南方晨利一年定开债券发起(014290)_最新动态

南方晨利一年定开债券发起014290NANFANG CHENLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0543 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1150

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方晨利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王润栋

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.65亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

南方晨利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.51	1.01	1.50	1.11
债券型名次	1837	832	1183	1988	1663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.38	9.54	-	11.74
债券型名次	3972	2478	2284	4197	4104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	景顺长城景泰裕利纯债C	0.07	0.53	0.97	1.44	1.06
1836	民生加银恒裕债券	0.07	0.49	0.79	1.06	0.87
1837	南方晨利一年定开债券发起	0.07	0.51	1.01	1.50	1.11
1838	南方崇元纯债债券A	0.07	0.72	1.68	2.24	1.93
1839	南方光元债券	0.07	0.39	0.89	1.58	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.51	0.96	1.56	1.03
831	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.10	0.51	1.12	1.39	1.11
832	南方晨利一年定开债券发起	0.07	0.51	1.01	1.50	1.11
833	南方通利C	0.15	0.51	0.98	1.17	1.01
834	南华瑞富一年定开债券发起式	0.05	0.51	1.08	1.73	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	交银裕盈纯债债券C	0.07	0.46	1.01	1.08	0.96
1182	民生加银嘉盈债券	0.04	0.40	1.01	1.56	1.07
1183	南方晨利一年定开债券发起	0.07	0.51	1.01	1.50	1.11
1184	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.05	0.41	1.01	1.48	1.01
1185	鹏华丰泽债券(LOF)	0.09	0.38	1.01	2.07	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.38	0.94	1.50	1.06
1987	建信纯债A	0.04	0.40	0.95	1.50	1.03
1988	南方晨利一年定开债券发起	0.07	0.51	1.01	1.50	1.11
1989	农银金润定开债券	0.05	0.47	1.02	1.50	1.06
1990	鹏华丰禄债券	0.08	0.35	1.02	1.50	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.41	0.98	1.71	1.11
1662	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.10	0.51	1.12	1.39	1.11
1663	南方晨利一年定开债券发起	0.07	0.51	1.01	1.50	1.11
1664	南方润元纯债债券A/B	0.08	0.79	0.95	2.01	1.11
1665	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.37	1.06	1.82	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	江信添福A	1.44	3.62	7.03	18.08	28.31
3971	交银纯债债券C	1.44	3.94	7.91	14.83	55.57
3972	南方晨利一年定开债券发起	1.44	5.38	9.54	-	11.74
3973	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.44	3.68	8.83	-	12.94
3974	平安惠涌纯债	1.44	5.29	8.71	13.36	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	嘉实稳泽纯债债券A	1.54	5.38	10.58	16.31	37.57
2477	建信睿阳一年定期开放债券	2.18	5.38	8.90	16.34	20.79
2478	南方晨利一年定开债券发起	1.44	5.38	9.54	-	11.74
2479	南方光元债券	1.98	5.38	9.78	-	11.07
2480	诺安鑫享定开发起式债券	1.45	5.38	9.29	-	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	国金惠远纯债A	2.34	6.12	9.54	15.59	16.43
2283	汇添富中高等级信用债A	2.06	5.30	9.54	-	16.55
2284	南方晨利一年定开债券发起	1.44	5.38	9.54	-	11.74
2285	融通增悦债券	-0.28	4.32	9.54	16.36	27.43
2286	兴业天禧债券	2.25	5.23	9.54	17.30	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4196	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
4197	南方晨利一年定开债券发起	1.44	5.38	9.54	-	11.74
4198	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.19	4.63	8.22	-	12.05
4199	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.98	4.21	7.56	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.53	3.71	6.73	-	11.76
4103	南方津享稳健添利债券A	3.99	8.76	0.00	-	11.75
4104	南方晨利一年定开债券发起	1.44	5.38	9.54	-	11.74
4105	中银智享债券C	1.59	4.38	8.11	-	11.74
4106	天弘安盈一年持有C	3.63	7.41	7.11	-	11.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	130.00	13301.65	12.49%
24浦发银行债02	90.00	9239.88	8.67%
23中信银行二级资本债01A	60.00	6216.05	5.84%
22邮储银行二级01	50.00	5249.50	4.93%
21平安银行二级	50.00	5107.62	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105159.22	98.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0541	1.0536	1.0532	1.0534	1.0530
累计净值(元)	1.1148	1.1143	1.1139	1.1141	1.1137

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