南方亨元债券发起C(006916)_最新动态

南方亨元债券发起C006916SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金发力指增产品寻求新增长点[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.206 0.001(0.07%)

累计净值：1.211

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江佳骏

基金规模：0.07亿元

南方亨元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.36	-0.29	1.07	-0.43
债券型名次	652	2414	4871	4548	5141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.43	8.06	15.83	20.61
债券型名次	4050	3670	3083	899	2158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	南方得利一年定开债券发起	0.07	0.38	0.26	2.52	0.23
651	南方亨元A	0.07	0.39	-0.19	1.27	-0.31
652	南方亨元C	0.07	0.36	-0.29	1.07	-0.43
653	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
654	南方宁利一年债券	0.07	0.72	-0.62	1.54	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.11	0.36	0.77	1.38	0.93
2413	南方涪利定开债券发起	0.05	0.36	0.26	2.10	0.25
2414	南方亨元C	0.07	0.36	-0.29	1.07	-0.43
2415	南方惠利6个月定开债券A	0.04	0.36	0.08	2.13	0.16
2416	南方集利18个月持有债券C	0.09	0.36	0.95	1.39	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	合煦智远稳进纯债债券A	0.00	0.13	-0.29	0.71	-0.32
4870	南方7-10年国开债A	0.10	1.55	-0.29	5.26	0.37
4871	南方亨元C	0.07	0.36	-0.29	1.07	-0.43
4872	鹏扬淳合债券	0.08	0.65	-0.29	1.91	0.06
4873	平安惠润纯债	0.02	0.20	-0.29	1.08	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	汇添富中短债A	0.02	0.33	0.24	1.07	0.21
4547	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.36	0.23	1.07	0.35
4548	南方亨元C	0.07	0.36	-0.29	1.07	-0.43
4549	鹏华稳福中短债债券E	0.02	0.17	0.30	1.07	0.28
4550	兴业短债债券C	0.01	0.21	0.40	1.07	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	工银瑞信双利债券A	-0.05	-0.32	-0.21	0.70	-0.43
5140	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	0.14	0.24	1.17	-0.43
5141	南方亨元C	0.07	0.36	-0.29	1.07	-0.43
5142	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.03	0.25	-0.21	1.39	-0.43
5143	万家鑫橙纯债债券C	0.04	0.42	-0.57	2.42	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4050 位，低于同类基金平均水平
4048	华泰柏瑞锦合债券	2.28	0.00	0.00	-	4.53
4049	金元顺安丰利债券	2.28	-3.96	-1.16	-2.84	40.56
4050	南方亨元C	2.28	5.43	8.06	15.83	20.61
4051	南方佳元6个月持有债券C	2.28	5.11	8.64	-	9.48
4052	平安元和90天滚动持有短债A	2.28	5.37	0.00	-	9.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	汇添富稳利60天短债D	2.02	5.43	0.00	-	6.71
3669	嘉实丰安6个月定期债券	2.20	5.43	7.37	11.42	29.83
3670	南方亨元C	2.28	5.43	8.06	15.83	20.61
3671	融通通福债券(LOF)A	5.09	5.43	9.35	20.47	44.24
3672	永赢安泰中短债A	2.06	5.43	0.00	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	华夏稳健增利4个月债券A	2.12	5.67	8.06	-	11.54
3082	南方丰元信用增强债券C	3.10	6.47	8.06	11.63	65.92
3083	南方亨元C	2.28	5.43	8.06	15.83	20.61
3084	西部利得添盈短债债券A	1.86	4.91	8.06	9.68	12.22
3085	兴华安丰纯债C	3.45	5.85	8.06	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	华安鼎益债券C	3.02	6.69	9.38	15.83	28.69
898	华夏稳定双利债券A	1.37	6.81	9.98	15.83	30.37
899	南方亨元C	2.28	5.43	8.06	15.83	20.61
900	博时中债3-5年国开行C	4.35	9.06	12.51	15.82	23.58
901	招商添德3个月定开债A	2.86	6.37	9.34	15.82	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	浦银安盛双债增强债券C	3.10	3.20	5.28	13.01	20.62
2157	华安证券聚赢一年持有B	2.31	8.26	13.04	-	20.61
2158	南方亨元C	2.28	5.43	8.06	15.83	20.61
2159	宝盈盈泰纯债债券A	3.32	6.40	-2.68	4.49	20.59
2160	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.72	8.71	12.26	15.30	20.59

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债02	240.00	24615.89	8.91%
23华夏银行债05	220.00	22540.57	8.15%
23国开08	200.00	20917.44	7.57%
24附息国债18	200.00	20364.88	7.37%
23江苏银行债02	180.00	18493.94	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	268338.55	97.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.205	1.205	1.205	1.206	1.206
累计净值(元)	1.210	1.210	1.210	1.211	1.211

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