南方亨元债券发起C(006916)_最新动态

南方亨元债券发起C006916SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方亨元债券发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄斌斌

基金规模：0.01亿元

南方亨元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.60	1.43	2.98
债券型名次	4866	2068	2308	2248	2970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.57	5.89	8.78	17.40	19.81
债券型名次	2821	3143	2277	1303	2031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	南方得利一年定开债券发起	0.02	0.28	0.87	1.90	3.77
4865	南方鼎利一年定开债券发起	0.02	0.24	0.44	1.72	4.21
4866	南方亨元C	0.02	0.28	0.60	1.43	2.98
4867	南方弘利定开债券发起	0.02	0.19	0.29	1.42	3.83
4868	南方吉元短债C	0.02	0.16	0.40	0.93	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	南方光元债券	0.04	0.28	0.39	1.43	3.52
2067	南方和元C	0.04	0.28	0.52	1.51	3.16
2068	南方亨元C	0.02	0.28	0.60	1.43	2.98
2069	南方惠利6个月定开债券A	0.06	0.28	0.38	1.48	3.49
2070	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.28	0.63	1.45	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	汇添富鑫禧债券	0.03	0.28	0.60	1.30	2.79
2307	路博迈护航一年持有债券A	0.07	0.01	0.60	0.72	2.27
2308	南方亨元C	0.02	0.28	0.60	1.43	2.98
2309	南华瑞富一年定开债券发起式	0.07	0.25	0.60	1.97	3.93
2310	诺德安盛	0.04	0.23	0.60	1.18	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	汇添富鑫瑞债券C	0.07	0.24	-0.01	1.43	3.48
2247	南方光元债券	0.04	0.28	0.39	1.43	3.52
2248	南方亨元C	0.02	0.28	0.60	1.43	2.98
2249	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.02	0.24	0.54	1.43	2.98
2250	前海开源弘泽债券C	0.08	0.39	1.47	1.43	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方亨元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.20	0.43	1.14	2.98
2969	汇添富双利增强债券A	0.36	-0.74	-0.42	-0.67	2.98
2970	南方亨元C	0.02	0.28	0.60	1.43	2.98
2971	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.03	0.20	0.38	1.11	2.98
2972	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.02	0.24	0.54	1.43	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	建信睿兴纯债债券	3.57	6.46	9.56	18.70	20.79
2820	民生加银汇智3个月定开债券	3.57	6.70	11.00	-	22.55
2821	南方亨元C	3.57	5.89	8.78	17.40	19.81
2822	南方乐元中短利率债C	3.57	5.90	8.52	-	11.20
2823	浦银安盛盛煊定开债券	3.57	6.30	8.96	15.08	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	中银丰进定期开放债券	3.59	5.90	9.18	14.04	31.64
3142	广发集远债券C	4.44	5.89	0.00	-	5.30
3143	南方亨元C	3.57	5.89	8.78	17.40	19.81
3144	农银金鸿短债债券A	2.91	5.89	0.00	-	6.69
3145	浦银安盛盛勤定开债券C	3.48	5.89	8.56	13.98	21.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	安信尊享纯债	3.49	6.05	8.78	16.18	32.06
2276	汇安盛鑫三年定开纯债债券	2.25	5.22	8.78	-	11.70
2277	南方亨元C	3.57	5.89	8.78	17.40	19.81
2278	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	3.51	5.80	8.78	-	8.95
2279	易方达纯债债券C	3.78	6.40	8.78	15.57	61.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	万家强化收益定期开放债券	2.81	5.55	8.04	17.41	77.97
1302	国泰惠融纯债债券	4.83	7.52	10.69	17.40	18.26
1303	南方亨元C	3.57	5.89	8.78	17.40	19.81
1304	融通通润债券	4.29	7.36	10.29	17.40	32.75
1305	华安安悦债券A	3.57	6.60	9.59	17.39	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方亨元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	德邦锐泓债券A	3.49	6.89	10.86	19.42	19.86
2030	广发聚利(LOF)C	5.57	10.51	6.80	16.22	19.83
2031	南方亨元C	3.57	5.89	8.78	17.40	19.81
2032	华宝宝怡债券	3.24	6.95	10.12	17.69	19.80
2033	建信中短债纯债债券C	3.03	6.59	9.16	17.21	19.80

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行小微债02	240.00	24921.10	8.80%
23华夏银行债05	220.00	22818.65	8.05%
22中信银行02	210.00	21166.39	7.47%
23江苏银行债02	180.00	18230.22	6.44%
23南京银行01	170.00	17174.97	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	280249.54	98.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.198	1.198	1.197	1.198	1.198
累计净值(元)	1.203	1.203	1.203	1.203	1.203

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