财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1167.24 |
430.70 |
2889.33 |
-1.11 |
2211.79 |
| 本期利润(万元) |
1382.79 |
749.27 |
1709.39 |
-569.04 |
1736.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
1.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21026.22 |
0.00 |
23289.64 |
0.00 |
22612.10 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125557.62 |
124924.11 |
145386.08 |
144844.64 |
145413.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.20 |
1.20 |
1.19 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
1.04 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
1.21 |
| 累计净值增长率(%) |
23.42 |
0.00 |
22.15 |
0.00 |
22.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
228.39 |
163.48 |
239.92 |
1182.53 |
2384.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
138985.65 |
153891.44 |
179738.73 |
142967.53 |
157440.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
138985.65 |
153891.44 |
179738.73 |
142967.53 |
157440.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.97 |
37.03 |
35.84 |
36.32 |
34.26 |
| 应付托管费(万元) |
10.32 |
12.34 |
11.95 |
12.11 |
11.42 |
| 资产总计(万元) |
139214.05 |
154055.06 |
179978.65 |
144850.06 |
159867.39 |
| 负债合计(万元) |
13656.43 |
8668.98 |
34564.97 |
1173.36 |
20064.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
125557.62 |
145386.08 |
145413.68 |
143676.70 |
139802.55 |
| 未分配利润(万元) |
21803.33 |
23999.83 |
24027.43 |
22290.44 |
18416.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.71 |
38.87 |
24.56 |
45.56 |
44.47 |
| 投资收益(万元) |
1629.83 |
3642.24 |
2588.13 |
6871.72 |
2485.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
215.55 |
-1179.94 |
-474.80 |
458.10 |
464.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1846.09 |
2501.17 |
2137.89 |
7375.38 |
2994.98 |
| 管理人报酬(万元) |
200.15 |
434.24 |
214.83 |
374.94 |
162.46 |
| 托管费(万元) |
66.72 |
144.75 |
71.61 |
124.98 |
54.15 |
| 其它费用(万元) |
10.05 |
21.01 |
10.36 |
21.68 |
12.01 |
| 费用合计(万元) |
463.30 |
791.78 |
400.90 |
831.68 |
325.43 |
| 利润总额(万元) |
1382.79 |
1709.39 |
1736.99 |
6543.70 |
2669.55 |
| 净利润(万元) |
1382.79 |
1709.39 |
1736.99 |
6543.70 |
2669.55 |
