资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126331.88 99.93%
银行存款和结算备付金 93.30 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:126425.17万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发13 125.00 12591.90 9.96%
23附息国债23 100.00 11983.52 9.48%
26超长特别国债02 100.00 10239.57 8.10%
24进出13 100.00 10041.24 7.95%
26中国银行CD034 100.00 9892.28 7.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66236.66 52.42%
国家债券 46121.84 36.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%