诺安聚利债券A(000736)_规模评级

诺安聚利债券A000736NUOAN JULI BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	16.52	16.42	16.32	17.14	15.68	15.68	15.67
季度净申购	736.52	742.70	-6021.93	10716.26	-12.17	35.80	-41.79
总份额	121266.85	120530.33	119787.63	125809.56	115093.29	115105.46	115069.67
季度总申购份额	2449.38	1631.56	2955.55	11149.49	58.34	59.34	15.25
季度总赎回份额	1712.86	888.86	8977.48	433.23	70.51	23.55	57.05

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平

1612	中加穗盈纯债债券	16.67	154062.82	-0.27	0.00	0.27
1613	汇添富彭博政金债1-3年A	16.66	157464.17	-43062.74	21894.12	64956.87
1614	汇添富稳航30天持有债券A	16.62	158184.29	-29878.32	91283.00	121161.32
1615	中邮睿信增强债券	16.60	138597.63	-8542.46	41272.98	49815.43
1616	中泰安睿债券A	16.59	159592.42	8570.72	8756.58	185.86
1617	0-4地债	16.53	1470.75	-	75.00	-
1618	浦银安盛盛跃纯债债券A	16.53	158234.43	-	-	0.02
1619	诺安聚利债券A	16.52	121266.85	736.52	2449.38	1712.86
1620	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	16.52	148646.32	11088.78	85342.22	74253.45
1621	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	16.51	156419.80	-40929.44	133309.06	174238.50
1622	宏利恒利债券A	16.50	148400.75	3046.55	49810.77	46764.22
1623	融通债券A/B	16.50	152870.99	4030.83	15109.78	11078.95
1624	中银添利债券发起C	16.49	119723.93	-13129.97	36928.95	50058.92
1625	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.46	158553.76	-	-	-
1626	西部利得汇享债券C	16.45	128544.14	35035.58	61180.18	26144.60

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平

1819	大成景轩中高等级债券C	13.27	122287.62	-54921.41	507937.79	562859.20
1820	银华安鑫短债债券D	13.01	122232.99	-121817.31	139986.75	261804.07
1821	平安双债添益债券A	16.20	122178.81	-6896.79	4040.03	10936.81
1822	鹏华丰康债券	13.37	122091.38	-60245.48	685.91	60931.40
1823	西部利得聚利6个月定开债券A	13.71	122019.01	10493.06	10834.45	341.39
1824	中信保诚景华A	12.81	121516.59	21876.16	54292.98	32416.82
1825	农银金祺定开债券	14.11	121386.26	-	-	-
1826	诺安聚利债券A	16.52	121266.85	736.52	2449.38	1712.86
1827	招商中债1-5年进出口行A	12.63	121231.68	91361.27	91398.14	36.87
1828	申万菱信安泰丰利债券A	14.46	120583.84	-61498.25	8428.40	69926.66
1829	农银金耀定开债券	12.29	120190.87	41451.13	61363.47	19912.34
1830	广发添财90天滚动持有债券C	13.26	120064.77	6246.48	16809.34	10562.86
1831	财通聚利债券	13.95	120051.70	70228.34	70228.37	0.02
1832	兴华安丰纯债A	12.69	120000.85	-	0.00	-
1833	兴业嘉瑞6个月定开债券A	12.35	119993.49	32458.18	32713.45	255.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平

1004	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.43	70034.62	843.53	22808.55	21965.02
1005	兴业年年利定开债券	6.38	48392.57	831.48	6984.77	6153.28
1006	中泰稳固周周购12周滚动债A	6.86	61812.15	822.69	3307.78	2485.08
1007	鹏华3个月中短债A	23.73	199570.25	805.53	967.87	162.33
1008	中邮纯债聚利债券C	0.85	8062.69	782.48	10268.91	9486.43
1009	诺安聚利债券C	0.50	3689.21	778.52	13034.29	12255.77
1010	创金合信尊享纯债债券C	0.08	766.74	766.72	201498.14	200731.42
1011	诺安聚利债券A	16.52	121266.85	736.52	2449.38	1712.86
1012	南方远利3个月定开债券发起	16.31	148584.25	732.39	732.39	0.00
1013	海富通聚合纯债	8.61	79251.82	724.38	724.38	0.00
1014	方正富邦丰利债券C	0.08	745.68	712.16	1312.65	600.48
1015	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.25	2375.06	708.87	1026.22	317.35
1016	弘毅远方中短债C	0.43	4313.57	699.64	7927.56	7227.92
1017	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.68	70463.50	699.17	21612.96	20913.78
1018	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.38	70810.09	669.00	74097.09	73428.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平

