农银金祺定开债券(008355)_最新动态

农银金祺定开债券008355ABC HUIJIN JINQI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.2084 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2284

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金祺定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周宇

2021-04-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.49亿元

农银金祺定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.67	1.01	0.89
债券型名次	4777	2018	3086	3673	3925

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	5.60	10.49	-	23.24
债券型名次	4782	2218	1566	3404	2254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
4776	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
4777	农银金祺定开债券	0.00	0.19	0.67	1.01	0.89
4778	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.00	-0.63	-0.87	1.15	0.51
4779	鹏扬添利增强C	0.00	0.14	0.92	4.76	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	南方润元纯债债券C类	0.08	0.19	0.86	1.30	1.42
2017	南方稳利1年持有债券A	0.08	0.19	0.74	1.03	1.04
2018	农银金祺定开债券	0.00	0.19	0.67	1.01	0.89
2019	诺安鑫享定开发起式债券	0.08	0.19	0.97	1.25	1.40
2020	诺德安盈	0.20	0.19	0.55	0.74	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.06	0.16	0.67	1.08	0.93
3085	南方初元中短债E	0.19	0.31	0.67	0.82	0.90
3086	农银金祺定开债券	0.00	0.19	0.67	1.01	0.89
3087	诺德中短债C	0.07	0.12	0.67	1.13	1.10
3088	平安合正	0.07	0.14	0.67	0.84	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	南方纯元C	0.16	0.28	1.01	1.01	1.34
3672	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.05	0.15	0.62	1.01	0.90
3673	农银金祺定开债券	0.00	0.19	0.67	1.01	0.89
3674	平安元丰中短债债券E	0.01	0.11	0.50	1.01	0.96
3675	浦银中短债C	0.05	0.15	0.73	1.01	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.15	0.60	0.99	0.89
3924	南方稳利1年持有债券C	0.07	0.17	0.64	0.83	0.89
3925	农银金祺定开债券	0.00	0.19	0.67	1.01	0.89
3926	鹏华双季享180天持有期债券C	0.08	0.17	0.65	0.94	0.89
3927	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.04	0.18	0.63	1.41	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.09	4.85	9.14	-	20.97
4781	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.09	4.00	7.10	-	7.97
4782	农银金祺定开债券	1.09	5.60	10.49	-	23.24
4783	平安合意定开债	1.09	6.91	10.90	19.01	27.56
4784	平安惠隆纯债A	1.09	4.05	7.10	13.67	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	汇添富鑫瑞债券A	1.52	5.60	10.50	16.75	36.35
2217	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	7.97	8.23
2218	农银金祺定开债券	1.09	5.60	10.49	-	23.24
2219	万家惠享39个月定期开放债券	2.70	5.60	8.59	-	20.01
2220	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.76	5.60	10.59	-	16.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	建信睿信三个月定期开放债券	2.61	5.86	10.49	20.65	25.26
1565	建信鑫和30天持有期债券A	2.45	6.17	10.49	-	13.76
1566	农银金祺定开债券	1.09	5.60	10.49	-	23.24
1567	鹏扬淳享债券A	1.91	5.64	10.49	19.20	29.33
1568	博时双季乐六个月持有期债券A	1.37	5.01	10.48	-	15.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	宏利添盈两年定开债券C	0.40	0.98	1.27	-	1.27
3403	华夏恒泰64个月定开债券	1.57	4.71	8.47	-	22.29
3404	农银金祺定开债券	1.09	5.60	10.49	-	23.24
3405	南方招利一年债券	1.66	5.09	8.67	-	21.11
3406	广发汇成一年定期开放债券	0.94	4.69	8.80	-	17.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	2.05	5.73	10.57	19.05	23.27
2253	长城短债债券C	2.45	5.44	10.61	17.17	23.24
2254	农银金祺定开债券	1.09	5.60	10.49	-	23.24
2255	中融恒裕纯债C	1.31	4.03	6.95	13.37	23.22
2256	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.18	5.21	12.91	-	23.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	480.00	49718.35	39.80%
24进出03	350.00	35885.30	28.73%
25国开02	200.00	20270.53	16.23%
24国开清发02	130.00	13326.26	10.67%
22工商银行二级03	30.00	3160.51	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160961.43	128.85%
企业债	3055.39	2.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基...

查看全文[06-28]
标题：农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金-招募说明书更新-...

目录第一部分绪言 ........................................................................

查看全文[06-28]
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...
03-28农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-05农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加广发证券股份有限公司...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.2084	1.2080	1.2076	1.2076	1.2061
累计净值(元)	1.2284	1.2280	1.2276	1.2276	1.2261

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。