诺安聚利债券A(000736)_最新动态

诺安聚利债券A000736NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3943 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5153

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

诺安聚利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭晓晖

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.73亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

诺安聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.46	1.03	1.24	1.25
债券型名次	2379	1614	922	2438	1849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.70	10.40	-	54.13
债券型名次	2992	2253	1712	191	616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	农银汇理金汇债券C	0.04	0.23	0.52	0.80	0.63
2378	农银金盛债券	0.04	0.36	0.95	1.34	1.13
2379	诺安聚利债券A	0.04	0.46	1.03	1.24	1.25
2380	诺安联创顺鑫债券C	0.04	0.28	0.76	0.77	1.05
2381	诺安鑫享定开发起式债券	0.04	0.37	0.96	1.22	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	南方景元中高等级信用债债券	0.08	0.46	0.89	1.03	1.17
1613	南方信元债券	0.00	0.46	1.18	1.75	1.89
1614	诺安聚利债券A	0.04	0.46	1.03	1.24	1.25
1615	鹏华永诚一年定开债券	0.07	0.46	0.90	1.12	1.15
1616	鹏华永融一年定期开放债券	0.01	0.46	1.07	1.35	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.01	0.45	1.03	1.25	1.35
921	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.07	0.35	1.03	2.10	1.37
922	诺安聚利债券A	0.04	0.46	1.03	1.24	1.25
923	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.02	0.77	1.03	1.35	1.28
924	天弘安益C	0.04	0.44	1.03	1.44	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
2437	南方卓利3个月定开债发起式	0.03	0.36	1.01	1.24	1.14
2438	诺安聚利债券A	0.04	0.46	1.03	1.24	1.25
2439	平安合享1年定开债	0.05	0.32	0.89	1.24	1.21
2440	浦银安盛盛元定开债券A	0.02	0.32	0.79	1.24	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1849 位，高于同类基金平均水平
1847	南方祥元C	0.03	0.30	0.88	1.34	1.25
1848	南方泽元	0.05	0.37	1.13	2.10	1.25
1849	诺安聚利债券A	0.04	0.46	1.03	1.24	1.25
1850	鹏华丰达债券	0.02	0.42	0.88	1.53	1.25
1851	泰康安益纯债债券A	0.03	0.35	0.90	1.37	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	南方泰元A	1.80	5.30	9.35	-	24.57
2991	南方招利一年债券	1.80	5.55	8.90	-	20.99
2992	诺安聚利债券A	1.80	5.70	10.40	-	54.13
2993	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.80	6.90	12.55	-	14.83
2994	平安季开鑫定开债E	1.80	3.57	6.95	-	28.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	红土创新纯债C	1.53	5.70	9.17	-	19.93
2252	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.43	5.70	9.71	-	17.87
2253	诺安聚利债券A	1.80	5.70	10.40	-	54.13
2254	鹏扬淳盈6个月定开C	2.26	5.70	12.29	-	25.77
2255	兴华安聚纯债C	0.86	5.70	15.29	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	汇安鼎利纯债C	3.49	5.80	10.40	-	19.89
1711	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.45	5.93	10.40	-	13.55
1712	诺安聚利债券A	1.80	5.70	10.40	-	54.13
1713	平安惠聚债券	2.32	5.78	10.40	-	28.18
1714	万家恒瑞18个月A	2.27	6.22	10.40	-	33.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	南方稳利1年持有债券C	0.90	3.60	7.71	-	50.63
190	工银目标收益一年定开债券C	2.85	6.79	11.88	-	54.26
191	诺安聚利债券A	1.80	5.70	10.40	-	54.13
192	诺安聚利债券C	1.40	4.82	9.08	-	46.66
193	北信瑞丰稳定收益A	2.43	5.97	12.41	-	83.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平
614	长信金葵纯债一年定开债券C	8.11	9.70	12.95	-	54.37
615	工银目标收益一年定开债券C	2.85	6.79	11.88	-	54.26
616	诺安聚利债券A	1.80	5.70	10.40	-	54.13
617	广发集丰债券A	3.96	10.24	8.57	-	54.06
618	天治可转债增强债券A	1.92	7.09	3.15	-	54.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	70.00	7572.26	4.50%
26农发01	60.00	6025.16	3.58%
22国开15	50.00	5457.21	3.24%
25国开20	50.00	5014.78	2.98%
26贴现国开05	50.00	4976.31	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53164.35	31.59%
企业债	2241.53	1.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：诺安货币市场基金D开通日常转换及定投业务的公告

；C类基金代码：001669）、诺安聚利债券型证券投资基金（A类基金代码：000736，C类基金代码：000737）、诺安新经济股票型证券投资基金（基金代码：000971）、诺安稳固收益一...

查看全文[07-25]
标题：诺安聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2.1 基金基本情况基金简称诺安聚利债券基金主代码 000736 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年11月13日报告期末基金...

查看全文[07-19]
标题：诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券为销售机构并开通...

21 诺安聚利债券型证券投资基金A 000736 22 诺安聚利债券型证券投资基金C 000737 23 诺安聚鑫宝货币市场基金A 000771...

查看全文[07-19]
07-19诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-08诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财达证券为销售机构并开通...
07-01诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加方正证券为销售机构并开通...
06-26诺安聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3944	1.3940	1.3936	1.3938	1.3939
累计净值(元)	1.5154	1.5150	1.5146	1.5148	1.5149

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。