诺安聚利债券A(000736)_最新动态

诺安聚利债券A000736NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.3920 0.0004(0.03%)

累计净值：1.5130

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

诺安聚利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭晓晖

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.51亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

诺安聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.55	1.07	1.66	1.08
债券型名次	1858	654	968	1580	1783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	5.57	10.54	16.96	53.88
债券型名次	2977	2301	1609	1297	612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	农银金祺定开债券	0.07	0.25	0.58	0.93	0.60
1857	农银悦利债券	0.07	0.54	1.12	1.85	1.26
1858	诺安聚利债券A	0.07	0.55	1.07	1.66	1.08
1859	诺安聚利债券C	0.07	0.50	0.96	1.45	0.96
1860	诺安浙享定开发起式债券	0.07	0.41	1.00	1.91	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	南方乾利定开债券发起	0.07	0.55	1.10	1.76	1.18
653	农银金益债券	0.08	0.55	1.12	1.82	1.29
654	诺安聚利债券A	0.07	0.55	1.07	1.66	1.08
655	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.13	0.55	0.99	1.27	1.02
656	前海开源鼎裕债券A	0.12	0.55	1.00	3.00	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	汇安中债-广西信用债C	0.04	0.41	1.07	1.91	1.12
967	南方祥元C	0.04	0.44	1.07	1.70	1.16
968	诺安聚利债券A	0.07	0.55	1.07	1.66	1.08
969	平安惠复纯债A	0.05	0.46	1.07	2.34	1.08
970	平安惠复纯债C	0.05	0.47	1.07	2.34	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	建信睿享纯债债券A	0.03	0.41	1.04	1.66	1.11
1579	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.08	0.52	1.21	1.66	1.22
1580	诺安聚利债券A	0.07	0.55	1.07	1.66	1.08
1581	泰信双息双利债券	0.35	1.01	0.23	1.66	0.83
1582	兴华安聚纯债C	0.01	0.34	1.10	1.66	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	嘉实稳荣债券	0.04	0.41	0.97	1.69	1.08
1782	南方泽元	0.08	0.57	1.16	2.36	1.08
1783	诺安聚利债券A	0.07	0.55	1.07	1.66	1.08
1784	鹏华创兴增利债券D	0.19	0.20	0.36	1.44	1.08
1785	平安惠诚纯债	0.02	0.27	1.04	1.71	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
2976	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.76	3.60	5.92	11.09	19.73
2977	诺安聚利债券A	1.76	5.57	10.54	16.96	53.88
2978	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.76	5.37	9.04	7.57	10.39
2979	鹏扬淳明债券C	1.76	5.48	10.89	18.45	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	国寿安保尊恒利率债债券A	1.74	5.57	9.81	16.57	20.89
2300	金元顺安丰祥C	2.95	5.57	0.00	-	8.60
2301	诺安聚利债券A	1.76	5.57	10.54	16.96	53.88
2302	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.27	5.57	10.38	16.87	39.73
2303	平安季添盈定开债A	2.65	5.57	10.06	17.92	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	建信鑫和30天持有期债券C	2.22	5.81	10.54	-	12.91
1608	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.17	5.66	10.54	19.12	64.66
1609	诺安聚利债券A	1.76	5.57	10.54	16.96	53.88
1610	华安鼎信3个月定开债	2.14	5.61	10.53	-	26.91
1611	兴业纯债6个月定开债券C	1.00	5.99	10.53	-	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	国泰丰祺纯债债券A	0.65	4.60	9.64	16.96	25.11
1296	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	16.96	8.75
1297	诺安聚利债券A	1.76	5.57	10.54	16.96	53.88
1298	中融聚商定期开放债券	1.51	5.11	9.78	16.96	32.52
1299	国泰上证5年期国债ETF	1.38	5.62	10.33	16.95	44.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	天治可转债增强债券A	2.03	8.02	2.46	5.40	53.99
611	工银目标收益一年定开债券C	2.71	6.72	12.07	-	53.95
612	诺安聚利债券A	1.76	5.57	10.54	16.96	53.88
613	圆信永丰强化收益A	8.57	14.24	13.06	16.29	53.85
614	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.67	3.70	6.46	11.84	53.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开04	60.00	6207.92	3.73%
24附息国债04	50.00	5241.19	3.15%
24农发清发02	50.00	5091.97	3.06%
25国开05	50.00	4899.57	2.95%
25建设银行CD193	44.00	4377.79	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58970.32	35.47%
企业债	2429.40	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：诺安货币市场基金D开通日常转换及定投业务的公告

；C类基金代码：001669）、诺安聚利债券型证券投资基金（A类基金代码：000736，C类基金代码：000737）、诺安新经济股票型证券投资基金（基金代码：000971）、诺安稳固收益一...

查看全文[07-25]
标题：诺安聚利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

2.1 基金基本情况基金简称诺安聚利债券基金主代码 000736 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年11月13日报告期末基金...

查看全文[07-19]
标题：诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券为销售机构并开通...

21 诺安聚利债券型证券投资基金A 000736 22 诺安聚利债券型证券投资基金C 000737 23 诺安聚鑫宝货币市场基金A 000771...

查看全文[07-19]
07-19诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-08诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财达证券为销售机构并开通...
07-01诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加方正证券为销售机构并开通...
06-26诺安聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3916	1.3910	1.3906	1.3904	1.3901
累计净值(元)	1.5126	1.5120	1.5116	1.5114	1.5111

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。