.49	10.71	11.93	10.08	29.61
1683	南方臻元	4.44	7.42	12.48	19.32	29.58
1684	诺德汇盈一年定开	4.16	7.14	14.20	24.61	29.58
1685	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.99	5.43	10.41	17.23	29.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	280.00	28092.84	5.10%
26超长特别国债04	280.00	27973.84	5.08%
25国开08	230.00	23056.57	4.19%
24国开10	220.00	23104.52	4.19%
25国开03	230.00	22979.85	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	434153.52	78.82%
企业债	44059.57	8.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2172	1.2163	1.2159	1.2147	1.2140
累计净值(元)	1.2822	1.2813	1.2809	1.2797	1.2790

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