诺安聚利债券A(000736)_最新动态

诺安聚利债券A000736NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3801 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5011

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

诺安聚利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭晓晖

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.51亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

诺安聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.21	0.13	0.22
债券型名次	2843	3360	4607	4874	3186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	5.80	10.86	16.65	52.56
债券型名次	3967	2553	1672	1400	626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	农银金鸿短债债券C	0.02	0.16	0.31	0.62	0.14
2842	农银金穗定开债券	0.02	0.17	0.34	0.74	0.13
2843	诺安聚利债券A	0.02	0.21	0.21	0.13	0.22
2844	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.33	0.05	-0.53	0.30
2845	诺安联创顺鑫债券C	0.02	0.31	0.01	-0.63	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	民生加银恒益纯债C	0.02	0.21	0.07	-0.31	0.19
3359	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.05	0.21	0.65	1.28	0.20
3360	诺安聚利债券A	0.02	0.21	0.21	0.13	0.22
3361	鹏华丰登债券	0.03	0.21	0.37	0.43	0.20
3362	鹏华丰瑞债券	0.02	0.21	-0.18	-0.25	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	南方骏元中短期利率债债券	0.03	0.09	0.21	0.39	0.07
4606	南方稳利1年持有债券C	0.05	0.16	0.21	0.08	0.14
4607	诺安聚利债券A	0.02	0.21	0.21	0.13	0.22
4608	平安惠智纯债	0.01	0.26	0.21	0.04	0.24
4609	平安双盈添益债券C	-0.11	0.29	0.21	-0.01	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4873	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4874	诺安聚利债券A	0.02	0.21	0.21	0.13	0.22
4875	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.08	0.17	0.13	0.07
4876	易方达信用债债券C	0.01	0.35	0.43	0.13	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.70	1.37	0.22
3185	摩根瑞享纯债债券C	-0.03	0.24	0.09	0.52	0.22
3186	诺安聚利债券A	0.02	0.21	0.21	0.13	0.22
3187	诺德安盛	0.03	0.26	0.03	-0.21	0.22
3188	鹏华丰恒债券	0.04	0.24	0.40	0.73	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	华安信用四季红债券C	1.01	5.11	8.56	14.92	25.18
3966	嘉实稳泽纯债债券A	1.01	5.51	12.04	16.42	36.60
3967	诺安聚利债券A	1.01	5.80	10.86	16.65	52.56
3968	鹏华永平6个月定开债券	1.01	6.47	10.26	-	10.27
3969	鹏扬淳合债券	1.01	6.55	11.16	18.58	34.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.67	-	19.74
2552	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.67	5.80	9.64	16.57	17.29
2553	诺安聚利债券A	1.01	5.80	10.86	16.65	52.56
2554	诺安鑫享定开发起式债券	0.71	5.80	9.16	-	30.91
2555	鹏华丰华债券	1.38	5.80	10.07	17.02	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	银华华茂定期开放债券	1.88	6.69	10.87	-	33.10
1671	泓德裕康债券C	9.70	17.53	10.87	9.52	51.91
1672	诺安聚利债券A	1.01	5.80	10.86	16.65	52.56
1673	平安合正	0.34	4.56	10.86	16.87	37.21
1674	前海开源乾盛定期开放债券C	1.69	6.97	10.86	16.17	16.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	天弘恒享一年定开	1.58	4.93	8.47	16.66	16.02
1399	宏利泽利债券	1.49	4.24	10.64	16.65	26.56
1400	诺安聚利债券A	1.01	5.80	10.86	16.65	52.56
1401	平安惠诚纯债	1.24	5.37	9.57	16.65	22.17
1402	添富鑫永定开债A	0.55	4.82	9.47	16.65	33.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	华宸稳健债券A	-6.61	-2.94	2.34	10.81	52.76
625	华安添鑫中短债A	1.41	3.94	7.17	12.74	52.74
626	诺安聚利债券A	1.01	5.80	10.86	16.65	52.56
627	天弘增强回报A	8.00	17.35	12.53	24.29	52.54
628	银华远景债券	10.37	19.78	13.27	15.37	52.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开04	60.00	6207.92	3.73%
24附息国债04	50.00	5241.19	3.15%
24农发清发02	50.00	5091.97	3.06%
25国开05	50.00	4899.57	2.95%
25建设银行CD193	44.00	4377.79	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58970.32	35.47%
企业债	2429.40	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：诺安货币市场基金D开通日常转换及定投业务的公告

；C类基金代码：001669）、诺安聚利债券型证券投资基金（A类基金代码：000736，C类基金代码：000737）、诺安新经济股票型证券投资基金（基金代码：000971）、诺安稳固收益一...

查看全文[07-25]
标题：诺安聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2.1 基金基本情况基金简称诺安聚利债券基金主代码 000736 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年11月13日报告期末基金...

查看全文[07-19]
标题：诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券为销售机构并开通...

21 诺安聚利债券型证券投资基金A 000736 22 诺安聚利债券型证券投资基金C 000737 23 诺安聚鑫宝货币市场基金A 000771...

查看全文[07-19]
07-19诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-08诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财达证券为销售机构并开通...
07-01诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加方正证券为销售机构并开通...
06-26诺安聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3800	1.3800	1.3801	1.3802	1.3798
累计净值(元)	1.5010	1.5010	1.5011	1.5012	1.5008

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。