资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5686.33 98.47%
银行存款和结算备付金 75.77 1.31%
其他资产 12.71 0.22%
资产总值:5774.80万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24上海银行债01 4.70 484.65 9.30%
24杭州银行小微债 4.70 482.69 9.27%
24上海农商小微债01 4.70 482.53 9.26%
24中信银行债01 4.70 480.39 9.22%
23江苏银行债02 4.70 480.03 9.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5686.33 109.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%