南方晨利一年定开债券发起(014290)_最新动态

南方晨利一年定开债券发起014290NANFANG CHENLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0624 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1231

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

南方晨利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王润栋

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.76亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

南方晨利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.61	1.58	1.88
债券型名次	2265	2388	2041	1477	1734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.56	8.88	-	12.60
债券型名次	3174	2652	2380	4222	4029

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	南方3-5年农发债E	0.03	0.21	0.77	1.67	1.87
2264	南方7-10年国开债E	0.03	0.39	1.18	2.61	3.06
2265	南方晨利一年定开债券发起	0.03	0.18	0.61	1.58	1.88
2266	南方鼎利一年定开债券发起	0.03	0.39	0.95	1.95	2.25
2267	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.18	0.45	1.11	1.34
2387	摩根瑞泰定开债C	0.01	0.18	0.65	1.29	1.48
2388	南方晨利一年定开债券发起	0.03	0.18	0.61	1.58	1.88
2389	南方聪元A	0.02	0.18	0.54	1.25	1.66
2390	南方金利C	0.00	0.18	0.67	1.87	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.61	1.54	1.59
2040	摩根瑞益纯债债券A	0.02	0.16	0.61	1.49	1.65
2041	南方晨利一年定开债券发起	0.03	0.18	0.61	1.58	1.88
2042	南方泰元A	0.02	0.17	0.61	1.64	2.14
2043	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.61	1.58	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	民生加银嘉盈债券	0.02	0.19	0.67	1.58	1.91
1476	民生加银鑫通债券	0.05	0.20	0.71	1.58	1.83
1477	南方晨利一年定开债券发起	0.03	0.18	0.61	1.58	1.88
1478	南方鑫利3个月定开债券发起	0.03	0.24	0.68	1.58	1.91
1479	南华瑞富一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.61	1.58	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
1733	南方3-5年农发债C	0.02	0.20	0.78	1.68	1.88
1734	南方晨利一年定开债券发起	0.03	0.18	0.61	1.58	1.88
1735	前海联合泳辉纯债C	0.04	0.31	0.78	1.76	1.88
1736	万家恒瑞18个月C	0.02	0.29	0.68	1.66	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平
3172	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.79	3.88	8.22	14.45	18.17
3173	民生加银聚鑫三年定开债券	1.79	4.33	6.67	-	18.08
3174	南方晨利一年定开债券发起	1.79	4.56	8.88	-	12.60
3175	鹏华创兴增利债券A	1.79	7.23	4.59	-	3.51
3176	天弘增利短债A	1.79	3.61	6.50	12.28	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	大成稳益90天滚动持有债券A	2.03	4.56	9.50	-	13.96
2651	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.69	4.56	12.15	-	15.16
2652	南方晨利一年定开债券发起	1.79	4.56	8.88	-	12.60
2653	南方恒庆一年定开债券	2.60	4.56	7.12	8.46	14.98
2654	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.28	4.56	8.58	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	工银瑞泽定开债券	2.29	4.15	8.88	-	29.12
2379	民生加银嘉益债券	2.03	4.70	8.88	13.94	27.82
2380	南方晨利一年定开债券发起	1.79	4.56	8.88	-	12.60
2381	平安合丰定开债	2.35	4.82	8.88	15.16	32.03
2382	万家恒C	2.16	3.94	8.88	14.65	66.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4221	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
4222	南方晨利一年定开债券发起	1.79	4.56	8.88	-	12.60
4223	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.10	4.27	7.87	-	12.72
4224	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.91	3.87	7.22	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	中欧稳鑫180天持有债券C	2.66	7.06	12.22	-	12.61
4028	中银智享债券C	1.61	3.59	7.62	-	12.61
4029	南方晨利一年定开债券发起	1.79	4.56	8.88	-	12.60
4030	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.56	3.47	7.06	-	12.60
4031	国泰合融纯债债券C	2.23	4.68	9.59	-	12.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广核国际MTN001	80.00	8414.37	7.81%
23中信银行二级资本债01A	60.00	6328.58	5.88%
22农发07	50.00	5171.01	4.80%
22邮储银行二级01	50.00	5125.11	4.76%
24浦发银行债02	50.00	5064.78	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70165.04	65.16%
企业债	2007.66	1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0621	1.0621	1.0619	1.0616	1.0618
累计净值(元)	1.1228	1.1228	1.1226	1.1223	1.1225

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