南方亨元债券发起C(006916)_最新动态

南方亨元债券发起C006916SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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累计净值：1.2375

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：江佳骏

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.05亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

南方亨元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.35	0.76	1.39	1.11
债券型名次	2823	1851	2082	1636	2420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.54	7.62	14.59	23.27
债券型名次	2419	3609	3784	2340	2225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	南方丰元信用增强债券A	0.00	0.27	1.06	1.18	1.51
2822	南方亨元A	0.00	0.41	0.89	1.62	1.28
2823	南方亨元C	0.00	0.35	0.76	1.39	1.11
2824	南方金利C	0.00	0.31	1.10	1.39	1.59
2825	南方金利定开债券A	0.00	0.35	1.23	1.63	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	摩根瑞益纯债债券A	-0.01	0.35	0.85	1.21	1.03
1850	南方崇元纯债债券A	0.00	0.35	1.29	1.42	2.07
1851	南方亨元C	0.00	0.35	0.76	1.39	1.11
1852	南方金利定开债券A	0.00	0.35	1.23	1.63	1.73
1853	南方景元中高等级信用债债券	-0.07	0.35	0.68	0.88	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	南方得利一年定开债券发起	0.00	0.34	0.76	1.25	1.09
2081	南方鼎利一年定开债券发起	-0.06	0.28	0.76	0.81	1.23
2082	南方亨元C	0.00	0.35	0.76	1.39	1.11
2083	南方振元债券发起C	0.43	1.70	0.76	1.78	2.27
2084	鹏华丰顺债券	0.00	0.31	0.76	1.34	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	华泰保兴尊信定开	-0.06	0.35	0.99	1.39	1.69
1635	景顺长城景泰臻利纯债债券A	-0.06	0.31	0.82	1.39	1.35
1636	南方亨元C	0.00	0.35	0.76	1.39	1.11
1637	南方华元C	-0.03	0.23	0.83	1.39	1.34
1638	南方金利C	0.00	0.31	1.10	1.39	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.05	0.26	0.68	1.02	1.11
2419	南方3-5年农发债A	-0.03	0.29	0.83	1.33	1.11
2420	南方亨元C	0.00	0.35	0.76	1.39	1.11
2421	农银金玉债券	-0.07	0.27	0.80	1.27	1.11
2422	鹏华丰顺债券	0.00	0.31	0.76	1.34	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	金鹰添瑞中短债C	2.01	4.17	6.87	12.60	28.13
2418	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.01	5.55	10.02	18.49	44.98
2419	南方亨元C	2.01	4.54	7.62	14.59	23.27
2420	南华瑞恒中短债债券A	2.01	4.52	8.37	7.22	11.68
2421	鹏华丰享债券	2.01	6.42	11.76	22.30	50.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	长城泰利债券C	2.05	4.54	7.76	15.16	16.52
3608	工银瑞嘉一年定开债券A	0.87	4.54	8.11	-	9.47
3609	南方亨元C	2.01	4.54	7.62	14.59	23.27
3610	浦银安盛普诚纯债债券C	0.91	4.54	7.69	-	8.22
3611	融通通跃一年定开债券发起式	1.71	4.54	8.80	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3784 位，低于同类基金平均水平
3782	摩根瑞益纯债债券C	2.32	4.71	7.62	14.07	17.82
3783	南方定元中短债A	1.83	4.44	7.62	13.94	19.94
3784	南方亨元C	2.01	4.54	7.62	14.59	23.27
3785	湘财鑫享债券A	4.07	12.72	7.62	-	5.34
3786	中银证券安业债券A	2.04	4.55	7.62	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	工银恒享纯债债券A	1.65	4.74	8.38	14.59	32.46
2339	广发汇明一年定期开放债券	2.01	4.83	7.88	14.59	16.67
2340	南方亨元C	2.01	4.54	7.62	14.59	23.27
2341	诺德安瑞39个月定开	2.14	4.32	7.25	14.59	17.10
2342	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.44	3.92	7.39	14.59	29.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	富国投资级信用债C	2.08	5.06	9.18	16.69	23.27
2224	国联安增盈纯债A	2.29	5.24	10.16	15.94	23.27
2225	南方亨元C	2.01	4.54	7.62	14.59	23.27
2226	兴银合盈债券C	2.06	4.79	8.70	16.39	23.27
2227	招商添旭3个月定开债发起式A	1.37	4.66	7.54	14.59	23.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6164.90	7.56%
22进出15	50.00	5191.75	6.37%
22农发07	50.00	5144.84	6.31%
26附息国债02	50.00	5055.98	6.20%
25进出06	50.00	5048.49	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43286.07	53.10%
企业债	5042.70	6.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1986	1.1986	1.1983	1.1981	1.1983
累计净值(元)	1.2375	1.2375	1.2372	1.2370	1.2372

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