诺安聚利债券A(000736)_最新动态

诺安聚利债券A000736NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

量化私募，为何跌落神坛？[2026-08-04]

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最新净值：1.4047 0.0002(0.01%)

累计净值：1.5257

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

诺安聚利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭晓晖

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.88亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

诺安聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.75	1.78	2.00
债券型名次	2473	1838	1038	854	1314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.91	9.99	16.44	55.28
债券型名次	3180	2170	1567	1019	599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	农银彭博利率债指数	0.01	0.16	0.53	1.31	1.47
2472	农银悦利债券	0.01	0.38	0.90	1.99	2.31
2473	诺安聚利债券A	0.01	0.21	0.75	1.78	2.00
2474	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.64	1.58	1.76
2475	诺安联创顺鑫债券C	0.01	0.23	0.70	1.44	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	南方卓利3个月定开债发起式	0.01	0.21	0.56	1.59	1.70
1837	农银金祺定开债券	0.10	0.21	0.42	1.12	1.25
1838	诺安聚利债券A	0.01	0.21	0.75	1.78	2.00
1839	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.21	0.65	1.52	1.80
1840	鹏华丰登债券	0.02	0.21	0.65	1.44	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	南方3-5年农发债E	0.01	0.19	0.75	1.66	1.85
1037	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.01	0.16	0.75	1.55	1.70
1038	诺安聚利债券A	0.01	0.21	0.75	1.78	2.00
1039	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.00	0.14	0.75	1.69	1.95
1040	鹏扬淳明债券C	0.02	0.29	0.75	1.65	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	金信民兴债券C	0.02	0.04	0.54	1.78	2.46
853	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.01	0.26	0.78	1.78	2.18
854	诺安聚利债券A	0.01	0.21	0.75	1.78	2.00
855	万家鑫享纯债C	0.01	0.36	0.91	1.78	2.01
856	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.21	0.72	1.78	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.00	0.48	1.12	1.86	2.00
1313	摩根纯债丰利债券C	0.01	0.46	1.02	1.84	2.00
1314	诺安聚利债券A	0.01	0.21	0.75	1.78	2.00
1315	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.01	0.46	0.85	1.67	2.00
1316	鹏扬淳明债券C	0.02	0.29	0.75	1.65	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	景顺长城中短债债券A类	1.79	3.85	7.30	13.57	20.48
3179	民生加银恒裕债券	1.79	2.96	5.48	12.05	19.45
3180	诺安聚利债券A	1.79	4.91	9.99	16.44	55.28
3181	鹏华创兴增利债券D	1.79	7.22	5.62	-	4.38
3182	鹏华丰登债券	1.79	4.57	8.87	14.89	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	宏利纯利债券A	2.14	4.91	8.21	15.32	37.00
2169	建信睿和纯债定期开放债券	2.18	4.91	8.67	16.61	38.95
2170	诺安聚利债券A	1.79	4.91	9.99	16.44	55.28
2171	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.00	4.91	9.45	15.71	31.13
2172	平安惠轩债券	2.65	4.91	9.93	17.86	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	东方红鑫泰66个月定开债券	2.17	6.06	9.99	-	22.75
1566	华安顺穗债券	2.51	5.18	9.99	-	14.79
1567	诺安聚利债券A	1.79	4.91	9.99	16.44	55.28
1568	兴业裕丰债券	2.48	4.85	9.99	17.57	40.80
1569	中加瑞鸿一年定开债券发起	2.36	5.04	9.99	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	方正富邦恒利A	2.51	4.87	9.51	16.44	19.47
1018	广发集嘉债券C	6.83	16.63	12.38	16.44	55.38
1019	诺安聚利债券A	1.79	4.91	9.99	16.44	55.28
1020	前海开源乾盛定期开放债券A	1.99	4.23	9.26	16.44	34.81
1021	永赢乾益债券	1.76	4.42	9.22	16.42	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	广发集嘉债券C	6.83	16.63	12.38	16.44	55.38
598	建信安心回报定期开放债券C	1.84	3.37	6.26	11.87	55.35
599	诺安聚利债券A	1.79	4.91	9.99	16.44	55.28
600	鹏华永泽定期开放债券	4.92	16.14	18.54	24.27	55.26
601	东方红信用债债券A	1.88	13.32	8.77	13.67	55.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	70.00	7673.96	4.45%
26农发01	60.00	6049.40	3.51%
22国开15	50.00	5525.11	3.20%
25国开20	50.00	5111.09	2.96%
26贴现国开05	50.00	4994.66	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47879.68	27.76%
企业债	2261.36	1.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4045	1.4043	1.4040	1.4040	1.4041
累计净值(元)	1.5255	1.5253	1.5250	1.5250	1.5251

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