资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 12200.93 98.83%
银行存款和结算备付金 143.00 1.16%
其他资产 1.32 0.01%
资产总值:12345.25万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26浙江债14 10.00 1041.27 9.75%
26超长特别国债04 10.00 1029.37 9.64%
24建行债02BC 10.00 1025.95 9.61%
24上海银行小微债01 10.00 1023.43 9.59%
25长沙银行债01 10.00 1017.06 9.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10130.29 94.89%
国家债券 2070.64 19.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%