南方亨元债券发起C(006916)_最新动态

南方亨元债券发起C006916SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.2012 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2401

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：江佳骏

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.05亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

南方亨元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.75	1.73	1.33
债券型名次	2607	2996	2448	1683	2496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.26	7.29	14.57	23.54
债券型名次	1882	3637	3837	1935	2238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.20	0.99	2.11	1.83
2606	南方国利	0.02	0.37	0.88	1.34	1.20
2607	南方亨元C	0.02	0.12	0.75	1.73	1.33
2608	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
2609	南方弘利定开债券发起	0.02	0.51	1.18	1.98	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	金鹰添祥中短债A	0.02	0.12	0.64	1.31	1.16
2995	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.02	0.12	0.79	1.65	1.48
2996	南方亨元C	0.02	0.12	0.75	1.73	1.33
2997	南方华元C	0.03	0.12	0.86	1.80	1.64
2998	南方惠利6个月定开债券A	0.04	0.12	0.63	1.23	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.01	0.16	0.75	1.52	1.37
2447	南方光元债券	0.04	0.10	0.75	1.56	1.35
2448	南方亨元C	0.02	0.12	0.75	1.73	1.33
2449	平安惠禧纯债C	0.00	0.11	0.75	1.16	1.09
2450	融通通玺债券	0.12	0.68	0.75	1.27	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	华宝宝隆债券A	0.02	0.09	0.81	1.73	1.53
1682	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.01	0.12	0.90	1.73	1.60
1683	南方亨元C	0.02	0.12	0.75	1.73	1.33
1684	南方祥元C	0.03	0.13	0.77	1.73	1.49
1685	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.00	0.26	1.11	1.73	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	海富通中债1-3年农发C	0.01	0.11	0.80	1.53	1.33
2495	惠升和泰纯债A	0.01	0.18	0.77	1.43	1.33
2496	南方亨元C	0.02	0.12	0.75	1.73	1.33
2497	鹏华纯债债券	0.00	0.05	0.64	1.61	1.33
2498	鹏华丰康债券	0.03	0.10	0.74	1.54	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.19	4.50	7.33	-	9.07
1881	民生加银嘉盈债券	2.19	4.76	8.80	16.30	59.33
1882	南方亨元C	2.19	4.26	7.29	14.57	23.54
1883	南方金利C	2.19	5.87	8.39	21.60	109.63
1884	农银金盈债券	2.19	6.28	11.30	21.25	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	华泰柏瑞锦汇债券	1.31	4.26	7.14	-	7.59
3636	建信睿兴纯债债券	1.40	4.26	7.54	15.42	24.44
3637	南方亨元C	2.19	4.26	7.29	14.57	23.54
3638	太平恒兴纯债	0.99	4.26	8.27	-	12.50
3639	新沃通利纯债C	0.61	4.26	4.96	7.64	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	交银施罗德稳固收益债券A	6.14	14.42	7.29	23.51	98.66
3836	金鹰添祥中短债C	1.76	4.27	7.29	13.97	25.57
3837	南方亨元C	2.19	4.26	7.29	14.57	23.54
3838	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.54	3.70	7.29	-	12.37
3839	中银荣享债券	1.30	3.76	7.29	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	华安添利6个月债券A	5.60	7.81	13.59	14.57	14.84
1934	华安信用四季红债券C	1.28	4.15	7.80	14.57	26.40
1935	南方亨元C	2.19	4.26	7.29	14.57	23.54
1936	大成中债1-3年国开债指数C	0.71	3.53	6.77	14.56	19.16
1937	建信中短债纯债债券C	1.44	3.44	6.93	14.56	23.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	创金合信鑫日享短债债券C	1.28	2.77	5.93	12.98	23.54
2237	国联安增盈纯债A	2.10	4.78	9.74	15.79	23.54
2238	南方亨元C	2.19	4.26	7.29	14.57	23.54
2239	富国稳健添利债券A	12.90	20.22	23.53	-	23.53
2240	平安惠诚纯债	1.60	4.43	8.42	16.26	23.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6164.90	7.56%
22进出15	50.00	5191.75	6.37%
22农发07	50.00	5144.84	6.31%
26附息国债02	50.00	5055.98	6.20%
25进出06	50.00	5048.49	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43286.07	53.10%
企业债	5042.70	6.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.2010	1.2010	1.2015	1.2020	1.2025
累计净值(元)	1.2399	1.2399	1.2404	1.2409	1.2414

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