农银金丰定开债券(003050)_最新动态

农银金丰定开债券003050ABC-CA JINFENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.3116 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3201

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

农银金丰定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：史向明

2018-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

农银金丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.04	0.19	0.64	0.75
债券型名次	3791	4299	4244	4289	4631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	2.98	5.59	12.25	32.24
债券型名次	4749	4788	4751	2310	1469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.33	0.47	1.14	1.29
3790	农银汇理金禄债券	0.00	0.31	0.77	1.75	1.94
3791	农银金丰定开债券	0.00	0.04	0.19	0.64	0.75
3792	农银金玉债券	0.00	0.45	0.93	1.91	2.12
3793	诺安联创顺鑫债券A	0.00	0.24	0.74	1.54	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	南方升元中短期利率债C	0.01	0.04	0.31	0.93	1.06
4298	南方双元A	-0.04	0.04	0.18	0.58	1.92
4299	农银金丰定开债券	0.00	0.04	0.19	0.64	0.75
4300	泰康年年红纯债一年债券	0.02	0.04	0.53	1.72	2.20
4301	泰信汇利三个月定开债券A	0.04	0.04	0.26	0.55	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	工银尊利中短债债券C	0.01	0.07	0.19	0.48	0.60
4243	民生加银半年理财	0.01	0.08	0.19	0.63	0.74
4244	农银金丰定开债券	0.00	0.04	0.19	0.64	0.75
4245	鹏华丰泽债券(LOF)	0.00	0.14	0.19	0.97	1.85
4246	平安元盛超短债E	0.01	0.08	0.19	0.53	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	红土创新丰泽中短债A	0.00	0.04	0.22	0.64	0.93
4288	华宝宝裕债券A	-0.01	0.01	0.23	0.64	0.70
4289	农银金丰定开债券	0.00	0.04	0.19	0.64	0.75
4290	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.01	0.28	0.44	0.64	0.87
4291	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.01	-2.22	-1.08	0.64	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	华宝宝丰高等级债券A	0.01	0.19	0.36	0.68	0.75
4630	建信稳定鑫利债券C	0.00	0.08	0.27	0.63	0.75
4631	农银金丰定开债券	0.00	0.04	0.19	0.64	0.75
4632	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	-0.06	0.51	0.69	0.75
4633	天弘弘择短债A	0.02	0.09	0.29	0.63	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.70	5.11	-	9.52
4748	嘉实稳华纯债债券A	1.15	2.27	3.64	8.62	31.66
4749	农银金丰定开债券	1.15	2.98	5.59	12.25	32.24
4750	添富短债债券E	1.15	2.61	5.02	9.94	11.53
4751	添富鑫泽定开债A	1.15	3.40	7.78	13.59	26.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	永赢安泰中短债C	1.35	2.99	5.65	-	8.64
4787	贝莱德欣悦丰利债券C	0.93	2.98	2.03	-	3.18
4788	农银金丰定开债券	1.15	2.98	5.59	12.25	32.24
4789	平安惠泽	0.15	2.98	6.97	13.42	41.86
4790	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.98	5.51	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	泰信添鑫中短债债券C	1.31	2.39	5.60	-	9.75
4750	东方臻善纯债债券C	1.57	3.23	5.59	-	10.29
4751	农银金丰定开债券	1.15	2.98	5.59	12.25	32.24
4752	中邮睿泽一年持有债券C	3.43	7.43	5.59	-	6.45
4753	南方定利一年定开债券	-0.04	2.00	5.58	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	国寿安保尊利增强回报债券C	8.92	16.42	12.70	12.25	32.35
2309	农银汇理金汇债券A	1.63	3.47	6.48	12.25	15.81
2310	农银金丰定开债券	1.15	2.98	5.59	12.25	32.24
2311	山证超短债基金C	1.61	2.93	5.51	12.25	23.44
2312	银华安鑫短债债券A	1.56	3.36	6.10	12.25	20.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	格林泓泰三个月定开债C	2.51	4.83	8.64	17.75	32.24
1468	建信睿富纯债债券	1.45	2.99	6.43	12.42	32.24
1469	农银金丰定开债券	1.15	2.98	5.59	12.25	32.24
1470	汇添富鑫利定开债券A	1.75	3.41	6.70	12.75	32.23
1471	汇添富鑫瑞债券C	1.84	4.08	9.65	14.60	32.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行01	4.80	484.46	9.27%
24苏州银行01	4.70	482.65	9.24%
24中信银行债01	4.70	482.59	9.24%
24光大银行债02	4.70	481.49	9.22%
25民生银行债01	4.70	475.69	9.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5161.50	98.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3116	1.3115	1.3115	1.3115	1.3116
累计净值(元)	1.3201	1.3200	1.3200	1.3200	1.3201

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