资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125702.54 99.88%
银行存款和结算备付金 76.45 0.06%
其他资产 69.24 0.06%
资产总值:125848.23万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 100.00 10239.57 8.21%
25国开20 50.00 5055.66 4.05%
26农发11 50.00 5040.93 4.04%
26国开06 50.00 5015.24 4.02%
26超长特别国债01 45.00 4616.81 3.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21579.25 17.30%
国家债券 15371.07 12.32%
企业债 2245.06 1.80%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%