南方亨元债券发起C(006916)_最新动态

南方亨元债券发起C006916SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.2066 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2455

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：江佳骏

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

南方亨元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.36	1.33	1.79
债券型名次	2743	2928	2486	2193	2419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.17	7.31	13.53	24.09
债券型名次	1923	3632	3700	1957	2214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	南方和元C	0.00	0.17	0.18	0.66	1.11
2742	南方亨元A	0.00	0.20	0.46	1.55	2.08
2743	南方亨元C	0.00	0.17	0.36	1.33	1.79
2744	南方恒庆一年定开债券	0.00	0.00	0.00	0.05	0.12
2745	南方吉元短债C	0.00	0.07	0.20	0.58	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	南方光元债券	-0.04	0.17	0.36	1.30	1.82
2927	南方和元C	0.00	0.17	0.18	0.66	1.11
2928	南方亨元C	0.00	0.17	0.36	1.33	1.79
2929	南方乾利定开债券发起	-0.04	0.17	0.41	1.67	2.18
2930	南方稳利1年持有债券A	0.02	0.17	0.37	1.18	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	南方3-5年农发债A	-0.07	0.17	0.36	1.67	2.02
2485	南方光元债券	-0.04	0.17	0.36	1.30	1.82
2486	南方亨元C	0.00	0.17	0.36	1.33	1.79
2487	南方招利一年债券	-0.01	0.19	0.36	0.90	1.28
2488	南方中证政策性金融债指数A	-0.08	0.17	0.36	1.38	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	惠升和睿兴利债券A	-0.21	1.42	3.21	1.33	3.76
2192	汇添富中高等级信用债C	-0.04	0.16	0.47	1.33	1.69
2193	南方亨元C	0.00	0.17	0.36	1.33	1.79
2194	南方华元C	-0.03	0.11	0.24	1.33	2.00
2195	南方中证政策性金融债指数C	-0.08	0.16	0.33	1.33	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.41	1.39	1.79
2418	交银纯债债券A/B	0.01	0.17	0.44	1.35	1.79
2419	南方亨元C	0.00	0.17	0.36	1.33	1.79
2420	鹏华丰启债券	-0.01	0.24	0.45	1.33	1.79
2421	鹏华丰盈债券	-0.02	0.27	0.52	1.38	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.48	4.56	7.15	-	9.55
1922	民生加银增强收益债券C	2.48	59.34	30.33	12.18	197.19
1923	南方亨元C	2.48	4.17	7.31	13.53	24.09
1924	南方交元债券	2.48	5.15	9.03	16.41	30.84
1925	鹏华尊悦定开债发起式	2.48	4.77	8.96	15.44	37.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	交银裕盈纯债债券A	2.16	4.17	7.56	13.02	34.57
3631	交银中债1-3年农发债指数C	2.06	4.17	7.52	10.01	10.01
3632	南方亨元C	2.48	4.17	7.31	13.53	24.09
3633	浦银普益C	2.19	4.17	7.79	13.26	23.29
3634	山证裕睿6个月定开C	2.45	4.17	7.71	-	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	华夏鼎琪三个月定开债券	2.28	4.10	7.31	14.52	26.35
3699	嘉合磐辉纯债C	2.46	4.95	7.31	-	8.40
3700	南方亨元C	2.48	4.17	7.31	13.53	24.09
3701	鹏扬淳兴三个月债券A	1.89	4.20	7.31	-	16.18
3702	鹏扬利泽债券D	1.96	4.03	7.31	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	圆信永丰丰和A	1.93	4.02	7.19	13.54	17.20
1956	华安中债1-3年政策金融债A	1.84	4.04	6.99	13.53	22.50
1957	南方亨元C	2.48	4.17	7.31	13.53	24.09
1958	广发恒悦债券A	1.05	15.02	12.56	13.52	15.83
1959	江信洪福	-0.31	-0.02	4.46	13.52	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	嘉实致信一年定期纯债债券	2.41	4.65	10.32	19.33	24.10
2213	蜂巢丰瑞债券A	1.67	5.22	10.90	18.44	24.09
2214	南方亨元C	2.48	4.17	7.31	13.53	24.09
2215	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.57	4.34	10.18	18.93	24.08
2216	平安惠诚纯债	2.59	4.08	8.34	15.44	24.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	50.00	5171.01	6.24%
25国开02	50.00	5016.58	6.05%
26附息国债10	50.00	5008.48	6.04%
26超长特别国债02	50.00	4994.64	6.03%
23附息国债23	20.00	2328.42	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36897.15	44.51%
企业债	4068.31	4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.2067	1.2069	1.2069	1.2068	1.2066
累计净值(元)	1.2456	1.2458	1.2458	1.2457	1.2455

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