南方晨利一年定开债券发起(014290)_最新动态

南方晨利一年定开债券发起014290NANFANG CHENLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

国际货币基金组织：亚洲需增强经济韧性，应对贸易局势挑战[2025-05-05]

最新动态

最新净值：1.076 0.000(0.03%)

累计净值：1.101

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方晨利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王润栋

2023-07-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.85亿元

南方晨利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.69	0.37	2.61	0.40
债券型名次	1399	1110	2212	1267	2465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.07	7.88	0.00	-	10.32
债券型名次	1403	1508	4841	3696	3908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.18	0.70	0.15	2.15	0.26
1398	摩根纯债债券A	0.18	0.55	0.09	1.81	0.10
1399	南方晨利一年定开债券发起	0.18	0.69	0.37	2.61	0.40
1400	南方乐元中短利率债A	0.18	0.65	0.18	1.88	0.09
1401	南方耀元债券	0.18	0.60	0.08	2.48	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	嘉合磐昇纯债C	0.17	0.69	0.00	2.08	0.05
1109	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.19	0.69	0.13	2.08	0.23
1110	南方晨利一年定开债券发起	0.18	0.69	0.37	2.61	0.40
1111	南方升元中短期利率债C	0.20	0.69	0.02	2.10	-0.13
1112	平安惠复纯债A	0.23	0.69	-0.31	2.00	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.17	0.77	0.37	2.39	0.44
2211	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.27	1.23	0.37	2.66	0.25
2212	南方晨利一年定开债券发起	0.18	0.69	0.37	2.61	0.40
2213	南方创利3个月定开债券发起	0.09	1.26	0.37	2.31	0.48
2214	南方宏元定期开放债券发起	0.25	0.93	0.37	2.28	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平
1265	华夏恒慧一年定开债券	0.16	0.52	0.16	2.61	0.32
1266	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.26	1.11	0.74	2.61	0.72
1267	南方晨利一年定开债券发起	0.18	0.69	0.37	2.61	0.40
1268	鹏华稳健添利债券C	0.11	1.07	1.12	2.61	0.89
1269	平安惠轩债券	0.21	0.41	-0.08	2.61	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.19	0.74	0.26	2.36	0.40
2464	景顺长城睿丰短债债券C	0.03	0.21	0.38	1.39	0.40
2465	南方晨利一年定开债券发起	0.18	0.69	0.37	2.61	0.40
2466	南方得利一年定开债券发起	0.24	0.55	0.44	2.69	0.40
2467	鹏华普利债券C	0.08	0.27	0.34	1.28	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	华安安盛定开	4.07	9.03	12.30	-	26.64
1402	景顺长城优信增利债券A	4.07	7.44	9.57	-	73.46
1403	南方晨利一年定开债券发起	4.07	7.88	0.00	-	10.32
1404	鹏华丰顺债券	4.07	0.00	0.00	-	8.38
1405	中金新盛1年	4.07	10.73	12.77	-	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.71	7.88	10.69	-	12.88
1507	华安安和债券C	2.69	7.88	12.08	-	22.98
1508	南方晨利一年定开债券发起	4.07	7.88	0.00	-	10.32
1509	南方弘利定开债券发起	3.26	7.88	10.82	-	41.04
1510	天弘庆享C	4.39	7.88	10.58	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	摩根瑞享纯债债券C	5.90	9.33	0.00	-	10.06
4840	南方ESG纯债债券发起	3.98	0.00	0.00	-	6.97
4841	南方晨利一年定开债券发起	4.07	7.88	0.00	-	10.32
4842	南方达元债券A	4.35	3.19	0.00	-	3.01
4843	南方达元债券C	3.87	2.30	0.00	-	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
3695	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
3696	南方晨利一年定开债券发起	4.07	7.88	0.00	-	10.32
3697	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.44	5.89	8.32	-	9.79
3698	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.24	5.46	7.67	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	嘉实超短债债券A	2.20	5.41	7.78	-	10.33
3907	中信建投景晟债券A	5.42	9.31	0.00	-	10.33
3908	南方晨利一年定开债券发起	4.07	7.88	0.00	-	10.32
3909	国信睿丰债券A	3.24	8.29	0.00	-	10.31
3910	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.26	5.35	9.73	-	10.30

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	90.00	9280.46	8.55%
24浦发银行债02	90.00	9086.48	8.38%
23中行债01	80.00	8209.92	7.57%
23兴业银行小微债01	80.00	8197.98	7.56%
23中信银行二级资本债01A	60.00	6279.01	5.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113538.05	104.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： “五一”节中离岸人民币大涨逾600个基点业界：外贸环境改善引海外基金看好中国外贸顺差维持高位 “买预期”行为升温应对美元贬值风险

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.075	1.074	1.074	1.074	1.074
累计净值(元)	1.101	1.100	1.100	1.100	1.100

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