南方亨元债券发起C(006916)_最新动态

南方亨元债券发起C006916SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1942 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2531

更新时间：2026-11-09 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：江佳骏

2026-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

南方亨元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.33	0.74	1.29	2.43
债券型名次	3954	2203	2131	2324	2190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	4.28	8.05	13.65	24.87
债券型名次	1816	3617	3380	1921	2152

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	南方涪利定开债券发起	0.00	0.37	0.90	1.55	2.77
3953	南方亨元A	0.00	0.36	0.84	1.49	2.81
3954	南方亨元C	0.00	0.33	0.74	1.29	2.43
3955	南方吉元短债E	0.00	0.22	0.46	0.81	1.43
3956	南方金利C	0.00	-0.02	0.37	1.04	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.02	18.50	18.80	19.97	21.31
2	兴华安悦纯债A	0.02	18.27	18.61	19.83	21.24
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.01	9.96	10.30	11.15	11.94
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	嘉实增强信用定期债券	0.00	0.33	0.39	0.67	1.52
2202	金元顺安丰祥A	0.01	0.33	0.25	0.47	1.54
2203	南方亨元C	0.00	0.33	0.74	1.29	2.43
2204	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.01	0.33	0.66	1.24	2.57
2205	南华价值启航纯债债券A	0.01	0.33	1.04	2.34	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.02	18.50	18.80	19.97	21.31
2	兴华安悦纯债A	0.02	18.27	18.61	19.83	21.24
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.01	9.96	10.30	11.15	11.94
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.00	0.51	0.74	1.47	2.14
2130	民生加银嘉盈债券	0.01	0.25	0.74	1.44	2.71
2131	南方亨元C	0.00	0.33	0.74	1.29	2.43
2132	南华瑞扬纯债A	0.01	0.40	0.74	1.27	2.36
2133	鹏华丰颐债券	-0.01	0.36	0.74	1.62	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.02	18.50	18.80	19.97	21.31
2	兴华安悦纯债A	0.02	18.27	18.61	19.83	21.24
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商可转债债券A	0.15	0.32	-4.33	12.09	26.16
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	交银中债1-3年政金债指数A	0.00	0.45	0.76	1.29	2.23
2323	凯石岐短债A	0.00	0.00	0.29	1.29	0.49
2324	南方亨元C	0.00	0.33	0.74	1.29	2.43
2325	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
2326	平安惠复纯债C	0.01	0.16	0.93	1.29	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	0.15	0.32	-4.33	12.09	26.16
3	华商可转债债券C	0.14	0.28	-4.43	11.85	25.72
4	兴华安悦纯债C	0.02	18.50	18.80	19.97	21.31
5	兴华安悦纯债A	0.02	18.27	18.61	19.83	21.24
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	华泰保兴尊颐定开	0.00	0.36	0.77	1.33	2.43
2189	金鹰鑫日享债券A	0.00	0.22	0.52	1.11	2.43
2190	南方亨元C	0.00	0.33	0.74	1.29	2.43
2191	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.00	0.32	0.63	1.19	2.43
2192	农银金鑫定开债券	0.05	0.36	0.12	0.86	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.58	58.54	65.95	58.33	151.43
3	华商可转债债券C	29.06	57.26	63.97	55.20	143.74
4	华商稳定增利债券A	21.39	33.92	38.85	38.31	212.87
5	华商稳定增利债券C	20.90	32.82	37.12	35.52	192.68
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	嘉实致宁3个月定开纯债债券	2.73	4.39	7.94	13.17	17.75
1815	景顺长城景泰裕利纯债C	2.73	5.28	9.44	-	12.51
1816	南方亨元C	2.73	4.28	8.05	13.65	24.87
1817	诺安浙享定开发起式债券	2.73	5.45	9.58	16.03	32.22
1818	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	2.73	12.04	24.50	-2.29	-31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.58	58.54	65.95	58.33	151.43
2	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
3	华商可转债债券C	29.06	57.26	63.97	55.20	143.74
4	华商稳定增利债券A	21.39	33.92	38.85	38.31	212.87
5	招商安瑞进取债券	4.24	32.87	25.87	21.65	144.51
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.01	4.28	8.11	-	13.55
3616	嘉实中短债债券A	1.72	4.28	7.24	14.07	25.50
3617	南方亨元C	2.73	4.28	8.05	13.65	24.87
3618	平安惠澜纯债C	2.11	4.28	7.83	13.23	22.00
3619	万家安弘C	2.93	4.28	7.56	11.86	36.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.58	58.54	65.95	58.33	151.43
2	华商可转债债券C	29.06	57.26	63.97	55.20	143.74
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.85	30.24	43.10	37.29	188.37
5	华夏双债债券C	9.52	29.46	41.82	35.29	177.48
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	国联安增裕一年定开债券发起式	2.47	4.29	8.05	-	31.88
3379	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.82	4.27	8.05	14.54	20.11
3380	南方亨元C	2.73	4.28	8.05	13.65	24.87
3381	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.66	3.75	8.05	-	14.96
3382	平安惠禧纯债C	2.48	3.87	8.05	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.58	58.54	65.95	58.33	151.43
2	华商可转债债券C	29.06	57.26	63.97	55.20	143.74
3	华商稳定增利债券A	21.39	33.92	38.85	38.31	212.87
4	华夏双债债券A	9.85	30.24	43.10	37.29	188.37
5	华商稳定增利债券C	20.90	32.82	37.12	35.52	192.68
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.09	5.35	8.87	13.66	16.12
1920	工银1-3年国开债指数E	2.55	4.16	8.18	13.65	15.01
1921	南方亨元C	2.73	4.28	8.05	13.65	24.87
1922	鹏扬利泽债券A	1.90	4.15	7.58	13.65	32.54
1923	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.84	4.34	7.18	13.65	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.60	6.91	13.68	24.37	434.87
2	富国天利增长债券A	2.56	6.53	10.66	17.41	385.84
3	易方达安心回报债券A	-2.89	5.42	11.41	6.27	298.73
4	易方达增强回报债券A	2.98	8.36	19.50	23.06	292.94
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.12	12.14	16.64	291.82
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	富国可转债C	-5.62	12.84	8.67	-5.78	24.88
2151	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.14	3.26	4.04	-	24.87
2152	南方亨元C	2.73	4.28	8.05	13.65	24.87
2153	中融恒裕纯债C	2.53	4.04	7.48	13.12	24.86
2154	国泰民安增益纯债债券C	2.68	3.70	9.46	14.79	24.85

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	50.00	5033.74	5.73%
22国开05	30.00	3285.97	3.74%
26附息国债16	30.00	3002.16	3.42%
25光大集团MTN001A	20.00	2043.59	2.33%
24招商局港MTN002B	20.00	2045.77	2.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33809.63	38.47%
企业债	4051.08	4.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-06	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02
单位净值(元)	1.1942	1.1939	1.2137	1.2132	1.2123
累计净值(元)	1.2531	1.2528	1.2526	1.2521	1.2512

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