南方亨元债券发起C(006916)_规模评级

南方亨元债券发起C006916SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.01	0.05	0.31	0.32	0.12	0.07	0.01
季度净申购	-390.70	-2128.69	-61.64	1644.58	399.38	538.41	3.67
总份额	55.16	445.86	2574.54	2636.19	991.61	592.24	53.83
季度总申购份额	105.18	16.92	1190.37	2658.30	835.31	640.83	280.32
季度总赎回份额	495.87	2145.61	1252.02	1013.72	435.93	102.42	276.65

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方亨元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平

5030	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	24.05	24.38	0.32
5031	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
5032	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
5033	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
5034	摩根纯债丰利债券C	0.01	94.63	20.74	45.57	24.83
5035	摩根丰瑞债券C	0.01	61.78	60.08	494.94	434.86
5036	南方初元中短债E	0.01	104.89	17.13	51.81	34.68
5037	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
5038	南华瑞扬纯债C	0.01	128.39	-0.99	256.09	257.08
5039	诺德增强收益债券	0.01	142.80	-2.38	7.70	10.08
5040	鹏华创兴增利债券D	0.01	57.35	-37.43	1755.76	1793.19
5041	鹏华稳健恒利债券A	0.01	133.92	2.26	57.11	54.85
5042	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
5043	平安安赢添利半年债券C	0.01	95.44	-	-	-
5044	平安乐顺39个月定开债C	0.01	59.28	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方亨元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平

5070	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	57.06	9.97	23.13	13.15
5071	招商添悦纯债C	0.01	56.85	4.55	27.30	22.75
5072	华富恒利债券A	0.01	56.73	-24.72	12.90	37.62
5073	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
5074	万家安弘C	0.01	56.34	25.54	31.27	5.73
5075	汇添富鑫悦纯债C	0.01	56.15	10.61	58.19	47.58
5076	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-63.90	8.59	72.49
5077	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
5078	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	54.74	19.15	58.77	39.61
5079	广发景泰债券C	0.01	53.21	20.62	40.62	20.00
5080	兴银合盈债券C	0.01	53.21	-15.32	0.03	15.35
5081	中信保诚稳利债券C	0.01	53.17	43.48	65.56	22.08
5082	国金惠远纯债A	0.01	52.76	0.00	5895.10	5895.10
5083	宏利溢利债券C	0.01	52.66	-2.32	33.47	35.79
5084	前海联合润盈短债C	0.01	52.60	-16.71	3.81	20.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方亨元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平

3095	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97
3096	交银稳安60天滚动持有债券A	0.22	1992.16	-378.61	229.21	607.82
3097	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.99	9326.42	-380.53	12.88	393.41
3098	融通可转债A	0.28	2572.54	-382.06	184.14	566.19
3099	华夏鼎沛债券A	0.39	2853.70	-382.22	684.78	1067.00
3100	金鹰元盛债券(LOF)C	0.22	1606.02	-383.07	1016.84	1399.91
3101	万家年年恒荣A	0.26	2222.28	-387.65	1.02	388.67
3102	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
3103	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.34	3025.71	-391.34	166.90	558.25
3104	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3105	融通岁岁添利定期开放债券B	0.24	1912.99	-396.78	186.40	583.18
3106	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	0.77	6779.41	-396.82	264.54	661.36
3107	建信稳定鑫利债券C	0.27	2452.00	-401.06	698.33	1099.40
3108	西部利得鑫泓增强债券A	0.24	2262.18	-403.72	780.41	1184.13
3109	鹏华丰尚定期开放债券A	0.20	1601.56	-408.33	348.67	757.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方亨元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3412 位，低于同类基金平均水平

3405	交银丰润收益债券C	0.02	216.79	-18710.45	108.21	18818.66
3406	金信民达纯债A	0.09	780.57	-5317.52	107.69	5425.21
3407	宏利纯利债券A	7.15	67783.10	37.76	107.68	69.91
3408	华夏鼎隆债券A	10.19	101607.64	-57.66	106.37	164.03
3409	银华添润定期开放债券	2.05	20134.15	-44.81	105.89	150.70
3410	兴业一年持有期债券C	0.13	1159.06	-129.68	105.75	235.43
3411	蜂巢丰吉纯债A	0.15	1321.71	-111.92	105.50	217.42
3412	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
3413	天弘稳利定期开放A	10.94	80411.12	-355.68	104.72	460.40
3414	中航瑞智纯债A	2.23	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3415	嘉实中债1-3政金债指数A	16.09	156805.63	44.66	104.01	59.34
3416	鹏华锦利两年定期开放债券	80.13	773974.27	-	103.72	-
3417	新华纯债添利债券B	0.12	1062.95	6.91	103.25	96.34
3418	国寿安保安康纯债债券	117.18	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
3419	工银恒享纯债债券A	2.27	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方亨元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平

3178	海富通瑞合纯债	0.14	1271.75	618.53	1123.33	504.80
3179	易方达年年恒夏纯债C	0.19	1887.31	-276.02	228.60	504.62
3180	广发中债1-5年国开债指数C	0.20	1912.98	479.87	983.59	503.72
3181	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	183.43	-47.38	456.01	503.39
3182	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	143.17	-419.75	80.52	500.27
3183	中融恒通纯债C	0.02	177.86	-466.83	32.00	498.83
3184	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3185	南方亨元C	0.01	55.16	-390.70	105.18	495.87
3186	东吴裕丰6个月持有债券A	0.68	6269.88	-492.33	2.35	494.68
3187	英大纯债债券C	0.23	1934.18	-294.86	198.25	493.11
3188	招商安悦1年持有期债券A	0.36	3100.38	-170.42	319.80	490.22
3189	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.35	2889.94	-411.00	76.90	487.90
3190	银华安鑫短债债券C	0.36	3488.39	-279.98	206.08	486.06
3191	万家可转债债券A	0.72	5029.61	27.51	511.76	484.25
3192	红土创新丰源中短债C	0.00	15.69	9.42	493.65	484.23

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

9510.6300

0.00%

100.00%

2025-12-31

3919

6569.3900

0.00%

100.00%

2025-06-30

2281

4347.2700

0.00%

100.00%

2024-12-31

6332.6800

0.00%

100.00%

2024-06-30

521.0600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	58	9510.6300	55.16	100.00
2025-12-31	3919	6569.3900	2574.54	100.00
2025-06-30	2281	4347.2700	991.61	100.00
2024-12-31	85	6332.6800	53.83	100.00
2024-06-30	10	521.0600	0.52	100.00

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