诺安聚利债券A(000736)_规模评级

诺安聚利债券A000736NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	16.99	17.00	16.91	16.66	16.69	16.71	16.94
季度净申购	-52.97	622.04	1786.50	-204.37	-130.18	-1610.41	-1235.30
总份额	120442.16	120495.12	119873.09	118086.59	118290.96	118421.14	120031.55
季度总申购份额	1649.19	1527.40	2308.28	392.76	122.47	159.00	2387.54
季度总赎回份额	1702.16	905.36	521.78	597.13	252.65	1769.41	3622.84

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平

1477	易方达中债3-5年期国债	17.11	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1478	博时亚洲票息收益债券(QDII)	17.10	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1479	工银产业债债券B	17.08	111281.84	53959.30	204393.46	150434.15
1480	嘉实致兴定期纯债债券	17.08	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1481	金鹰添益3个月定开债	17.04	158891.56	-1.31	0.19	1.50
1482	鑫元聚利	17.02	153747.88	0.02	0.06	0.04
1483	永赢裕益债券A	17.01	158672.77	94959.15	154370.91	59411.76
1484	诺安聚利债券A	16.99	120442.16	569.07	3176.59	2607.52
1485	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.98	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
1486	兴全恒益债券C	16.97	116563.54	65683.26	183635.38	117952.12
1487	博时富信纯债债券	16.90	152673.51	38377.47	124965.29	86587.82
1488	嘉实商业银行精选债券	16.90	159857.45	-46.46	19.68	66.14
1489	鹏扬利泽债券D	16.89	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68
1490	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.88	135042.07	-	-	-
1491	鹏华丰庆债券	16.88	162329.47	28975.88	38846.57	9870.69

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平

1648	金元顺安沣楹债券	14.89	121870.52	65823.70	76342.43	10518.73
1649	南方振元债券发起A	13.87	121578.70	75052.84	144234.25	69181.41
1650	民生加银高等级信用债债券A	13.84	121165.71	41862.44	255058.55	213196.11
1651	宏利集利债券C	17.13	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
1652	汇添富双享回报债券C	14.30	121012.02	-62711.18	10086.16	72797.34
1653	长信30天滚动持有短债债券A	13.87	120805.36	-3582.27	20298.71	23880.98
1654	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	14.02	120675.07	5612.39	14841.25	9228.86
1655	诺安聚利债券A	16.99	120442.16	569.07	3176.59	2607.52
1656	博时富腾纯债债券	13.44	120400.99	17274.34	26637.38	9363.03
1657	南方尊利一年定开债券发起	12.56	120345.05	-	-	-
1658	永赢湖北国企债一年定开发起	13.43	120344.16	-	-	-
1659	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	25571.99	97979.19	72407.20
1660	国投瑞银顺祺纯债债券	12.87	120198.90	-	-	29149.75
1661	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.59	120192.44	32.54	343.16	310.61
1662	兴业裕华债券	12.97	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平

1782	招商中债1-5年进出口行C	0.07	717.78	607.79	737.64	129.85
1783	博时稳定价值债券B	2.54	18178.46	596.37	6162.56	5566.19
1784	光大保德信晟利债券A	0.43	3204.93	594.67	788.72	194.05
1785	安信尊享添利利率债C	0.23	2268.06	582.54	901.77	319.23
1786	平安惠盈纯债A	8.76	68983.73	581.79	782.00	200.21
1787	国泰信用互利债券A	3.85	35492.53	573.42	1365.08	791.65
1788	汇添富6月红定期开放债券A	8.95	87129.09	569.75	601.78	32.03
1789	诺安聚利债券A	16.99	120442.16	569.07	3176.59	2607.52
1790	嘉合磐辉纯债C	0.06	566.23	566.18	566.18	0.00
1791	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	560.81	1600.27	1039.46
1792	富国泓利纯债债券型发起式C	0.29	2712.21	560.63	901.93	341.31
1793	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.23	11199.06	551.32	12979.26	12427.93
1794	银河睿嘉债券A	0.15	1448.16	550.97	1418.73	867.76
1795	中融益海30天滚动持有短债C	2.65	23681.38	548.93	6644.35	6095.42
1796	平安中短债债券E	1.17	9566.98	548.33	3813.70	3265.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平

2437	交银可转债债券A	0.85	4708.89	101.48	3240.23	3138.75
2438	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.12	971.68	629.26	3239.15	2609.90
2439	交银可转债债券C	0.44	2490.67	-651.98	3237.34	3889.32
2440	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
2441	人保鑫瑞中短债债券A	9.25	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
2442	富国双债增强债券C	0.46	4105.98	-1742.43	3221.68	4964.12
2443	华宝可转债债券A	7.37	37110.08	-11375.18	3179.59	14554.77
2444	诺安聚利债券A	16.99	120442.16	569.07	3176.59	2607.52
2445	国泰上证5年期国债ETF	51.14	3635.63	1478.00	3174.00	1696.00
2446	长信利富债券A	0.49	3798.44	2638.05	3156.00	517.95
2447	恒生前海恒裕债券A	5.49	48259.11	1906.46	3145.06	1238.60
2448	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.48	4700.69	980.10	3136.35	2156.24
2449	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
2450	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.21	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2451	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.41	3355.36	2643.17	3109.20	466.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平

2522	建信信用增强债券C	0.83	4976.53	1721.12	4369.78	2648.66
2523	财通可转债债券A	0.48	3899.49	-2086.32	548.65	2634.97
2524	大成稳益90天滚动持有债券A	3.13	27423.98	3076.02	5709.75	2633.74
2525	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.17	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59
2526	中海合嘉增强收益债券C	1.20	9554.90	6967.67	9586.18	2618.51
2527	西部利得鑫泓增强债券C	0.96	9255.32	2074.91	4692.66	2617.76
2528	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.12	971.68	629.26	3239.15	2609.90
2529	诺安聚利债券A	16.99	120442.16	569.07	3176.59	2607.52
2530	华商鸿悦纯债债券	6.07	59794.66	-2.07	2599.92	2601.99
2531	民生加银鑫享债券D	0.48	4648.75	3176.04	5768.87	2592.82
2532	浙商汇金中高等级三个月A	3.56	29758.51	-2563.11	25.90	2589.01
2533	招商招旭纯债D	0.47	3222.42	-2517.31	69.95	2587.26
2534	海通安裕中短债A	3.08	26492.61	-976.58	1606.84	2583.42
2535	万家鑫丰纯债E	0.45	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
2536	浙商汇金短债E	3.13	30115.92	-1946.30	626.84	2573.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1305

922928.4000

99.08%

0.92%

2025-12-31

1573

762066.6600

98.95%

1.05%

2025-06-30

2092

565444.3600

98.12%

1.88%

2024-12-31

2553

470158.8500

97.94%

2.06%

2024-06-30

2417

498677.4000

96.31%

3.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1305	922928.4000	119333.91	99.08	1108.24	0.92
2025-12-31	1573	762066.6600	118611.81	98.95	1261.27	1.05
2025-06-30	2092	565444.3600	116070.93	98.12	2220.03	1.88
2024-12-31	2553	470158.8500	117553.62	97.94	2477.94	2.06
2024-06-30	2417	498677.4000	116087.08	96.31	4443.25	3.69

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