南方亨元债券发起C(006916)_最新动态

南方亨元债券发起C006916SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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累计净值：1.2419

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：江佳骏

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.05亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

南方亨元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.00	0.64	1.50	1.48
债券型名次	3371	4241	2693	2428	2509

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.23	7.32	13.99	23.72
债券型名次	1586	3599	3825	1987	2229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	南方和元A	0.02	0.03	0.27	1.27	1.14
3370	南方亨元A	0.02	0.03	0.76	1.73	1.72
3371	南方亨元C	0.02	0.00	0.64	1.50	1.48
3372	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
3373	南方恒新39个月A	0.02	0.11	0.35	0.71	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	南方丰元信用增强债券C	0.03	0.00	0.61	1.90	1.82
4240	南方贺元利率债C	0.06	0.00	0.88	1.50	1.09
4241	南方亨元C	0.02	0.00	0.64	1.50	1.48
4242	南方金利定开债券A	0.10	0.00	0.84	2.32	2.32
4243	南方双元C	0.02	0.00	0.77	1.33	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2693 位，高于同类基金平均水平
2691	交银中债1-3年政金债指数A	0.04	0.09	0.64	1.42	1.32
2692	金鹰鑫日享债券C	0.04	0.15	0.64	1.60	1.70
2693	南方亨元C	0.02	0.00	0.64	1.50	1.48
2694	鹏扬稳利债券A	-0.03	-0.14	0.64	2.06	2.47
2695	平安惠隆纯债A	0.06	0.11	0.64	1.49	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	南方得利一年定开债券发起	0.03	-0.01	0.67	1.50	1.50
2427	南方贺元利率债C	0.06	0.00	0.88	1.50	1.09
2428	南方亨元C	0.02	0.00	0.64	1.50	1.48
2429	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.02	0.24	0.97	1.50	1.55
2430	鹏华丰茂债券	0.08	0.12	0.56	1.50	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	惠升和泰纯债C	0.06	0.09	0.72	1.61	1.48
2508	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.12	0.75	1.63	1.48
2509	南方亨元C	0.02	0.00	0.64	1.50	1.48
2510	南方启元A	0.03	0.07	0.65	1.71	1.48
2511	鹏扬淳稳66个月定开债A	0.01	0.12	0.36	1.48	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	国金惠享一年定开	2.20	5.30	10.28	-	22.15
1585	嘉合磐稳纯债A	2.20	5.80	10.68	18.97	30.49
1586	南方亨元C	2.20	4.23	7.32	13.99	23.72
1587	天弘稳健回报债券发起A	2.20	5.96	9.73	-	10.19
1588	浙商聚盈纯债债券C	2.20	6.69	11.59	18.24	65.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	嘉实稳元纯债债券C	1.71	4.23	7.81	13.03	13.37
3598	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.92	4.23	7.33	-	12.36
3599	南方亨元C	2.20	4.23	7.32	13.99	23.72
3600	平安季季享3个月持有债券A	1.94	4.23	7.47	14.74	16.06
3601	前海开源鼎欣债券A	1.46	4.23	8.21	15.96	23.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	汇添富多策略纯债C	-0.03	3.15	7.32	11.65	15.00
3824	景顺长城睿丰短债债券A	1.47	3.60	7.32	-	9.51
3825	南方亨元C	2.20	4.23	7.32	13.99	23.72
3826	鹏扬浦利中短债C	1.52	3.93	7.32	14.67	19.80
3827	浙商汇金聚盈中短债A	1.47	4.60	7.32	13.40	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	西部利得合享C	0.60	3.29	6.97	14.00	39.45
1986	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.43	3.56	6.74	14.00	16.16
1987	南方亨元C	2.20	4.23	7.32	13.99	23.72
1988	易方达富惠纯债债券A	1.93	4.31	8.72	13.99	39.75
1989	易方达中债1-3年政金债指数A	1.79	4.18	7.30	13.99	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	永赢邦利债券C	2.45	6.72	10.91	18.77	23.74
2228	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.03	5.40	10.05	18.81	23.73
2229	南方亨元C	2.20	4.23	7.32	13.99	23.72
2230	永赢昌利债券A	1.83	4.42	8.86	16.05	23.72
2231	富国添享一年持有期债券C	3.50	8.78	11.25	18.09	23.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6164.90	7.56%
22进出15	50.00	5191.75	6.37%
22农发07	50.00	5144.84	6.31%
26附息国债02	50.00	5055.98	6.20%
25进出06	50.00	5048.49	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43286.07	53.10%
企业债	5042.70	6.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2030	1.2027	1.2027	1.2026	1.2031
累计净值(元)	1.2419	1.2416	1.2416	1.2415	1.2420

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