资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 153891.44 99.89%
银行存款和结算备付金 163.48 0.11%
其他资产 0.14 0.00%
资产总值:154055.06万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 460.00 47428.00 32.62%
22国开03 360.00 37255.66 25.63%
22工商银行二级03 30.00 3141.60 2.16%
22光大银行二级资本债01A 30.00 3095.08 2.13%
22华夏银行二级资本债01 30.00 3095.59 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 142573.97 98.07%
企业债 5088.04 3.50%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%