财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.24 |
19.24 |
70.64 |
19.69 |
45.02 |
| 本期利润(万元) |
36.54 |
21.66 |
38.07 |
9.42 |
12.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.70 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1239.62 |
0.00 |
1203.08 |
0.00 |
1177.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5224.30 |
5209.42 |
5187.76 |
5171.93 |
5162.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.31 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.71 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.25 |
| 累计净值增长率(%) |
32.19 |
0.00 |
31.26 |
0.00 |
30.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.87 |
60.66 |
61.01 |
61.32 |
52.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
5161.50 |
4809.22 |
4998.70 |
4868.24 |
74939.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5161.50 |
4809.22 |
4998.70 |
4868.24 |
74939.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.29 |
1.32 |
1.27 |
1.31 |
15.27 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.44 |
0.42 |
0.44 |
5.09 |
| 资产总计(万元) |
5231.07 |
5198.88 |
5168.77 |
5165.43 |
79843.58 |
| 负债合计(万元) |
6.78 |
11.12 |
6.26 |
15.58 |
17732.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
5224.30 |
5187.76 |
5162.51 |
5149.85 |
62111.01 |
| 未分配利润(万元) |
1239.62 |
1203.08 |
1177.71 |
1165.05 |
13265.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
2.28 |
2.07 |
106.81 |
13.88 |
| 投资收益(万元) |
54.34 |
103.91 |
59.70 |
1819.92 |
1116.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1.29 |
-32.57 |
-32.36 |
103.75 |
246.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
56.01 |
73.62 |
29.40 |
2030.47 |
1377.00 |
| 管理人报酬(万元) |
7.75 |
15.48 |
7.66 |
161.23 |
91.96 |
| 托管费(万元) |
2.58 |
5.16 |
2.55 |
53.74 |
30.65 |
| 其它费用(万元) |
6.47 |
12.94 |
6.41 |
17.19 |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
19.47 |
35.56 |
16.74 |
481.00 |
357.01 |
| 利润总额(万元) |
36.54 |
38.07 |
12.66 |
1549.48 |
1019.98 |
| 净利润(万元) |
36.54 |
38.07 |
12.66 |
1549.48 |
1019.98 |
