资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96948.87 98.85%
银行存款和结算备付金 1113.66 1.14%
其他资产 12.01 0.01%
资产总值:98074.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 60.00 6290.71 7.40%
24国开08 60.00 6076.56 7.15%
22进出15 50.00 5162.99 6.08%
22农发07 50.00 5116.02 6.02%
25进出06 50.00 5028.08 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58323.64 68.63%
企业债 2008.80 2.36%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%