农银金祺定开债券(008355)_最新动态

农银金祺定开债券008355ABC HUIJIN JINQI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.2154 0.0014(0.12%)

累计净值：1.2354

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

农银金祺定开债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：周宇

2021-04-27 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.56亿元

农银金祺定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.07	0.40	1.04	1.48
债券型名次	851	4275	3284	3420	3523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.74	9.76	-	23.96
债券型名次	3791	2668	2002	3660	2253

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.12	0.41	1.13	2.46	3.21
850	南方臻利3个月定开债券发起	0.12	0.37	0.96	2.36	4.15
851	农银金祺定开债券	0.12	0.07	0.40	1.04	1.48
852	诺安增利债券B	0.12	0.29	-1.84	8.13	8.96
853	鹏华丰实定期开放债券A	0.12	0.39	0.90	1.78	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	金鹰元盛债券(LOF)C	0.03	0.07	-0.46	-0.21	-0.37
4274	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.28	0.56	0.89
4275	农银金祺定开债券	0.12	0.07	0.40	1.04	1.48
4276	鹏华信用增利债券B	0.27	0.07	0.57	0.89	2.10
4277	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.22	0.53	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3284 位，低于同类基金平均水平
3282	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.02	0.14	0.40	0.92	1.38
3283	农银金鸿短债债券C	0.05	0.17	0.40	0.92	1.33
3284	农银金祺定开债券	0.12	0.07	0.40	1.04	1.48
3285	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	0.15	0.40	1.26	2.05
3286	平安短债C	0.05	0.18	0.40	0.92	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	建信安心回报定期开放债券A	0.01	0.09	0.32	1.04	1.65
3419	南方初元中短债A	0.03	0.15	0.40	1.04	1.55
3420	农银金祺定开债券	0.12	0.07	0.40	1.04	1.48
3421	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.04	0.12	0.42	1.04	1.57
3422	前海联合添泽债券C	0.01	0.11	0.46	1.04	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
农银金祺定开债券一周收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	交银稳安30天滚动持有债券A	0.02	0.15	0.47	0.99	1.48
3522	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.13	0.39	1.07	1.48
3523	农银金祺定开债券	0.12	0.07	0.40	1.04	1.48
3524	天弘睿选利率债发起式A	0.05	0.14	0.09	0.88	1.48
3525	兴业启元一年定开债券A	0.09	0.04	0.30	0.71	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	南方恒新39个月A	1.87	4.74	7.35	-	25.77
3790	南华瑞恒中短债债券A	1.87	4.10	7.99	9.34	12.38
3791	农银金祺定开债券	1.87	4.74	9.76	-	23.96
3792	平安季享裕定开债A	1.87	7.64	9.34	16.82	29.42
3793	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.87	3.63	6.73	13.41	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	汇添富鑫荣纯债A	3.13	4.74	10.01	-	10.45
2667	南方恒新39个月A	1.87	4.74	7.35	-	25.77
2668	农银金祺定开债券	1.87	4.74	9.76	-	23.96
2669	兴银稳益30天持有期债券C	1.63	4.74	7.72	-	11.50
2670	银华永盛债券	2.63	4.74	8.97	16.13	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	嘉实中债3-5年国开债指数A	2.97	4.91	9.76	16.36	23.88
2001	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.06	4.38	9.76	-	15.07
2002	农银金祺定开债券	1.87	4.74	9.76	-	23.96
2003	鹏华稳健增利债券A	4.84	7.54	9.76	-	12.53
2004	泰康安益纯债债券A	2.98	4.99	9.76	16.90	40.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	宏利添盈两年定开债券C	0.52	1.39	1.68	-	1.68
3659	华夏恒泰64个月定开债券	1.82	4.17	7.84	-	23.09
3660	农银金祺定开债券	1.87	4.74	9.76	-	23.96
3661	广发汇成一年定期开放债券	1.99	3.87	8.50	-	18.11
3662	广发民丰一年定期开放债券	4.41	5.57	9.28	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
农银金祺定开债券一年收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	前海开源鼎欣债券C	2.55	4.04	8.30	14.84	23.97
2252	创金合信鑫日享短债债券C	1.39	2.70	5.61	11.47	23.96
2253	农银金祺定开债券	1.87	4.74	9.76	-	23.96
2254	泰康信用精选债券C	2.94	3.49	8.71	14.86	23.96
2255	惠升和风纯债C	2.02	2.60	7.06	13.18	23.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	250.00	25542.88	20.34%
26超长特别国债04	180.00	17983.18	14.32%
25超长特别国债02	180.00	16830.75	13.40%
26附息国债10	100.00	10016.97	7.98%
17国开15	90.00	9618.54	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71845.13	57.22%
企业债	3063.68	2.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.2140	1.2146	1.2132	1.2138	1.2146
累计净值(元)	1.2340	1.2346	1.2332	1.2338	1.2346

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