南方臻元债券A(006742)_最新动态

南方臻元债券A006742SOUTHERN ZHENYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.1919 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2569

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南方臻元债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2021-08-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.46亿元

2020-09-19 每10份派现金 0.1 元

南方臻元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.71	1.48	2.28	1.58
债券型名次	1847	340	290	760	782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	6.84	11.72	18.58	26.89
债券型名次	1571	1394	1033	901	1823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	南方浙利定开债券发起	0.07	0.46	0.95	1.23	1.02
1846	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	0.54	1.62	2.55	2.23
1847	南方臻元	0.07	0.71	1.48	2.28	1.58
1848	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.07	0.49	1.06	1.28	1.10
1849	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.07	0.48	1.06	1.73	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	华富恒稳纯债债券C	0.09	0.71	1.43	2.31	1.54
339	华富恒欣纯债债券C	0.10	0.71	1.43	2.23	1.54
340	南方臻元	0.07	0.71	1.48	2.28	1.58
341	添富AAA级信用纯债A	0.11	0.71	1.37	2.32	1.60
342	银华信用精选18个月定期开放债券	0.28	0.71	1.39	2.10	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	华泰保兴尊信定开	0.06	0.69	1.48	1.95	1.61
289	汇安嘉汇纯债债券A	0.02	0.59	1.48	2.37	1.58
290	南方臻元	0.07	0.71	1.48	2.28	1.58
291	山证裕利定开债发起式	0.23	0.74	1.48	1.83	1.54
292	南方金利C	0.00	0.58	1.47	2.28	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	工银瑞恒3个月定开债券A	0.08	0.59	1.18	2.28	1.33
759	南方金利C	0.00	0.58	1.47	2.28	1.47
760	南方臻元	0.07	0.71	1.48	2.28	1.58
761	鹏华稳健增利债券A	0.40	0.84	0.90	2.28	2.11
762	西部利得祥盈债券C	0.33	0.19	0.26	2.28	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	南方通元6个月持有债券A	0.15	0.02	0.72	4.23	1.58
781	南方永元一年持有债券A	0.13	0.38	0.58	2.81	1.58
782	南方臻元	0.07	0.71	1.48	2.28	1.58
783	银河增利债券A	0.16	0.11	-1.45	1.56	1.58
784	达诚致益债券发起式A	0.37	0.67	0.84	1.42	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
1570	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.60	5.31	9.17	-	16.44
1571	南方臻元	2.60	6.84	11.72	18.58	26.89
1572	天弘稳利定期开放A	2.60	7.38	10.85	23.72	89.96
1573	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.59	5.63	9.80	-	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	华夏亚债中国指数A	0.70	6.84	13.17	22.78	77.39
1393	南方润元纯债债券C类	2.29	6.84	11.17	19.01	64.92
1394	南方臻元	2.60	6.84	11.72	18.58	26.89
1395	平安添利债券C	3.77	6.84	12.21	18.96	87.10
1396	永赢邦利债券A	2.15	6.84	11.82	19.94	23.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	招商招兴3个月定开债券发起A	2.29	5.74	11.73	20.57	48.91
1032	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
1033	南方臻元	2.60	6.84	11.72	18.58	26.89
1034	南方中证政策性金融债指数C	0.58	6.82	11.72	-	12.88
1035	圆信永丰强化收益C	8.13	13.35	11.72	13.99	48.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	嘉实债券	6.55	9.60	12.58	18.59	258.55
900	平安中债1-5年政策性金融债A	1.38	4.94	10.87	18.59	20.36
901	南方臻元	2.60	6.84	11.72	18.58	26.89
902	浙商聚盈纯债债券C	2.36	6.99	12.15	18.58	64.57
903	中银添利债券发起A	4.69	7.60	11.87	18.58	107.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	华安鼎信3个月定开债	2.14	5.61	10.53	-	26.91
1822	汇添富中债7-10年国开债C	1.34	9.32	17.53	26.23	26.90
1823	南方臻元	2.60	6.84	11.72	18.58	26.89
1824	长信纯债壹号C	1.16	2.61	5.58	11.54	26.88
1825	东兴兴福一年定开C	4.15	10.70	21.17	-	26.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	80.00	8588.76	6.89%
25农发21	80.00	8064.56	6.47%
25江苏银行债04BC	80.00	8005.66	6.43%
25国开15	80.00	7867.24	6.31%
24湖州02	70.00	7175.22	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76289.45	61.23%
企业债	30611.98	24.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1915	1.1911	1.1908	1.1907	1.1903
累计净值(元)	1.2565	1.2561	1.2558	1.2557	1.2553

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