南方亨元债券发起C(006916)_规模评级

南方亨元债券发起C006916SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	49.63	0.38	-0.03	-0.03	0.06	0.00	0.00
总份额	50.15	0.52	0.14	0.17	0.20	0.14	0.14
季度总申购份额	97.93	0.63	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
季度总赎回份额	48.30	0.25	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
南方亨元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平

5010	金元顺安桉盛债券C	0.01	57.24	-1.79	0.60	2.39
5011	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.01	55.73	-	-	0.10
5012	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
5013	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
5014	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.01	110.29	-1026.68	255.69	1282.37
5015	南方初元中短债E	0.01	122.97	-77.43	74.89	152.32
5016	南方聪元C	0.01	100.32	-67.08	603.63	670.71
5017	南方亨元C	0.01	50.15	49.63	97.93	48.30
5018	南方贤元一年持有债券C	0.01	52.06	-20.15	1.56	21.71
5019	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
5020	平安安赢添利半年债券C	0.01	95.44	-	-	-
5021	平安高等级债C	0.01	49.46	37.22	39.07	1.85
5022	平安高等级债E	0.01	68.88	59.66	107.81	48.14
5023	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-
5024	浦银安盛普庆纯债债券C	0.01	57.20	-81.37	98.33	179.70

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
南方亨元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5076 位，低于同类基金平均水平

5069	华夏聚利债券C	0.01	54.76	15.81	20.01	4.20
5070	格林泓利增强债券C	0.00	54.26	-	-	-
5071	达诚致益债券发起式C	0.01	53.85	-2948.29	135.05	3083.34
5072	中银证券安誉债券C	0.01	53.27	-	-	5.75
5073	新华聚利C	0.01	52.59	13.19	13.80	0.61
5074	南方贤元一年持有债券C	0.01	52.06	-20.15	1.56	21.71
5075	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	51.86	-	-	-
5076	南方亨元C	0.01	50.15	49.63	97.93	48.30
5077	平安高等级债C	0.01	49.46	37.22	39.07	1.85
5078	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.01	49.02	12.05	16.83	4.78
5079	工银14天理财债券发起C	0.01	49.01	8.89	23.33	14.44
5080	长盛盛琪一年债券C	0.01	49.00	-	0.03	-
5081	万家鑫耀纯债债券C	0.00	48.60	43.62	44.26	0.64
5082	信澳鑫享债券C	0.00	47.14	-3.28	5.19	8.47
5083	宏利溢利债券C	0.00	47.11	9.97	32.71	22.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
南方亨元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平

1240	汇添富丰利短债D	0.01	99.84	56.17	191.56	135.40
1241	广发景秀纯债	20.44	188059.65	55.49	203.67	148.18
1242	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.11	1082.27	55.30	476.43	421.13
1243	西部利得合享C	0.26	2417.73	54.67	337.16	282.48
1244	宝盈盈泰纯债债券A	0.52	4581.78	53.05	318.43	265.38
1245	中信建投景益债券A	6.79	62869.39	52.94	3169.41	3116.47
1246	易米和丰债券A	0.84	5896.48	51.73	54.82	3.08
1247	南方亨元C	0.01	50.15	49.63	97.93	48.30
1248	招商添盈纯债E	0.06	517.70	49.07	82.25	33.18
1249	农银增强收益债券C	0.21	1200.44	48.85	615.32	566.47
1250	工银中高等级信用债债券B	1.54	11972.47	48.32	2260.83	2212.51
1251	大成中债3-5年国开债指数C	0.07	624.51	47.84	89.70	41.86
1252	汇添富理财14天债券B	0.27	2505.20	47.77	106.06	58.29
1253	华宝宝泓债券	5.28	49507.21	47.74	112.60	64.86
1254	大成景泽中短债债券A	3.63	34419.78	46.43	381.00	334.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
南方亨元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平

2999	汇安稳裕债券	0.01	102.85	-1096.68	100.20	1196.88
3000	南方0-5年江苏城投债指数C	0.03	245.51	8.36	99.81	91.45
3001	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.81	7628.94	-484.00	99.46	583.46
3002	广发集丰债券A	5.27	46456.52	-26191.03	98.95	26289.98
3003	新沃通利纯债C	0.01	99.62	94.28	98.52	4.24
3004	浦银安盛普庆纯债债券C	0.01	57.20	-81.37	98.33	179.70
3005	博时恒耀债券C	0.17	1716.33	-71.73	98.18	169.91
3006	南方亨元C	0.01	50.15	49.63	97.93	48.30
3007	凯石岐短债A	1.53	15283.48	-646.64	97.46	744.10
3008	华商稳定增利债券C	1.76	10135.65	-6445.66	96.92	6542.58
3009	鹏扬汇利债券A	16.31	145375.50	-7343.74	96.86	7440.60
3010	前海开源弘丰债券A	0.35	3420.24	14.64	96.71	82.07
3011	鹏扬添利增强A	0.68	6393.91	-843.53	96.05	939.58
3012	招商招瑞纯债债券发起式C	15.56	135909.41	-33.31	95.89	129.19
3013	嘉实多元债券A	13.60	103629.09	-32368.62	95.72	32464.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
南方亨元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平

3570	东方永兴18个月定期开放债券C	2.63	20417.06	17112.46	17162.26	49.80
3571	海富通瑞丰债券	2.56	20503.38	-40.57	9.15	49.71
3572	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.09	872.21	-28.68	20.95	49.64
3573	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.47	3510.81	-41.23	8.09	49.32
3574	嘉实新兴市场C2	0.08	803.08	-46.00	3.28	49.28
3575	民生加银鑫享债券D	0.00	23.94	-19.43	29.59	49.02
3576	安信聚利增强债券A	0.17	1447.58	-47.20	1.72	48.92
3577	南方亨元C	0.01	50.15	49.63	97.93	48.30
3578	惠升和泰纯债A	10.73	96536.93	-46.43	1.81	48.24
3579	平安高等级债E	0.01	68.88	59.66	107.81	48.14
3580	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
3581	博时裕创纯债	10.19	99536.55	-20.23	27.59	47.83
3582	中加聚利纯债定开C	0.06	519.20	-42.10	5.62	47.71
3583	长信富全纯债一年定开债券A	4.09	38971.22	-29.39	18.27	47.66
3584	创金尊隆纯债A	5.15	47638.12	-15.26	32.24	47.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

521.0600

0.00%

100.00%

2023-12-31

243.3200

0.00%

100.00%

2023-06-30

199.6300

0.00%

100.00%

2022-12-31

232.7600

0.00%

100.00%

2022-06-30

208.1000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	10	521.0600	0.52	100.00
2023-12-31	7	243.3200	0.17	100.00
2023-06-30	7	199.6300	0.14	100.00
2022-12-31	6	232.7600	0.14	100.00
2022-06-30	7	208.1000	0.15	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。