农银金祺定开债券(008355)_最新动态

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死抱科技？ETF三大拐点时刻不可大意！[2026-06-13]

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最新净值：1.2092 -0.0016(-0.13%)

累计净值：1.2292

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

农银金祺定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周宇

2021-04-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.49亿元

农银金祺定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.10	0.61	1.06	0.96
债券型名次	2837	3317	3018	3746	3701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	5.47	9.99	19.57	23.32
债券型名次	4625	2095	1691	761	2247

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	南华瑞利债券A	-0.13	-0.22	0.16	1.07	0.97
2836	南华瑞利债券C	-0.13	-0.24	0.11	0.96	0.88
2837	农银金祺定开债券	-0.13	0.10	0.61	1.06	0.96
2838	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.13	0.19	0.86	1.45	1.38
2839	鹏华3个月中短债C	-0.13	0.17	0.60	0.97	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	农银汇理金汇债券A	-0.09	0.10	0.53	0.95	0.86
3316	农银金鸿短债债券C	-0.05	0.10	0.49	0.94	0.85
3317	农银金祺定开债券	-0.13	0.10	0.61	1.06	0.96
3318	诺德短债债券A	-0.06	0.10	0.44	0.96	0.86
3319	鹏华丰达债券	-0.20	0.10	0.80	1.56	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	民生加银岁岁增利债券C	-0.20	0.09	0.61	1.12	1.09
3017	南方1-3年国开债A	-0.08	0.11	0.61	1.13	1.02
3018	农银金祺定开债券	-0.13	0.10	0.61	1.06	0.96
3019	鹏华纯债债券	-0.08	0.06	0.61	1.48	1.33
3020	鹏华稳福中短债债券C	-0.11	0.16	0.61	0.94	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	南方卓元债券A	-0.17	-0.43	-0.81	1.06	0.53
3745	农银汇理金聚高等级债券	-0.15	0.09	0.58	1.06	0.96
3746	农银金祺定开债券	-0.13	0.10	0.61	1.06	0.96
3747	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.20	0.57	1.06	0.95
3748	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.27	-0.04	0.41	1.06	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	南方振元债券发起C	-0.47	-1.46	-0.89	0.86	0.96
3700	农银汇理金聚高等级债券	-0.15	0.09	0.58	1.06	0.96
3701	农银金祺定开债券	-0.13	0.10	0.61	1.06	0.96
3702	鹏华丰泰定期开放债券A	-0.21	0.11	0.67	1.04	0.96
3703	平安0-3年期政策性金融债债券C	-0.01	0.14	0.60	1.12	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	工银瑞益债券C	1.09	2.19	4.10	10.45	10.65
4624	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.09	4.09	7.19	-	8.37
4625	农银金祺定开债券	1.09	5.47	9.99	19.57	23.32
4626	诺德安盈	1.09	2.81	6.53	13.30	16.88
4627	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	2.46	4.01	-	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	48.22	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	44.56	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	国投瑞银顺荣债券A	2.82	5.47	8.14	16.05	19.20
2094	华安添锦债券	1.89	5.47	8.41	-	10.83
2095	农银金祺定开债券	1.09	5.47	9.99	19.57	23.32
2096	中融恒泰纯债A	2.00	5.47	9.16	17.34	39.52
2097	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.51	5.46	10.27	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	31.96	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	53.00	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	华夏鼎英债券C	1.38	4.19	9.99	-	17.19
1690	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.13	5.90	9.99	-	15.46
1691	农银金祺定开债券	1.09	5.47	9.99	19.57	23.32
1692	鹏华丰尚定期开放债券A	2.15	6.51	9.99	10.26	37.73
1693	平安惠轩债券	2.21	5.30	9.99	19.40	31.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	108.52	193.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.22	58.91	48.28	104.32	182.17
3	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	68.97	174.95
4	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	66.72	100.40
5	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	65.65	113.34
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	博时裕通3个月定开债发起式C	1.06	7.40	11.35	19.58	38.53
760	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.25	5.99	10.78	19.58	23.64
761	农银金祺定开债券	1.09	5.47	9.99	19.57	23.32
762	博时裕利纯债债券	1.14	4.65	12.93	19.56	43.92
763	博时景兴纯债债券	1.49	3.20	9.13	19.55	43.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	30.98	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.49	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.13	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	16.74	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	16.34	310.29
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.88	6.28	11.12	20.43	23.33
2246	中信建投稳裕C	1.59	5.50	10.77	18.05	23.33
2247	农银金祺定开债券	1.09	5.47	9.99	19.57	23.32
2248	中融恒裕纯债C	1.25	3.86	6.75	13.35	23.30
2249	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.95	4.77	8.14	15.28	23.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	480.00	49718.35	39.80%
24进出03	350.00	35885.30	28.73%
25国开02	200.00	20270.53	16.23%
24国开清发02	130.00	13326.26	10.67%
22工商银行二级03	30.00	3160.51	2.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160961.43	128.85%
企业债	3055.39	2.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.2108	1.2108	1.2084	1.2084	1.2080
累计净值(元)	1.2308	1.2308	1.2284	1.2284	1.2280

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