农银金祺定开债券(008355)_最新动态

农银金祺定开债券008355ABC HUIJIN JINQI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.2190 0.0011(0.09%)

累计净值：1.2390

更新时间：2026-10-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金祺定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周宇

2021-04-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.56亿元

农银金祺定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.36	0.82	1.24	1.78
债券型名次	2380	1549	1403	2322	2947

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	5.40	10.07	18.32	24.32
债券型名次	3108	2197	1768	778	2195

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	农银汇理金汇债券A	0.09	0.24	0.49	0.94	1.55
2379	农银汇理金汇债券C	0.09	0.22	0.44	0.83	1.38
2380	农银金祺定开债券	0.09	0.36	0.82	1.24	1.78
2381	鹏华丰达债券	0.09	0.27	0.96	1.62	2.76
2382	鹏华丰恒债券	0.09	0.24	0.57	1.04	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	南方景元中高等级信用债债券	0.18	0.36	0.80	1.45	2.45
1548	南方昭元债券C	0.15	0.36	0.67	1.32	2.69
1549	农银金祺定开债券	0.09	0.36	0.82	1.24	1.78
1550	平安高等级债E	0.14	0.36	0.64	1.16	1.91
1551	平安合信定开债	0.14	0.36	0.83	1.52	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	交银裕盈纯债债券C	0.15	0.37	0.82	1.68	2.69
1402	南方亨元A	0.15	0.35	0.82	1.45	2.59
1403	农银金祺定开债券	0.09	0.36	0.82	1.24	1.78
1404	鹏华永融一年定期开放债券	0.06	0.27	0.82	1.76	2.71
1405	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.04	0.18	0.82	1.52	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	南方1-3年国开债E	0.15	0.41	0.74	1.24	1.88
2321	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
2322	农银金祺定开债券	0.09	0.36	0.82	1.24	1.78
2323	诺安增利债券B	-1.63	-3.21	-4.74	1.24	4.16
2324	鹏华丰庆债券	0.09	0.26	0.60	1.24	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	0.27	0.80	0.99	1.78
2946	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.08	0.25	0.57	1.02	1.78
2947	农银金祺定开债券	0.09	0.36	0.82	1.24	1.78
2948	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.08	0.24	0.58	1.04	1.78
2949	平安高等级债C	0.13	0.34	0.60	1.08	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	汇添富添添乐双盈债券C	2.15	8.59	19.13	-	19.55
3107	景顺长城中短债债券A类	2.15	4.22	7.48	13.53	20.89
3108	农银金祺定开债券	2.15	5.40	10.07	18.32	24.32
3109	万家惠享39个月定期开放债券	2.15	5.08	8.05	14.03	20.57
3110	永赢鼎利债券A	2.15	4.98	9.51	16.11	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	交银丰润收益债券C	3.26	5.40	9.46	14.67	45.76
2196	景顺长城景兴信用纯债债券A	3.27	5.40	10.13	16.42	65.16
2197	农银金祺定开债券	2.15	5.40	10.07	18.32	24.32
2198	鹏华丰华债券	3.03	5.40	10.33	16.57	39.48
2199	鹏华丰尊债券	2.89	5.40	9.05	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	国富恒博63个月定期开放债券	1.82	5.94	10.07	18.85	22.75
1767	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.27	5.03	10.07	-	15.44
1768	农银金祺定开债券	2.15	5.40	10.07	18.32	24.32
1769	永赢泰宁63个月定开债	2.17	6.11	10.07	18.43	21.94
1770	光大保德信恒利纯债债券	3.70	6.00	10.06	16.38	37.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	国泰农惠定期开放债券	1.89	5.19	9.39	18.32	29.49
777	南方祥元A	3.26	5.34	10.35	18.32	45.05
778	农银金祺定开债券	2.15	5.40	10.07	18.32	24.32
779	银河泰利债券A	3.90	5.84	11.90	18.32	92.63
780	中邮定期开放债券C	3.44	5.68	9.83	18.32	82.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	中融恒裕纯债C	2.34	3.73	7.14	13.02	24.33
2194	江信汇福	-1.07	0.17	3.74	11.14	24.32
2195	农银金祺定开债券	2.15	5.40	10.07	18.32	24.32
2196	浦银中短债C	2.09	4.01	7.32	13.10	24.31
2197	安信尊享添利利率债A	3.21	5.01	10.46	17.99	24.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	250.00	25542.88	20.34%
26超长特别国债04	180.00	17983.18	14.32%
25超长特别国债02	180.00	16830.75	13.40%
26附息国债10	100.00	10016.97	7.98%
17国开15	90.00	9618.54	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71845.13	57.22%
企业债	3063.68	2.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.2179	1.2197	1.2154	1.2140	1.2146
累计净值(元)	1.2379	1.2397	1.2354	1.2340	1.2346

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。