农银金祺定开债券(008355)_最新动态

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科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.2291

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

农银金祺定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周宇

2021-04-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.49亿元

农银金祺定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.14	0.42	0.95	0.95
债券型名次	4700	5062	3766	3937	4126

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	4.98	9.77	18.60	23.31
债券型名次	4710	2679	1839	894	2275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 4700 位，低于同类基金平均水平
4698	景顺长城景颐尊利债券A	-0.15	-0.97	-1.13	-0.56	0.22
4699	景顺长城景颐尊利债券C	-0.15	-1.00	-1.23	-0.76	0.02
4700	农银金祺定开债券	-0.15	-0.14	0.42	0.95	0.95
4701	鹏华永泽定期开放债券	-0.15	-0.14	0.27	2.21	3.01
4702	鹏扬泓利债券A	-0.15	0.24	1.39	1.49	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.01	-0.14	0.11	0.68	0.87
5061	汇添富增强收益债券C	-0.08	-0.14	-0.37	0.29	0.69
5062	农银金祺定开债券	-0.15	-0.14	0.42	0.95	0.95
5063	鹏华永泽定期开放债券	-0.15	-0.14	0.27	2.21	3.01
5064	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.12	-0.14	0.77	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	交银稳安30天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.42	1.04	1.06
3765	农银汇理金汇债券C	0.04	0.09	0.42	0.90	0.93
3766	农银金祺定开债券	-0.15	-0.14	0.42	0.95	0.95
3767	鹏扬利泽债券D	0.03	0.07	0.42	0.99	1.02
3768	平安短债A	0.03	0.06	0.42	1.05	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	建信短债债券C	0.03	0.09	0.39	0.95	0.99
3936	景顺景瑞收益债券C	0.16	0.07	-0.53	0.95	0.92
3937	农银金祺定开债券	-0.15	-0.14	0.42	0.95	0.95
3938	诺德短债债券A	0.03	0.06	0.38	0.95	0.98
3939	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.15	0.49	0.95	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	南方皓元短债A	0.03	0.08	0.40	0.91	0.95
4125	南华瑞恒中短债债券C	0.04	0.01	0.50	0.92	0.95
4126	农银金祺定开债券	-0.15	-0.14	0.42	0.95	0.95
4127	鹏华丰尚定期开放债券A	0.02	0.15	0.49	0.95	0.95
4128	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.02	0.34	0.92	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 4710 位，低于同类基金平均水平
4708	嘉实稳泽纯债债券C	0.94	4.49	8.93	-	11.04
4709	南方浙利定开债券发起	0.94	3.95	7.75	15.12	32.90
4710	农银金祺定开债券	0.94	4.98	9.77	18.60	23.31
4711	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.94	2.63	4.52	10.47	33.75
4712	融通增益债券C	0.94	2.95	5.53	19.54	28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	建信睿享纯债债券A	2.34	4.98	9.40	15.66	40.30
2678	金鹰添益3个月定开债	1.26	4.98	8.52	16.18	40.85
2679	农银金祺定开债券	0.94	4.98	9.77	18.60	23.31
2680	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.94	4.98	8.54	14.92	19.68
2681	泰康安泓纯债一年定开债券	1.47	4.98	9.35	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	蜂巢丰颐债券C	3.89	6.69	9.77	-	13.47
1838	国联安增盈纯债A	2.08	4.68	9.77	15.34	23.79
1839	农银金祺定开债券	0.94	4.98	9.77	18.60	23.31
1840	招商添润3个月定开债发起式C	2.01	5.58	9.77	17.77	20.64
1841	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.94	7.50	9.77	15.42	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	海富通鼎丰定开债券	2.26	5.80	9.90	18.60	34.89
893	南方祥元A	1.83	5.58	9.94	18.60	44.05
894	农银金祺定开债券	0.94	4.98	9.77	18.60	23.31
895	中银安享债券	2.12	6.21	11.55	18.60	29.41
896	创金合信尊盛纯债债券	1.98	4.81	10.07	18.59	48.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	安信永盛定开债券	0.90	2.87	5.23	10.96	23.33
2274	富国稳健添利债券E	11.70	21.78	23.05	-	23.33
2275	农银金祺定开债券	0.94	4.98	9.77	18.60	23.31
2276	东方红鑫裕两年定开信用债	2.45	4.45	6.70	11.08	23.30
2277	格林泓安63个月定开债	2.56	6.84	11.10	20.35	23.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	480.00	49718.35	39.80%
24进出03	350.00	35885.30	28.73%
25国开02	200.00	20270.53	16.23%
24国开清发02	130.00	13326.26	10.67%
22工商银行二级03	30.00	3160.51	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160961.43	128.85%
企业债	3055.39	2.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.2101	1.2109	1.2105	1.2092	1.2108
累计净值(元)	1.2301	1.2309	1.2305	1.2292	1.2308

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