南方亨元债券发起C(006916)_最新动态

南方亨元债券发起C006916SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.2094 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2483

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方亨元债券发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：江佳骏

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

南方亨元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.61	1.37	2.02
债券型名次	1932	1974	2036	2570	2363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	3.99	7.71	13.82	24.38
债券型名次	2252	3698	3590	2299	2196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	南方光元债券	0.07	0.33	0.74	1.53	2.19
1931	南方亨元A	0.07	0.27	0.71	1.60	2.35
1932	南方亨元C	0.07	0.23	0.61	1.37	2.02
1933	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1934	南方津享稳健添利债券A	0.07	-0.27	-0.96	0.10	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	0.23	0.54	1.28	1.96
1973	南方鼎利一年定开债券发起	0.07	0.23	0.82	1.87	2.62
1974	南方亨元C	0.07	0.23	0.61	1.37	2.02
1975	南方稳利1年持有债券A	0.04	0.23	0.55	1.17	1.73
1976	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.06	0.23	0.64	1.50	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	南方1-3年国开债A	0.09	0.27	0.61	1.24	1.74
2035	南方3-5年农发债E	0.08	0.24	0.61	1.60	2.23
2036	南方亨元C	0.07	0.23	0.61	1.37	2.02
2037	南方祥元A	0.05	0.25	0.61	1.52	2.41
2038	南方鑫利3个月定开债券发起	0.03	0.19	0.61	1.56	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	交银丰晟收益债券C	0.04	0.25	0.57	1.37	2.07
2569	民生加银恒益纯债C	0.12	0.26	0.64	1.37	1.93
2570	南方亨元C	0.07	0.23	0.61	1.37	2.02
2571	诺安优化收益债券	0.07	0.20	1.05	1.37	2.04
2572	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.21	0.58	1.37	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	汇添富中高等级信用债C	0.09	0.28	0.78	1.48	2.02
2362	景顺长城稳健增益债券C	0.24	-0.31	1.91	1.72	2.02
2363	南方亨元C	0.07	0.23	0.61	1.37	2.02
2364	鹏华永盛定期开放债券	0.04	0.10	0.62	1.41	2.02
2365	鹏扬富利增强债券C	0.28	0.16	-0.48	1.22	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	交银丰享收益债券C	2.64	4.20	7.73	14.63	49.95
2251	民生加银恒祥债券	2.64	4.11	9.08	-	14.53
2252	南方亨元C	2.64	3.99	7.71	13.82	24.38
2253	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.64	12.37	11.66	11.88	22.80
2254	平安合锦定开债	2.64	4.38	8.49	14.19	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	南方0-5年江苏城投债指数A	2.30	3.99	7.61	13.91	17.97
3697	南方1-3年国开债C	2.12	3.99	7.91	13.51	24.57
3698	南方亨元C	2.64	3.99	7.71	13.82	24.38
3699	鹏扬浦利中短债A	1.98	3.99	7.69	14.18	20.91
3700	银华安盈短债债券D	1.87	3.99	7.43	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	红塔红土瑞恒纯债债券A	2.00	3.58	7.71	-	8.61
3589	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.10	4.51	7.71	12.99	66.09
3590	南方亨元C	2.64	3.99	7.71	13.82	24.38
3591	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.91	3.92	7.71	-	13.91
3592	中航瑞旭3个月定开债A	2.53	3.95	7.71	-	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	鹏华普利债券A	2.31	4.11	7.39	13.83	20.97
2298	鹏华普天债券A	1.67	3.42	6.53	13.83	180.58
2299	南方亨元C	2.64	3.99	7.71	13.82	24.38
2300	西部利得尊逸三年定开债券	1.83	4.85	7.77	13.82	19.87
2301	广发集丰债券C	2.11	19.35	9.61	13.81	49.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	申万菱信安泰丰利债券A	1.04	5.51	6.90	12.59	24.42
2195	国联安增盈纯债A	2.51	4.68	9.65	14.77	24.39
2196	南方亨元C	2.64	3.99	7.71	13.82	24.38
2197	平安季添盈定开债E	2.89	4.66	8.82	16.17	24.38
2198	浦银安盛普华66个月定开债券A	1.95	6.05	10.32	19.56	24.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	50.00	5171.01	6.24%
25国开02	50.00	5016.58	6.05%
26附息国债10	50.00	5008.48	6.04%
26超长特别国债02	50.00	4994.64	6.03%
23附息国债23	20.00	2328.42	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36897.15	44.51%
企业债	4068.31	4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2093	1.2091	1.2086	1.2084	1.2083
累计净值(元)	1.2482	1.2480	1.2475	1.2473	1.2472

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。