我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1423.08 |
2204.94 |
988.38 |
2038.33 |
424.03 |
| 本期利润(万元) |
595.98 |
2669.55 |
1109.04 |
2394.42 |
305.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16519.65 |
0.00 |
5662.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
140398.53 |
139802.55 |
138242.04 |
57133.25 |
56487.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.46 |
0.00 |
14.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2384.45 |
81.85 |
1611.79 |
38.90 |
1182.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
157440.27 |
54057.25 |
59915.18 |
53740.74 |
50418.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
157440.27 |
54057.25 |
59915.18 |
53740.74 |
50418.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.26 |
14.48 |
13.82 |
13.90 |
13.31 |
| 应付托管费(万元) |
11.42 |
4.83 |
4.61 |
4.63 |
4.44 |
| 资产总计(万元) |
159867.39 |
60876.37 |
62764.90 |
54780.14 |
54180.31 |
| 负债合计(万元) |
20064.84 |
3743.11 |
6583.62 |
41.71 |
128.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
139802.55 |
57133.25 |
56181.28 |
54738.43 |
54052.06 |
| 未分配利润(万元) |
18416.29 |
6130.68 |
5178.71 |
3736.23 |
3049.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.47 |
70.49 |
13.56 |
18.39 |
3.81 |
| 投资收益(万元) |
2485.90 |
2503.48 |
1474.64 |
2376.87 |
1201.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
464.61 |
356.10 |
260.89 |
-472.17 |
-188.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2994.98 |
2930.06 |
1749.09 |
1923.09 |
1016.98 |
| 管理人报酬(万元) |
162.46 |
167.86 |
82.37 |
162.45 |
79.83 |
| 托管费(万元) |
54.15 |
55.95 |
27.46 |
54.15 |
26.61 |
| 其它费用(万元) |
12.01 |
23.84 |
12.14 |
22.90 |
11.27 |
| 费用合计(万元) |
325.43 |
535.64 |
306.64 |
421.18 |
201.44 |
| 利润总额(万元) |
2669.55 |
2394.42 |
1442.45 |
1501.92 |
815.54 |
| 净利润(万元) |
2669.55 |
2394.42 |
1442.45 |
1501.92 |
815.54 |
