农银金祺定开债券(008355)_规模评级

农银金祺定开债券008355ABC HUIJIN JINQI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.61	12.61	14.75	14.75	14.75	14.75	14.75
季度净申购	0.00	-17631.96	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
总份额	103754.29	103754.29	121386.25	121386.25	121386.25	121386.25	121386.26
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	17631.96	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平

1755	天弘多元收益C	12.69	91724.86	-5584.96	107379.54	112964.49
1756	天弘合利债券发起A	12.68	118502.64	18525.46	28142.17	9616.71
1757	大成景优中短债A	12.65	111321.47	-171.98	570.59	742.58
1758	招商信用添利债券(LOF)A	12.65	119360.29	56833.32	75346.62	18513.31
1759	招商招兴3个月定开债券发起A	12.63	111104.69	24.33	24.34	0.01
1760	金鹰持久增利E	12.62	79799.69	27955.45	95275.23	67319.78
1761	交银纯债债券A/B	12.61	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
1762	农银金祺定开债券	12.61	103754.29	-	-	-
1763	南方尊利一年定开债券发起	12.56	120345.05	-	-	-
1764	泰信汇盈债券A	12.56	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
1765	中加瑞鑫纯债债券	12.56	119071.52	-	-	0.00
1766	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.55	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1767	平安利率债A	12.52	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
1768	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.51	118639.62	-	-	77234.99
1769	中银丰实定期开放债券	12.48	116758.80	-	-	50000.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平

1799	融通通裕定开债券发起式	12.06	104495.36	-	-	1159.00
1800	易方达安源中短债债券C	10.66	104381.63	2328.91	131930.47	129601.56
1801	博时聚盈纯债债券	12.35	103974.01	21.17	81.02	59.85
1802	博时双季乐六个月持有期债券A	12.13	103947.40	-12613.31	2980.76	15594.07
1803	银华纯债信用债券(LOF)	12.09	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1804	嘉实致盈债券	10.73	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
1805	中银康享3个月定期开放债券	11.38	103791.85	-	-	0.10
1806	农银金祺定开债券	12.61	103754.29	-	-	-
1807	广发景和中短债A	10.89	103423.99	983.92	22929.67	21945.76
1808	华富恒稳纯债债券A	12.12	103274.65	36161.01	65000.44	28839.43
1809	浙商汇金聚鑫定开债	10.91	103273.41	-	-	-
1810	招商安心收益债券C	20.00	103241.89	-5093.28	4406.15	9499.43
1811	嘉实同舟债券C	11.17	103241.07	70482.39	288365.71	217883.31
1812	工银稳健丰润90天持有中短债A	11.44	103028.59	70799.92	79350.88	8550.96
1813	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平

4880	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
4881	宏利添盈两年定开债券A	80.43	799222.76	-	201.90	-
4882	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4883	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.53	794846.81	-	-	-
4884	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	0.01
4885	建信睿阳一年定期开放债券	10.13	90494.72	-	-	-
4886	华夏恒泰64个月定开债券	80.23	798002.93	-	-	-
4887	农银金祺定开债券	12.61	103754.29	-	-	-
4888	南方招利一年债券	31.42	279560.71	-	-	-
4889	广发民丰一年定期开放债券	4.16	40980.74	-	0.00	-
4890	广发汇明一年定期开放债券	6.56	64962.87	-	0.00	-
4891	兴银汇裕定开债	10.44	96955.88	-	-	-
4892	国泰惠泰一年定期开放债券	12.90	118525.45	-	-	-
4893	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.77	897552.83	-	-	-
4894	人保利丰纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平

5013	东方卓行18个月定开债券A	99.02	961034.17	-	-	-
5014	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5015	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5016	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.53	794846.81	-	-	-
5017	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	0.01
5018	建信睿阳一年定期开放债券	10.13	90494.72	-	-	-
5019	华夏恒泰64个月定开债券	80.23	798002.93	-	-	-
5020	农银金祺定开债券	12.61	103754.29	-	-	-
5021	南方招利一年债券	31.42	279560.71	-	-	-
5022	兴银汇裕定开债	10.44	96955.88	-	-	-
5023	国泰惠泰一年定期开放债券	12.90	118525.45	-	-	-
5024	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.77	897552.83	-	-	-
5025	人保利丰纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
5026	人保安睿定开	12.28	118103.42	-	-	-
5027	融通通华五年定开债券A	51.68	500004.89	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平

5051	东方卓行18个月定开债券A	99.02	961034.17	-	-	-
5052	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5053	宏利添盈两年定开债券A	80.43	799222.76	-	201.90	-
5054	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5055	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.53	794846.81	-	-	-
5056	建信睿阳一年定期开放债券	10.13	90494.72	-	-	-
5057	华夏恒泰64个月定开债券	80.23	798002.93	-	-	-
5058	农银金祺定开债券	12.61	103754.29	-	-	-
5059	南方招利一年债券	31.42	279560.71	-	-	-
5060	广发民丰一年定期开放债券	4.16	40980.74	-	0.00	-
5061	广发汇明一年定期开放债券	6.56	64962.87	-	0.00	-
5062	兴银汇裕定开债	10.44	96955.88	-	-	-
5063	国泰惠泰一年定期开放债券	12.90	118525.45	-	-	-
5064	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.77	897552.83	-	-	-
5065	人保安睿定开	12.28	118103.42	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

283

3666229.2500

100.00%

0.00%

2025-12-31

295

4114788.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

295

4114788.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

308

3941112.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

308

3941112.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	283	3666229.2500	103754.29	100.00
2025-12-31	295	4114788.0000	121386.25	100.00
2025-06-30	295	4114788.0000	121386.25	100.00
2024-12-31	308	3941112.2700	121386.26	100.00
2024-06-30	308	3941112.2700	121386.26	100.00

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