南方亨元债券发起C(006916)_最新动态

南方亨元债券发起C006916SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.2049 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2438

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：江佳骏

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

南方亨元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.53	1.34	1.64
债券型名次	2425	2206	2444	2294	2426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	3.75	7.32	13.54	23.92
债券型名次	2038	3875	3723	1953	2204

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	南方贺元利率债C	0.01	0.50	0.87	1.49	1.53
2424	南方亨元A	0.01	0.21	0.62	1.57	1.91
2425	南方亨元C	0.01	0.18	0.53	1.34	1.64
2426	南方恒新39个月A	0.01	0.11	0.36	0.63	0.83
2427	南方恒新39个月C	0.01	0.08	0.28	0.50	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.18	0.53	1.32	1.61
2205	南方聪元A	0.02	0.18	0.54	1.25	1.66
2206	南方亨元C	0.01	0.18	0.53	1.34	1.64
2207	南方金利C	0.00	0.18	0.67	1.87	2.27
2208	农银恒久增利债券A	0.02	0.18	-0.47	-0.44	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	金鹰鑫日享债券A	0.02	0.14	0.53	1.24	1.86
2443	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.18	0.53	1.32	1.61
2444	南方亨元C	0.01	0.18	0.53	1.34	1.64
2445	农银彭博利率债指数	0.01	0.16	0.53	1.31	1.47
2446	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.18	0.53	1.06	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.01	0.21	0.56	1.34	1.53
2293	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
2294	南方亨元C	0.01	0.18	0.53	1.34	1.64
2295	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
2296	鹏华永盛定期开放债券	0.01	0.41	0.37	1.34	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	民生加银和鑫定开债券发起式	0.01	0.29	0.62	1.48	1.64
2425	摩根瑞益纯债债券A	0.01	0.15	0.60	1.49	1.64
2426	南方亨元C	0.01	0.18	0.53	1.34	1.64
2427	南方耀元债券	0.00	0.12	0.77	1.55	1.64
2428	鹏华丰尊债券	0.01	0.29	0.69	1.47	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.20	4.32	8.16	-	13.82
2037	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.20	4.77	9.51	16.93	25.22
2038	南方亨元C	2.20	3.75	7.32	13.54	23.92
2039	融通通灿债券	2.20	4.28	8.90	-	10.30
2040	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.20	4.17	5.92	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	民生加银聚益纯债	1.76	3.75	9.76	16.52	23.28
3874	南方0-5年江苏城投债指数A	1.27	3.75	7.35	13.79	17.57
3875	南方亨元C	2.20	3.75	7.32	13.54	23.92
3876	融通增益债券A/B	1.81	3.75	6.91	30.34	58.47
3877	永赢月月享30天持有期短债A	1.83	3.75	7.51	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.04	4.07	7.32	-	13.27
3722	汇添富稳航30天持有债券C	1.55	2.92	7.32	-	7.77
3723	南方亨元C	2.20	3.75	7.32	13.54	23.92
3724	永赢开泰中高等级中短债C	1.89	3.92	7.32	13.53	21.71
3725	国联安恒悦90天持有债券A	1.62	3.58	7.31	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	华安信用四季红债券C	1.44	3.44	7.75	13.55	26.70
1952	建信双债增强C	2.84	7.55	9.55	13.55	50.34
1953	南方亨元C	2.20	3.75	7.32	13.54	23.92
1954	华安纯债债券C	1.13	3.31	7.63	13.53	60.87
1955	永赢开泰中高等级中短债C	1.89	3.92	7.32	13.53	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	嘉实致信一年定期纯债债券	1.94	4.30	10.85	19.41	23.93
2203	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.37	4.08	10.51	19.01	23.93
2204	南方亨元C	2.20	3.75	7.32	13.54	23.92
2205	招商招旭纯债D	1.72	4.35	9.30	17.83	23.92
2206	财通资管鸿利中短债债券C	1.50	3.17	6.85	13.75	23.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	50.00	5171.01	6.24%
25国开02	50.00	5016.58	6.05%
26附息国债10	50.00	5008.48	6.04%
26超长特别国债02	50.00	4994.64	6.03%
23附息国债23	20.00	2328.42	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36897.15	44.51%
企业债	4068.31	4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.2048	1.2047	1.2043	1.2045	1.2047
累计净值(元)	1.2437	1.2436	1.2432	1.2434	1.2436

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