南方臻元债券A(006742)_最新动态

南方臻元债券A006742SOUTHERN ZHENYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.2024 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2674

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

南方臻元债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2021-08-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.33亿元

2020-09-19 每10份派现金 0.1 元

南方臻元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.07	1.02	2.48	2.47
债券型名次	736	2571	948	533	595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	6.79	11.78	18.49	28.01
债券型名次	1428	1269	916	753	1806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	南方昭元债券A	0.07	0.15	0.84	2.19	2.20
735	南方浙利定开债券发起	0.07	0.03	0.68	1.69	1.63
736	南方臻元	0.07	0.07	1.02	2.48	2.47
737	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.01	0.77	2.13	2.06
738	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.07	0.80	1.90	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	南方宣利定期开放债券C	0.07	0.07	1.34	3.12	3.15
2570	南方招利一年债券	0.02	0.07	0.39	1.12	1.02
2571	南方臻元	0.07	0.07	1.02	2.48	2.47
2572	南方鑫利3个月定开债券发起	0.07	0.07	0.80	1.90	1.73
2573	农银汇理金禄债券	0.07	0.07	0.81	1.82	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.13	1.02	2.10	1.95
947	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.08	0.07	1.02	2.12	2.15
948	南方臻元	0.07	0.07	1.02	2.48	2.47
949	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.06	0.17	1.02	2.16	2.01
950	鹏扬淳悦一年定开债券	0.07	-0.05	1.02	1.92	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	建信收益增强债券C	-0.78	-0.13	2.08	2.49	3.11
532	汇添富鑫荣纯债A	0.10	0.10	1.20	2.48	2.13
533	南方臻元	0.07	0.07	1.02	2.48	2.47
534	鹏扬淳开债券D	0.04	0.16	1.16	2.48	2.36
535	兴华安悦纯债A	0.08	0.11	1.00	2.48	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.05	0.00	1.16	2.50	2.47
594	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.05	0.00	1.16	2.50	2.47
595	南方臻元	0.07	0.07	1.02	2.48	2.47
596	鹏扬稳利债券A	-0.03	-0.14	0.64	2.06	2.47
597	山证裕利定开债发起式	0.06	-0.09	1.27	2.68	2.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	惠升和赢纯债3个月定开A	2.34	6.29	10.79	-	15.38
1427	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
1428	南方臻元	2.34	6.79	11.78	18.49	28.01
1429	鹏华丰泽债券(LOF)	2.34	5.26	9.23	17.05	112.47
1430	平安惠韵纯债A	2.34	6.71	10.24	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	平安合禧1年定开债发起式	1.40	6.81	11.71	-	14.64
1268	创金合信泰博66个月定开债券	2.67	6.79	10.89	-	23.68
1269	南方臻元	2.34	6.79	11.78	18.49	28.01
1270	平安惠金定开债A	3.61	6.79	10.96	20.65	41.83
1271	中银添利债券发起A	3.57	6.79	11.19	17.06	108.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	招商招华纯债A	2.64	7.34	11.79	20.82	46.55
915	红塔红土长益定期开放债券A	1.00	5.01	11.78	10.46	40.36
916	南方臻元	2.34	6.79	11.78	18.49	28.01
917	广发集丰债券A	5.81	16.36	11.77	20.50	57.77
918	广发聚源债券(LOF)A	1.71	6.48	11.77	21.15	56.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	长安泓源纯债债券C	2.22	5.51	10.68	18.49	40.66
752	南方祥元A	1.79	5.49	9.93	18.49	44.04
753	南方臻元	2.34	6.79	11.78	18.49	28.01
754	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.42	8.54	11.55	18.49	23.12
755	招商双债增强(LOF)E	2.32	5.50	9.93	18.48	31.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	永赢润益债券C	0.39	4.36	7.76	14.83	28.04
1805	中加颐鑫纯债债券A	1.75	4.92	10.06	17.00	28.02
1806	南方臻元	2.34	6.79	11.78	18.49	28.01
1807	招商招华纯债C	2.43	6.91	11.13	19.61	28.00
1808	宏利泽利债券	1.79	3.68	7.91	17.56	27.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	100.00	10918.60	7.61%
25苏州银行二级资本债01	100.00	10238.53	7.13%
25国开15	100.00	9908.74	6.90%
25农发21	80.00	8096.39	5.64%
25深圳地铁MTN003B	70.00	7184.81	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87511.50	60.98%
企业债	30888.62	21.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2023	1.2016	1.2016	1.2013	1.2027
累计净值(元)	1.2673	1.2666	1.2666	1.2663	1.2677

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