农银金祺定开债券(008355)_最新动态

农银金祺定开债券008355ABC HUIJIN JINQI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.163 0.001(0.08%)

累计净值：1.183

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

农银金祺定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周宇

2021-04-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：14.04亿元

农银金祺定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.70	1.62	3.78
债券型名次	1522	2631	1878	1672	1476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.60	8.52	12.06	-	18.56
债券型名次	1164	686	534	2788	2196

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	南方旭元C	0.09	0.42	0.57	2.52	4.04
1521	南方永元一年持有债券A	0.09	-0.04	3.46	1.57	6.47
1522	农银金祺定开债券	0.09	0.25	0.70	1.62	3.78
1523	鹏华丰诚债券A	0.09	0.55	1.78	1.38	3.37
1524	鹏华丰诚债券C	0.09	0.52	1.71	1.23	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.25	0.61	1.21	2.26
2630	南华瑞富一年定开债券发起式	0.07	0.25	0.60	1.97	3.93
2631	农银金祺定开债券	0.09	0.25	0.70	1.62	3.78
2632	鹏华丰泰定期开放债券B	0.02	0.25	0.58	1.51	2.84
2633	鹏华丰玉债券	0.05	0.25	0.43	1.61	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 1878 位，高于同类基金平均水平
1876	交银裕盈纯债债券C	0.05	0.27	0.70	1.68	3.26
1877	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.04	0.16	0.70	1.82	3.88
1878	农银金祺定开债券	0.09	0.25	0.70	1.62	3.78
1879	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.06	0.41	0.70	3.75	2.57
1880	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.06	0.29	0.70	2.22	5.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.26	0.51	1.62	3.76
1671	摩根丰瑞债券A	0.03	0.18	0.56	1.62	3.44
1672	农银金祺定开债券	0.09	0.25	0.70	1.62	3.78
1673	平安中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.35	0.75	1.62	4.44
1674	前海开源弘泽债券A	0.08	0.42	1.55	1.62	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	汇安嘉裕纯债债券C	0.05	0.20	0.21	1.26	3.78
1475	汇添富鑫瑞债券A	0.07	0.27	0.03	1.56	3.78
1476	农银金祺定开债券	0.09	0.25	0.70	1.62	3.78
1477	平安添利债券A	0.19	0.26	0.72	0.72	3.78
1478	融通通福债券(LOF)A	0.01	1.37	2.57	0.84	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	汇添富安心中国债券A	4.60	6.61	8.77	14.74	44.45
1163	汇添富丰润中短债C	4.60	7.06	0.00	-	7.50
1164	农银金祺定开债券	4.60	8.52	12.06	-	18.56
1165	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	4.60	0.00	0.00	-	4.98
1166	中信建投双利3个月债A	4.60	1.12	0.98	-	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	汇安裕同纯债债券C	4.33	8.52	0.00	-	10.06
685	嘉实年年红一年持有债券发起式A	3.32	8.52	0.00	-	8.18
686	农银金祺定开债券	4.60	8.52	12.06	-	18.56
687	平安惠信3个月定开债A	5.57	8.52	12.08	-	12.86
688	上银慧添利债券	4.44	8.52	12.84	23.30	46.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	富国强回报定期开放债券C	4.24	8.53	12.06	22.44	91.47
533	广发纯债债券C	4.58	8.81	12.06	21.93	73.72
534	农银金祺定开债券	4.60	8.52	12.06	-	18.56
535	银河沃丰债券	5.26	8.34	12.06	18.83	24.63
536	安信尊享添利利率债A	5.20	7.96	12.05	-	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	华夏恒泰64个月定开债券	3.59	7.31	11.21	-	18.87
2787	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.29	6.87	10.10	-	16.07
2788	农银金祺定开债券	4.60	8.52	12.06	-	18.56
2789	南方招利一年债券	4.12	7.18	12.68	-	17.41
2790	广发汇成一年定期开放债券	4.11	7.24	9.69	-	13.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	华富恒欣纯债债券A	4.09	7.95	9.99	17.08	18.58
2195	华安中债1-3年政策金融债A	3.41	6.27	9.28	16.23	18.57
2196	农银金祺定开债券	4.60	8.52	12.06	-	18.56
2197	平安季添盈定开债E	3.25	5.63	9.97	15.12	18.56
2198	银华信用四季红债券C	3.19	5.96	8.46	14.96	18.55

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开15	130.00	13076.46	9.31%
24工商银行CD043	100.00	9977.66	7.11%
24中国银行CD025	100.00	9872.01	7.03%
24国开05	90.00	9453.47	6.73%
24附息国债19	50.00	4984.61	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67206.36	47.87%
企业债	10160.87	7.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-08
单位净值(元)	1.162	1.162	1.161	1.161	1.160
累计净值(元)	1.182	1.182	1.181	1.181	1.180

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