资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 93871.78 94.88%
银行存款和结算备付金 5057.57 5.11%
其他资产 3.55 0.00%
资产总值:98932.90万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 50.00 5171.01 6.24%
25国开02 50.00 5016.58 6.05%
26附息国债10 50.00 5008.48 6.04%
26超长特别国债02 50.00 4994.64 6.03%
23附息国债23 20.00 2328.42 2.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 36897.15 44.51%
国家债券 12331.54 14.88%
企业债 4068.31 4.91%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%