2118	安信恒鑫增强债券C	4.09	38807.99	-13638.12	2472.06	16110.18
2119	宝盈安泰短债债券C	1.87	16162.36	-1118.14	2466.98	3585.12
2120	广发景荣纯债	68.85	662820.64	-1843.98	2455.93	4299.91
2121	交银施罗德双轮动债券A/B	18.52	174772.19	-133476.62	2452.91	135929.53
2122	东方红汇利债券C	2.78	25452.35	-1104.36	2451.49	3555.85
2123	中邮鑫溢中短债债券C	0.15	1375.46	1368.89	2450.98	1082.09
2124	交银稳安60天滚动持有债券A	0.70	6560.55	-1105.98	2449.47	3555.45
2125	诺安聚利债券A	16.52	121266.85	736.52	2449.38	1712.86
2126	光大保德信超短债债券A	0.33	2969.71	2122.70	2432.87	310.17
2127	泓德裕和纯债债券C	0.15	1320.68	-848.19	2425.57	3273.76
2128	摩根瑞享纯债债券A	0.84	7945.97	490.60	2417.32	1926.72
2129	浙商汇金聚盈中短债C	0.23	2299.18	2278.62	2413.87	135.24
2130	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.28	2676.90	1343.82	2393.32	1049.51
2131	合煦智远稳进纯债债券A	0.16	1497.60	-842.51	2391.63	3234.14
2132	华安全球美元收益债券C	4.32	37903.94	35.41	2388.96	2353.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
诺安聚利债券A基金规模在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平

2548	贝莱德欣悦丰利债券A	0.73	7100.92	-1245.63	500.38	1746.01
2549	广发资管乾利一年持有期债券C	2.24	22331.10	-1743.75	0.24	1743.99
2550	中邮纯债优选一年定开债A	6.48	61202.85	-961.07	782.15	1743.22
2551	华润元大润鑫债券A	2.31	20002.96	-0.70	1741.46	1742.16
2552	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	13.62	-	-	1740.94
2553	前海开源1-3年国开债C	0.06	561.61	-375.23	1356.12	1731.35
2554	南方振元债券发起C	0.13	1165.35	551.08	2276.98	1725.90
2555	诺安聚利债券A	16.52	121266.85	736.52	2449.38	1712.86
2556	金鹰添利信用债债券C	0.97	9211.13	-160.60	1550.85	1711.45
2557	中泰稳固周周购12周滚动债C	2.14	19476.45	-1231.23	475.56	1706.79
2558	富荣富祥纯债	3.27	30681.22	24794.08	26488.45	1694.37
2559	长江聚利债券型C	0.18	1362.64	-1512.58	176.06	1688.64
2560	中航瑞智纯债C	0.05	480.98	240.67	1924.67	1684.00
2561	鹏扬汇利债券C	2.13	19249.82	-1536.70	145.51	1682.21
2562	长盛盛启债券A	20.94	203227.54	182.46	1864.04	1681.58

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

2417

498677.4000

96.31%

3.69%

2023-12-31

770

1633890.3300

91.09%

8.91%

2023-06-30

332

3467032.0300

99.56%

0.44%

2022-12-31

353

3260947.9100

99.56%

0.44%

2022-06-30

385

13221.3100

0.04%

99.96%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2417	498677.4000	116087.08	96.31	4443.25	3.69
2023-12-31	770	1633890.3300	114599.89	91.09	11209.66	8.91
2023-06-30	332	3467032.0300	114599.89	99.56	505.57	0.44
2022-12-31	353	3260947.9100	114599.89	99.56	511.57	0.44
2022-06-30	385	13221.3100	0.18	0.04	508.84	99.96

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