农银金祺定开债券(008355)_最新动态

农银金祺定开债券008355ABC HUIJIN JINQI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.2132 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.2332

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

农银金祺定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周宇

2021-04-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.56亿元

农银金祺定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.14	0.40	1.03	1.29
债券型名次	4456	3614	2098	3096	3698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.98	9.21	-	23.73
债券型名次	3818	2541	2101	3600	2258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	农银汇理金禄债券	-0.05	0.27	0.44	1.72	2.08
4455	农银金玉债券	-0.05	0.35	0.60	1.94	2.30
4456	农银金祺定开债券	-0.05	0.14	0.40	1.03	1.29
4457	农银悦利债券	-0.05	0.27	0.52	1.88	2.46
4458	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.05	0.18	0.44	1.36	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3614 位，低于同类基金平均水平
3612	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.40	1.30	1.92
3613	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.14	0.43	0.89	1.11
3614	农银金祺定开债券	-0.05	0.14	0.40	1.03	1.29
3615	诺德中短债C	-0.01	0.14	0.24	0.98	1.45
3616	鹏华丰利债券(LOF)A	0.04	0.14	-0.49	0.23	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	南方祥元A	-0.01	0.19	0.40	1.52	2.15
2097	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.40	1.30	1.92
2098	农银金祺定开债券	-0.05	0.14	0.40	1.03	1.29
2099	诺安瑞鑫定开发起式债券	-0.03	0.18	0.40	1.45	1.93
2100	鹏华稳福中短债债券E	0.00	0.16	0.40	1.13	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	汇添富双颐债券A	-0.14	1.09	0.74	1.03	3.11
3095	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.18	0.39	1.03	1.34
3096	农银金祺定开债券	-0.05	0.14	0.40	1.03	1.29
3097	平安高等级债C	-0.05	0.12	0.22	1.03	1.35
3098	平安添利债券A	0.07	0.22	0.27	1.03	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	嘉合磐恒债券C	0.02	0.08	0.23	1.10	1.29
3697	交银稳益短债债券A	0.02	0.14	0.33	0.99	1.29
3698	农银金祺定开债券	-0.05	0.14	0.40	1.03	1.29
3699	鹏华3个月中短债C	-0.03	0.16	0.38	1.05	1.29
3700	鹏扬利沣短债A	0.02	0.13	0.51	0.93	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	建信渤泰债券A	1.74	11.66	12.87	-	12.87
3817	南方惠利6个月定开债券A	1.74	4.37	8.50	17.81	32.34
3818	农银金祺定开债券	1.74	4.98	9.21	-	23.73
3819	鹏扬利沣短债A	1.74	3.98	7.08	14.55	21.08
3820	融通增润三个月定开债券发起式	1.74	3.32	6.84	13.40	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	建信宁安30天持有期中短债债券A	2.68	4.98	7.79	-	10.31
2540	南方亨元A	2.90	4.98	8.61	15.88	26.93
2541	农银金祺定开债券	1.74	4.98	9.21	-	23.73
2542	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	2.83	4.98	7.95	-	9.58
2543	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.05	4.98	9.60	17.64	42.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.97	5.65	9.21	-	11.49
2100	南方中债1-5年国开行债券指数E	2.64	4.81	9.21	-	14.68
2101	农银金祺定开债券	1.74	4.98	9.21	-	23.73
2102	平安惠铭纯债	2.38	4.84	9.21	18.26	24.20
2103	西部利得聚利6个月定开债券A	2.28	4.81	9.21	15.67	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	宏利添盈两年定开债券C	0.52	1.37	1.66	-	1.66
3599	华夏恒泰64个月定开债券	1.79	4.28	7.97	-	22.95
3600	农银金祺定开债券	1.74	4.98	9.21	-	23.73
3601	广发汇成一年定期开放债券	1.53	4.16	7.95	-	17.85
3602	蜂巢丰鑫一年定开	3.36	5.57	11.33	-	26.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	南方聪元A	2.41	4.52	7.99	15.17	23.74
2257	博时中债3-5政金债指数C	2.57	5.15	9.99	17.26	23.73
2258	农银金祺定开债券	1.74	4.98	9.21	-	23.73
2259	前海开源鼎欣债券C	2.30	4.28	7.86	14.78	23.73
2260	东方红鑫裕两年定开信用债	2.47	4.58	6.90	-	23.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	250.00	25542.88	20.34%
26超长特别国债04	180.00	17983.18	14.32%
25超长特别国债02	180.00	16830.75	13.40%
26附息国债10	100.00	10016.97	7.98%
17国开15	90.00	9618.54	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71845.13	57.22%
企业债	3063.68	2.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.2138	1.2146	1.2136	1.2127	1.2115
累计净值(元)	1.2338	1.2346	1.2336	1.2327	1.2315

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