我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59.76 |
0.62 |
0.16 |
0.20 |
0.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.03 |
0.00 |
15.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10.60 |
14.59 |
248034.45 |
613.32 |
151.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
369946.38 |
333206.17 |
354451.77 |
211215.63 |
226127.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
369946.38 |
333206.17 |
354451.77 |
211215.63 |
226127.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.54 |
76.10 |
53.13 |
54.96 |
53.95 |
| 应付托管费(万元) |
24.51 |
25.37 |
17.71 |
18.32 |
17.98 |
| 资产总计(万元) |
369956.98 |
333220.77 |
687432.73 |
211828.95 |
228443.87 |
| 负债合计(万元) |
83017.66 |
33251.19 |
56540.73 |
97.38 |
9387.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
286939.32 |
299969.58 |
630892.00 |
211731.57 |
219056.10 |
| 未分配利润(万元) |
8228.01 |
4671.44 |
41068.82 |
9977.00 |
17276.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.97 |
216.77 |
34.08 |
50.60 |
43.63 |
| 投资收益(万元) |
5494.61 |
8527.96 |
4372.06 |
8576.15 |
4830.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2565.07 |
916.39 |
491.13 |
-1630.71 |
-986.33 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8068.66 |
9661.12 |
4897.27 |
6996.04 |
3887.81 |
| 管理人报酬(万元) |
449.01 |
811.07 |
317.58 |
656.23 |
323.24 |
| 托管费(万元) |
149.67 |
270.36 |
105.86 |
218.74 |
107.75 |
| 其它费用(万元) |
11.86 |
23.82 |
11.83 |
26.61 |
14.62 |
| 费用合计(万元) |
1086.58 |
1762.80 |
737.40 |
1380.89 |
659.92 |
| 利润总额(万元) |
6982.08 |
7898.31 |
4159.87 |
5615.15 |
3227.89 |
| 净利润(万元) |
6982.08 |
7898.31 |
4159.87 |
5615.15 |
3227.89 |
