南方亨元债券发起C(006916)_最新动态

南方亨元债券发起C006916SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2419

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：江佳骏

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.05亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

南方亨元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.04	0.59	1.49	1.48
债券型名次	3535	4279	2802	2387	2540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.32	7.32	14.05	23.72
债券型名次	1531	3562	3819	2359	2226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	民生加银鑫升	0.02	-0.13	1.08	2.83	2.23
3534	南方达元债券A	0.02	-0.75	-1.35	0.41	1.51
3535	南方亨元C	0.02	0.04	0.59	1.49	1.48
3536	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
3537	南方恒新39个月A	0.02	0.10	0.35	0.70	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4279 位，低于同类基金平均水平
4277	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.04	0.64	1.49	1.51
4278	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.04	0.60	1.87	1.83
4279	南方亨元C	0.02	0.04	0.59	1.49	1.48
4280	南方泰元C	0.04	0.04	0.71	1.96	1.99
4281	南华瑞恒中短债债券A	0.05	0.04	0.58	1.08	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	金鹰鑫日享债券A	0.05	0.19	0.59	1.62	1.77
2801	南方1-3年国开债A	0.09	0.15	0.59	1.27	1.23
2802	南方亨元C	0.02	0.04	0.59	1.49	1.48
2803	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.04	0.06	0.59	1.67	1.68
2804	鹏华丰茂债券	0.12	0.19	0.59	1.51	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	南方聪元A	0.06	0.10	0.57	1.49	1.53
2386	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.04	0.64	1.49	1.51
2387	南方亨元C	0.02	0.04	0.59	1.49	1.48
2388	鹏华丰实定期开放债券A	0.06	0.11	0.67	1.49	1.45
2389	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.02	0.12	0.37	1.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	建信纯债C	0.06	0.09	0.60	1.46	1.48
2539	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.11	0.77	1.45	1.48
2540	南方亨元C	0.02	0.04	0.59	1.49	1.48
2541	南方中证政策性金融债指数A	0.11	0.16	0.75	1.51	1.48
2542	鹏华0-5年利率发起式债券	0.09	0.08	0.83	1.51	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	国泰农惠定期开放债券	2.25	5.00	9.79	19.62	29.17
1530	交银丰享收益债券A	2.25	4.91	9.24	16.70	35.50
1531	南方亨元C	2.25	4.32	7.32	14.05	23.72
1532	鹏华丰泽债券(LOF)	2.25	5.32	9.20	16.98	112.42
1533	中加聚盈定开债券A	2.25	4.69	9.30	21.80	36.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	恒生前海恒祥纯债债券A	1.80	4.32	8.39	-	15.70
3561	南方1-3年国开债E	1.34	4.32	7.76	-	12.36
3562	南方亨元C	2.25	4.32	7.32	14.05	23.72
3563	平安合锦定开债	1.56	4.32	8.02	14.12	25.69
3564	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.22	4.32	10.22	-	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	博时汇享纯债债券C	1.26	4.12	7.32	13.49	26.46
3818	博时中债1-3年国开行C	1.35	4.16	7.32	13.86	21.05
3819	南方亨元C	2.25	4.32	7.32	14.05	23.72
3820	鹏扬浦利中短债C	1.54	3.94	7.32	14.66	19.80
3821	圆信永丰丰和A	1.79	4.03	7.32	13.80	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.63	3.75	6.56	14.07	14.42
2358	建信中短债纯债债券C	1.40	3.47	6.92	14.06	23.21
2359	南方亨元C	2.25	4.32	7.32	14.05	23.72
2360	华安添利6个月债券A	4.09	9.75	12.59	14.04	14.61
2361	惠升和泰纯债A	1.68	4.60	8.61	14.04	14.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	银河聚利87个月定开债券	4.12	8.25	12.46	21.38	23.74
2225	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.08	5.53	10.06	18.90	23.74
2226	南方亨元C	2.25	4.32	7.32	14.05	23.72
2227	平安季添盈定开债E	1.92	4.43	8.57	16.21	23.70
2228	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.65	4.75	8.07	14.85	23.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6164.90	7.56%
22进出15	50.00	5191.75	6.37%
22农发07	50.00	5144.84	6.31%
26附息国债02	50.00	5055.98	6.20%
25进出06	50.00	5048.49	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43286.07	53.10%
企业债	5042.70	6.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2030	1.2030	1.2027	1.2027	1.2026
累计净值(元)	1.2419	1.2419	1.2416	1.2416	1.2415

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