诺安聚利债券A(000736)_最新动态

诺安聚利债券A000736NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

富国基金近日调研汇总！[2026-08-29]

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最新净值：1.4061 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.5271

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

诺安聚利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭晓晖

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.88亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

诺安聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.15	0.44	1.69	2.11
债券型名次	3954	3379	1761	950	1488

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	5.28	9.71	16.30	55.44
债券型名次	2272	2195	1756	1047	606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	南华价值启航纯债债券A	-0.03	0.26	1.12	1.83	2.15
3953	农银彭博利率债指数	-0.03	0.16	0.29	1.24	1.54
3954	诺安聚利债券A	-0.03	0.15	0.44	1.69	2.11
3955	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	0.18	0.40	1.45	1.93
3956	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.03	0.13	0.33	1.33	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	南方祥元C	-0.01	0.15	0.31	1.31	1.89
3378	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.15	0.46	1.41	1.96
3379	诺安聚利债券A	-0.03	0.15	0.44	1.69	2.11
3380	诺安联创顺鑫债券A	-0.07	0.15	0.47	1.43	1.97
3381	诺安联创顺鑫债券C	-0.07	0.15	0.42	1.33	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.01	0.20	0.44	1.58	2.21
1760	农银汇理金禄债券	-0.05	0.27	0.44	1.72	2.08
1761	诺安聚利债券A	-0.03	0.15	0.44	1.69	2.11
1762	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.05	0.18	0.44	1.36	1.89
1763	诺德安盈	-0.01	0.13	0.44	1.06	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.24	0.51	1.69	2.38
949	南方润元纯债债券A/B	-0.08	0.24	0.51	1.69	2.14
950	诺安聚利债券A	-0.03	0.15	0.44	1.69	2.11
951	鹏华丰康债券	0.00	0.34	0.81	1.69	2.22
952	鹏华尊信3个月定开发起式债券	-0.01	0.31	0.77	1.69	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.04	0.27	0.82	1.71	2.11
1487	南方丰元信用增强债券C	0.01	0.20	0.40	1.48	2.11
1488	诺安聚利债券A	-0.03	0.15	0.44	1.69	2.11
1489	平安季添盈定开债E	-0.02	0.10	0.19	0.98	2.11
1490	浦银安盛盛泽定开债券	-0.04	0.23	0.41	1.63	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	摩根瑞益纯债债券C	2.34	4.82	7.53	13.37	18.71
2271	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
2272	诺安聚利债券A	2.34	5.28	9.71	16.30	55.44
2273	诺安瑞鑫定开发起式债券	2.34	4.72	8.09	23.97	45.37
2274	鹏华创兴增利债券D	2.34	8.97	7.85	-	4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	民生加银嘉益债券	2.39	5.28	8.45	14.21	27.98
2194	南华瑞富一年定开债券发起式	2.25	5.28	9.82	-	10.35
2195	诺安聚利债券A	2.34	5.28	9.71	16.30	55.44
2196	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.46	5.28	9.35	15.66	31.28
2197	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.73	5.28	8.14	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	大成稳安60天滚动持有债券E	1.76	5.65	9.71	-	14.00
1755	海富通瑞福债券A	2.57	5.67	9.71	16.70	32.36
1756	诺安聚利债券A	2.34	5.28	9.71	16.30	55.44
1757	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.95	5.73	9.71	-	13.92
1758	易方达纯债债券A	2.68	5.34	9.71	16.61	79.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	中加颐智纯债债券	2.29	4.79	8.91	16.32	27.21
1046	金元顺安丰祥A	1.70	6.79	7.75	16.31	70.34
1047	诺安聚利债券A	2.34	5.28	9.71	16.30	55.44
1048	招商招兴3个月定开债券发起C	2.61	5.46	8.30	16.30	45.38
1049	万家鑫悦纯债A	2.81	6.13	9.38	16.29	32.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	建信安心回报定期开放债券C	2.03	3.47	6.07	11.82	55.50
605	鹏华永泽定期开放债券	3.95	17.57	18.92	23.78	55.46
606	诺安聚利债券A	2.34	5.28	9.71	16.30	55.44
607	华泰保兴尊利债券C	2.55	17.53	21.43	27.95	55.33
608	东方红汇利债券A	1.22	10.98	9.88	15.03	55.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	70.00	7673.96	4.45%
26农发01	60.00	6049.40	3.51%
22国开15	50.00	5525.11	3.20%
25国开20	50.00	5111.09	2.96%
26贴现国开05	50.00	4994.66	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47879.68	27.76%
企业债	2261.36	1.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.4062	1.4069	1.4070	1.4070	1.4065
累计净值(元)	1.5272	1.5279	1.5280	1.5280	1.5275

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