财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1162.59 |
1431.26 |
613.13 |
4452.84 |
774.00 |
| 本期利润(万元) |
744.83 |
3056.02 |
1334.00 |
1691.77 |
-1486.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7412.00 |
0.00 |
5954.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56374.65 |
168915.81 |
167268.46 |
165078.92 |
161432.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.40 |
1.39 |
1.38 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.04 |
0.00 |
52.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
288.15 |
216.85 |
214.34 |
77.45 |
437.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
214076.80 |
212809.04 |
213157.68 |
222162.90 |
212166.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
214076.80 |
212809.04 |
213157.68 |
222162.90 |
212166.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.44 |
41.83 |
40.66 |
41.96 |
40.77 |
| 应付托管费(万元) |
7.07 |
6.97 |
6.78 |
6.99 |
6.80 |
| 资产总计(万元) |
214572.85 |
213027.96 |
213495.84 |
222272.32 |
212929.94 |
| 负债合计(万元) |
42094.18 |
46781.07 |
48149.19 |
56638.64 |
45972.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
172478.68 |
166246.89 |
165346.65 |
165633.68 |
166957.45 |
| 未分配利润(万元) |
49462.44 |
45516.14 |
45483.95 |
44073.08 |
43516.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
2.43 |
1.36 |
3.78 |
2.44 |
| 投资收益(万元) |
2085.12 |
5910.35 |
3973.17 |
7593.58 |
3741.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1634.85 |
-2798.87 |
-1205.38 |
2227.98 |
1449.34 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
0.53 |
0.42 |
5.11 |
3.79 |
| 收入合计(万元) |
3721.30 |
3114.45 |
2769.58 |
9830.45 |
5196.61 |
| 管理人报酬(万元) |
251.30 |
493.30 |
245.06 |
509.99 |
259.37 |
| 托管费(万元) |
41.88 |
82.22 |
40.84 |
85.00 |
43.23 |
| 其它费用(万元) |
12.63 |
24.53 |
12.20 |
25.09 |
14.31 |
| 费用合计(万元) |
644.56 |
1414.74 |
756.61 |
1584.58 |
741.11 |
| 利润总额(万元) |
3076.74 |
1699.71 |
2012.97 |
8245.87 |
4455.49 |
| 净利润(万元) |
3076.74 |
1699.71 |
2012.97 |
8245.87 |
4455.49 |
