农银金祺定开债券(008355)_最新动态

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更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

农银金祺定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周宇

2021-04-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

农银金祺定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.43	0.94	3.14	1.10
债券型名次	5062	1367	377	557	857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.74	9.70	13.43	-	22.04
债券型名次	790	469	427	2897	2022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
5061	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.04	0.32	0.06	2.39	0.28
5062	农银金祺定开债券	0.04	0.43	0.94	3.14	1.10
5063	鹏华尊裕一年定开发起式债券	0.04	0.18	0.06	1.92	0.35
5064	平安合聚定开债	0.04	0.10	0.32	0.92	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1366	农银汇理金禄债券	0.15	0.43	0.52	3.36	0.89
1367	农银金祺定开债券	0.04	0.43	0.94	3.14	1.10
1368	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.21	0.43	0.31	2.84	0.43
1369	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.10	0.43	1.05	2.09	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	南方润元纯债债券C类	0.09	0.34	0.94	3.32	1.14
376	南方通元6个月持有债券C	0.25	0.97	0.94	1.24	0.35
377	农银金祺定开债券	0.04	0.43	0.94	3.14	1.10
378	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.10	0.38	0.94	1.85	1.27
379	永赢泰宁63个月定开债	0.10	0.32	0.94	1.87	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.16	0.22	0.35	3.14	0.77
556	南方卓利3个月定开债发起式	0.19	0.40	1.48	3.14	1.44
557	农银金祺定开债券	0.04	0.43	0.94	3.14	1.10
558	鹏华永平6个月定开债券	0.15	0.31	0.59	3.14	0.67
559	天弘季季兴三个月定开A	0.20	0.39	0.40	3.14	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	景顺长城景泰纯利债券C	0.25	0.36	0.40	3.31	1.10
856	南方国利	0.07	0.14	0.62	4.47	1.10
857	农银金祺定开债券	0.04	0.43	0.94	3.14	1.10
858	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.25	0.65	1.04	2.05	1.10
859	鹏扬泓利债券C	0.34	0.97	0.79	1.45	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	泰康丰盈债券	4.75	6.33	8.43	16.45	39.96
789	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	4.74	8.85	11.31	-	14.31
790	农银金祺定开债券	4.74	9.70	13.43	-	22.04
791	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
792	万家鑫橙纯债债券A	4.74	9.00	11.37	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.93	9.70	11.14	-	11.73
468	华安证券聚赢一年持有A	3.04	9.70	15.25	-	24.06
469	农银金祺定开债券	4.74	9.70	13.43	-	22.04
470	招商招悦纯债A	4.57	9.70	13.74	23.29	48.61
471	中欧纯债(LOF)E	4.73	9.70	12.40	17.77	32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	平安增利六个月定开债E	3.34	9.11	13.44	-	26.41
426	兴业嘉瑞6个月定开债券A	4.57	9.43	13.44	19.65	43.71
427	农银金祺定开债券	4.74	9.70	13.43	-	22.04
428	兴全恒鑫债券A	4.03	7.48	13.43	34.37	36.36
429	农银汇理金禄债券	5.58	10.09	13.42	19.79	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	华夏恒泰64个月定开债券	3.21	6.94	10.84	-	20.39
2896	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.36	7.48	10.82	-	18.83
2897	农银金祺定开债券	4.74	9.70	13.43	-	22.04
2898	南方招利一年债券	3.75	7.02	12.75	-	19.08
2899	广发汇成一年定期开放债券	3.93	8.03	10.54	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	蜂巢添禧87个月定开	4.52	8.94	13.82	-	22.05
2021	南方1-3年国开债C	3.44	6.79	9.21	14.03	22.04
2022	农银金祺定开债券	4.74	9.70	13.43	-	22.04
2023	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.90	8.63	11.56	-	22.01
2024	财通安瑞短债债券A	2.00	5.28	8.50	16.52	21.98

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	120.00	12743.77	8.86%
25工商银行CD093	100.00	9825.82	6.83%
18国开10	70.00	7705.42	5.35%
24国开10	70.00	7400.73	5.14%
25附息国债04	70.00	6888.01	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68812.61	47.82%
企业债	9115.77	6.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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目录第一部分绪言 ........................................................................

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交易日	2025-04-30	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03
单位净值(元)	1.196	1.193	1.194	1.194	1.192
累计净值(元)	1.216	1.213	1.214	1.214	1.212

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