诺安聚利债券A(000736)_最新动态

诺安聚利债券A000736NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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最新净值：1.4154 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5364

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

诺安聚利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭晓晖

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.88亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

诺安聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.50	0.88	1.66	2.78
债券型名次	871	651	1130	1019	918

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	5.90	10.59	17.05	56.47
债券型名次	878	1657	1428	1154	559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	南方赢元	0.18	0.32	0.78	2.20	2.92
870	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.18	0.50	1.06	1.98	3.12
871	诺安聚利债券A	0.18	0.50	0.88	1.66	2.78
872	诺安聚利债券C	0.18	0.47	0.78	1.45	2.45
873	诺安联创顺鑫债券A	0.18	0.50	0.86	1.61	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	金信民兴债券C	0.14	0.50	1.10	1.79	3.58
650	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.18	0.50	1.06	1.98	3.12
651	诺安聚利债券A	0.18	0.50	0.88	1.66	2.78
652	诺安联创顺鑫债券A	0.18	0.50	0.86	1.61	2.64
653	鹏华0-5年利率发起式债券	0.23	0.50	0.98	1.72	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.29	0.88	1.68	3.07
1129	南方尊利一年定开债券发起	0.07	0.35	0.88	1.67	3.00
1130	诺安聚利债券A	0.18	0.50	0.88	1.66	2.78
1131	鹏扬淳开债券C	0.12	0.37	0.88	1.84	3.11
1132	鹏扬淳明债券C	0.15	0.37	0.88	1.58	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	南方耀元债券	0.21	0.48	0.84	1.66	2.39
1018	南方中证政策性金融债指数A	0.24	0.58	0.98	1.66	2.47
1019	诺安聚利债券A	0.18	0.50	0.88	1.66	2.78
1020	平安利率债A	0.22	0.55	0.92	1.66	2.33
1021	浦银安盛普庆纯债债券A	0.13	0.37	0.83	1.66	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	汇安裕盈纯债债券A	0.27	0.67	1.22	1.98	2.78
917	南华瑞鑫定期开放债券	0.23	0.52	0.97	1.54	2.78
918	诺安聚利债券A	0.18	0.50	0.88	1.66	2.78
919	鹏华双债加利债券A	-1.87	-2.72	-4.49	-1.47	2.78
920	浦银安盛普庆纯债债券C	0.13	0.35	0.77	1.55	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	华夏鼎利债券C	3.37	21.36	25.39	18.95	97.62
877	建信睿阳一年定期开放债券	3.37	5.51	9.09	15.80	22.57
878	诺安聚利债券A	3.37	5.90	10.59	17.05	56.47
879	鹏华丰玉债券	3.37	5.98	10.38	16.48	41.17
880	融通通华五年定开债券A	3.37	6.58	9.65	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	华富吉丰60天滚动持有中短债A	3.24	5.90	9.39	-	19.31
1656	汇安裕华纯债定期开放	2.97	5.90	11.14	19.60	39.31
1657	诺安聚利债券A	3.37	5.90	10.59	17.05	56.47
1658	鹏华稳健添利债券A	1.48	5.90	11.56	-	11.21
1659	天弘信利债券A	3.29	5.90	10.74	19.70	44.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	大摩双利增强债券A	3.19	7.51	10.59	15.28	90.43
1427	汇添富鑫汇债券A	3.64	5.95	10.59	17.10	37.23
1428	诺安聚利债券A	3.37	5.90	10.59	17.05	56.47
1429	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.90	6.22	10.59	17.31	20.68
1430	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.64	3.91	10.59	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	国寿安保安康纯债债券	2.86	4.93	9.20	17.05	44.60
1153	民生加银和鑫定开债券发起式	2.33	5.80	10.43	17.05	52.95
1154	诺安聚利债券A	3.37	5.90	10.59	17.05	56.47
1155	兴银汇福定开债	3.12	5.69	9.54	17.05	28.97
1156	中信建投稳祥C	2.80	4.55	9.78	17.05	42.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	工银目标收益一年定开债券C	3.66	6.67	11.25	19.10	56.77
558	建信双债增强A	1.84	7.24	9.72	13.76	56.70
559	诺安聚利债券A	3.37	5.90	10.59	17.05	56.47
560	交银丰盈收益债券A	3.42	5.19	8.71	15.03	56.25
561	长江可转债债券A	-8.12	12.69	7.80	7.37	56.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	70.00	7673.96	4.45%
26农发01	60.00	6049.40	3.51%
22国开15	50.00	5525.11	3.20%
25国开20	50.00	5111.09	2.96%
26贴现国开05	50.00	4994.66	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47879.68	27.76%
企业债	2261.36	1.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.4155	1.4145	1.4142	1.4128	1.4119
累计净值(元)	1.5365	1.5355	1.5352	1.5338	1.5329

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