农银金丰定开债券(003050)_规模评级

农银金丰定开债券003050ABC-CA JINFENG A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
季度净申购	0.00	0.00	-0.12	0.00	0.00	0.00	-44860.76
总份额	3984.68	3984.68	3984.68	3984.80	3984.80	3984.80	3984.80
季度总申购份额	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	3980.37
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	48841.13

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
农银金丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平

3987	蜂巢添元纯债A	0.52	5050.84	-194133.79	49.51	194183.30
3988	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	177.83	1222.86	1045.02
3989	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	62.80	161.23	98.43
3990	华宝宝通30天持有期短债C	0.52	4766.15	-173.90	8841.40	9015.30
3991	华富安福债券	0.52	4535.11	-151.31	40.56	191.87
3992	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.52	5045.05	-35004.03	2466.21	37470.24
3993	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
3994	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
3995	鹏华丰盛债券	0.52	4881.43	-657.17	227.01	884.18
3996	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.52	4507.64	-	-	0.00
3997	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.52	4935.59	1897.88	16073.40	14175.52
3998	中信建投景信债券A	0.52	5089.11	-477.57	4042.18	4519.74
3999	中银荣享债券	0.52	5009.22	0.83	3.44	2.61
4000	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.51	4891.88	-	-	-
4001	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.51	4291.78	-709.19	3.85	713.04

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
农银金丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平

4057	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16
4058	万家惠利债券A	0.44	4000.51	16.19	8959.01	8942.82
4059	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.45	3990.03	-228.52	248.16	476.68
4060	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4061	海通鑫逸A	0.41	3989.27	1443.20	1706.75	263.55
4062	中融恒鑫纯债C	0.42	3988.63	760.72	3592.27	2831.55
4063	信达信利六个月持有债券	0.43	3988.34	-187.36	1181.29	1368.65
4064	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4065	华安添和一年债券C	0.42	3979.70	-422.07	2.51	424.57
4066	财达证券稳达中短债A	0.44	3973.73	-7766.56	197.28	7963.84
4067	招商理财7天债券A	0.43	3972.08	-134.08	8610.42	8744.50
4068	银华信用四季红债券C	0.41	3969.59	921.94	1828.77	906.84
4069	万家鑫丰纯债E	0.45	3960.21	2732.92	5314.97	2582.05
4070	中信建投景益债券C	0.43	3954.98	3640.82	10153.88	6513.06
4071	大成可转债增强债券	0.71	3951.63	-196.56	2639.42	2835.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
农银金丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平

4422	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4423	融通通裕定开债券发起式	11.50	104495.36	-	-	1159.00
4424	富国两年期理财债券A	207.45	2012359.57	-	-	-
4425	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4426	大成景盛一年定期债券C	0.01	61.77	-	-	-
4427	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
4428	鑫元得利	9.89	91789.64	-	-	0.40
4429	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4430	华商丰利增强定期开放债券A	3.56	15884.52	-	-	-
4431	华商丰利增强定期开放债券C	0.59	2743.34	-	-	-
4432	万家恒瑞18个月A	5.10	49733.69	-	-	-
4433	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4434	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4435	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
4436	中银悦享定期开放债券	108.23	951018.30	-	-	650000.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
农银金丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4646 位，低于同类基金平均水平

4639	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4640	融通通裕定开债券发起式	11.50	104495.36	-	-	1159.00
4641	富国两年期理财债券A	207.45	2012359.57	-	-	-
4642	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4643	大成景盛一年定期债券C	0.01	61.77	-	-	-
4644	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
4645	鑫元得利	9.89	91789.64	-	-	0.40
4646	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4647	华商丰利增强定期开放债券A	3.56	15884.52	-	-	-
4648	华商丰利增强定期开放债券C	0.59	2743.34	-	-	-
4649	万家恒瑞18个月A	5.10	49733.69	-	-	-
4650	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4651	中银悦享定期开放债券	108.23	951018.30	-	-	650000.23
4652	博时聚利3个月定开债发起式	61.96	609375.13	-	-	986.68
4653	招商招乾3个月定开债发起式C	0.00	0.22	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银金丰定开债券基金规模在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平

4729	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4730	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4731	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4732	富国两年期理财债券A	207.45	2012359.57	-	-	-
4733	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4734	大成景盛一年定期债券C	0.01	61.77	-	-	-
4735	国投瑞银顺鑫债券	5.12	48959.87	-	-	-
4736	农银金丰定开债券	0.52	3984.68	-	-	-
4737	华商丰利增强定期开放债券A	3.56	15884.52	-	-	-
4738	华商丰利增强定期开放债券C	0.59	2743.34	-	-	-
4739	万家恒瑞18个月A	5.10	49733.69	-	-	-
4740	万家恒瑞18个月C	0.00	1.11	-	-	-
4741	长盛盛琪一年债券A	0.62	5978.73	-	0.06	-
4742	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
4743	东方永兴18个月定期开放债券A	2.39	17053.41	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

227

175536.4900

99.88%

0.12%

2025-12-31

227

175536.4900

99.88%

0.12%

2025-06-30

250

159391.8600

99.88%

0.12%

2024-12-31

250

159391.8600

99.88%

0.12%

2024-06-30

259

1885928.7800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	227	175536.4900	3979.94	99.88	4.73	0.12
2025-12-31	227	175536.4900	3979.94	99.88	4.73	0.12
2025-06-30	250	159391.8600	3979.94	99.88	4.85	0.12
2024-12-31	250	159391.8600	3979.94	99.88	4.85	0.12
2024-06-30	259	1885928.7800	48840.00	99.99	5.56	0.01

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