资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167175.53 99.87%
银行存款和结算备付金 210.11 0.13%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:167385.82万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 480.00 49718.35 39.80%
24进出03 350.00 35885.30 28.73%
25国开02 200.00 20270.53 16.23%
24国开清发02 130.00 13326.26 10.67%
22工商银行二级03 30.00 3160.51 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160961.43 128.85%
企业债 3055.39 2.45%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%