农银金丰定开债券(003050)_最新动态

农银金丰定开债券003050ABC-CA JINFENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.284 0.000(0.01%)

累计净值：1.292

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

农银金丰定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：史向明

2018-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.23亿元

农银金丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.32	0.94	1.14	2.66
债券型名次	5126	1549	1370	3306	3548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	6.18	8.71	16.81	29.46
债券型名次	3519	2845	2323	1444	1221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.18	0.46	0.92	1.91
5125	南华价值启航纯债债券C	0.01	0.23	0.57	1.11	2.08
5126	农银金丰定开债券	0.01	0.32	0.94	1.14	2.66
5127	诺安聚利债券C	0.01	0.17	0.11	1.08	2.90
5128	鹏华丰瑞债券	0.01	0.29	0.38	1.17	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	南方招利一年债券	0.04	0.32	0.83	1.90	3.48
1548	南方臻元	0.07	0.32	0.45	1.71	3.91
1549	农银金丰定开债券	0.01	0.32	0.94	1.14	2.66
1550	鹏华丰启债券	0.04	0.32	0.34	1.11	2.91
1551	鹏华永益3个月定开债券	0.06	0.32	0.93	1.89	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.39	0.94	2.01	4.57
1369	嘉实致享纯债债券	0.07	0.30	0.94	2.36	4.66
1370	农银金丰定开债券	0.01	0.32	0.94	1.14	2.66
1371	万家玖盛A	0.08	0.32	0.94	2.22	4.15
1372	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.32	0.94	2.04	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	民生加银嘉盈债券	0.07	0.24	0.33	1.14	3.05
3305	南方皓元短债A	0.04	0.27	0.51	1.14	2.58
3306	农银金丰定开债券	0.01	0.32	0.94	1.14	2.66
3307	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.01	0.25	0.41	1.14	2.76
3308	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.43	1.14	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	嘉实致元42个月定期债券	0.06	0.27	0.76	1.51	2.66
3547	景顺长城中短债债券A类	0.04	0.23	0.35	1.04	2.66
3548	农银金丰定开债券	0.01	0.32	0.94	1.14	2.66
3549	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.05	0.17	0.26	1.07	2.66
3550	添富AAA级信用纯债A	0.05	0.27	-0.23	0.82	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	工银瑞景定开发起式债券	3.12	5.55	8.32	15.65	22.75
3518	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	3.12	6.22	9.11	17.05	29.42
3519	农银金丰定开债券	3.12	6.18	8.71	16.81	29.46
3520	上银慧永利中短期债券C	3.12	6.78	9.46	-	12.91
3521	万家家享中短债A	3.12	6.38	9.39	14.34	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	宏利溢利债券A	3.37	6.18	8.90	15.15	32.37
2844	景顺长城稳健增益债券C	6.57	6.18	0.00	-	6.11
2845	农银金丰定开债券	3.12	6.18	8.71	16.81	29.46
2846	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.96	6.18	8.28	15.22	31.90
2847	易方达中债1-3年政金债指数A	3.46	6.18	9.17	-	16.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	宏利集利债券C	6.50	5.94	8.71	20.84	122.57
2322	嘉合磐昇纯债C	2.70	5.73	8.71	17.74	17.78
2323	农银金丰定开债券	3.12	6.18	8.71	16.81	29.46
2324	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	3.50	5.88	8.71	-	13.72
2325	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	3.23	5.43	8.71	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	博时悦楚纯债债券	4.20	7.01	9.73	16.81	26.84
1443	嘉实纯债债券C	3.62	7.35	9.41	16.81	53.23
1444	农银金丰定开债券	3.12	6.18	8.71	16.81	29.46
1445	诺安泰鑫一年定期开放债券C	3.76	5.67	9.49	16.81	34.49
1446	西部利得合赢债券A	3.63	6.23	9.61	16.81	27.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	浦银安盛盛达纯债债券C	2.87	4.75	7.00	13.19	29.52
1220	创金合信汇益纯债一年定开债券C	3.88	6.71	9.58	16.36	29.47
1221	农银金丰定开债券	3.12	6.18	8.71	16.81	29.46
1222	鹏扬汇利债券C	4.25	4.98	2.99	13.93	29.45
1223	博时民泽纯债债券	3.99	7.01	9.79	16.69	29.43

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21光证G3	30.00	3097.29	4.97%
22光大银行小微债	30.00	3058.52	4.91%
21光证11	20.00	2085.61	3.35%
14招商债	20.00	2066.70	3.32%
21中电国际GN001(碳中和债)	20.00	2065.33	3.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	32779.86	52.60%
金融债券	11520.82	18.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录第一部分绪言 ........................................................................

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04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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02-26关于国金证券新增代销农银汇理旗下部分基金及开展费率优惠活动的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.284	1.284	1.284	1.284	1.284
累计净值(元)	1.292	1.292	1.292	1.292	1.292

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