农银金祺定开债券(008355)_最新动态

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穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.2076 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2276

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

农银金祺定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周宇

2021-04-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.49亿元

农银金祺定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.33	0.69	1.11	0.83
债券型名次	4856	2714	2974	3011	3747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	5.71	10.92	-	23.16
债券型名次	4816	2245	1420	2329	2242

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	南方臻元	0.00	0.45	1.25	1.66	1.70
4855	农银汇理金聚高等级债券	0.00	0.28	0.67	1.02	0.81
4856	农银金祺定开债券	0.00	0.33	0.69	1.11	0.83
4857	诺安双利债券发起	0.00	-0.10	0.28	5.11	3.75
4858	鹏华丰融定期开放债券	0.00	0.08	0.08	0.62	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 2714 位，高于同类基金平均水平
2712	南华瑞扬纯债A	0.06	0.33	0.85	1.28	1.08
2713	南华瑞鑫定期开放债券	0.03	0.33	0.95	1.37	1.35
2714	农银金祺定开债券	0.00	0.33	0.69	1.11	0.83
2715	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.33	0.87	1.33	1.14
2716	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.33	0.72	1.13	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	摩根瑞泰定开债A	0.04	0.29	0.69	1.40	0.91
2973	南方1-3年国开债C	0.04	0.23	0.69	1.00	0.82
2974	农银金祺定开债券	0.00	0.33	0.69	1.11	0.83
2975	诺德安盛	0.02	0.21	0.69	0.72	0.92
2976	鹏华丰禄债券	0.01	0.25	0.69	1.25	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.28	0.68	1.11	0.90
3010	南方乐元中短利率债A	0.05	0.27	0.76	1.11	0.91
3011	农银金祺定开债券	0.00	0.33	0.69	1.11	0.83
3012	鹏华普利债券A	0.04	0.24	0.66	1.11	0.83
3013	鹏华稳瑞中短债	0.02	0.21	0.67	1.11	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
3746	交银稳利中短债债券C	0.03	0.21	0.58	1.03	0.83
3747	农银金祺定开债券	0.00	0.33	0.69	1.11	0.83
3748	鹏华普利债券A	0.04	0.24	0.66	1.11	0.83
3749	平安合盛定开债	0.08	0.23	0.63	1.07	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	中信建投景益债券A	0.97	6.16	12.08	-	12.12
4815	淳厚瑞和债券A	0.96	5.89	10.60	-	11.83
4816	农银金祺定开债券	0.96	5.71	10.92	-	23.16
4817	英大安悦纯债债券A	0.96	5.51	9.55	-	11.60
4818	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.95	2.34	4.20	-	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.94	5.71	8.33	-	10.93
2244	南方臻利3个月定开债券发起	2.41	5.71	10.65	-	16.97
2245	农银金祺定开债券	0.96	5.71	10.92	-	23.16
2246	平安惠涌纯债	1.52	5.71	8.77	-	20.75
2247	兴业安和6个月定开债券发起式	2.37	5.71	9.57	-	33.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	国泰润鑫定开发起式债券	1.66	4.82	10.92	-	41.14
1419	景顺长城政策性金融债C	1.59	6.66	10.92	-	11.11
1420	农银金祺定开债券	0.96	5.71	10.92	-	23.16
1421	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1422	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.23	5.53	10.92	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	华夏恒泰64个月定开债券	1.49	4.83	8.58	-	22.17
2328	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.42	5.87	10.11	-	21.51
2329	农银金祺定开债券	0.96	5.71	10.92	-	23.16
2330	南方招利一年债券	1.80	5.55	8.90	-	20.99
2331	广发汇成一年定期开放债券	0.85	4.94	8.98	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	中加优选中高等级债券A	2.70	5.75	10.21	-	23.17
2241	安信永盛定开债券	1.13	3.25	5.68	-	23.16
2242	农银金祺定开债券	0.96	5.71	10.92	-	23.16
2243	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.55	5.44	8.31	-	23.16
2244	永赢昌利债券A	2.08	4.84	9.29	-	23.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	480.00	49718.35	39.80%
24进出03	350.00	35885.30	28.73%
25国开02	200.00	20270.53	16.23%
24国开清发02	130.00	13326.26	10.67%
22工商银行二级03	30.00	3160.51	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160961.43	128.85%
企业债	3055.39	2.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录第一部分绪言 ........................................................................

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.2076	1.2061	1.2049	1.2041	1.2040
累计净值(元)	1.2276	1.2261	1.2249	1.2241	1.2240

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