南方晨利一年定开债券发起(014290)_最新动态

南方晨利一年定开债券发起014290NANFANG CHENLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.0612 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1219

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方晨利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王润栋

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.67亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

南方晨利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.11	0.74	1.81	1.77
债券型名次	1288	2377	1837	1335	1564

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	5.27	8.92	-	12.48
债券型名次	3603	2319	2464	4236	4042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	民生加银鑫通债券	0.07	0.15	0.74	1.78	1.70
1287	南方3-5年农发债C	0.07	0.19	0.97	1.84	1.75
1288	南方晨利一年定开债券发起	0.07	0.11	0.74	1.81	1.77
1289	南方纯元A	0.07	0.20	1.01	1.86	1.83
1290	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.08	0.11	0.71	1.71	1.38
2376	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.11	0.77	1.45	1.48
2377	南方晨利一年定开债券发起	0.07	0.11	0.74	1.81	1.77
2378	南方光元债券	0.06	0.11	0.62	1.55	1.55
2379	南方宏元定期开放债券发起	0.09	0.11	0.85	1.81	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	民生加银聚益纯债	0.05	0.04	0.74	1.69	1.71
1836	民生加银鑫通债券	0.07	0.15	0.74	1.78	1.70
1837	南方晨利一年定开债券发起	0.07	0.11	0.74	1.81	1.77
1838	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.10	0.74	1.69	1.63
1839	农银双利回报债券A	-0.44	0.11	0.74	1.35	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.04	0.02	0.63	1.81	1.84
1334	交银裕盈纯债债券A	0.08	0.16	0.91	1.81	1.69
1335	南方晨利一年定开债券发起	0.07	0.11	0.74	1.81	1.77
1336	南方宏元定期开放债券发起	0.09	0.11	0.85	1.81	1.73
1337	南华瑞鑫定期开放债券	0.10	0.13	0.65	1.81	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.05	0.16	0.94	1.86	1.77
1563	金鹰鑫日享债券A	0.05	0.19	0.59	1.62	1.77
1564	南方晨利一年定开债券发起	0.07	0.11	0.74	1.81	1.77
1565	鹏华丰享债券	0.08	0.07	0.78	1.74	1.77
1566	平安季季享3个月持有债券A	0.03	-0.02	0.54	1.35	1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	景顺长城睿丰短债债券A	1.48	3.63	7.33	-	9.52
3602	南方7-10年国开债E	1.48	9.13	16.30	-	28.18
3603	南方晨利一年定开债券发起	1.48	5.27	8.92	-	12.48
3604	诺德中短债A	1.48	3.89	8.85	-	11.71
3605	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.48	3.93	8.29	-	14.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.87	5.27	10.11	18.20	65.80
2318	民生加银嘉益债券	1.83	5.27	8.95	14.08	27.64
2319	南方晨利一年定开债券发起	1.48	5.27	8.92	-	12.48
2320	鹏华丰登债券	1.42	5.27	8.92	15.32	21.89
2321	鹏华稳健添利债券C	0.79	5.27	9.04	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	广发中债1-3年国开债指数C	1.23	4.61	8.92	16.07	25.52
2463	建信恒瑞债券	1.64	4.76	8.92	15.25	35.43
2464	南方晨利一年定开债券发起	1.48	5.27	8.92	-	12.48
2465	鹏华丰登债券	1.42	5.27	8.92	15.32	21.89
2466	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	1.71	4.93	8.92	16.40	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4235	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
4236	南方晨利一年定开债券发起	1.48	5.27	8.92	-	12.48
4237	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.09	4.47	7.96	-	12.63
4238	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.89	4.05	7.31	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.46	3.69	7.26	-	12.49
4041	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.88	6.07	10.03	-	12.48
4042	南方晨利一年定开债券发起	1.48	5.27	8.92	-	12.48
4043	人保鑫泽纯债A	1.54	4.68	3.49	9.16	12.48
4044	嘉合磐益纯债A	1.15	4.02	9.00	-	12.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	130.00	13376.59	12.53%
25农发清发12	100.00	10169.42	9.53%
24浦发银行债02	90.00	9077.48	8.50%
24特别国债01	70.00	7368.00	6.90%
23中信银行二级资本债01A	60.00	6282.61	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113011.29	105.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0611	1.0610	1.0605	1.0606	1.0605
累计净值(元)	1.1218	1.1217	1.1212	1.1213	1.1212

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