我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
355.96 |
773.60 |
404.63 |
2019.44 |
561.64 |
| 本期利润(万元) |
212.02 |
1019.98 |
518.18 |
1982.89 |
339.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.65 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13049.30 |
0.00 |
12245.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62323.04 |
62111.01 |
61609.21 |
61091.03 |
61018.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.21 |
0.00 |
26.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
52.93 |
52.73 |
142.20 |
52.44 |
58.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
74939.58 |
83444.27 |
82272.54 |
90364.01 |
162762.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
74939.58 |
83444.27 |
82272.54 |
90364.01 |
162762.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.27 |
15.50 |
14.95 |
15.10 |
29.25 |
| 应付托管费(万元) |
5.09 |
5.17 |
4.98 |
5.03 |
9.75 |
| 资产总计(万元) |
79843.58 |
86009.39 |
87355.59 |
93965.53 |
165273.23 |
| 负债合计(万元) |
17732.56 |
24918.36 |
26676.92 |
34538.06 |
46494.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
62111.01 |
61091.03 |
60678.67 |
59427.47 |
118778.67 |
| 未分配利润(万元) |
13265.46 |
12245.47 |
11576.21 |
10325.01 |
20076.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.88 |
41.89 |
23.52 |
37.40 |
23.20 |
| 投资收益(万元) |
1116.74 |
2850.60 |
1358.14 |
5051.84 |
2427.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
246.38 |
-36.55 |
329.87 |
-1073.86 |
-97.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1377.00 |
2855.94 |
1711.53 |
4015.39 |
2353.65 |
| 管理人报酬(万元) |
91.96 |
181.43 |
89.31 |
320.41 |
175.47 |
| 托管费(万元) |
30.65 |
60.48 |
29.77 |
106.80 |
58.49 |
| 其它费用(万元) |
11.11 |
22.59 |
11.39 |
28.95 |
12.48 |
| 费用合计(万元) |
357.01 |
873.05 |
460.33 |
1289.84 |
759.23 |
| 利润总额(万元) |
1019.98 |
1982.89 |
1251.20 |
2725.55 |
1594.42 |
| 净利润(万元) |
1019.98 |
1982.89 |
1251.20 |
2725.55 |
1594.42 |
