南方晨利一年定开债券发起(014290)_规模评级

南方晨利一年定开债券发起014290NANFANG CHENLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.70	10.65
季度净申购	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	477.69	0.00
总份额	101489.01	101489.01	101488.70	101488.70	101488.70	101488.70	101011.01
季度总申购份额	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	477.69	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平

1911	国投瑞银顺泓债券	10.74	102505.70	4836.68	4839.00	2.32
1912	汇添富安心中国债券A	10.74	94684.58	-13066.96	379.17	13446.12
1913	浦银安盛盛智一年定开债券	10.74	89775.01	-	-	-
1914	南方启元A	10.72	89189.83	-41.16	100.59	141.75
1915	国寿安保尊享债券A	10.71	79845.51	41744.91	99295.85	57550.94
1916	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
1917	富国裕利债券C	10.70	92148.79	38977.77	275499.10	236521.34
1918	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101489.01	-	0.31	-
1919	银华信用季季红债券C	10.70	104614.15	89370.40	500029.63	410659.23
1920	长江乐越定开债	10.68	101600.22	35613.17	152423.76	116810.59
1921	西部利得聚享一年定开债券A	10.67	86590.41	-89.28	0.90	90.18
1922	长城稳利纯债A	10.64	100080.88	-6.86	0.41	7.27
1923	工银瑞福纯债债券A	10.64	88610.04	107.25	419.94	312.69
1924	添富鑫泽定开债A	10.64	100353.77	-	-	0.01
1925	华泰紫金丰益中短债发起A	10.63	90668.67	-	-	3044.90

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平

1815	工银全球美元债A人民币	10.81	101929.50	28968.30	71412.51	42444.21
1816	永赢诚益债券A	10.34	101908.21	-0.00	0.00	0.00
1817	华夏鼎隆债券A	10.24	101831.13	-381.14	32.82	413.97
1818	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.59	101763.64	-	-	0.00
1819	银华安盈短债债券A	11.22	101729.22	54521.82	177644.46	123122.65
1820	长江乐越定开债	10.68	101600.22	35613.17	152423.76	116810.59
1821	华夏鼎明债券A	10.82	101594.18	-1998.58	3.49	2002.07
1822	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101489.01	-	0.31	-
1823	平安季开鑫定开债A	13.26	101487.16	-13838.34	1759.16	15597.50
1824	国寿安保安恒金融债债券	11.12	101446.32	5496.92	46982.66	41485.74
1825	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.31	101422.84	2973.39	2975.82	2.43
1826	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.11	91260.36	197148.52	105888.16
1827	鹏华丰惠债券	11.19	101100.28	1008.95	1652.88	643.93
1828	上银聚增富定开债券	10.14	101081.79	81055.43	101687.62	20632.18
1829	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.90	101018.52	-	13.61	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平

5259	太平丰润一年定开债券发起式	29.87	289199.98	-	-	1000.00
5260	长城信利一年定开债券发起式	31.20	297496.98	-	96497.08	-
5261	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5262	永赢轩益债券	25.67	249496.61	-	-	49534.37
5263	百嘉百兴纯债债券	2.02	18906.22	-	-	0.04
5264	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.50	197687.00	-	-	-
5265	鑫元皓利一年定开债发起式	12.09	118760.02	-	-	-
5266	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101489.01	-	0.31	-
5267	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.60	24860.45	-	-	0.00
5268	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.18	50999.92	-	0.02	-
5269	中航瑞夏一年定开债发起A	33.74	331006.91	-	-	-
5270	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5271	大成惠源一年定开债发起式	6.86	64684.32	-	-	-
5272	安信永宁一年定开债券发起式	8.71	81014.01	-	-	-
5273	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.26	196174.07	-	460.59	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平

4304	华安锦源0-7年金融债定开债	20.32	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
4305	招商招琪纯债A	79.32	755238.15	0.27	0.34	0.07
4306	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4307	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.70	796516.86	-	0.32	-
4308	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4309	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.47	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
4310	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4311	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101489.01	-	0.31	-
4312	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4313	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	0.28	0.30	0.03
4314	嘉实致兴定期纯债债券	14.09	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4315	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	0.22	0.30	0.08
4316	国联安增顺纯债债券A	10.25	91129.40	-5.51	0.29	5.79
4317	山西证券裕辰债券发起式	42.72	386777.41	0.24	0.29	0.05
4318	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.77	301014.68	0.28	0.28	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平

5363	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	52.27	499000.07	-	-	-
5364	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5365	博时富璟一年定开债	42.63	420248.39	-	-	-
5366	长城信利一年定开债券发起式	31.20	297496.98	-	96497.08	-
5367	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5368	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.50	197687.00	-	-	-
5369	鑫元皓利一年定开债发起式	12.09	118760.02	-	-	-
5370	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101489.01	-	0.31	-
5371	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.18	50999.92	-	0.02	-
5372	中航瑞夏一年定开债发起A	33.74	331006.91	-	-	-
5373	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5374	大成惠源一年定开债发起式	6.86	64684.32	-	-	-
5375	安信永宁一年定开债券发起式	8.71	81014.01	-	-	-
5376	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.26	196174.07	-	460.59	-
5377	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.08	48497.85	-	0.19	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

33829668.5200

100.00%

0.00%

2025-06-30

338295662.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

338295662.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

505055055.9000

100.00%

0.00%

2023-12-31

505055055.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	30	33829668.5200	101489.01	100.00
2025-06-30	3	338295662.3600	101488.70	100.00
2024-12-31	3	338295662.3600	101488.70	100.00
2024-06-30	2	505055055.9000	101011.01	100.00
2023-12-31	2	505055055.9000	101011.01	100.00

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