诺安聚利债券A(000736)_最新动态

诺安聚利债券A000736NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.362 0.001(0.04%)

累计净值：1.461

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

诺安聚利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：郭晓晖

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：16.44亿元

2016-12-20 每10份派现金 0.6 元

诺安聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.25	1.32	3.30
债券型名次	4355	3434	4381	2647	2378

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	7.15	10.13	14.47	48.19
债券型名次	1941	1777	1448	1913	539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	农银金鑫定开债券	0.03	0.24	0.37	1.82	4.37
4354	农银彭博利率债指数	0.03	0.21	0.58	1.52	3.23
4355	诺安聚利债券A	0.03	0.21	0.25	1.32	3.30
4356	诺德安盈	0.03	0.07	0.22	1.06	2.88
4357	鹏华0-5年利率发起式债券	0.03	0.26	0.72	1.70	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	农银金益债券	0.03	0.21	0.47	1.98	3.96
3433	农银彭博利率债指数	0.03	0.21	0.58	1.52	3.23
3434	诺安聚利债券A	0.03	0.21	0.25	1.32	3.30
3435	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.57	1.10	1.88
3436	鹏华丰尚定期开放债券B	0.03	0.21	1.68	2.15	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	景顺长城睿丰短债债券A	0.06	0.17	0.25	0.93	2.71
4380	南方丰元信用增强债券A	0.12	0.27	0.25	0.99	2.42
4381	诺安聚利债券A	0.03	0.21	0.25	1.32	3.30
4382	平安惠智纯债	0.04	0.29	0.25	1.25	3.27
4383	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.14	0.25	0.72	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	景顺长城景泰纯利债券C	0.22	0.52	2.02	1.32	4.00
2646	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.21	0.57	1.32	2.13
2647	诺安聚利债券A	0.03	0.21	0.25	1.32	3.30
2648	诺安泰鑫一年定期开放债券A	0.13	0.55	0.44	1.32	3.38
2649	鹏华丰颐债券	0.04	0.27	0.57	1.32	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.22	0.53	1.50	3.30
2377	南方1-3年国开债A	0.03	0.29	0.71	1.63	3.30
2378	诺安聚利债券A	0.03	0.21	0.25	1.32	3.30
2379	平安合丰定开债	0.04	0.30	0.62	1.61	3.30
2380	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.20	1.06	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	金鹰添益3个月定开债	4.08	6.99	10.74	18.08	35.87
1940	景顺长城景泰恒利一年定开债券	4.08	6.92	10.48	-	14.34
1941	诺安聚利债券A	4.08	7.15	10.13	14.47	48.19
1942	鹏华永润一年定期开放债券	4.08	7.24	11.37	16.72	21.44
1943	鹏扬淳兴三个月债券C	4.08	6.85	11.69	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	汇安嘉鑫纯债债券	3.08	7.15	12.09	18.67	22.14
1776	南方创利3个月定开债券发起	4.37	7.15	10.36	-	15.96
1777	诺安聚利债券A	4.08	7.15	10.13	14.47	48.19
1778	鹏华丰腾债券	3.32	7.15	10.35	14.85	26.26
1779	浦银安盛盛晖一年定开债券	4.21	7.15	10.33	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	国寿安保尊恒利率债债券A	4.35	7.08	10.13	-	17.10
1447	惠升和风纯债A	3.94	7.46	10.13	17.16	17.38
1448	诺安聚利债券A	4.08	7.15	10.13	14.47	48.19
1449	前海联合泳辉纯债A	4.05	7.60	10.13	16.03	17.06
1450	永赢智益纯债三个月	4.39	7.51	10.13	18.97	21.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	万家鑫瑞纯债A	4.01	4.93	7.83	14.49	28.78
1912	华宝中短债债券C	2.44	5.41	8.43	14.47	17.58
1913	诺安聚利债券A	4.08	7.15	10.13	14.47	48.19
1914	广发景明中短债C	2.53	5.22	7.60	14.46	18.33
1915	景顺长城优信增利债券C	3.40	6.25	8.61	14.46	64.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	博时安盈债券A	2.72	5.63	8.22	15.24	48.26
538	工银目标收益一年定开债券C	4.41	9.65	13.50	21.45	48.21
539	诺安聚利债券A	4.08	7.15	10.13	14.47	48.19
540	鑫元广利定期开放	7.71	14.10	20.25	31.15	48.12
541	西部利得汇享债券C	5.19	7.92	10.82	24.33	48.06

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	70.00	7127.10	4.21%
19国开15	60.00	6425.64	3.80%
24国开清发01	60.00	6294.95	3.72%
20进出05	60.00	6132.59	3.62%
24农业银行CD155	60.00	5919.31	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67338.43	39.78%
企业债	4146.16	2.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

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标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

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标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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标题：诺安货币市场基金D开通日常转换及定投业务的公告

；C类基金代码：001669）、诺安聚利债券型证券投资基金（A类基金代码：000736，C类基金代码：000737）、诺安新经济股票型证券投资基金（基金代码：000971）、诺安稳固收益一...

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标题：诺安聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2.1 基金基本情况基金简称诺安聚利债券基金主代码 000736 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年11月13日报告期末基金...

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标题：诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券为销售机构并开通...

21 诺安聚利债券型证券投资基金A 000736 22 诺安聚利债券型证券投资基金C 000737 23 诺安聚鑫宝货币市场基金A 000771...

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07-19诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-08诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财达证券为销售机构并开通...
07-01诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加方正证券为销售机构并开通...
06-26诺安聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.362	1.362	1.361	1.362	1.362
累计净值(元)	1.461	1.461	1.460	1.461	1.461

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