南方臻元债券A(006742)_最新动态

南方臻元债券A006742SOUTHERN ZHENYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.2131 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2781

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方臻元债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2021-08-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：54.99亿元

2020-09-19 每10份派现金 0.1 元

南方臻元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.38	0.95	2.35	3.38
债券型名次	1123	531	522	518	432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	6.76	12.26	18.84	29.15
债券型名次	515	1231	851	481	1741

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	南方金利C	0.10	0.20	0.47	1.57	2.57
1122	南方金利定开债券A	0.10	0.20	0.58	1.72	2.81
1123	南方臻元	0.10	0.38	0.95	2.35	3.38
1124	南方中证政策性金融债指数C	0.10	0.28	0.66	1.40	2.00
1125	南方卓元债券A	0.10	-0.25	-1.31	-1.13	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.38	0.86	2.11	3.02
530	南方国利	0.06	0.38	1.28	2.20	2.56
531	南方臻元	0.10	0.38	0.95	2.35	3.38
532	南华价值启航纯债债券C	0.16	0.38	1.11	2.21	2.40
533	诺安增利债券A	0.16	0.38	-1.74	8.44	9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
521	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
522	南方臻元	0.10	0.38	0.95	2.35	3.38
523	鹏扬淳盈6个月定开A	0.20	0.65	0.95	1.92	2.45
524	平安惠泽	0.20	0.46	0.95	1.55	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	万家家瑞债券A	0.03	0.18	-3.11	2.36	4.65
517	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.37	1.07	2.36	3.15
518	南方臻元	0.10	0.38	0.95	2.35	3.38
519	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.13	2.35	3.22
520	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.35	1.17	2.35	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方臻元债券A一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	博时丰庆纯债债券	0.19	0.41	1.33	2.66	3.38
431	华夏鼎富债券C	0.16	0.35	1.20	3.06	3.38
432	南方臻元	0.10	0.38	0.95	2.35	3.38
433	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.46	1.17	2.44	3.37
434	中加聚利纯债定开A	0.10	0.37	0.95	2.28	3.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	富国强回报定期开放债券A	4.06	6.45	12.09	22.04	115.86
514	光大保德信安祺债券C	4.06	20.43	17.04	16.48	43.50
515	南方臻元	4.06	6.76	12.26	18.84	29.15
516	浦银安盛稳健丰利债券C	4.06	10.44	11.20	11.44	12.52
517	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1231 位，高于同类基金平均水平
1229	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.86	6.77	9.13	15.39	44.11
1230	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.66	35.83
1231	南方臻元	4.06	6.76	12.26	18.84	29.15
1232	永赢添益债券	4.26	6.76	11.50	19.16	47.99
1233	农银金玉债券	3.09	6.74	12.61	20.28	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	嘉实双利债券A	3.07	12.72	12.26	-	11.34
850	嘉实稳荣债券	2.81	4.58	12.26	21.12	48.61
851	南方臻元	4.06	6.76	12.26	18.84	29.15
852	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.42	3.94	12.25	-5.15	51.04
853	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.42	3.94	12.25	-5.15	51.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	中银纯债债券C	3.65	5.79	12.71	18.85	71.57
480	国寿安保安恒金融债债券	2.96	5.39	13.11	18.84	19.53
481	南方臻元	4.06	6.76	12.26	18.84	29.15
482	中银恒优12个月持有期债券C	1.92	6.78	11.07	18.84	18.73
483	博时裕利纯债债券	1.91	3.91	13.02	18.83	44.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方臻元债券A一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	财通资管积极收益债券E	2.85	12.71	8.59	11.48	29.16
1740	南华瑞元定期开放债券	-0.70	3.77	8.03	14.38	29.16
1741	南方臻元	4.06	6.76	12.26	18.84	29.15
1742	博时汇享纯债债券A	2.46	4.57	8.72	15.22	29.14
1743	富国产业债C	2.35	6.07	9.62	16.43	29.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	280.00	28092.84	5.10%
26超长特别国债04	280.00	27973.84	5.08%
25国开08	230.00	23056.57	4.19%
24国开10	220.00	23104.52	4.19%
25国开03	230.00	22979.85	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	434153.52	78.82%
企业债	44059.57	8.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.2124	1.2119	1.2113	1.2111	1.2107
累计净值(元)	1.2774	1.2769	1.2763	1.2761	1.2757

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。