南方晨利一年定开债券发起(014290)_最新动态

南方晨利一年定开债券发起014290NANFANG CHENLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0586 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1193

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

南方晨利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王润栋

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.67亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

南方晨利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.97	1.43	1.52
债券型名次	2080	2085	1318	2076	1657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.49	9.40	-	12.20
债券型名次	3756	2331	2327	4203	4095

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	南方3-5年农发债C	0.04	0.34	1.02	1.46	1.36
2079	南方3-5年农发债E	0.04	0.34	1.00	1.44	1.35
2080	南方晨利一年定开债券发起	0.04	0.27	0.97	1.43	1.52
2081	南方崇元纯债债券C	0.04	0.39	1.31	1.75	2.32
2082	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.32	1.08	1.73	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	金鹰添益3个月定开债	0.04	0.27	0.82	1.18	1.31
2084	民生加银和鑫定开债券发起式	0.03	0.27	0.92	0.85	1.29
2085	南方晨利一年定开债券发起	0.04	0.27	0.97	1.43	1.52
2086	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.27	0.85	1.41	1.32
2087	南方光元债券	0.03	0.27	0.79	1.45	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	景顺长城优信增利债券A	0.03	0.24	0.97	1.51	1.48
1317	民生加银恒裕债券	0.04	0.37	0.97	1.23	1.28
1318	南方晨利一年定开债券发起	0.04	0.27	0.97	1.43	1.52
1319	南方亨元A	0.04	0.26	0.97	1.79	1.50
1320	南方卓利3个月定开债发起式	0.06	0.22	0.97	1.35	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.31	0.89	1.43	1.39
2075	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.02	0.28	0.87	1.43	1.47
2076	南方晨利一年定开债券发起	0.04	0.27	0.97	1.43	1.52
2077	鹏华丰茂债券	0.03	0.22	0.83	1.43	1.29
2078	平安合瑞定开债	0.05	0.29	0.80	1.43	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.39	1.08	1.39	1.52
1656	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.03	0.30	1.07	0.86	1.52
1657	南方晨利一年定开债券发起	0.04	0.27	0.97	1.43	1.52
1658	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.27	0.95	1.49	1.52
1659	鹏华永融一年定期开放债券	0.12	0.34	1.05	1.49	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3756 位，低于同类基金平均水平
3754	汇添富90天短债C	1.60	3.82	6.84	-	20.54
3755	建信纯债C	1.60	4.33	8.25	15.35	62.89
3756	南方晨利一年定开债券发起	1.60	5.49	9.40	-	12.20
3757	南华瑞泰39个月定开A	1.60	-5.37	-2.44	-	4.46
3758	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.60	5.24	8.46	25.16	44.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	金元顺安丰祥A	2.47	5.49	8.70	18.33	69.77
2330	景顺长城景兴信用纯债债券A	2.04	5.49	10.28	16.33	63.62
2331	南方晨利一年定开债券发起	1.60	5.49	9.40	-	12.20
2332	南方泽元	2.28	5.49	9.26	17.12	30.12
2333	天弘华享三个月定开	2.15	5.49	9.26	17.08	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	国融稳泰纯债债券A	1.85	4.31	9.40	-	10.27
2326	汇安嘉裕纯债债券A	1.98	4.88	9.40	13.69	33.62
2327	南方晨利一年定开债券发起	1.60	5.49	9.40	-	12.20
2328	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.56	5.34	9.40	-	13.77
2329	广发景华纯债A	1.70	5.31	9.39	16.89	45.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4203 位，低于同类基金平均水平
4201	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4202	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
4203	南方晨利一年定开债券发起	1.60	5.49	9.40	-	12.20
4204	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.25	4.63	8.10	-	12.39
4205	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.04	4.21	7.45	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
4094	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.95	6.33	10.47	-	12.20
4095	南方晨利一年定开债券发起	1.60	5.49	9.40	-	12.20
4096	兴业180天持有期债券A	1.88	7.51	10.67	-	12.20
4097	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.71	6.35	9.31	-	12.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	130.00	13376.59	12.53%
25农发清发12	100.00	10169.42	9.53%
24浦发银行债02	90.00	9077.48	8.50%
24特别国债01	70.00	7368.00	6.90%
23中信银行二级资本债01A	60.00	6282.61	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113011.29	105.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0582	1.0582	1.0582	1.0581	1.0575
累计净值(元)	1.1189	1.1189	1.1189	1.1188	1.1182

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