资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 212809.04 99.90%
银行存款和结算备付金 216.85 0.10%
其他资产 2.07 0.00%
资产总值:213027.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开04 60.00 6207.92 3.73%
24附息国债04 50.00 5241.19 3.15%
24农发清发02 50.00 5091.97 3.06%
25国开05 50.00 4899.57 2.95%
25建设银行CD193 44.00 4377.79 2.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 58970.32 35.47%
国家债券 8093.18 4.87%
企业债 2429.40 1.46%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%