南方晨利一年定开债券发起(014290)_最新动态

南方晨利一年定开债券发起014290NANFANG CHENLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

中国银河等在黑龙江成立创投基金[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0595 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1202

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

南方晨利一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王润栋

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.67亿元

2025-05-30 每10份派现金 0.3 元

南方晨利一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	1.06	1.79	1.61
债券型名次	1972	2030	1264	1688	1684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.24	9.10	-	12.29
债券型名次	3642	2384	2390	4212	4080

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	民生加银鑫通债券	0.09	0.26	0.85	1.68	1.50
1971	摩根纯债丰利债券A	0.09	0.30	1.15	1.63	1.48
1972	南方晨利一年定开债券发起	0.09	0.23	1.06	1.79	1.61
1973	南方纯元A	0.09	0.39	1.26	1.79	1.68
1974	南方纯元C	0.09	0.35	1.17	1.63	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.23	0.92	1.49	1.39
2029	南方畅利定开债券发起	0.11	0.23	1.58	1.86	1.66
2030	南方晨利一年定开债券发起	0.09	0.23	1.06	1.79	1.61
2031	南方丰元信用增强债券A	0.05	0.23	1.03	2.14	1.86
2032	南方亨元A	0.08	0.23	0.94	2.02	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.04	0.37	1.06	2.09	1.92
1263	南方3-5年农发债E	0.12	0.28	1.06	1.71	1.56
1264	南方晨利一年定开债券发起	0.09	0.23	1.06	1.79	1.61
1265	南方定利一年定开债券	0.09	0.15	1.06	1.60	1.50
1266	诺安聚利债券C	0.04	0.28	1.06	1.59	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.34	0.54	1.10	1.79	1.62
1687	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.12	0.24	1.03	1.79	1.68
1688	南方晨利一年定开债券发起	0.09	0.23	1.06	1.79	1.61
1689	南方纯元A	0.09	0.39	1.26	1.79	1.68
1690	南方亨元C	0.08	0.19	0.81	1.79	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
南方晨利一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.20	0.90	1.77	1.61
1683	民生加银恒宁债券	0.10	0.31	0.98	1.72	1.61
1684	南方晨利一年定开债券发起	0.09	0.23	1.06	1.79	1.61
1685	南方亨元A	0.08	0.23	0.94	2.02	1.61
1686	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.07	0.19	0.94	1.76	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	交银中债1-3年政金债指数C	1.56	4.49	8.03	14.74	14.92
3641	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.56	7.02	12.91	20.35	42.99
3642	南方晨利一年定开债券发起	1.56	5.24	9.10	-	12.29
3643	南方泰元A	1.56	4.78	8.81	16.86	24.93
3644	鹏华丰庆债券	1.56	4.40	7.32	14.35	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	华泰保兴尊颐定开	2.25	5.24	10.37	16.83	32.76
2383	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.94	5.24	10.11	16.43	63.77
2384	南方晨利一年定开债券发起	1.56	5.24	9.10	-	12.29
2385	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.27	5.24	9.63	17.61	18.56
2386	华安双债添利债券A	2.31	5.23	7.88	11.59	89.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	中银同享一年定期开放债券	1.70	4.93	9.11	16.62	18.95
2389	工银彭博国开债1-3年指数A	1.56	5.31	9.10	16.18	19.52
2390	南方晨利一年定开债券发起	1.56	5.24	9.10	-	12.29
2391	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.47	4.71	9.10	-	13.24
2392	前海联合添和纯债A	1.01	5.05	9.10	15.20	35.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4211	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
4212	南方晨利一年定开债券发起	1.56	5.24	9.10	-	12.29
4213	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.18	4.66	8.01	-	12.49
4214	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.98	4.25	7.36	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
南方晨利一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
4079	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.39	3.26	7.22	-	12.29
4080	南方晨利一年定开债券发起	1.56	5.24	9.10	-	12.29
4081	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	12.30	12.28
4082	国投瑞银和旭一年持有债券C	10.38	13.92	14.16	-	12.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	130.00	13376.59	12.53%
25农发清发12	100.00	10169.42	9.53%
24浦发银行债02	90.00	9077.48	8.50%
24特别国债01	70.00	7368.00	6.90%
23中信银行二级资本债01A	60.00	6282.61	5.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113011.29	105.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0589	1.0585	1.0583	1.0590	1.0595
累计净值(元)	1.1196	1.1192	1.1190	1.1197	1.1202

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