南方亨元债券发起C(006916)_最新动态

南方亨元债券发起C006916SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.2095 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2277

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：江佳骏

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.31亿元

南方亨元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.30	0.60	0.98	0.29
债券型名次	4116	2287	1665	1853	2427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	4.74	7.89	14.85	22.27
债券型名次	3856	3818	3734	2310	2245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	南方贺元利率债A	-0.01	0.06	-0.51	-0.75	0.05
4115	南方贺元利率债C	-0.01	0.03	-0.60	-0.94	0.02
4116	南方亨元C	-0.01	0.30	0.60	0.98	0.29
4117	南方佳元6个月持有债券A	-0.01	1.63	1.78	4.59	1.59
4118	南方通利A	-0.01	0.25	-0.06	-0.16	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	景顺长城鑫月薪定期支付债券	-0.10	0.30	0.20	0.40	0.30
2286	民生加银嘉盈债券	0.06	0.30	0.44	0.80	0.29
2287	南方亨元C	-0.01	0.30	0.60	0.98	0.29
2288	南方惠利6个月定开债券A	0.02	0.30	0.38	0.37	0.28
2289	鹏华丰茂债券	0.00	0.30	0.52	0.74	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	建信稳定增利债券A	-0.17	0.55	0.60	1.99	0.49
1664	交银丰享收益债券A	0.08	0.41	0.60	1.01	0.40
1665	南方亨元C	-0.01	0.30	0.60	0.98	0.29
1666	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.11	0.91	0.60	1.81	0.93
1667	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	-0.07	0.54	0.60	0.67	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1853 位，高于同类基金平均水平
1851	汇添富丰润中短债C	0.01	0.22	0.47	0.98	0.21
1852	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.19	0.49	0.98	0.18
1853	南方亨元C	-0.01	0.30	0.60	0.98	0.29
1854	南方泽元	0.06	0.15	0.97	0.98	0.12
1855	诺安浙享定开发起式债券	0.03	0.33	0.80	0.98	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	民生加银嘉盈债券	0.06	0.30	0.44	0.80	0.29
2426	南方和元A	0.00	0.31	0.32	0.91	0.29
2427	南方亨元C	-0.01	0.30	0.60	0.98	0.29
2428	南方弘利定开债券发起	0.02	0.31	0.49	0.68	0.29
2429	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.31	0.01	-0.63	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	华夏中债3-5年政金债指数A	1.08	6.70	7.84	16.55	20.82
3855	汇安短债债券A	1.08	2.50	4.65	10.53	19.75
3856	南方亨元C	1.08	4.74	7.89	14.85	22.27
3857	鹏华丰泰定期开放债券A	1.08	6.11	9.05	15.94	73.44
3858	鹏华永诚一年定开债券	1.08	5.66	10.99	19.30	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	海富通中短债债券A	2.04	4.74	11.71	15.52	18.45
3817	华富安兴39个月定期开放债券C	2.34	4.74	7.09	15.67	21.52
3818	南方亨元C	1.08	4.74	7.89	14.85	22.27
3819	诺德中短债A	1.46	4.74	10.15	-	10.51
3820	同泰恒兴纯债C	-1.03	4.74	8.28	15.40	15.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	4.10	7.89	-	8.15
3733	南方纯元C	-0.02	4.85	7.89	14.08	29.55
3734	南方亨元C	1.08	4.74	7.89	14.85	22.27
3735	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.71	4.64	7.89	14.63	35.84
3736	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.55	7.89	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.86	17.57
2309	华安稳定收益债券B	2.72	11.12	6.76	14.85	140.67
2310	南方亨元C	1.08	4.74	7.89	14.85	22.27
2311	东方红鑫裕两年定开信用债	1.27	4.51	7.86	14.84	21.93
2312	华夏中短债债券C	1.14	4.76	9.04	14.84	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	国联安增盈纯债A	1.92	5.79	11.64	16.56	22.27
2244	华夏聚利债券C	24.36	40.01	22.27	-	22.27
2245	南方亨元C	1.08	4.74	7.89	14.85	22.27
2246	中邮淳享66个月定期开放债券	4.46	8.83	13.18	22.23	22.27
2247	融通通恒63个月定开债券A	3.24	7.41	11.52	20.34	22.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6290.71	7.40%
24国开08	60.00	6076.56	7.15%
22进出15	50.00	5162.99	6.08%
22农发07	50.00	5116.02	6.02%
25进出06	50.00	5028.08	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58323.64	68.63%
企业债	2008.80	2.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2097	1.2097	1.2096	1.2102	1.2096
累计净值(元)	1.2279	1.2279	1.2278	1.2284	1.2278

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