农银金祺定开债券(008355)_规模评级

农银金祺定开债券008355ABC HUIJIN JINQI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.58	12.58	14.72	14.72	14.72	14.72	14.72
季度净申购	0.00	-17631.96	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
总份额	103754.29	103754.29	121386.25	121386.25	121386.25	121386.25	121386.26
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	17631.96	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平

1755	中融恒阳纯债A	12.73	119024.81	19.74	19.85	0.11
1756	华富安华债券A	12.72	114886.59	-93007.12	14616.48	107623.60
1757	南方稳利1年持有债券A	12.69	106886.04	8129.65	13569.09	5439.44
1758	安信鑫日享中短债A	12.67	108850.22	56521.08	100117.50	43596.42
1759	天弘合利债券发起A	12.64	118502.64	18513.22	28105.70	9592.48
1760	大成景优中短债A	12.61	111321.47	-171.98	570.59	742.58
1761	招商信用添利债券(LOF)A	12.61	119360.29	56484.27	63960.68	7476.40
1762	农银金祺定开债券	12.58	103754.29	-	-	-
1763	招商招兴3个月定开债券发起A	12.58	111104.69	24.33	24.34	0.01
1764	交银纯债债券A/B	12.57	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
1765	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.53	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1766	中加瑞鑫纯债债券	12.53	119071.52	-	-	0.00
1767	南方尊利一年定开债券发起	12.51	120345.05	-	-	-
1768	泰信汇盈债券A	12.51	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
1769	平安利率债A	12.49	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平

1802	融通通裕定开债券发起式	12.03	104495.36	-	-	1159.00
1803	易方达安源中短债债券C	10.64	104381.63	-9498.48	60689.72	70188.19
1804	博时聚盈纯债债券	12.31	103974.01	21.17	81.02	59.85
1805	博时双季乐六个月持有期债券A	12.08	103947.40	-12613.31	2980.76	15594.07
1806	银华纯债信用债券(LOF)	12.05	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1807	嘉实致盈债券	10.71	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
1808	中银康享3个月定期开放债券	11.34	103791.85	-	-	0.10
1809	农银金祺定开债券	12.58	103754.29	-	-	-
1810	广发景和中短债A	10.87	103423.99	-2030.53	10495.45	12525.98
1811	华富恒稳纯债债券A	12.05	103274.65	33189.79	34505.91	1316.12
1812	浙商汇金聚鑫定开债	10.87	103273.41	-	-	-
1813	招商安心收益债券C	19.96	103241.89	-5093.28	4406.15	9499.43
1814	嘉实同舟债券C	11.08	103241.07	-24727.69	84102.64	108830.33
1815	工银稳健丰润90天持有中短债A	11.42	103028.59	70799.92	79350.88	8550.96
1816	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平

4838	宏利添盈两年定开债券A	80.25	799222.76	-	201.90	-
4839	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4840	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.42	794846.81	-	-	-
4841	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	0.01
4842	建信睿阳一年定期开放债券	10.31	90494.72	-	-	-
4843	华夏恒泰64个月定开债券	80.07	798002.93	-	-	-
4844	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.02	305225.80	-	-	-
4845	农银金祺定开债券	12.58	103754.29	-	-	-
4846	南方招利一年债券	31.34	279560.71	-	-	-
4847	广发民丰一年定期开放债券	4.13	40980.74	-	0.00	-
4848	广发汇明一年定期开放债券	6.54	64962.87	-	0.00	-
4849	兴银汇裕定开债	10.38	96955.88	-	-	-
4850	国泰惠泰一年定期开放债券	12.85	118525.45	-	-	-
4851	东方红鑫裕两年定开信用债	0.51	4565.43	-	-	-
4852	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.60	897552.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平

4948	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
4949	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4950	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.42	794846.81	-	-	-
4951	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	0.01
4952	建信睿阳一年定期开放债券	10.31	90494.72	-	-	-
4953	华夏恒泰64个月定开债券	80.07	798002.93	-	-	-
4954	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.02	305225.80	-	-	-
4955	农银金祺定开债券	12.58	103754.29	-	-	-
4956	南方招利一年债券	31.34	279560.71	-	-	-
4957	兴银汇裕定开债	10.38	96955.88	-	-	-
4958	国泰惠泰一年定期开放债券	12.85	118525.45	-	-	-
4959	东方红鑫裕两年定开信用债	0.51	4565.43	-	-	-
4960	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.60	897552.83	-	-	-
4961	人保利丰纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
4962	人保安睿定开	12.25	118103.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平

5023	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5024	宏利添盈两年定开债券A	80.25	799222.76	-	201.90	-
5025	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5026	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.42	794846.81	-	-	-
5027	建信睿阳一年定期开放债券	10.31	90494.72	-	-	-
5028	华夏恒泰64个月定开债券	80.07	798002.93	-	-	-
5029	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.02	305225.80	-	-	-
5030	农银金祺定开债券	12.58	103754.29	-	-	-
5031	南方招利一年债券	31.34	279560.71	-	-	-
5032	广发民丰一年定期开放债券	4.13	40980.74	-	0.00	-
5033	广发汇明一年定期开放债券	6.54	64962.87	-	0.00	-
5034	兴银汇裕定开债	10.38	96955.88	-	-	-
5035	国泰惠泰一年定期开放债券	12.85	118525.45	-	-	-
5036	东方红鑫裕两年定开信用债	0.51	4565.43	-	-	-
5037	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.60	897552.83	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

295

4114788.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

295

4114788.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

308

3941112.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

308

3941112.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

357

1428643.4300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	295	4114788.0000	121386.25	100.00
2025-06-30	295	4114788.0000	121386.25	100.00
2024-12-31	308	3941112.2700	121386.26	100.00
2024-06-30	308	3941112.2700	121386.26	100.00
2023-12-31	357	1428643.4300	51002.57	100.00

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