南方亨元债券发起C(006916)_最新动态

南方亨元债券发起C006916SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.2032 -0.0016(-0.13%)

累计净值：1.2214

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江佳骏

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.32亿元

南方亨元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.04	0.40	0.60	0.41
债券型名次	1072	1551	2604	2549	4435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	5.13	7.94	14.69	21.63
债券型名次	4590	3906	3742	1936	2248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	南方丰元信用增强债券C	0.11	-0.55	0.10	-1.16	0.15
1071	南方亨元A	0.11	0.08	0.50	0.80	0.77
1072	南方亨元C	0.11	0.04	0.40	0.60	0.41
1073	南方弘利定开债券发起	0.11	-0.05	0.55	0.20	0.90
1074	南方颐元定开债券发起	0.11	-0.03	0.56	0.09	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	摩根瑞益纯债债券C	0.05	0.04	0.43	0.84	1.72
1550	南方1-3年国开债E	0.08	0.04	0.41	0.26	0.61
1551	南方亨元C	0.11	0.04	0.40	0.60	0.41
1552	南华瑞恒中短债债券A	0.04	0.04	0.39	0.82	1.52
1553	农银汇理金汇债券C	0.03	0.04	0.28	0.38	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.17	-0.15	0.40	-0.79	-0.43
2603	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.09	0.40	1.14	2.08
2604	南方亨元C	0.11	0.04	0.40	0.60	0.41
2605	南方金利C	0.00	-0.39	0.40	-0.00	1.48
2606	南方皓元短债A	0.03	0.07	0.40	0.68	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	景顺长城优信增利债券A	0.09	-0.01	0.68	0.60	1.45
2548	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
2549	南方亨元C	0.11	0.04	0.40	0.60	0.41
2550	鹏华稳华90天滚动持有债券A	0.04	0.04	0.33	0.60	1.38
2551	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.06	0.00	0.42	0.60	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	汇添富彭博政金债1-3年A	0.06	0.05	0.46	0.32	0.41
4434	南方3-5年农发债A	0.14	-0.02	0.60	0.16	0.41
4435	南方亨元C	0.11	0.04	0.40	0.60	0.41
4436	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.11	-0.22	0.31	-0.07	0.41
4437	浦银安盛普裕一年定开债券	0.11	-0.03	0.51	0.07	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.85	6.43	9.49	-	16.39
4589	摩根纯债债券A	0.85	6.14	7.90	15.17	78.72
4590	南方亨元C	0.85	5.13	7.94	14.69	21.63
4591	南方泰元C	0.85	5.92	9.03	15.93	20.76
4592	人保安睿定开	0.85	5.19	0.00	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	交银稳安90天持有期债券A	1.54	5.13	0.00	-	7.47
3905	南方丰元信用增强债券A	0.96	5.13	11.35	15.51	73.38
3906	南方亨元C	0.85	5.13	7.94	14.69	21.63
3907	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.13	5.13	0.00	-	8.55
3908	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.88	5.13	9.30	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	长信稳恒债券C	1.52	5.61	7.94	-	7.98
3741	创金合信恒利超短债债券A	1.61	4.73	7.94	14.89	25.50
3742	南方亨元C	0.85	5.13	7.94	14.69	21.63
3743	农银金丰定开债券	0.99	4.61	7.94	14.56	31.15
3744	永赢合益债券	0.64	5.18	7.94	14.95	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	汇安嘉诚债券C	10.30	18.94	14.56	14.69	23.60
1935	民生加银鑫升	-1.72	3.41	6.54	14.69	34.23
1936	南方亨元C	0.85	5.13	7.94	14.69	21.63
1937	天弘增益回报债券发起式B	1.27	11.24	12.42	14.69	50.42
1938	平安乐顺39个月定开债C	2.82	5.63	8.33	14.68	17.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.23	7.68	12.11	22.42	21.66
2247	嘉实稳盛债券	4.39	8.58	9.40	9.50	21.64
2248	南方亨元C	0.85	5.13	7.94	14.69	21.63
2249	中银证券安誉债券A	1.21	5.29	6.89	11.63	21.63
2250	财通安瑞短债债券C	1.68	4.25	7.98	15.49	21.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6256.03	7.41%
22进出15	60.00	6164.34	7.30%
22农发07	60.00	6105.62	7.23%
24国开08	60.00	6035.98	7.15%
25进出06	60.00	6009.39	7.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64167.70	76.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.2048	1.2031	1.2026	1.2020	1.2019
累计净值(元)	1.2230	1.2213	1.2208	1.2202	1.2201

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