南方臻元债券A(006742)_最新动态

南方臻元债券A006742SOUTHERN ZHENYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.2026 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2676

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方臻元债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2021-08-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.33亿元

2020-09-19 每10份派现金 0.1 元

南方臻元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.13	1.00	2.48	2.49
债券型名次	993	1958	805	499	572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	6.86	11.80	18.53	28.03
债券型名次	1371	1277	893	912	1803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	南方宣利定期开放债券C	0.08	0.12	1.32	3.14	3.17
992	南方昭元债券A	0.08	0.17	0.82	2.19	2.21
993	南方臻元	0.08	0.13	1.00	2.48	2.49
994	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.08	0.15	0.68	1.63	1.59
995	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.08	0.15	0.66	1.60	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	南方乾利定开债券发起	0.09	0.13	0.77	1.94	1.87
1957	南方昭元债券C	0.07	0.13	0.72	1.98	2.00
1958	南方臻元	0.08	0.13	1.00	2.48	2.49
1959	南方鑫利3个月定开债券发起	0.09	0.13	0.81	1.85	1.76
1960	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.45	0.85	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.07	0.23	1.00	2.06	1.96
804	南方3-5年农发债A	0.08	0.19	1.00	1.91	1.81
805	南方臻元	0.08	0.13	1.00	2.48	2.49
806	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.01	0.03	1.00	1.40	1.40
807	鹏扬淳悦一年定开债券	0.10	0.05	1.00	1.92	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.32	-0.42	1.72	2.49	2.94
498	金元顺安沣顺定开债发起式	0.10	0.11	1.06	2.48	2.21
499	南方臻元	0.08	0.13	1.00	2.48	2.49
500	南方晖元6个月持有期债券C	0.04	0.69	1.71	2.48	2.94
501	永赢伟益债券	0.13	0.17	1.04	2.48	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	国泰金龙债券A	0.06	0.32	1.04	2.39	2.49
571	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.07	0.07	1.13	2.50	2.49
572	南方臻元	0.08	0.13	1.00	2.48	2.49
573	鹏扬富利增强债券A	-0.27	0.39	0.62	1.88	2.49
574	浙商丰裕纯债A	0.07	0.06	0.88	2.43	2.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	金鹰鑫日享债券A	2.40	5.07	7.86	15.79	29.61
1370	南方华元A	2.40	6.99	10.93	18.62	28.70
1371	南方臻元	2.40	6.86	11.80	18.53	28.03
1372	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.40	4.73	8.97	-	13.40
1373	平安双季增享6个月持有债券A	2.40	4.36	2.77	-3.44	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	东兴兴盈三个月定开债C	-1.18	6.86	11.54	-	15.45
1276	交银双利债券A/B	3.94	6.86	9.52	10.60	95.05
1277	南方臻元	2.40	6.86	11.80	18.53	28.03
1278	永赢邦利债券C	2.51	6.86	10.93	18.78	23.76
1279	鑫元晟利一年定开债发起式	1.57	6.86	11.10	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	招商安悦1年持有期债券A	4.35	9.54	11.81	-	14.75
892	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.62	20.22	11.80	8.04	28.05
893	南方臻元	2.40	6.86	11.80	18.53	28.03
894	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	4.60	9.94	11.80	-48.21	-45.10
895	招商信用添利债券(LOF)C	6.35	8.71	11.80	19.45	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	华富可转债债券	5.61	32.36	8.06	18.54	53.74
911	博时聚盈纯债债券	1.44	4.31	8.81	18.53	44.04
912	南方臻元	2.40	6.86	11.80	18.53	28.03
913	融通增强收益债券C	5.89	9.44	12.81	18.53	48.93
914	博时安丰18个月定开债A	1.63	5.95	10.23	18.52	102.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	16.21	28.05
1802	红塔红土盛商一年定期开放债券C	10.62	20.22	11.80	8.04	28.05
1803	南方臻元	2.40	6.86	11.80	18.53	28.03
1804	中加颐鑫纯债债券A	1.81	4.99	10.07	17.03	28.03
1805	招商招华纯债C	2.49	6.96	11.14	19.58	28.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	100.00	10918.60	7.61%
25苏州银行二级资本债01	100.00	10238.53	7.13%
25国开15	100.00	9908.74	6.90%
25农发21	80.00	8096.39	5.64%
25深圳地铁MTN003B	70.00	7184.81	5.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87511.50	60.98%
企业债	30888.62	21.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2024	1.2023	1.2016	1.2016	1.2013
累计净值(元)	1.2674	1.2673	1.2666	1.2666	1.2663

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。