资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117490.54 99.96%
银行存款和结算备付金 46.68 0.04%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:117537.32万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广核国际MTN001 80.00 8414.37 7.81%
23中信银行二级资本债01A 60.00 6328.58 5.88%
22农发07 50.00 5171.01 4.80%
22邮储银行二级01 50.00 5125.11 4.76%
24浦发银行债02 50.00 5064.78 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70165.04 65.16%
国家债券 2533.96 2.35%
企业债 2007.66 1.86%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%