资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5161.50 98.67%
银行存款和结算备付金 56.87 1.09%
其他资产 12.70 0.24%
资产总值:5231.07万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行01 4.80 484.46 9.27%
24苏州银行01 4.70 482.65 9.24%
24中信银行债01 4.70 482.59 9.24%
24光大银行债02 4.70 481.49 9.22%
25民生银行债01 4.70 475.69 9.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5161.50 98.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%