南方晨利一年定开债券发起(014290)_规模评级

南方晨利一年定开债券发起014290NANFANG CHENLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	1.07	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96	10.96
季度净申购	-91537.16	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00
总份额	9951.84	101489.01	101489.01	101489.01	101489.01	101488.70	101488.70
季度总申购份额	8473.16	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00
季度总赎回份额	100010.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平

3576	招商享利增强债券C	1.09	10301.92	-777.43	13.14	790.57
3577	中加安盈一年定开债券发起	1.09	10500.02	-	-	40000.00
3578	汇添富安心中国债券A	1.08	9424.11	237.27	7830.14	7592.87
3579	交银双利债券C	1.08	7848.79	7217.81	7386.26	168.45
3580	泓德裕泰债券C	1.08	7422.70	-1295.13	563.57	1858.69
3581	广发添财180天滚动持有债券E	1.07	9178.34	-257.51	592.64	850.15
3582	国泰君安1年定开债券发起式	1.07	10193.41	-	-	-
3583	南方晨利一年定开债券发起	1.07	9951.84	-91537.16	8473.16	100010.33
3584	南方赢元	1.07	9440.71	-4063.19	460.47	4523.66
3585	太平安元债券A	1.07	9880.72	-	-	0.09
3586	万家添利	1.07	8834.80	-1200.12	482.10	1682.22
3587	中银证券安源债券A	1.07	9419.45	257.13	1046.38	789.25
3588	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.06	9823.70	11.32	38.60	27.28
3589	工银尊享短债债券F	1.06	9388.20	102.23	667.61	565.38
3590	国联安增利债券B	1.06	7290.13	407.12	3519.87	3112.76

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平

3545	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.11	10028.36	-5353.36	301.38	5654.74
3546	英大纯债债券E	1.21	10027.89	-	-	5614.51
3547	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
3548	中加颐睿纯债债券C	1.03	9991.95	-2915.08	15.06	2930.13
3549	鹏华年年红一年持有期债券C	1.17	9961.97	-516.63	459.60	976.23
3550	中海合嘉增强收益债券C	1.26	9961.56	406.66	1626.81	1220.15
3551	华安鼎丰债券发起式A	1.23	9959.79	685.48	3905.87	3220.39
3552	南方晨利一年定开债券发起	1.07	9951.84	-91537.16	8473.16	100010.33
3553	格林泓旭利率债	1.04	9945.73	1.88	11.22	9.33
3554	万家双利债券C	1.29	9942.08	390.37	15051.37	14661.00
3555	长盛安鑫中短债E	1.15	9914.35	66.50	7008.97	6942.47
3556	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3557	兴银稳建90天持有期中短债C	1.09	9892.22	-946.74	1977.44	2924.17
3558	东方红稳添利纯债E	1.14	9888.01	8692.89	8876.18	183.30
3559	太平安元债券A	1.07	9880.72	-	-	0.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平

4161	景顺长城景颐丰利债券C	42.34	290899.09	-87884.75	209561.11	297445.85
4162	天弘睿选利率债发起式A	0.77	7242.73	-88900.96	4898.77	93799.74
4163	银河庭芳3个月定开债券	9.39	84260.80	-90500.00	0.01	90500.00
4164	博时中债1-3年国开行A	10.50	101394.61	-90651.07	3723.79	94374.87
4165	富国信用债债券C	37.56	283606.10	-90890.08	44800.16	135690.24
4166	蜂巢丰鑫一年定开	0.02	133.63	-90982.36	133.39	91115.75
4167	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28
4168	南方晨利一年定开债券发起	1.07	9951.84	-91537.16	8473.16	100010.33
4169	景顺长城景颐尊利债券A	59.73	539340.98	-92050.73	78682.92	170733.65
4170	景顺长城景颐丰利债券A	191.64	1281520.12	-92135.55	277443.75	369579.30
4171	平安惠文纯债	0.51	4602.82	-92145.56	4550.49	96696.06
4172	华安安悦债券A	8.06	77161.34	-92296.91	3.11	92300.02
4173	博时臻选纯债债券A	10.56	97591.88	-93576.96	102.26	93679.22
4174	易方达裕祥回报债券A	229.10	1426511.25	-93760.72	130798.62	224559.35
4175	嘉实多利收益债券A	130.43	1421316.43	-93807.03	390204.95	484011.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平

1713	东兴兴财短债债券A	0.98	8629.61	8536.23	8562.36	26.13
1714	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.50	4766.75	-1591.63	8547.64	10139.27
1715	华安添鑫中短债A	12.30	102397.77	4182.90	8536.96	4354.06
1716	招商稳裕短债30天持有期债券C	5.84	51847.30	-15066.78	8523.37	23590.15
1717	光大保德信中高等级债券A	5.57	32804.46	-800.61	8511.98	9312.59
1718	万家鑫融纯债债券A	8.74	79256.55	-16502.23	8497.79	25000.02
1719	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.74	53961.18	8497.78	8497.78	0.00
1720	南方晨利一年定开债券发起	1.07	9951.84	-91537.16	8473.16	100010.33
1721	华泰柏瑞季季红债券A	18.64	173216.13	-3321.84	8463.98	11785.82
1722	招商添华纯债A	12.84	120666.66	8351.09	8453.24	102.15
1723	博时富乾3个月定开债发起式	11.31	108333.25	-468735.47	8416.00	477151.47
1724	海富通稳健添利债券A	9.16	75909.15	8354.31	8402.90	48.59
1725	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	10.76	92966.27	-5811.29	8398.40	14209.70
1726	国投瑞银稳定增利债券A	1.95	18418.73	1635.71	8396.26	6760.55
1727	海富通集利债券	1.80	15661.00	6667.38	8374.65	1707.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
南方晨利一年定开债券发起基金规模在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平

455	天弘合益D	81.02	788501.87	299280.70	401156.91	101876.20
456	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.04	74553.98	-101233.10	416.90	101650.00
457	国富美元债定期债券(QDII)人民币	6.92	74553.98	-101233.10	416.90	101650.00
458	国泰嘉睿纯债债券C	10.66	97579.26	-22036.49	79111.15	101147.65
459	兴证全球恒惠30天持有超短债C	67.56	592413.89	-23442.50	77580.28	101022.78
460	中邮尊佑一年定开债券	20.26	188968.97	-6096.93	94592.63	100689.56
461	添富中债1-3年国开债A	22.77	220696.62	-24234.35	75842.71	100077.06
462	南方晨利一年定开债券发起	1.07	9951.84	-91537.16	8473.16	100010.33
463	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.37	197837.72	-2171.11	97837.69	100008.80
464	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
465	华夏鼎智债券A	36.19	309248.07	-100002.24	0.17	100002.42
466	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14.26	140604.78	-	-	100000.02
467	中加瑞享纯债债券A	20.28	195461.28	-463.91	99536.09	100000.01
468	博时富耀一年定开债发起式	10.09	99999.97	-99999.99	0.01	100000.00
469	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	53.63	525904.44	-70472.40	29527.60	100000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

33829668.6100

100.00%

0.00%

2025-12-31

33829668.5200

100.00%

0.00%

2025-06-30

338295662.3600

100.00%

0.00%

2024-12-31

338295662.3600

100.00%

0.00%

2024-06-30

505055055.9000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	30	33829668.6100	101489.01	100.00
2025-12-31	30	33829668.5200	101489.01	100.00
2025-06-30	3	338295662.3600	101488.70	100.00
2024-12-31	3	338295662.3600	101488.70	100.00
2024-06-30	2	505055055.9000	101011.01	100.00

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