南方亨元债券发起C(006916)_最新动态

南方亨元债券发起C006916SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2509

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：江佳骏

2026-03-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.1 元

南方亨元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.32	0.72	1.23	2.24
债券型名次	1317	1907	1866	2346	2070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	4.32	7.91	14.03	24.65
债券型名次	1891	3557	3420	2243	2148

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	南方聪元C	0.15	0.32	0.66	1.13	2.02
1316	南方亨元A	0.15	0.35	0.82	1.45	2.59
1317	南方亨元C	0.15	0.32	0.72	1.23	2.24
1318	南方华元A	0.15	0.37	0.71	1.48	2.83
1319	南方宣利定期开放债券A	0.15	0.54	1.23	2.54	4.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平
1905	摩根瑞益纯债债券C	0.13	0.32	0.71	1.36	2.23
1906	南方聪元C	0.15	0.32	0.66	1.13	2.02
1907	南方亨元C	0.15	0.32	0.72	1.23	2.24
1908	南方乐元中短利率债A	0.13	0.32	0.59	1.17	1.92
1909	南方赢元	0.18	0.32	0.78	2.20	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.14	0.37	0.72	1.35	2.32
1865	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.14	0.37	0.72	1.35	2.30
1866	南方亨元C	0.15	0.32	0.72	1.23	2.24
1867	鹏华丰茂债券	0.09	0.25	0.72	1.27	2.28
1868	鹏华丰颐债券	0.11	0.28	0.72	1.52	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.22	0.50	1.23	2.06
2345	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.33	0.62	1.23	2.06
2346	南方亨元C	0.15	0.32	0.72	1.23	2.24
2347	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.11	0.27	0.65	1.23	2.34
2348	农银彭博利率债指数	0.13	0.34	0.66	1.23	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	华夏鼎利债券C	-1.41	-1.48	-1.45	-1.84	2.24
2069	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24
2070	南方亨元C	0.15	0.32	0.72	1.23	2.24
2071	南方通元6个月持有债券C	-0.08	-0.31	-0.96	0.82	2.24
2072	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.29	1.23	2.17	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	交银纯债债券A/B	2.80	4.82	8.69	15.90	67.01
1890	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.80	12.16	17.64	26.17	46.93
1891	南方亨元C	2.80	4.32	7.91	14.03	24.65
1892	鹏华丰登债券	2.80	5.10	9.50	15.50	22.95
1893	平安元泓30天滚动持有短债C	2.80	4.90	7.93	-	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	华夏30天滚动短债债券发起式A	2.12	4.32	7.08	-	13.16
3556	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.11	4.32	7.74	13.99	18.23
3557	南方亨元C	2.80	4.32	7.91	14.03	24.65
3558	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.19	4.32	8.91	16.24	35.05
3559	兴业60天滚动持有短债A	2.18	4.32	7.29	14.68	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.03	5.00	7.91	14.30	20.72
3419	金元顺安丰祥A	1.47	5.45	7.91	16.33	70.23
3420	南方亨元C	2.80	4.32	7.91	14.03	24.65
3421	南方贤元一年持有债券C	-1.28	5.24	7.91	-	8.02
3422	万家年年恒荣A	2.35	4.79	7.91	10.57	34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.97	5.41	9.46	14.03	16.94
2242	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	14.03	14.19
2243	南方亨元C	2.80	4.32	7.91	14.03	24.65
2244	万家惠享39个月定期开放债券	2.15	5.08	8.05	14.03	20.57
2245	中银丰润定期开放债券	2.13	3.99	7.33	14.03	38.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	浦银安盛盛智一年定开债券	2.81	5.88	12.91	22.88	24.68
2147	博时富汇3个月定开债发起式	2.97	4.72	8.99	16.10	24.67
2148	南方亨元C	2.80	4.32	7.91	14.03	24.65
2149	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.75	3.51	5.93	11.07	24.65
2150	长盛盛康纯债C	3.70	6.31	9.61	18.35	24.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	50.00	5171.01	6.24%
25国开02	50.00	5016.58	6.05%
26附息国债10	50.00	5008.48	6.04%
26超长特别国债02	50.00	4994.64	6.03%
23附息国债23	20.00	2328.42	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36897.15	44.51%
企业债	4068.31	4.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.2120	1.2112	1.2110	1.2102	1.2100
累计净值(元)	1.2509	1.2501	1.2499	1.2491	1.2489

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