我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 329946.44 99.98%
银行存款和结算备付金 70.13 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:330016.57万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行小微债02 240.00 24921.10 8.80%
23华夏银行债05 220.00 22818.65 8.05%
22中信银行02 210.00 21166.39 7.47%
23江苏银行债02 180.00 18230.22 6.44%
23南京银行01 170.00 17174.97 6.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 280249.54 98.93%
国家债券 49696.89 17.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%