南方亨元债券发起C(006916)_财务情况

南方亨元债券发起C006916SOUTHERN HENGYUAN BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	5.58	4.08	29.63	7.58	10.37
本期利润(万元)	7.12	5.51	29.18	3.79	3.55
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.32	0.00	1.69	0.00	0.57
期末可供分配利润(万元)	10.82	0.00	525.92	0.00	194.37
期末可供分配份额利润(元)	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20
期末基金资产净值(万元)	66.37	532.42	3104.99	3159.33	1186.01
期末基金份额净值(元)	1.20	1.19	1.21	1.20	1.20
本期净值增长率(%)	1.49	0.00	0.65	0.00	-0.19
累计净值增长率(%)	22.91	0.00	21.10	0.00	20.10

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	4712.47	74.59	80.28	35.10	10.60
交易性金融资产(万元)	93871.78	96948.87	321904.47	344141.71	369946.38
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	93871.78	96948.87	321904.47	344141.71	369946.38
应付管理人报酬(万元)	20.38	21.65	67.97	73.12	73.54
应付托管费(万元)	6.79	7.22	22.66	24.37	24.51
资产总计(万元)	98932.90	98074.54	321986.79	344176.86	369956.98
负债合计(万元)	16043.56	13092.02	46670.56	51036.39	83017.66
所有者权益合计(万元)	82889.34	84982.52	275316.23	293140.47	286939.32
未分配利润(万元)	3671.76	4364.57	10333.96	14341.20	8228.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.23	42.25	18.66	10.08	8.97
投资收益(万元)	1319.36	6819.68	5687.25	11524.84	5494.61
公允价值变动收益(万元)	357.57	-4690.98	-4751.29	3684.88	2565.07
其它收入(万元)	0.01	0.08	0.03	0.02	0.00
收入合计(万元)	1679.17	2171.03	954.66	15219.82	8068.66
管理人报酬(万元)	122.75	574.76	422.46	871.86	449.01
托管费(万元)	40.92	191.59	140.82	290.62	149.67
其它费用(万元)	10.05	24.65	12.71	23.72	11.86
费用合计(万元)	277.47	1419.91	1073.91	2307.30	1086.58
利润总额(万元)	1401.71	751.12	-119.25	12912.52	6982.08
净利润(万元)	1401.71	751.12	-119.25	12912.52	6982.08

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