南方晨利一年定开债券发起(014290)_最新动态

南方晨利一年定开债券发起014290NANFANG CHENLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

最新动态

最新净值：1.0754 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1361

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方晨利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王润栋

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.76亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

南方晨利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.47	1.31	1.99	3.13
债券型名次	675	798	313	515	537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	5.88	10.02	-	13.98
债券型名次	707	1680	1800	4273	3786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	民生加银聚益纯债	0.20	0.55	0.86	1.58	2.63
674	民生加银鑫通债券	0.20	0.42	0.75	1.44	2.45
675	南方晨利一年定开债券发起	0.20	0.47	1.31	1.99	3.13
676	南方崇元纯债债券A	0.20	0.51	0.99	1.93	3.93
677	农银汇理金禄债券	0.20	0.40	0.89	1.62	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	汇安裕泰纯债债券C	0.16	0.47	0.85	1.44	1.88
797	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	0.47	0.90	1.83	3.08
798	南方晨利一年定开债券发起	0.20	0.47	1.31	1.99	3.13
799	南方浙利定开债券发起	0.22	0.47	0.86	1.48	2.52
800	农银金润定开债券	0.17	0.47	0.78	1.37	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.51	1.31	2.12	3.46
312	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.28	0.64	1.31	1.74	2.56
313	南方晨利一年定开债券发起	0.20	0.47	1.31	1.99	3.13
314	鹏扬淳合债券	0.23	0.52	1.31	2.14	3.01
315	鹏扬淳优债券	0.24	0.52	1.31	2.16	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	汇安鼎利纯债A	0.08	0.33	0.98	1.99	4.24
514	汇安鼎利纯债C	0.09	0.33	0.98	1.99	4.24
515	南方晨利一年定开债券发起	0.20	0.47	1.31	1.99	3.13
516	南方贺元利率债A	0.24	0.53	1.19	1.99	2.56
517	易方达信用债债券A	0.22	0.63	1.29	1.99	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	华安鼎瑞定开债	0.25	0.58	1.20	1.95	3.13
536	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.27	0.57	1.17	2.07	3.13
537	南方晨利一年定开债券发起	0.20	0.47	1.31	1.99	3.13
538	鹏扬淳优债券	0.24	0.52	1.31	2.16	3.13
539	泰康信用精选债券A	0.32	0.68	1.05	1.74	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	华润元大润丰纯债债券C	3.54	4.93	8.18	-	10.50
706	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-0.50	3.28
707	南方晨利一年定开债券发起	3.54	5.88	10.02	-	13.98
708	浦银安盛稳健丰利债券A	3.54	8.45	12.34	12.97	14.46
709	易方达信用债债券A	3.54	6.25	11.97	19.75	77.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	海富通聚合纯债	3.35	5.88	10.79	17.43	24.02
1679	华安安和债券A	3.62	5.88	10.55	19.93	28.21
1680	南方晨利一年定开债券发起	3.54	5.88	10.02	-	13.98
1681	浦银安盛盛智一年定开债券	2.81	5.88	12.91	22.88	24.68
1682	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	嘉实致益纯债债券	2.99	5.10	10.02	16.61	21.54
1799	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.22	5.23	10.02	16.88	24.21
1800	南方晨利一年定开债券发起	3.54	5.88	10.02	-	13.98
1801	前海开源乾盛定期开放债券A	3.19	5.40	10.02	17.16	35.84
1802	泰康年年红纯债一年债券	3.56	4.66	10.02	18.09	50.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4272	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
4273	南方晨利一年定开债券发起	3.54	5.88	10.02	-	13.98
4274	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.33	4.68	7.98	-	13.25
4275	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.12	4.25	7.32	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	西部利得添盈短债债券C	2.17	3.99	6.47	12.22	14.00
3785	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.83	3.35	7.96	13.80	13.98
3786	南方晨利一年定开债券发起	3.54	5.88	10.02	-	13.98
3787	汇安裕同纯债债券A	1.92	3.36	8.11	-	13.97
3788	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3.16	4.78	10.46	-	13.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广核国际MTN001	80.00	8414.37	7.81%
23中信银行二级资本债01A	60.00	6328.58	5.88%
22农发07	50.00	5171.01	4.80%
22邮储银行二级01	50.00	5125.11	4.76%
24浦发银行债02	50.00	5064.78	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70165.04	65.16%
企业债	2007.66	1.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0752	1.0748	1.0746	1.0733	1.0727
累计净值(元)	1.1359	1.1355	1.1353	1.1340	1.1334

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