农银金祺定开债券(008355)_最新动态

农银金祺定开债券008355ABC HUIJIN JINQI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1993 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2193

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

农银金祺定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周宇

2021-04-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.54亿元

农银金祺定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.41	0.45	0.13
债券型名次	2020	4863	2787	4264	4611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	6.71	11.47	20.92	22.31
债券型名次	3430	1779	1361	668	2238

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	农银金盛债券	0.03	0.19	0.39	0.64	0.18
2019	农银金玉债券	0.03	0.20	0.37	0.70	0.19
2020	农银金祺定开债券	0.03	0.11	0.41	0.45	0.13
2021	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.03	0.27	0.45	0.39	0.26
2022	诺安双利债券发起	0.03	3.53	4.82	10.29	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.11	0.33	0.89	0.11
4862	农银金丰定开债券	0.00	0.11	0.29	0.54	0.09
4863	农银金祺定开债券	0.03	0.11	0.41	0.45	0.13
4864	诺德安盈	0.02	0.11	0.18	0.24	0.11
4865	鹏华丰泰定期开放债券B	0.01	0.11	0.14	0.34	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	南方臻元	0.09	0.47	0.41	0.86	0.45
2786	南华瑞鑫定期开放债券	-0.01	0.42	0.41	0.33	0.40
2787	农银金祺定开债券	0.03	0.11	0.41	0.45	0.13
2788	诺安圆鼎定开发起式债券	0.03	0.20	0.41	-0.31	0.33
2789	鹏华丰盈债券	0.03	0.25	0.41	0.58	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	汇安短债债券C	0.01	0.06	0.18	0.45	0.05
4263	景顺景瑞收益债券C	-0.01	0.40	0.36	0.45	0.36
4264	农银金祺定开债券	0.03	0.11	0.41	0.45	0.13
4265	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.05	-0.03	0.17	0.45	0.00
4266	鹏华3个月中短债A	0.03	0.08	0.40	0.45	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 4611 位，低于同类基金平均水平
4609	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.13	0.38	0.62	0.13
4610	农银金穗定开债券	0.02	0.17	0.34	0.74	0.13
4611	农银金祺定开债券	0.03	0.11	0.41	0.45	0.13
4612	鹏华稳福中短债债券A	0.03	0.15	0.30	0.64	0.13
4613	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.34	0.65	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	建信恒瑞债券	1.32	5.34	9.51	16.01	33.67
3429	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.32	5.75	9.15	-	9.23
3430	农银金祺定开债券	1.32	6.71	11.47	20.92	22.31
3431	诺安泰鑫一年定期开放债券A	1.32	7.05	13.85	19.15	71.35
3432	平安季开鑫定开债E	1.32	3.87	8.10	22.76	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	华商收益增强债券B	3.54	6.71	14.84	25.61	113.89
1778	嘉合慧康63个月定开债券A	2.66	6.71	10.81	19.31	21.20
1779	农银金祺定开债券	1.32	6.71	11.47	20.92	22.31
1780	人保民富债券C	1.74	6.71	0.00	-	3.57
1781	兴业纯债6个月定开债券C	0.65	6.71	10.46	18.32	30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平
1359	国泰合融纯债债券C	1.67	5.54	11.47	-	10.77
1360	金信民达纯债C	2.25	9.28	11.47	26.19	27.73
1361	农银金祺定开债券	1.32	6.71	11.47	20.92	22.31
1362	德邦锐裕利率债债券C	-4.04	7.68	11.46	18.02	19.29
1363	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.75	6.10	11.46	-	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	上银聚永益一年定开债券	0.09	6.80	13.22	20.94	22.72
667	5年地债	1.48	7.83	12.53	20.92	27.25
668	农银金祺定开债券	1.32	6.71	11.47	20.92	22.31
669	平安季享裕定开债E	2.79	7.71	11.42	20.92	26.71
670	招商招兴3个月定开债券发起A	2.01	6.86	11.93	20.92	47.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	中银证券安誉债券A	1.24	4.74	7.31	11.72	22.32
2237	华宝宝丰高等级债券A	0.97	3.34	6.05	12.55	22.31
2238	农银金祺定开债券	1.32	6.71	11.47	20.92	22.31
2239	平安如意中短债E	1.41	3.58	7.00	15.20	22.31
2240	方正富邦添利纯债C	0.76	5.49	11.37	18.41	22.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	460.00	47428.00	32.62%
22国开03	360.00	37255.66	25.63%
22工商银行二级03	30.00	3141.60	2.16%
22光大银行二级资本债01A	30.00	3095.08	2.13%
22华夏银行二级资本债01	30.00	3095.59	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142573.97	98.07%
企业债	5088.04	3.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：农银汇理基金管理有限公司基金托管人：中国...

查看全文[07-18]
标题：农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...

农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基...

查看全文[06-28]
标题：农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金-招募说明书更新-...

目录第一部分绪言 ........................................................................

查看全文[06-28]
04-20关于网站和网上交易系统升级维护的通知(20240420)
04-18农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...
03-28农银汇理金祺一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-05农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加广发证券股份有限公司...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.1990	1.1985	1.1979	1.1977	1.1980
累计净值(元)	1.2190	1.2185	1.2179	1.2177	1.2180

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。