南方晨利一年定开债券发起(014290)_财务情况

南方晨利一年定开债券发起014290NANFANG CHENLI REGULARLY OPENS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2905.85	864.93	1725.30	1144.49	4015.80
本期利润(万元)	622.03	-712.43	731.30	-265.61	5357.15
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.58	0.00	0.67	0.00	5.08
期末可供分配利润(万元)	5039.04	0.00	4501.03	0.00	5617.41
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.04	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	106528.05	105924.89	106637.00	108481.77	108747.38
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.05	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	0.58	0.00	0.68	0.00	5.19
累计净值增长率(%)	10.52	0.00	10.62	0.00	9.88

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1291.33	40.31	35.88	68.46	57.89
交易性金融资产(万元)	116446.06	128188.13	119219.29	127841.48	111891.12
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	116446.06	128188.13	119219.29	127841.48	111891.12
应付管理人报酬(万元)	27.13	26.37	27.45	25.84	26.10
应付托管费(万元)	9.04	8.79	9.15	8.61	8.70
资产总计(万元)	117737.38	128228.44	119255.17	127909.94	111949.01
负债合计(万元)	11209.34	21591.44	10507.79	22502.14	9058.68
所有者权益合计(万元)	106528.05	106637.00	108747.38	105407.80	102890.34
未分配利润(万元)	5039.04	5148.30	7258.68	4396.79	1879.32

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.12	0.57	3.50	3.29	13.76
投资收益(万元)	3512.15	2012.56	4738.37	2062.79	3781.69
公允价值变动收益(万元)	-2283.82	-994.00	1341.35	762.81	641.50
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1229.46	1019.12	6083.22	2828.90	4436.95
管理人报酬(万元)	322.32	161.36	316.09	155.27	307.92
托管费(万元)	107.44	53.79	105.36	51.76	102.64
其它费用(万元)	23.03	11.68	22.21	10.86	22.42
费用合计(万元)	607.43	287.82	726.07	311.43	829.23
利润总额(万元)	622.03	731.30	5357.15	2517.46	3607.72
净利润(万元)	622.03	731.30	5357.15	2517.46	3607.72

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