南方臻元债券A(006742)_最新动态

南方臻元债券A006742SOUTHERN ZHENYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.2052 0.0003(0.02%)

累计净值：1.2702

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方臻元债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2021-08-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：54.99亿元

2020-09-19 每10份派现金 0.1 元

南方臻元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.99	2.26	2.71
债券型名次	1077	1032	439	339	449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	6.19	11.70	18.30	28.31
债券型名次	978	1299	822	589	1770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	南方昭元债券A	0.02	0.20	0.74	1.90	2.33
1076	南方臻利3个月定开债券发起	0.02	0.25	0.97	2.44	3.48
1077	南方臻元	0.02	0.30	0.99	2.26	2.71
1078	南方尊利一年定开债券发起	0.02	0.35	0.80	2.01	2.34
1079	南方皓元短债C	0.02	0.07	0.27	0.77	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	景顺长城政策性金融债C	0.01	0.30	0.82	1.92	2.35
1031	南方宣利定期开放债券A	0.03	0.30	1.19	3.00	3.60
1032	南方臻元	0.02	0.30	0.99	2.26	2.71
1033	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.00	0.30	0.92	1.97	2.25
1034	诺德安盈	0.00	0.30	0.64	1.06	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	东方臻宝纯债债券A	0.03	0.34	0.99	1.86	2.06
438	华夏鼎隆债券C	0.01	0.49	0.99	1.94	2.17
439	南方臻元	0.02	0.30	0.99	2.26	2.71
440	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.00	0.31	0.99	2.08	2.37
441	山西证券裕享增强发起式A	-0.13	-3.92	0.99	2.92	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	汇安嘉盛纯债债券C	0.07	0.72	1.27	2.26	2.45
338	汇添富鑫荣纯债A	0.01	0.66	1.28	2.26	2.69
339	南方臻元	0.02	0.30	0.99	2.26	2.71
340	中邮纯债丰利债券A	0.01	0.16	0.80	2.26	2.26
341	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.01	0.30	0.94	2.25	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.42	0.95	2.01	2.71
448	南方佳元6个月持有债券A	-0.17	-0.72	-0.45	1.29	2.71
449	南方臻元	0.02	0.30	0.99	2.26	2.71
450	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.39	1.18	2.33	2.71
451	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.39	1.18	2.34	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
977	景顺长城景颐尊利债券C	2.96	9.08	12.06	-	14.22
978	南方臻元	2.96	6.19	11.70	18.30	28.31
979	平安惠复纯债A	2.96	4.85	9.04	-	10.85
980	长城稳利纯债C	2.95	5.15	10.41	18.51	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	东方添益债券	2.88	6.19	14.02	24.88	74.51
1298	国联安双佳信用债券(LOF)	2.08	6.19	9.83	12.05	42.83
1299	南方臻元	2.96	6.19	11.70	18.30	28.31
1300	平安合兴1年定开债	1.93	6.19	12.05	15.79	20.82
1301	万家鑫璟纯债C	1.83	6.19	10.05	16.56	49.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	兴全磐稳增利债券A	3.89	15.80	11.71	21.16	147.28
821	工银双玺6个月持有期债券A	3.66	9.87	11.70	-	14.78
822	南方臻元	2.96	6.19	11.70	18.30	28.31
823	易方达高等级信用债债券A	2.10	4.88	11.70	11.24	65.02
824	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.66	8.22	11.70	16.01	59.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
588	国寿安保安恒金融债债券	1.06	5.71	12.21	18.31	18.76
589	南方臻元	2.96	6.19	11.70	18.30	28.31
590	平安惠铭纯债	2.12	4.47	9.48	18.29	24.02
591	东方稳健回报债券A	0.81	3.81	9.75	18.28	71.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	淳厚添益债券A	10.50	22.92	27.66	-	28.32
1769	金鹰添祥中短债A	2.01	4.43	7.99	14.69	28.31
1770	南方臻元	2.96	6.19	11.70	18.30	28.31
1771	平安增利六个月定开债C	0.79	4.17	8.39	22.74	28.30
1772	平安增利六个月定开债E	0.79	4.17	8.39	22.74	28.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	280.00	28092.84	5.10%
26超长特别国债04	280.00	27973.84	5.08%
25国开08	230.00	23056.57	4.19%
24国开10	220.00	23104.52	4.19%
25国开03	230.00	22979.85	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	434153.52	78.82%
企业债	44059.57	8.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2049	1.2046	1.2042	1.2043	1.2044
累计净值(元)	1.2699	1.2696	1.2692	1.2693	1.2694

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