诺安聚利债券A(000736)_最新动态

诺安聚利债券A000736NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.3805 0.0002(0.01%)

累计净值：1.5015

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

诺安聚利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：郭晓晖

2024-12-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：16.51亿元

2024-05-23 每10份派现金 0.3 元

诺安聚利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.07	-0.02	0.25
债券型名次	3850	3490	5005	4984	3705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	5.69	10.80	17.02	52.61
债券型名次	4247	2682	1670	1618	626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3850 位，低于同类基金平均水平
3848	农银丰盈定开债券	0.03	0.12	0.49	1.36	0.12
3849	农银汇理金汇债券A	0.03	0.14	0.34	0.65	0.17
3850	诺安聚利债券A	0.03	0.25	0.07	-0.02	0.25
3851	诺德安盈	0.03	0.15	0.21	0.25	0.14
3852	鹏华年年红一年持有期债券C	0.03	0.21	0.18	0.26	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	南方1-3年国开债E	0.07	0.25	0.36	0.48	0.19
3489	南方耀元债券	0.08	0.25	0.18	0.26	0.16
3490	诺安聚利债券A	0.03	0.25	0.07	-0.02	0.25
3491	鹏华丰恒债券	0.06	0.25	0.40	0.65	0.28
3492	鹏华丰实定期开放债券A	0.07	0.25	0.15	0.37	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	南方升元中短期利率债A	0.05	0.21	0.07	0.10	0.18
5004	南华价值启航纯债债券C	0.17	0.37	0.07	-0.37	0.32
5005	诺安聚利债券A	0.03	0.25	0.07	-0.02	0.25
5006	融通四季添利债券(LOF)A	0.04	0.24	0.07	-0.13	0.32
5007	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.15	0.49	0.07	-2.20	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	大成中债1-3年国开债指数A	0.09	0.29	0.28	-0.02	0.24
4983	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.00	0.09	-0.02	-0.02	0.06
4984	诺安聚利债券A	0.03	0.25	0.07	-0.02	0.25
4985	中融恒润纯债C	0.09	0.32	0.16	-0.02	0.22
4986	长江乐盈定开债	0.14	0.62	0.19	-0.03	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
诺安聚利债券A一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	摩根纯债丰利债券A	0.08	0.30	0.15	0.26	0.25
3704	南方启元C	0.08	0.42	-0.08	-0.75	0.25
3705	诺安聚利债券A	0.03	0.25	0.07	-0.02	0.25
3706	鹏华丰腾债券	0.08	0.25	0.30	0.47	0.25
3707	鹏华丰尊债券	0.07	0.25	0.31	0.35	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	交银丰盈收益债券A	0.80	4.24	7.88	15.00	51.89
4246	民生加银中债1-3年农发债指数	0.80	4.50	7.69	14.42	19.41
4247	诺安聚利债券A	0.80	5.69	10.80	17.02	52.61
4248	上银慧祥利债券A	0.80	6.25	11.67	19.45	25.28
4249	招商定期宝六个月期理财债券	0.80	1.52	2.66	3.65	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	建信睿享纯债债券C	1.85	5.69	8.98	-	9.00
2681	南方景元中高等级信用债债券	0.65	5.69	10.42	-	15.45
2682	诺安聚利债券A	0.80	5.69	10.80	17.02	52.61
2683	创金合信中债1-3年国开债A	1.13	5.68	8.45	15.41	19.62
2684	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.11	5.68	12.25	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.68	5.63	10.80	-	11.18
1669	南方得利一年定开债券发起	1.30	6.80	10.80	24.04	25.09
1670	诺安聚利债券A	0.80	5.69	10.80	17.02	52.61
1671	前海开源乾盛定期开放债券C	1.58	7.06	10.80	16.30	16.30
1672	中融恒益纯债A	0.97	5.60	10.80	-	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	兴银合丰债券A	-0.25	5.91	9.48	17.03	21.94
1617	宝盈聚福39个月定开债A	2.78	5.56	9.00	17.02	18.54
1618	诺安聚利债券A	0.80	5.69	10.80	17.02	52.61
1619	鑫元合利定期开放	1.72	5.43	9.67	17.02	31.87
1620	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.29	4.62	8.33	17.01	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
诺安聚利债券A一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	华安添鑫中短债A	1.38	3.89	7.11	12.71	52.79
625	华宸稳健债券A	-6.71	-3.05	2.31	11.00	52.77
626	诺安聚利债券A	0.80	5.69	10.80	17.02	52.61
627	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	62.36	52.54
628	天弘增强回报A	7.88	17.54	12.72	25.45	52.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开04	60.00	6207.92	3.73%
24附息国债04	50.00	5241.19	3.15%
24农发清发02	50.00	5091.97	3.06%
25国开05	50.00	4899.57	2.95%
25建设银行CD193	44.00	4377.79	2.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58970.32	35.47%
企业债	2429.40	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.3803	1.3802	1.3802	1.3802	1.3801
累计净值(元)	1.5013	1.5012	1.5012	1.5012	1.5011

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