南方臻元债券A(006742)_最新动态

南方臻元债券A006742SOUTHERN ZHENYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2625

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

南方臻元债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2021-08-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.33亿元

2020-09-19 每10份派现金 0.1 元

南方臻元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	1.25	1.85	2.05
债券型名次	1563	1122	521	1096	831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.71	7.01	11.59	18.51	27.49
债券型名次	1464	1300	1126	829	1825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 1563 位，高于同类基金平均水平
1561	南方宣利定期开放债券C	0.05	0.46	1.71	2.27	2.67
1562	南方臻利3个月定开债券发起	0.05	0.31	1.28	2.38	2.81
1563	南方臻元	0.05	0.34	1.25	1.85	2.05
1564	南方振元债券发起C	0.05	-0.26	-0.63	1.81	1.50
1565	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.05	0.30	1.16	1.42	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	南方信元债券	0.05	0.34	1.18	2.07	2.23
1121	南方旭元A	0.04	0.34	1.43	2.24	2.34
1122	南方臻元	0.05	0.34	1.25	1.85	2.05
1123	诺安聚利债券A	0.04	0.34	1.13	1.36	1.56
1124	鹏华丰颐债券	0.04	0.34	0.92	1.27	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	华宝可转债债券A	1.18	3.27	1.25	13.07	11.29
520	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.03	0.37	1.25	1.85	1.86
521	南方臻元	0.05	0.34	1.25	1.85	2.05
522	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.45	1.25	2.32	1.80
523	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.25	2.30	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.04	0.35	1.10	1.85	1.81
1095	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.03	0.37	1.25	1.85	1.86
1096	南方臻元	0.05	0.34	1.25	1.85	2.05
1097	平安惠盈纯债A	0.00	0.40	0.80	1.85	1.53
1098	平安添利债券A	0.03	0.19	0.64	1.85	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	华富恒欣纯债债券C	0.04	0.37	1.27	1.90	2.05
830	民生加银睿通3个月定开发起式	0.05	0.31	1.27	1.93	2.05
831	南方臻元	0.05	0.34	1.25	1.85	2.05
832	兴全恒益债券A	-0.18	-1.60	-1.85	2.96	2.05
833	华富恒稳纯债债券C	0.04	0.37	1.28	1.87	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
1463	民生加银睿通3个月定开发起式	2.71	4.67	7.25	-	22.30
1464	南方臻元	2.71	7.01	11.59	18.51	27.49
1465	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.71	5.72	10.93	-	21.47
1466	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	汇安中债-广西信用债C	3.08	7.01	10.49	15.86	20.29
1299	南方宣利定期开放债券A	3.07	7.01	11.74	23.22	47.51
1300	南方臻元	2.71	7.01	11.59	18.51	27.49
1301	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.64	7.01	12.99	-	20.04
1302	前海开源乾盛定期开放债券C	3.00	7.01	11.22	18.16	18.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	中信建投景荣债券C	1.28	6.40	11.60	-	13.28
1125	建信渤泰债券C	5.33	8.92	11.59	-	11.55
1126	南方臻元	2.71	7.01	11.59	18.51	27.49
1127	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58
1128	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	20.93	22.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	博时信用债纯债债券A	1.31	5.15	9.59	18.52	93.76
828	国泰聚鑫纯债债券	2.94	6.38	10.24	18.52	22.13
829	南方臻元	2.71	7.01	11.59	18.51	27.49
830	前海联合泳辉纯债A	1.97	6.16	11.43	18.50	23.80
831	兴业丰泰债券	2.09	4.66	8.70	18.50	35.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.89	9.57	14.17	-	27.54
1824	兴银汇福定开债	2.21	5.21	9.46	17.12	27.51
1825	南方臻元	2.71	7.01	11.59	18.51	27.49
1826	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.46	5.11	10.20	-	27.48
1827	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.42	4.49	6.14	-8.90	27.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	100.00	10918.60	7.61%
25苏州银行二级资本债01	100.00	10238.53	7.13%
25国开15	100.00	9908.74	6.90%
25农发21	80.00	8096.39	5.64%
25深圳地铁MTN003B	70.00	7184.81	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87511.50	60.98%
企业债	30888.62	21.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1969	1.1969	1.1969	1.1966	1.1955
累计净值(元)	1.2619	1.2619	1.2619	1.2616	1.2605

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