资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138985.65 99.84%
银行存款和结算备付金 228.39 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:139214.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 250.00 25542.88 20.34%
26超长特别国债04 180.00 17983.18 14.32%
25超长特别国债02 180.00 16830.75 13.40%
26附息国债10 100.00 10016.97 7.98%
17国开15 90.00 9618.54 7.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71845.13 57.22%
国家债券 59943.29 47.74%
企业债 3063.68 2.44%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%