诺安聚利债券A(000736)_最新动态

诺安聚利债券A000736NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

青春赛场舍我其谁第三届大学生基金知识竞赛即将播出[2025-12-19]

最新动态

最新净值：1.3769 0.0002(0.01%)

累计净值：1.4979

更新时间：2025-12-18 15:00

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投资类型：债券型

诺安聚利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭晓晖

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.14亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

诺安聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.27	0.34	-0.15	1.04
债券型名次	4275	4471	3198	4639	3317

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	6.47	10.82	17.22	52.21
债券型名次	3202	2306	1753	1492	601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	南华瑞恒中短债债券A	0.01	0.03	0.35	0.78	1.53
4274	农银丰盈定开债券	0.01	0.17	0.84	1.61	2.89
4275	诺安聚利债券A	0.01	-0.27	0.34	-0.15	1.04
4276	诺德中短债A	0.01	-0.05	0.39	0.29	1.21
4277	诺德中短债C	0.01	-0.05	0.36	0.24	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.03	3.01	3.56	3.22	4.27
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	南方晨利一年定开债券发起	0.02	-0.27	0.25	-0.16	0.52
4470	南华瑞元定期开放债券	0.06	-0.27	0.24	-0.28	0.81
4471	诺安聚利债券A	0.01	-0.27	0.34	-0.15	1.04
4472	人保民富债券A	0.06	-0.27	-0.14	3.27	1.45
4473	天弘庆享C	0.04	-0.27	0.21	-0.41	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.14	9.53	10.22	11.18
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	南方永元一年持有债券C	-0.21	-0.15	0.34	3.40	3.05
3197	南方远利3个月定开债券发起	0.05	-0.32	0.34	-0.22	0.88
3198	诺安聚利债券A	0.01	-0.27	0.34	-0.15	1.04
3199	鹏华丰启债券	0.02	-0.12	0.34	0.35	1.44
3200	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.03	0.34	0.55	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	华夏可转债增强债券A	-0.68	0.09	2.96	28.89	30.19
4	华夏可转债增强债券C	-0.69	0.05	2.86	28.63	29.68
5	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	-0.26	0.21	-0.15	0.79
4638	南方初元中短债C	0.01	-0.15	0.17	-0.15	0.24
4639	诺安聚利债券A	0.01	-0.27	0.34	-0.15	1.04
4640	平安中债1-3年国开债指数A	0.06	-0.19	0.13	-0.15	-0.41
4641	浦银安盛普诚纯债债券A	0.04	-0.09	0.33	-0.15	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.26	2.89	4.07	33.24	42.60
2	南方昌元转债C	-0.27	2.85	3.94	32.91	41.91
3	民生加银增强收益债券A	-0.67	0.24	3.70	26.69	31.18
4	民生加银增强收益债券C	-0.68	0.20	3.60	26.42	30.62
5	博时转债增强债券A	0.34	1.87	2.71	19.48	30.19
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	景顺长城中短债债券C类	0.02	-0.06	0.33	0.38	1.04
3316	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
3317	诺安聚利债券A	0.01	-0.27	0.34	-0.15	1.04
3318	诺德安盈	0.03	-0.06	0.20	0.16	1.04
3319	鹏华丰盛债券	0.04	0.04	0.28	0.31	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
3	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
4	华夏可转债增强债券A	30.07	38.45	25.01	16.76	71.64
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	交银稳安60天滚动持有债券C	1.37	4.14	0.00	-	7.71
3201	景顺长城睿丰短债债券C	1.37	4.82	7.75	-	7.85
3202	诺安聚利债券A	1.37	6.47	10.82	17.22	52.21
3203	鹏华尊悦定开债发起式	1.37	6.24	10.36	16.91	35.08
3204	鹏扬淳开债券A	1.37	8.75	11.95	22.15	25.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
2	民生加银增强收益债券A	30.31	42.75	33.23	26.27	219.55
3	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
4	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
5	民生加银增强收益债券C	29.81	41.56	31.62	23.79	200.96
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.15	6.47	11.85	16.02	60.82
2305	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	11.07	12.28
2306	诺安聚利债券A	1.37	6.47	10.82	17.22	52.21
2307	鹏华丰泰定期开放债券A	1.40	6.47	9.34	16.00	73.21
2308	新华利率债A	0.81	6.47	9.46	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.73	32.24	46.66	33.84	85.69
2	南方昌元转债A	43.02	44.17	38.35	41.55	93.45
3	民生加银鑫享债券A	24.70	36.97	37.85	1.73	23.42
4	南方昌元转债C	42.30	42.72	36.28	38.05	86.82
5	民生加银鑫享债券D	24.21	35.90	36.22	-0.26	3.86
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	兴业天禧债券	1.19	6.03	10.83	17.74	34.31
1752	招商添盈纯债A	0.96	5.96	10.83	20.99	27.63
1753	诺安聚利债券A	1.37	6.47	10.82	17.22	52.21
1754	海富通瑞丰债券	1.62	6.70	10.81	19.05	35.60
1755	华安稳固收益债券A	1.65	7.04	10.81	17.14	50.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	116.38	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	112.27	150.26
3	华商信用增强债券A	20.04	33.36	28.93	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	19.65	32.38	27.47	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.25	31.88	28.84	52.56	129.17
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	中欧纯债(LOF)C	1.39	7.62	12.13	17.23	31.09
1491	金鹰添益3个月定开债	0.78	5.99	9.54	17.22	38.62
1492	诺安聚利债券A	1.37	6.47	10.82	17.22	52.21
1493	招商添荣3个月定开债发起式A	0.76	5.25	9.45	17.21	25.45
1494	创金合信季安鑫3个月C	1.66	4.88	8.54	17.20	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	10.87	16.46	33.65	423.79
2	富国天利增长债券A	2.24	7.64	12.18	20.83	372.84
3	易方达安心回报债券A	5.28	15.05	14.21	17.06	305.00
4	博时信用债券A/B	17.07	33.19	21.39	19.22	303.31
5	汇丰晋信2016周期混合	8.26	12.04	13.77	21.51	289.45
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	6.32	8.73	11.15	-5.15	52.38
600	广发集丰债券A	4.51	10.43	11.54	19.94	52.31
601	诺安聚利债券A	1.37	6.47	10.82	17.22	52.21
602	工银目标收益一年定开债券C	1.74	7.04	13.90	23.02	52.18
603	景顺长城景颐丰利债券C	23.77	37.09	30.42	33.36	52.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开04	60.00	6183.47	3.80%
25超长特别国债06	60.00	5888.17	3.62%
24附息国债04	50.00	5217.31	3.21%
24农发清发02	50.00	5071.26	3.12%
25国开05	50.00	4875.78	3.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71793.38	44.12%
企业债	1986.39	1.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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；C类基金代码：001669）、诺安聚利债券型证券投资基金（A类基金代码：000736，C类基金代码：000737）、诺安新经济股票型证券投资基金（基金代码：000971）、诺安稳固收益一...

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2.1 基金基本情况基金简称诺安聚利债券基金主代码 000736 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2014年11月13日报告期末基金...

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21 诺安聚利债券型证券投资基金A 000736 22 诺安聚利债券型证券投资基金C 000737 23 诺安聚鑫宝货币市场基金A 000771...

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07-19诺安基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-08诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加财达证券为销售机构并开通...
07-01诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加方正证券为销售机构并开通...
06-26诺安聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11
单位净值(元)	1.3767	1.3758	1.3757	1.3767	1.3773
累计净值(元)	1.4977	1.4968	1.4967	1.4977	1.4983

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