农银金祺定开债券(008355)_最新动态

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科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.2127 0.0012(0.10%)

累计净值：1.2327

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

农银金祺定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周宇

2021-04-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.56亿元

农银金祺定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.21	0.42	1.12	1.25
债券型名次	189	1839	3112	2955	3486

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	5.02	9.94	-	23.68
债券型名次	3904	2033	1612	3531	2229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	华夏鼎源债券A	0.10	-3.29	-3.43	-2.85	-2.73
188	华夏鼎源债券C	0.10	-3.32	-3.53	-3.05	-2.96
189	农银金祺定开债券	0.10	0.21	0.42	1.12	1.25
190	诺德增强收益债券	0.10	-0.21	-2.42	-2.62	-2.03
191	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	南方润元纯债债券C类	0.02	0.21	0.62	1.50	1.85
1838	南方卓利3个月定开债发起式	0.01	0.21	0.56	1.59	1.70
1839	农银金祺定开债券	0.10	0.21	0.42	1.12	1.25
1840	诺安聚利债券A	0.01	0.21	0.75	1.78	2.00
1841	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.01	0.21	0.65	1.52	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	农银汇理金汇债券A	0.01	0.14	0.42	0.98	1.13
3111	农银金鸿短债债券A	0.01	0.14	0.42	0.98	1.14
3112	农银金祺定开债券	0.10	0.21	0.42	1.12	1.25
3113	诺德中短债A	0.01	0.13	0.42	1.17	1.42
3114	鹏华稳利短债A	0.01	0.13	0.42	0.99	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	建信中短债纯债债券A	0.01	0.11	0.43	1.12	1.37
2954	南方佳元6个月持有债券C	-0.18	-0.75	-0.54	1.12	2.50
2955	农银金祺定开债券	0.10	0.21	0.42	1.12	1.25
2956	平安惠隆纯债C	0.00	0.20	0.52	1.12	1.30
2957	浦银安盛盛瑞纯债债券C	-0.01	0.12	0.41	1.12	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.07	0.44	1.10	1.25
3485	南方和元A	0.01	0.13	0.32	0.92	1.25
3486	农银金祺定开债券	0.10	0.21	0.42	1.12	1.25
3487	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.03	0.53	0.38	0.77	1.25
3488	天弘纯享一年定开	0.00	0.16	0.39	1.03	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	嘉实长三角ESG纯债债券	1.57	3.46	7.16	-	9.69
3903	交银稳益短债债券C	1.57	2.86	6.14	-	8.06
3904	农银金祺定开债券	1.57	5.02	9.94	-	23.68
3905	浦银安盛普诚纯债债券C	1.57	3.96	7.60	-	8.99
3906	信诚景瑞C	1.57	4.52	9.50	14.22	37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	兴业纯债6个月定开债券C	1.85	5.03	9.79	-	32.28
2032	民生加银睿通3个月定开发起式	3.25	5.02	7.53	-	23.27
2033	农银金祺定开债券	1.57	5.02	9.94	-	23.68
2034	鹏华0-5年利率发起式债券	1.90	5.02	10.27	18.81	24.53
2035	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.63	5.02	8.26	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	建信鑫和30天持有期债券C	2.71	5.39	9.94	-	14.10
1611	景顺长城优信增利债券A	2.63	6.06	9.94	15.96	79.29
1612	农银金祺定开债券	1.57	5.02	9.94	-	23.68
1613	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.75	4.60	9.94	-	10.60
1614	信诚三得益债券B	5.70	7.75	9.94	7.98	114.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	宏利添盈两年定开债券C	0.52	1.28	1.57	-	1.57
3530	华夏恒泰64个月定开债券	1.80	4.44	8.13	-	22.82
3531	农银金祺定开债券	1.57	5.02	9.94	-	23.68
3532	广发汇成一年定期开放债券	1.02	3.79	8.30	-	17.76
3533	广发民丰一年定期开放债券	3.71	5.28	8.71	-	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	创金合信鑫日享短债债券C	1.24	2.54	5.71	12.09	23.70
2228	中融恒裕纯债C	1.56	3.31	6.70	12.98	23.70
2229	农银金祺定开债券	1.57	5.02	9.94	-	23.68
2230	西部利得双盈一年定开债券	2.25	4.59	10.09	19.24	23.68
2231	银河睿嘉债券A	1.70	4.79	7.23	12.55	23.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	250.00	25542.88	20.34%
26超长特别国债04	180.00	17983.18	14.32%
25超长特别国债02	180.00	16830.75	13.40%
26附息国债10	100.00	10016.97	7.98%
17国开15	90.00	9618.54	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71845.13	57.22%
企业债	3063.68	2.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.2115	1.2095	1.2095	1.2091	1.2101
累计净值(元)	1.2315	1.2295	1.2295	1.2291	1.2301

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