南方臻元债券A(006742)_最新动态

南方臻元债券A006742SOUTHERN ZHENYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新动作！粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

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最新净值：1.1787 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2437

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方臻元债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2021-08-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.46亿元

2020-09-19 每10份派现金 0.1 元

南方臻元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.47	0.41	0.86	0.45
债券型名次	385	1385	2785	2198	1562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	7.13	11.36	18.08	25.48
债券型名次	2009	1566	1406	1024	1890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.18	2.28	0.36
384	景顺长城景颐尊利债券C	0.09	1.72	1.64	3.59	1.73
385	南方臻元	0.09	0.47	0.41	0.86	0.45
386	诺德汇盈一年定开	0.09	0.44	0.93	1.39	0.43
387	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.09	0.44	1.26	2.44	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	南方7-10年国开债A	0.01	0.47	0.24	-0.10	0.42
1384	南方华元C	0.06	0.47	0.64	0.99	0.45
1385	南方臻元	0.09	0.47	0.41	0.86	0.45
1386	鹏华丰融定期开放债券	-0.08	0.47	0.55	1.19	0.39
1387	泰康年年红纯债一年债券	-0.10	0.47	1.06	0.65	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	南方定元中短债A	0.02	0.24	0.41	0.68	0.21
2784	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.41	0.41	0.35	0.41
2785	南方臻元	0.09	0.47	0.41	0.86	0.45
2786	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.42	0.41	0.33	0.40
2787	农银金祺定开债券	0.03	0.11	0.41	0.45	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	南方交元债券	0.05	0.50	0.76	0.86	0.49
2197	南方润元纯债债券C类	0.01	0.35	0.39	0.86	0.35
2198	南方臻元	0.09	0.47	0.41	0.86	0.45
2199	平安合泰定开债	0.04	0.19	0.38	0.86	0.19
2200	平安惠韵纯债A	0.06	0.29	0.41	0.86	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	嘉实致华纯债债券	-0.02	0.46	0.53	0.77	0.45
1561	南方华元C	0.06	0.47	0.64	0.99	0.45
1562	南方臻元	0.09	0.47	0.41	0.86	0.45
1563	南华瑞利债券A	-0.15	0.46	0.44	0.58	0.45
1564	鹏华纯债债券	0.03	0.52	0.91	2.76	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	建信鑫享短债债券A	1.93	4.88	8.83	-	11.30
2008	京管泰富京元一年定开债券发起	1.93	5.52	8.81	-	8.96
2009	南方臻元	1.93	7.13	11.36	18.08	25.48
2010	融通通裕定开债券发起式	1.93	6.27	10.50	19.07	48.54
2011	泰康安惠纯债债券A	1.93	4.97	8.78	16.79	37.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	南方昭元债券A	2.44	7.14	11.05	18.10	20.39
1565	前海开源润和债券C	0.41	7.14	11.11	18.48	36.37
1566	南方臻元	1.93	7.13	11.36	18.08	25.48
1567	景顺长城政策性金融债C	0.73	7.12	0.00	-	9.91
1568	银河沃丰债券	1.20	7.12	11.04	18.06	28.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.99	6.04	11.36	-	12.55
1405	华泰保兴久盈	3.15	7.18	11.36	-	21.77
1406	南方臻元	1.93	7.13	11.36	18.08	25.48
1407	易方达恒久1年定期债券A	1.86	5.77	11.36	21.15	62.54
1408	永赢惠益债券C	0.05	6.71	11.36	18.22	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	嘉实致享纯债债券	-0.59	6.26	10.28	18.09	24.12
1023	民生加银恒泽债券	-0.93	6.29	11.06	18.08	18.23
1024	南方臻元	1.93	7.13	11.36	18.08	25.48
1025	诺安双利债券发起	11.06	12.10	7.64	18.08	187.30
1026	鹏扬淳明债券C	1.16	5.99	12.20	18.08	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	浦银安盛盛勤定开债券A	1.07	5.16	8.16	13.71	25.51
1889	易方达富财纯债债券	1.08	5.36	8.94	15.73	25.49
1890	南方臻元	1.93	7.13	11.36	18.08	25.48
1891	兴全恒裕债券A	2.07	6.07	11.69	20.12	25.47
1892	光大尊盈半年C	1.08	3.41	6.90	10.97	25.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	80.00	8588.76	6.89%
25农发21	80.00	8064.56	6.47%
25江苏银行债04BC	80.00	8005.66	6.43%
25国开15	80.00	7867.24	6.31%
24湖州02	70.00	7175.22	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76289.45	61.23%
企业债	30611.98	24.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1786	1.1783	1.1782	1.1783	1.1776
累计净值(元)	1.2436	1.2433	1.2432	1.2433	1.2426

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