诺安聚利债券A(000736)_规模评级

诺安聚利债券A000736NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	16.69	16.44	16.47	16.49	16.71	16.88	16.78
季度净申购	1786.50	-204.37	-130.18	-1610.41	-1235.30	736.52	742.70
总份额	119873.09	118086.59	118290.96	118421.14	120031.55	121266.85	120530.33
季度总申购份额	2308.28	392.76	122.47	159.00	2387.54	2449.38	1631.56
季度总赎回份额	521.78	597.13	252.65	1769.41	3622.84	1712.86	888.86

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平

1467	嘉实商业银行精选债券	16.82	159948.25	-96.42	20.69	117.11
1468	鑫元添利三个月定期开放债券	16.82	163162.21	-	-	0.03
1469	金鹰添益3个月定开债	16.81	158893.59	0.10	2.81	2.71
1470	鑫元聚利	16.81	153747.87	-46200.01	0.00	46200.01
1471	鹏华3个月中短债A	16.73	139661.45	-949.05	10.66	959.71
1472	易方达裕华利率债3个月定开债券	16.73	166477.25	2940.82	95043.40	92102.59
1473	泰康安欣纯债债券C	16.72	155720.63	78345.06	130621.13	52276.08
1474	诺安聚利债券A	16.69	119873.09	1786.50	2308.28	521.78
1475	易方达安裕60天持有债券A	16.69	153977.39	10472.57	29525.46	19052.89
1476	鹏华全球高收益债(QDII)	16.68	257424.93	146291.16	216981.99	70690.83
1477	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	16.67	155367.51	-38349.39	147233.24	185582.63
1478	汇添富稳合4个月持有债券C	16.64	152793.16	146516.21	205641.75	59125.54
1479	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.63	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
1480	中银中债1-5年进出口行债券指数	16.63	156248.89	-29409.76	6.63	29416.39
1481	财通恒利债券	16.61	159576.23	-	-	296.36

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平

1667	汇安中短债债券C	13.36	121213.09	-4884.99	5537.26	10422.25
1668	交银丰晟收益债券A	15.23	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
1669	招商添悦纯债D	12.83	120549.09	102800.83	302966.98	200166.15
1670	永赢湖北国企债一年定开发起	13.26	120344.16	21609.77	30367.16	8757.39
1671	中泰青月中短债A	14.56	120319.00	-25046.07	16581.47	41627.54
1672	工银双玺6个月持有期债券C	13.49	120318.22	119659.96	133605.60	13945.64
1673	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.66	120245.38	101.85	258.15	156.30
1674	诺安聚利债券A	16.69	119873.09	1786.50	2308.28	521.78
1675	博时裕达纯债	13.06	119804.53	-23.54	18.89	42.43
1676	嘉实丰益策略定期债券	12.09	119774.58	-	44.21	-
1677	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	13.36	119394.37	-8850.04	4876.80	13726.85
1678	南华瑞扬纯债A	13.69	119375.19	43871.72	163268.27	119396.55
1679	兴业短债债券A	12.51	119342.49	-16107.21	9407.47	25514.68
1680	西部利得聚利6个月定开债券A	13.76	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
1681	中加瑞鑫纯债债券	12.45	119071.52	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平

1616	创金合信恒利超短债债券E	9.83	93207.37	1872.78	63026.27	61153.49
1617	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.78	56598.62	1852.08	170920.93	169068.85
1618	华商转债精选债券C	0.37	2859.76	1850.45	3247.38	1396.93
1619	信澳信用债债券C	2.25	17193.93	1845.31	7996.40	6151.10
1620	长盛稳怡添利C	0.32	2523.37	1840.42	17837.87	15997.45
1621	广发央企80债券指数C	0.24	2295.17	1834.34	3172.66	1338.32
1622	创金合信鑫日享短债债券E	36.02	288296.22	1831.82	111577.07	109745.25
1623	诺安聚利债券A	16.69	119873.09	1786.50	2308.28	521.78
1624	万家鑫安纯债E	0.65	6399.90	1768.70	2657.07	888.37
1625	长江尊利债券型A	0.41	3388.33	1755.68	2995.51	1239.83
1626	长城积极增利债券A	0.78	5443.27	1754.94	7536.67	5781.72
1627	中海增强收益债券C	1.02	8491.69	1734.66	11296.61	9561.95
1628	天弘京津冀A	10.53	98404.70	1723.46	125501.28	123777.81
1629	华润元大双鑫债券C	1.67	12599.58	1717.20	3183.45	1466.25
1630	南方丰元信用增强债券A	6.91	48194.90	1705.05	28226.24	26521.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平

