财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1118.34 |
515.56 |
2905.85 |
864.93 |
1725.30 |
| 本期利润(万元) |
1868.94 |
936.26 |
622.03 |
-712.43 |
731.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.74 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6089.50 |
0.00 |
5039.04 |
0.00 |
4501.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107686.56 |
106753.89 |
106528.05 |
105924.89 |
106637.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.76 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.68 |
| 累计净值增长率(%) |
12.46 |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
10.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.59 |
1291.33 |
40.31 |
35.88 |
68.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
117490.54 |
116446.06 |
128188.13 |
119219.29 |
127841.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
117490.54 |
116446.06 |
128188.13 |
119219.29 |
127841.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.53 |
27.13 |
26.37 |
27.45 |
25.84 |
| 应付托管费(万元) |
8.84 |
9.04 |
8.79 |
9.15 |
8.61 |
| 资产总计(万元) |
117537.32 |
117737.38 |
128228.44 |
119255.17 |
127909.94 |
| 负债合计(万元) |
9850.76 |
11209.34 |
21591.44 |
10507.79 |
22502.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
107686.56 |
106528.05 |
106637.00 |
108747.38 |
105407.80 |
| 未分配利润(万元) |
6197.56 |
5039.04 |
5148.30 |
7258.68 |
4396.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
1.12 |
0.57 |
3.50 |
3.29 |
| 投资收益(万元) |
1458.93 |
3512.15 |
2012.56 |
4738.37 |
2062.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
750.60 |
-2283.82 |
-994.00 |
1341.35 |
762.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2210.45 |
1229.46 |
1019.12 |
6083.22 |
2828.90 |
| 管理人报酬(万元) |
159.36 |
322.32 |
161.36 |
316.09 |
155.27 |
| 托管费(万元) |
53.12 |
107.44 |
53.79 |
105.36 |
51.76 |
| 其它费用(万元) |
12.68 |
23.03 |
11.68 |
22.21 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
341.51 |
607.43 |
287.82 |
726.07 |
311.43 |
| 利润总额(万元) |
1868.94 |
622.03 |
731.30 |
5357.15 |
2517.46 |
| 净利润(万元) |
1868.94 |
622.03 |
731.30 |
5357.15 |
2517.46 |
