农银金丰定开债券(003050)_最新动态

农银金丰定开债券003050ABC-CA JINFENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

《私募证券投资基金运作指引》全面落地：五大实务问题与存量产品合规重构——结合中基协纪律处分与业务问答的监管观察[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.3102 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3187

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

农银金丰定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：史向明

2018-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

农银金丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.41	0.77	0.64
债券型名次	4785	4376	4291	4708	4727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.19	6.34	12.78	32.10
债券型名次	4588	4984	4549	2337	1475

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	南华瑞元定期开放债券	0.01	0.08	0.36	0.42	0.38
4784	南华瑞泽债券C	0.01	-3.04	-3.98	2.93	0.51
4785	农银金丰定开债券	0.01	0.11	0.41	0.77	0.64
4786	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.09	0.24	0.47	0.39
4787	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.01	0.12	0.55	0.92	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	南方吉元短债C	0.02	0.11	0.38	0.68	0.57
4375	南方梦元短债A	0.02	0.11	0.39	0.73	0.61
4376	农银金丰定开债券	0.01	0.11	0.41	0.77	0.64
4377	农银瑞泽添利债券C	0.05	0.11	0.04	2.97	1.59
4378	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.21	0.11	0.11	3.17	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	嘉合磐益纯债A	-0.02	0.06	0.41	0.68	0.54
4290	景顺长城睿丰短债债券A	0.02	0.12	0.41	0.81	0.66
4291	农银金丰定开债券	0.01	0.11	0.41	0.77	0.64
4292	农银双利回报债券C	-0.04	0.26	0.41	2.38	2.05
4293	鹏华产业债债券	-0.06	-0.15	0.41	2.18	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	民生加银鑫元纯债债券C	-0.05	0.05	0.69	0.77	0.99
4707	南方惠利6个月定开债券C	0.04	0.19	0.44	0.77	0.79
4708	农银金丰定开债券	0.01	0.11	0.41	0.77	0.64
4709	兴华安悦纯债A	0.14	0.41	1.11	0.77	1.60
4710	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.46	0.77	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	景顺景瑞收益债券C	-0.21	-1.05	0.11	0.63	0.64
4726	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
4727	农银金丰定开债券	0.01	0.11	0.41	0.77	0.64
4728	平安元福短债发起式C	0.03	0.17	0.42	0.85	0.64
4729	平安元盛超短债A	0.01	0.08	0.34	0.75	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.28	3.06	6.20	-	7.24
4587	南方浙利定开债券发起	1.28	4.25	8.16	15.56	32.72
4588	农银金丰定开债券	1.28	3.19	6.34	12.78	32.10
4589	诺德安盈	1.28	3.05	6.76	13.76	16.87
4590	鹏华双季享180天持有期债券A	1.28	3.47	6.31	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	嘉实短债债券C	1.44	3.19	5.95	-	9.81
4983	交银丰盈收益债券C	1.71	3.19	6.41	12.28	28.32
4984	农银金丰定开债券	1.28	3.19	6.34	12.78	32.10
4985	鹏华年年红一年持有期债券C	1.21	3.19	6.74	13.45	16.29
4986	平安中债1-3年国开债指数A	1.19	3.19	7.25	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.58	3.84	6.34	-	14.54
4548	南方通元6个月持有债券C	5.39	4.91	6.34	-	5.05
4549	农银金丰定开债券	1.28	3.19	6.34	12.78	32.10
4550	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.97	4.96	6.34	-	7.80
4551	圆信永丰丰和C	1.44	3.44	6.34	11.63	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	新华鑫日享中短债A	1.59	3.46	6.21	12.79	22.65
2336	大成通嘉三年定开债券C	2.02	4.76	7.42	12.78	17.32
2337	农银金丰定开债券	1.28	3.19	6.34	12.78	32.10
2338	银河睿嘉债券C	2.64	4.96	7.33	12.78	17.32
2339	永赢迅利中高等级短债A	1.68	3.90	6.89	12.78	21.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	嘉实丰安6个月定期债券	1.55	3.77	6.86	11.92	32.11
1474	中欧瑾泰债券C	1.09	6.52	11.12	17.99	32.11
1475	农银金丰定开债券	1.28	3.19	6.34	12.78	32.10
1476	华商转债精选债券A	12.25	11.71	16.58	29.36	32.09
1477	建信睿富纯债债券	1.34	3.88	7.17	13.60	32.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	4.70	484.65	9.30%
24杭州银行小微债	4.70	482.69	9.27%
24上海农商小微债01	4.70	482.53	9.26%
24中信银行债01	4.70	480.39	9.22%
23江苏银行债02	4.70	480.03	9.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5686.33	109.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ........................................................................

查看全文[06-28]
标题：农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
02-26关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.3101	1.3101	1.3101	1.3100	1.3100
累计净值(元)	1.3186	1.3186	1.3186	1.3185	1.3185

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