2591	前海联合添泽债券A	0.06	491.05	268.31	2351.35	2083.04
2592	长安泓沣中短债债券A	3.63	31295.71	160.22	2349.91	2189.69
2593	南方华元C	0.02	131.18	123.91	2347.65	2223.74
2594	招商招坤纯债A	12.53	90160.92	-22104.84	2338.18	24443.02
2595	永赢泰宁63个月定开债	86.91	804701.45	-	2334.87	-
2596	汇添富丰利短债C	12.75	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
2597	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.32	3037.71	-1080.80	2308.51	3389.31
2598	诺安聚利债券A	16.69	119873.09	1786.50	2308.28	521.78
2599	农银增强收益债券C	0.20	1065.31	-504.36	2305.33	2809.69
2600	招商添华纯债A	8.45	81313.50	-16719.12	2301.54	19020.67
2601	广发集利一年定期开放债券A	2.88	26312.02	1423.27	2300.68	877.41
2602	交银中债1-3年政金债指数C	0.28	2506.99	2266.95	2289.65	22.70
2603	南方稳鑫6个月持有债券C	0.34	3044.20	1519.72	2266.28	746.56
2604	中银中高等级债券C	1.47	13088.05	-13389.52	2263.24	15652.76
2605	恒越短债债券C	1.49	13419.81	-258.47	2251.82	2510.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平

3380	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.05	427.62	-505.25	32.80	538.06
3381	富国强回报定期开放债券A	10.19	54074.27	-403.39	131.27	534.66
3382	天治鑫利纯债债券C	0.35	3023.18	-238.15	288.66	526.81
3383	平安增鑫六个月定开债A	0.36	3137.68	-520.53	5.34	525.88
3384	万家1-3年政策性金融债C	0.15	1517.73	-487.75	35.29	523.04
3385	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.03	290.33	217.24	739.93	522.68
3386	华安信用四季红债券C	0.25	2380.85	173.41	695.41	521.99
3387	诺安聚利债券A	16.69	119873.09	1786.50	2308.28	521.78
3388	东方红稳添利纯债A	2.16	19309.63	686.58	1208.19	521.61
3389	鹏华丰收债券	2.16	18788.13	-63.05	457.14	520.18
3390	永赢宏泰短债C	0.18	1824.81	-111.98	408.10	520.08
3391	南方乐元中短利率债C	0.14	1337.26	-241.21	278.64	519.85
3392	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	22.23	22.23	541.83	519.60
3393	天弘丰益债券发起C	0.08	758.12	-18.07	499.97	518.04
3394	中银民利一年持有期债券A	1.77	15584.65	2168.96	2684.07	515.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1573

762066.6600

98.95%

1.05%

2025-06-30

2092

565444.3600

98.12%

1.88%

2024-12-31

2553

470158.8500

97.94%

2.06%

2024-06-30

2417

498677.4000

96.31%

3.69%

2023-12-31

770

1633890.3300

91.09%

8.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1573	762066.6600	118611.81	98.95	1261.27	1.05
2025-06-30	2092	565444.3600	116070.93	98.12	2220.03	1.88
2024-12-31	2553	470158.8500	117553.62	97.94	2477.94	2.06
2024-06-30	2417	498677.4000	116087.08	96.31	4443.25	3.69
2023-12-31	770	1633890.3300	114599.89	91.09	11209.66	8.91

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。