资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219885.10 99.49%
银行存款和结算备付金 1118.80 0.51%
其他资产 5.53 0.00%
资产总值:221009.43万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 70.00 7572.26 4.50%
26农发01 60.00 6025.16 3.58%
22国开15 50.00 5457.21 3.24%
25国开20 50.00 5014.78 2.98%
26贴现国开05 50.00 4976.31 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53164.35 31.59%
企业债 2241.53 1.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%