南方晨利一年定开债券发起(014290)_规模评级

南方晨利一年定开债券发起014290NANFANG CHENLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
总份额	101489.01	101489.01	101489.01	101489.01	101488.70	101488.70	101488.70
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平

1893	浙商汇金聚鑫定开债	10.95	103273.41	-	-	-
1894	富国裕利债券C	10.94	95344.34	3195.55	133194.18	129998.63
1895	中融恒益纯债A	10.94	99062.02	0.00	0.00	0.00
1896	国投瑞银顺泓债券	10.93	102504.55	-1.15	1.65	2.80
1897	华夏鼎明债券A	10.92	101594.58	1.90	1.91	0.01
1898	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.92	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1899	海富通聚合纯债	10.91	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
1900	南方晨利一年定开债券发起	10.91	101489.01	-	0.00	-
1901	农银汇理金聚高等级债券	10.91	95226.74	277.35	27191.10	26913.75
1902	大成惠信一年定开债发起式	10.90	99999.92	0.00	0.00	0.00
1903	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1904	银华信用四季红债券A	10.90	98824.15	21761.06	29845.62	8084.56
1905	浦银安盛盛智一年定开债券	10.89	89775.01	-	-	-
1906	广发景和中短债A	10.88	103423.99	983.92	22929.67	21945.76
1907	永赢祥益债券A	10.84	106849.85	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平

1825	永赢诚益债券A	10.46	101908.21	-	-	-
1826	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	0.00	-
1827	华夏鼎隆债券A	10.24	101607.64	-57.66	106.37	164.03
1828	华夏鼎明债券A	10.92	101594.58	1.90	1.91	0.01
1829	长城久稳债券D	10.57	101566.58	37542.29	69848.10	32305.81
1830	鹏华丰华债券	11.49	101537.94	15272.64	17280.36	2007.72
1831	天弘丰利债券(LOF)E	14.32	101525.08	85288.44	92303.93	7015.48
1832	南方晨利一年定开债券发起	10.91	101489.01	-	0.00	-
1833	博时富丰3个月定开债发起式	10.97	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
1834	华安添勤债券	11.02	101322.51	15412.71	59976.05	44563.33
1835	易方达安心回报债券B	21.35	101320.71	36834.43	86723.04	49888.61
1836	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.92	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1837	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.52	101227.83	3524.61	40593.71	37069.10
1838	方正富邦稳裕纯债A	10.18	101102.10	-0.00	0.00	0.00
1839	华宝宝通30天持有期短债A	11.10	101070.08	-3549.77	9054.42	12604.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平

5249	太平丰润一年定开债券发起式	37.54	375729.93	-	86529.95	-
5250	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.61	297046.38	-	-	168264.79
5251	长城信利一年定开债券发起式	31.62	297496.98	-	0.01	-
5252	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5253	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.29	490197.31	-	-	-
5254	永赢轩益债券	26.17	249496.60	-	-	0.01
5255	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.77	197687.00	-	0.00	-
5256	南方晨利一年定开债券发起	10.91	101489.01	-	0.00	-
5257	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.98	376527.87	-	-	-
5258	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.63	24860.34	-	-	0.01
5259	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
5260	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.23	50999.92	-	0.00	-
5261	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.12	87873.60	-	-	-
5262	中航瑞夏一年定开债发起A	30.76	301000.25	-	0.00	-
5263	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平

4457	嘉合磐辉纯债A	20.04	195444.74	-0.01	0.00	0.02
4458	嘉实增强信用定期债券	0.23	2243.84	-50.67	0.00	50.67
4459	嘉实致融一年定期债券	27.32	269778.60	-	0.00	-
4460	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.51	4690.53	-12150.00	0.00	12150.01
4461	金鹰添盛定期开放债券	8.19	79813.98	-0.00	0.00	0.00
4462	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.12	10672.09	-	0.00	-
4463	民生加银睿通3个月定开发起式	6.17	59954.53	-0.00	0.00	0.00
4464	南方晨利一年定开债券发起	10.91	101489.01	-	0.00	-
4465	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.13	-	0.00	-
4466	南方浙利定开债券发起	15.40	148029.36	-	0.00	-
4467	南方鑫利3个月定开债券发起	9.30	79589.85	-	0.00	-
4468	诺安圆鼎定开发起式债券	10.25	95666.55	0.00	0.00	0.00
4469	鹏华丰登债券	30.05	291313.18	-0.00	0.00	0.00
4470	鹏华丰颐债券	25.47	249377.62	-0.01	0.00	0.01
4471	鹏华锦润86个月定开债券	84.33	799900.14	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平

5354	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.36	300000.06	-	-	-
5355	博时富璟一年定开债	20.52	200034.15	-	0.14	-
5356	太平丰润一年定开债券发起式	37.54	375729.93	-	86529.95	-
5357	长城信利一年定开债券发起式	31.62	297496.98	-	0.01	-
5358	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5359	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.29	490197.31	-	-	-
5360	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.77	197687.00	-	0.00	-
5361	南方晨利一年定开债券发起	10.91	101489.01	-	0.00	-
5362	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.98	376527.87	-	-	-
5363	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
5364	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.23	50999.92	-	0.00	-
5365	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.12	87873.60	-	-	-
5366	中航瑞夏一年定开债发起A	30.76	301000.25	-	0.00	-
5367	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5368	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

33829668.6100

100.00%

0.00%

2025-12-31

33829668.5200

100.00%

0.00%

2025-06-30

338295662.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

338295662.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

505055055.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	30	33829668.6100	101489.01	100.00
2025-12-31	30	33829668.5200	101489.01	100.00
2025-06-30	3	338295662.3600	101488.70	100.00
2024-12-31	3	338295662.3600	101488.70	100.00
2024-06-30	2	505055055.9000	101011.01	100.00

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