农银金丰定开债券(003050)_最新动态

农银金丰定开债券003050ABC-CA JINFENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.3148 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3233

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

农银金丰定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：史向明

2018-09-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

农银金丰定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.11	0.27	0.52	0.99
债券型名次	3159	3762	3965	4133	4258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	2.93	5.83	12.13	32.56
债券型名次	4433	4883	4702	2814	1448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	南方皓元短债A	0.05	0.16	0.40	0.77	1.37
3158	南方皓元短债C	0.05	0.14	0.35	0.66	1.20
3159	农银金丰定开债券	0.05	0.11	0.27	0.52	0.99
3160	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.05	0.29	0.67	1.29	2.13
3161	诺德短债债券A	0.05	0.21	0.48	0.83	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	南方梦元短债C	0.03	0.11	0.31	0.58	0.97
3761	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.11	0.40	0.90	1.46
3762	农银金丰定开债券	0.05	0.11	0.27	0.52	0.99
3763	诺德安元纯债	0.04	0.11	0.25	0.38	0.69
3764	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.11	0.35	0.84	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.27	0.90	1.69
3964	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.27	0.55	0.99
3965	农银金丰定开债券	0.05	0.11	0.27	0.52	0.99
3966	鹏华普天债券B	0.02	0.10	0.27	0.73	1.21
3967	平安双盈添益债券A	0.26	0.34	0.27	0.28	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4132	南方恒新39个月C	0.01	0.07	0.24	0.52	0.87
4133	农银金丰定开债券	0.05	0.11	0.27	0.52	0.99
4134	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4135	永赢华嘉信用债C	-0.06	-0.07	0.18	0.52	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
农银金丰定开债券一周收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	华宝宝裕债券A	0.10	0.22	0.29	0.65	0.99
4257	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.27	0.55	0.99
4258	农银金丰定开债券	0.05	0.11	0.27	0.52	0.99
4259	浦银安盛上清所优选短融C	0.05	0.11	0.30	0.58	0.99
4260	泰康安泽中短债C	0.01	0.10	0.30	0.59	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	3.05	5.49	-	8.93
4432	南方梦元短债C	1.26	2.98	5.23	10.58	16.37
4433	农银金丰定开债券	1.26	2.93	5.83	12.13	32.56
4434	泓德裕祥债券A	1.26	6.85	2.38	-1.74	47.88
4435	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	16.46	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11
4882	汇添富丰利短债D	1.44	2.93	5.49	-	8.51
4883	农银金丰定开债券	1.26	2.93	5.83	12.13	32.56
4884	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	1.98	2.93	10.01	-	13.76
4885	人保鑫裕增强债券C	-1.16	2.92	4.40	-0.52	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	招商鑫诚短债A	1.49	3.29	5.84	-	9.90
4701	工银增强收益债券B	0.77	5.05	5.83	10.28	161.33
4702	农银金丰定开债券	1.26	2.93	5.83	12.13	32.56
4703	万家安弘C	1.22	2.65	5.83	10.48	33.78
4704	中欧双利债券C	-5.47	1.14	5.83	3.05	34.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	12.13	12.40
2813	建信安心回报定期开放债券C	2.27	3.31	6.31	12.13	55.71
2814	农银金丰定开债券	1.26	2.93	5.83	12.13	32.56
2815	西部利得合享C	0.45	2.01	5.91	12.13	38.35
2816	博时安盈债券A	1.52	3.44	6.36	12.12	53.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
农银金丰定开债券一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	财通资管睿智6个月定期开放债券	2.76	4.77	9.11	15.60	32.63
1447	华安中债7-10年国开债A	4.80	7.92	16.02	27.59	32.56
1448	农银金丰定开债券	1.26	2.93	5.83	12.13	32.56
1449	中银证券汇享定期开放债券	2.61	4.72	7.89	13.22	32.54
1450	华安安浦债券A	3.25	6.26	10.38	19.51	32.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行01	4.80	484.46	9.27%
24中信银行债01	4.70	482.59	9.24%
24苏州银行01	4.70	482.65	9.24%
24光大银行债02	4.70	481.49	9.22%
25民生银行债01	4.70	475.69	9.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5161.50	98.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3147	1.3146	1.3146	1.3142	1.3142
累计净值(元)	1.3232	1.3231	1.3231	1.3227	1.3227

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