资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116446.06 98.90%
银行存款和结算备付金 1291.33 1.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:117737.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 130.00 13301.65 12.49%
24浦发银行债02 90.00 9239.88 8.67%
23中信银行二级资本债01A 60.00 6216.05 5.84%
22邮储银行二级01 50.00 5249.50 4.93%
21平安银行二级 50.00 5107.62 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105159.22 98.72%
国家债券 9285.98 8.72%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%