农银金祺一年定开债券(008355)_最新动态

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最新净值：1.2269 0.0077(0.63%)

累计净值：1.2469

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

农银金祺一年定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周宇

2021-04-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.64亿元

农银金祺一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	0.74	1.17	1.60	2.44
债券型名次	691	532	663	1575	2161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	5.87	10.57	-	25.13
债券型名次	2038	1763	1536	3754	2117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
农银金祺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	广发中债7-10年国开债指数E	0.63	1.24	1.65	3.07	5.17
690	华安稳定收益债券A	0.63	0.55	-1.32	-0.84	0.11
691	农银金祺定开债券	0.63	0.74	1.17	1.60	2.44
692	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.63	0.37	0.55	1.11	2.79
693	万家集利债券发起式C	0.63	-0.84	-1.61	-2.44	-0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银金祺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	南方润元纯债债券A/B	0.38	0.74	1.53	2.25	3.56
531	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.41	0.74	1.31	2.39	3.65
532	农银金祺定开债券	0.63	0.74	1.17	1.60	2.44
533	诺安联创顺鑫债券A	0.37	0.74	1.19	2.04	3.15
534	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.31	0.74	1.50	2.24	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
农银金祺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	建信睿富纯债债券	0.32	0.52	1.17	1.63	2.62
662	农银汇理金聚高等级债券	0.60	0.68	1.17	1.65	2.49
663	农银金祺定开债券	0.63	0.74	1.17	1.60	2.44
664	鹏华丰实定期开放债券A	0.28	0.56	1.17	1.89	2.88
665	平安合享1年定开债	0.25	0.79	1.17	2.00	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
农银金祺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	南方宏元定期开放债券发起	0.28	0.54	0.88	1.60	2.76
1574	南方泰元A	0.21	0.41	0.95	1.60	3.13
1575	农银金祺定开债券	0.63	0.74	1.17	1.60	2.44
1576	诺安聚利债券A	0.19	0.35	0.82	1.60	2.88
1577	平安惠禧纯债A	0.31	0.64	1.00	1.60	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
农银金祺一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.24	0.17	0.40	1.07	2.44
2160	华宝1-3年国开债指数	0.30	0.55	0.87	1.88	2.44
2161	农银金祺定开债券	0.63	0.74	1.17	1.60	2.44
2162	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
2163	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.23	0.58	0.91	1.51	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
农银金祺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.60	5.18	8.61	14.88	33.25
2037	南华价值启航纯债债券C	2.60	4.45	6.96	9.04	15.03
2038	农银金祺定开债券	2.60	5.87	10.57	-	25.13
2039	平安合悦定开债	2.60	4.74	10.01	18.31	38.99
2040	添富中债1-3年国开债A	2.60	4.86	8.82	14.93	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
农银金祺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	惠升和怡一年定开债券	3.46	5.87	10.25	-	16.54
1762	民生加银恒宁债券	3.08	5.87	10.66	-	12.75
1763	农银金祺定开债券	2.60	5.87	10.57	-	25.13
1764	鹏华丰源债券	2.75	5.87	9.00	14.80	37.68
1765	银河沃丰债券	3.03	5.87	11.29	18.46	31.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银金祺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.88	5.33	10.57	18.02	22.25
1535	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.89	6.83	10.57	20.30	83.44
1536	农银金祺定开债券	2.60	5.87	10.57	-	25.13
1537	西部利得汇盈债券A	2.91	6.19	10.57	18.88	39.47
1538	兴证全球恒信债券C	3.24	6.74	10.57	-	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
农银金祺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平
3752	宏利添盈两年定开债券C	0.89	1.75	2.05	-	2.08
3753	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	3.88	7.60	-	23.30
3754	农银金祺定开债券	2.60	5.87	10.57	-	25.13
3755	广发汇成一年定期开放债券	2.13	4.43	8.76	-	18.68
3756	广发民丰一年定期开放债券	4.59	6.47	10.13	-	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
农银金祺一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.28	6.01	11.73	19.45	25.18
2116	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.74	5.67	9.73	19.02	25.15
2117	农银金祺定开债券	2.60	5.87	10.57	-	25.13
2118	平安季添盈定开债E	3.05	5.74	9.13	16.28	25.12
2119	兴银收益增强债券C	1.38	19.64	27.94	-	25.12

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	125.00	12591.90	9.96%
23附息国债23	100.00	11983.52	9.48%
26超长特别国债02	100.00	10239.57	8.10%
24进出13	100.00	10041.24	7.95%
26中国银行CD034	100.00	9892.28	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66236.66	52.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.2192	1.2220	1.2230	1.2190	1.2179
累计净值(元)	1.2392	1.2420	1.2430	1.2390	1.2379

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