资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4809.22 98.49%
银行存款和结算备付金 60.91 1.25%
其他资产 12.69 0.26%
资产总值:4882.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 4.70 481.89 9.29%
24杭州银行小微债 4.70 479.77 9.25%
24上海农商小微债01 4.70 479.61 9.25%
23江苏银行债02 4.70 477.93 9.21%
24中信银行债01 4.70 477.36 9.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4809.22 92.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%