资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132519.79 99.96%
银行存款和结算备付金 49.03 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:132568.83万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 130.00 13376.59 12.53%
25农发清发12 100.00 10169.42 9.53%
24浦发银行债02 90.00 9077.48 8.50%
24特别国债01 70.00 7368.00 6.90%
23中信银行二级资本债01A 60.00 6282.61 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113011.29 105.86%
国家债券 7368.00 6.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%