资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6103.93 98.85%
银行存款和结算备付金 58.14 0.94%
其他资产 12.69 0.21%
资产总值:6174.76万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行小微债01 4.80 491.24 9.38%
25北京银行小微债01 4.80 487.61 9.31%
25江苏银行01 4.80 486.35 9.29%
25杭州银行科创债01 4.80 484.37 9.25%
25民生银行债01 4.70 477.54 9.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6103.93 116.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%