南方晨利一年定开债券发起(014290)_规模评级

南方晨利一年定开债券发起014290NANFANG CHENLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86	10.86
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
总份额	101489.01	101489.01	101489.01	101489.01	101488.70	101488.70	101488.70
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平

1906	南方颐元定开债券发起	10.90	84146.67	-	-	-
1907	天弘稳利定期开放A	10.90	80411.12	-367.73	92.67	460.40
1908	华夏鼎明债券A	10.89	101594.58	1.90	1.91	0.01
1909	西部利得祥盈债券A	10.89	84159.35	2574.10	15677.55	13103.45
1910	广发景和中短债A	10.88	103423.99	-2030.53	10495.45	12525.98
1911	浙商汇金聚鑫定开债	10.88	103273.41	-	-	-
1912	国投瑞银顺泓债券	10.86	102504.55	-1.15	1.65	2.80
1913	南方晨利一年定开债券发起	10.86	101489.01	-	-	-
1914	大成惠信一年定开债发起式	10.85	99999.92	0.00	0.00	0.00
1915	浦银安盛盛智一年定开债券	10.85	89775.01	-	-	-
1916	银华信用四季红债券A	10.84	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
1917	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1918	农银汇理金聚高等级债券	10.82	95226.74	277.35	27191.10	26913.75
1919	海富通聚合纯债	10.81	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
1920	国泰安璟债券A	10.80	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平

1827	永赢诚益债券A	10.42	101908.21	-	-	-
1828	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.54	101763.64	-	0.00	-
1829	华夏鼎隆债券A	10.26	101607.64	-57.66	106.37	164.03
1830	华夏鼎明债券A	10.89	101594.58	1.90	1.91	0.01
1831	长城久稳债券D	10.52	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1832	鹏华丰华债券	11.43	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1833	天弘丰利债券(LOF)E	14.35	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
1834	南方晨利一年定开债券发起	10.86	101489.01	-	-	-
1835	博时富丰3个月定开债发起式	10.96	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
1836	华安添勤债券	10.94	101322.51	-20949.39	18603.46	39552.85
1837	易方达安心回报债券B	22.53	101320.71	20141.07	53643.53	33502.45
1838	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.90	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1839	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.50	101227.83	-493.05	17836.47	18329.52
1840	方正富邦稳裕纯债A	10.15	101102.10	-0.00	0.00	0.00
1841	华宝宝通30天持有期短债A	11.08	101070.08	-3549.77	9054.42	12604.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平

5238	太平丰润一年定开债券发起式	38.07	375729.93	-	-	-
5239	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.41	297046.38	-	-	168264.79
5240	长城信利一年定开债券发起式	31.47	297496.98	-	-	-
5241	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5242	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.26	490197.31	-	-	-
5243	永赢轩益债券	25.99	249496.60	-	-	0.01
5244	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.68	197687.00	-	0.00	-
5245	南方晨利一年定开债券发起	10.86	101489.01	-	-	-
5246	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.68	376527.87	-	-	-
5247	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.62	24860.34	-	-	0.01
5248	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.46	191662.32	-	0.00	-
5249	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
5250	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.21	87873.60	-	-	-
5251	中航瑞夏一年定开债发起A	30.66	301000.25	-	0.00	-
5252	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平

5279	太平恒兴纯债	4.47	41250.54	-	-	9384.03
5280	太平丰润一年定开债券发起式	38.07	375729.93	-	-	-
5281	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.41	297046.38	-	-	168264.79
5282	长城信利一年定开债券发起式	31.47	297496.98	-	-	-
5283	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5284	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.26	490197.31	-	-	-
5285	永赢轩益债券	25.99	249496.60	-	-	0.01
5286	南方晨利一年定开债券发起	10.86	101489.01	-	-	-
5287	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.68	376527.87	-	-	-
5288	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.62	24860.34	-	-	0.01
5289	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.21	87873.60	-	-	-
5290	大成惠源一年定开债发起式	6.37	59787.26	-	-	-
5291	安信永宁一年定开债券发起式	8.76	81014.01	-	-	-
5292	天弘新享一年定开债券发起	1.00	9781.37	-	-	-
5293	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.39	118707.24	-	-	77466.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平

5350	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.22	300000.06	-	-	-
5351	博时富璟一年定开债	20.39	200034.15	-	0.14	-
5352	太平丰润一年定开债券发起式	38.07	375729.93	-	-	-
5353	长城信利一年定开债券发起式	31.47	297496.98	-	-	-
5354	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5355	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.26	490197.31	-	-	-
5356	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.68	197687.00	-	0.00	-
5357	南方晨利一年定开债券发起	10.86	101489.01	-	-	-
5358	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.68	376527.87	-	-	-
5359	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.46	191662.32	-	0.00	-
5360	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
5361	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.21	87873.60	-	-	-
5362	中航瑞夏一年定开债发起A	30.66	301000.25	-	0.00	-
5363	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5364	大成惠源一年定开债发起式	6.37	59787.26	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

33829668.5200

100.00%

0.00%

2025-06-30

338295662.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

338295662.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

505055055.9000

100.00%

0.00%

2023-12-31

505055055.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	30	33829668.5200	101489.01	100.00
2025-06-30	3	338295662.3600	101488.70	100.00
2024-12-31	3	338295662.3600	101488.70	100.00
2024-06-30	2	505055055.9000	101011.01	100.00
2023-12-31	2	505055055.9000	101011.01	100.00

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