诺安聚利债券A(000736)_最新动态

诺安聚利债券A000736NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.4025 0.0002(0.01%)

累计净值：1.5235

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

诺安聚利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭晓晖

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.73亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

诺安聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.87	1.87	1.84
债券型名次	2051	3255	1183	1190	1354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	5.38	10.04	16.77	55.04
债券型名次	3818	2205	1671	1386	607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	南华瑞扬纯债C	0.05	0.02	0.49	1.29	1.25
2050	农银汇理金汇债券A	0.05	0.10	0.47	1.00	1.04
2051	诺安聚利债券A	0.05	0.08	0.87	1.87	1.84
2052	诺安聚利债券C	0.05	0.04	0.77	1.67	1.64
2053	诺德安盛	0.05	0.09	0.54	1.34	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	南方皓元短债A	0.03	0.08	0.40	0.91	0.95
3254	农银金润定开债券	0.08	0.08	0.65	1.67	1.64
3255	诺安聚利债券A	0.05	0.08	0.87	1.87	1.84
3256	鹏华0-5年利率发起式债券	0.09	0.08	0.83	1.51	1.48
3257	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.08	0.39	0.78	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	南方润元纯债债券A/B	0.06	0.17	0.87	1.78	1.81
1182	南方泽元	0.07	0.24	0.87	1.99	1.83
1183	诺安聚利债券A	0.05	0.08	0.87	1.87	1.84
1184	平安惠涌纯债	-0.03	0.20	0.87	1.85	1.84
1185	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.15	0.87	2.05	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	金鹰添盈纯债债券C	0.09	0.12	0.88	1.87	1.85
1189	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.04	0.60	1.87	1.83
1190	诺安聚利债券A	0.05	0.08	0.87	1.87	1.84
1191	鹏华永融一年定期开放债券	-0.04	0.12	0.93	1.87	1.87
1192	前海开源乾盛定期开放债券A	0.10	0.18	0.88	1.87	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	0.02	0.63	1.81	1.84
1353	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.06	0.17	0.97	1.92	1.84
1354	诺安聚利债券A	0.05	0.08	0.87	1.87	1.84
1355	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.19	0.94	1.90	1.84
1356	平安惠涌纯债	-0.03	0.20	0.87	1.85	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	建信睿兴纯债债券	1.41	4.35	7.49	15.02	24.70
3817	南方定元中短债A	1.41	4.38	7.20	13.33	20.22
3818	诺安聚利债券A	1.41	5.38	10.04	16.77	55.04
3819	鹏华丰泰定期开放债券A	1.41	5.53	8.55	15.11	75.35
3820	鹏华丰源债券	1.41	5.28	8.39	14.79	36.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.98	5.38	8.69	-	9.99
2204	南方涪利定开债券发起	1.98	5.38	9.94	18.85	39.88
2205	诺安聚利债券A	1.41	5.38	10.04	16.77	55.04
2206	泰康安和纯债6个月定开债券	1.93	5.38	11.72	20.23	31.38
2207	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	国泰合融纯债债券A	1.99	5.24	10.04	20.20	26.10
1670	国泰中债1-5年政金债C	2.44	5.98	10.04	-	15.47
1671	诺安聚利债券A	1.41	5.38	10.04	16.77	55.04
1672	前海开源鼎瑞债券A	1.79	5.88	10.04	5.16	29.06
1673	信诚景瑞A	1.02	6.00	10.04	15.28	38.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	平安合颖定开债	1.03	4.27	8.80	16.78	30.35
1385	博时富和纯债债券	1.45	5.94	9.72	16.77	36.86
1386	诺安聚利债券A	1.41	5.38	10.04	16.77	55.04
1387	鑫元得利	1.85	4.41	8.35	16.77	37.37
1388	财通资管鸿盛12个月定开债券C	1.86	3.84	5.29	16.76	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	工银目标收益一年定开债券C	2.34	6.13	11.29	20.19	55.20
606	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	11.36	21.96	27.20	21.32	55.15
607	诺安聚利债券A	1.41	5.38	10.04	16.77	55.04
608	交银强化回报C类	9.14	20.69	19.84	3.53	55.03
609	东方红信用债债券A	1.69	11.84	9.82	14.56	54.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	70.00	7572.26	4.50%
26农发01	60.00	6025.16	3.58%
22国开15	50.00	5457.21	3.24%
25国开20	50.00	5014.78	2.98%
26贴现国开05	50.00	4976.31	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53164.35	31.59%
企业债	2241.53	1.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.4023	1.4023	1.4018	1.4017	1.4017
累计净值(元)	1.5233	1.5233	1.5228	1.5227	1.5227

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。