农银金丰定开债券(003050)_最新动态

农银金丰定开债券003050ABC-CA JINFENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3031 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3116

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金丰定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：史向明

2018-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

农银金丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.11	0.29	0.54	0.09
债券型名次	3878	4862	4078	3907	5071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	3.97	7.35	14.15	31.38
债券型名次	3991	4641	4096	2055	1423

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	南方宏元定期开放债券发起	0.00	0.23	1.20	0.73	0.19
3877	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.00	0.15	0.29	0.40	0.14
3878	农银金丰定开债券	0.00	0.11	0.29	0.54	0.09
3879	鹏华丰惠债券	0.00	0.26	0.40	0.60	0.24
3880	鹏华丰茂债券	0.00	0.30	0.52	0.74	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	南方皓元短债A	0.04	0.11	0.33	0.69	0.11
4861	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.33	0.89	0.11
4862	农银金丰定开债券	0.00	0.11	0.29	0.54	0.09
4863	农银金祺定开债券	0.03	0.11	0.41	0.45	0.13
4864	诺德安盈	0.02	0.11	0.18	0.24	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.00	0.15	0.29	0.40	0.14
4077	南方皓元短债C	0.03	0.10	0.29	0.58	0.09
4078	农银金丰定开债券	0.00	0.11	0.29	0.54	0.09
4079	鹏华3个月中短债C	0.01	0.04	0.29	0.24	0.11
4080	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.03	0.14	0.29	0.58	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	南方1-3年国开债A	0.05	0.15	0.32	0.54	0.13
3906	南方吉元短债C	0.04	0.12	0.27	0.54	0.11
3907	农银金丰定开债券	0.00	0.11	0.29	0.54	0.09
3908	鹏华丰颐债券	0.04	0.17	0.27	0.54	0.15
3909	鹏华稳利短债A	0.02	0.13	0.29	0.54	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	南方皓元短债C	0.03	0.10	0.29	0.58	0.09
5070	农银丰盈定开债券	0.02	0.10	0.51	1.39	0.09
5071	农银金丰定开债券	0.00	0.11	0.29	0.54	0.09
5072	鹏华丰盛债券	0.02	0.10	0.27	0.43	0.09
5073	鹏华稳利短债C	0.01	0.10	0.19	0.34	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	嘉实中债1-3政金债指数C	1.00	4.78	7.78	13.93	19.48
3990	南华瑞富一年定开债券发起式	1.00	6.44	0.00	-	8.58
3991	农银金丰定开债券	1.00	3.97	7.35	14.15	31.38
3992	平安合泰定开债	1.00	5.08	13.93	20.72	26.37
3993	上银慧兴盈债券	1.00	5.19	8.59	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	建信短债债券F	1.56	3.97	7.41	14.30	16.96
4640	南方稳利1年持有债券C	0.56	3.97	9.41	17.02	49.73
4641	农银金丰定开债券	1.00	3.97	7.35	14.15	31.38
4642	鹏华普利债券C	1.46	3.97	7.86	16.01	17.35
4643	平安合慧定开债	1.51	3.97	6.66	14.50	22.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	广发集优9个月持有期债券A	6.69	13.95	7.35	-	12.62
4095	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.58	4.29	7.35	-	7.74
4096	农银金丰定开债券	1.00	3.97	7.35	14.15	31.38
4097	中融恒阳纯债C	0.50	4.12	7.35	-	11.44
4098	光大保德信超短债债券A	1.47	4.54	7.34	12.33	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	嘉实稳元纯债债券A	1.56	5.04	8.59	14.16	35.53
2054	汇添富安心中国债券A	0.90	5.81	8.60	14.15	47.37
2055	农银金丰定开债券	1.00	3.97	7.35	14.15	31.38
2056	中加1-3年政金债指数	1.12	5.53	6.97	14.14	15.21
2057	中融盈泽中短债C	1.32	3.80	8.34	14.13	32.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1423 位，高于同类基金平均水平
1421	中信保诚稳利债券C	1.42	4.96	8.98	15.69	31.39
1422	华夏鼎智债券C	1.35	3.88	6.83	13.42	31.38
1423	农银金丰定开债券	1.00	3.97	7.35	14.15	31.38
1424	摩根丰瑞债券A	1.88	7.00	10.48	16.78	31.37
1425	中信保诚稳利债券A	1.52	5.18	9.30	16.29	31.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24上海银行债01	4.70	481.89	9.29%
24杭州银行小微债	4.70	479.77	9.25%
24上海农商小微债01	4.70	479.61	9.25%
23江苏银行债02	4.70	477.93	9.21%
24中信银行债01	4.70	477.36	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4809.22	92.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

查看全文[02-01]
标题：招商证券等在徐州成立新兴产业基金，出资额10亿

　　经济观察网天眼查工商信息显示，近日，徐州徐工致远战新新兴产业基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为招商致远资本投资有限公司，出资额10亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由

查看全文[02-01]
标题： “小而美”私募排名出炉！

　　私募排排网数据显示，“小而美”(公司规模20亿以下)私募旗下1876只产品，在刚过去的2025年实现31.86%的收益均值，其中75只产品收益在100%以上(占比4.00%)，收益在50%以上的产品共338只(占比18.12%)，跑赢年

查看全文[01-31]
01-31 1月共660家私募参与A股调研，知名私募冯柳现身海康威视调研
01-31 多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益
01-31 多家基金销售机构下线部分基金榜单
01-31 中银基金：公募基金信披标准迎重要修订，三大维度重塑信披框架

更多>> 基金公告

标题：农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国建设银...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言 ........................................................................

查看全文[06-28]
标题：农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-28]
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-28农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
02-26关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3032	1.3032	1.3032	1.3033	1.3031
累计净值(元)	1.3117	1.3117	1.3117	1.3118	1.3116

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。