农银金祺一年定开债券(008355)_规模评级

农银金祺一年定开债券008355ABC HUIJIN JINQI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	12.73	12.73	12.73	14.89	14.89	14.89	14.89
季度净申购	0.00	0.00	-17631.96	0.00	0.00	0.00	-0.01
总份额	103754.29	103754.29	103754.29	121386.25	121386.25	121386.25	121386.25
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.00	17631.96	0.00	0.00	0.00	0.02

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
农银金祺一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平

1731	招商添华纯债A	12.84	120666.66	8351.09	8453.24	102.15
1732	银华信用季季红债券A	12.83	121407.72	-13437.24	3369.52	16806.76
1733	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.81	114237.27	2070.91	26579.83	24508.92
1734	广发汇荣三个月定开债券	12.78	124028.09	27922.41	56335.41	28413.00
1735	南方稳利1年持有债券A	12.78	106981.69	95.65	4192.09	4096.44
1736	博时裕盈3个月定开债	12.76	124416.31	-1.91	0.08	2.00
1737	国泰金龙债券A	12.76	106472.62	25831.68	27756.01	1924.33
1738	农银金祺定开债券	12.73	103754.29	-	-	-
1739	景顺30天滚动持有短债债券A类	12.72	113635.68	-6298.68	5618.36	11917.05
1740	财通资管中债1-3年国开债A	12.71	122915.69	-166801.99	9724.57	176526.57
1741	大成景优中短债A	12.70	111076.94	-244.53	468.87	713.40
1742	华商鸿悦纯债债券	12.70	124011.92	64217.26	64222.83	5.58
1743	招商招兴3个月定开债券发起A	12.70	111104.69	-	-	-
1744	南方尊利一年定开债券发起	12.64	120345.05	-	-	-
1745	长信稳丰债券A	12.63	119189.48	18787.74	40522.81	21735.07

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
农银金祺一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平

1785	华夏鼎业三个月定开债券A	10.70	104479.78	-34581.53	0.00	34581.53
1786	鹏华稳健增利债券C	10.81	104051.57	33117.44	39157.45	6040.01
1787	民生加银鑫元纯债债券A	10.55	103957.15	-13980.93	7.46	13988.38
1788	博时聚盈纯债债券	12.26	103946.41	-27.60	28.58	56.17
1789	博时双季乐六个月持有期债券A	12.20	103858.76	-88.64	6774.64	6863.28
1790	嘉实致盈债券	10.67	103800.47	4.38	31.14	26.76
1791	中银康享3个月定期开放债券	11.41	103791.84	-	-	0.01
1792	农银金祺定开债券	12.73	103754.29	-	-	-
1793	农银彭博利率债指数	10.45	103544.76	-32736.81	31301.87	64038.68
1794	华富安华债券A	11.09	103489.97	-11396.62	58311.37	69707.99
1795	中银互利半年定期开放债券	13.55	103456.44	-2266.10	6567.48	8833.58
1796	浙商汇金聚鑫定开债	10.98	103273.41	-	-	-
1797	招商稳乐中短债90天持有期债券A	11.70	103246.52	-5700.18	5289.32	10989.50
1798	金鹰添祥中短债A	11.83	103115.62	19171.13	69746.02	50574.89
1799	永赢邦利债券A	12.18	103014.54	96073.27	101361.04	5287.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
农银金祺一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平

4857	宏利添盈两年定开债券A	80.21	799419.17	-	196.41	-
4858	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4859	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.20	1666026.90	-	-	-
4860	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	-
4861	建信睿阳一年定期开放债券	10.19	90494.72	-	0.00	-
4862	华夏恒泰64个月定开债券	80.38	798002.93	-	-	-
4863	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.26	305225.80	-	-	-
4864	农银金祺定开债券	12.73	103754.29	-	-	-
4865	南方招利一年债券	31.53	279560.71	-	-	-
4866	广发汇成一年定期开放债券	58.89	571983.12	-	-	-
4867	广发民丰一年定期开放债券	4.15	40980.74	-	0.00	-
4868	广发汇明一年定期开放债券	6.56	64962.87	-	-	-
4869	方正富邦恒利A	20.20	187391.46	-	-	2.21
4870	方正富邦恒利C	0.10	935.30	-	-	331.16
4871	兴银汇裕定开债	10.15	96955.88	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
农银金祺一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平

4960	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.59	172422.25	-	-	-
4961	广发汇利一年定期开放债券	45.95	438826.80	-	-	-
4962	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4963	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.20	1666026.90	-	-	-
4964	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	-
4965	华夏恒泰64个月定开债券	80.38	798002.93	-	-	-
4966	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.26	305225.80	-	-	-
4967	农银金祺定开债券	12.73	103754.29	-	-	-
4968	南方招利一年债券	31.53	279560.71	-	-	-
4969	广发汇成一年定期开放债券	58.89	571983.12	-	-	-
4970	广发汇明一年定期开放债券	6.56	64962.87	-	-	-
4971	方正富邦恒利A	20.20	187391.46	-	-	2.21
4972	方正富邦恒利C	0.10	935.30	-	-	331.16
4973	兴银汇裕定开债	10.15	96955.88	-	-	-
4974	国泰惠泰一年定期开放债券	13.01	118525.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
农银金祺一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平

5042	宏利添盈两年定开债券A	80.21	799419.17	-	196.41	-
5043	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5044	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.20	1666026.90	-	-	-
5045	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	-
5046	建信睿阳一年定期开放债券	10.19	90494.72	-	0.00	-
5047	华夏恒泰64个月定开债券	80.38	798002.93	-	-	-
5048	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.26	305225.80	-	-	-
5049	农银金祺定开债券	12.73	103754.29	-	-	-
5050	南方招利一年债券	31.53	279560.71	-	-	-
5051	广发汇成一年定期开放债券	58.89	571983.12	-	-	-
5052	广发民丰一年定期开放债券	4.15	40980.74	-	0.00	-
5053	广发汇明一年定期开放债券	6.56	64962.87	-	-	-
5054	兴银汇裕定开债	10.15	96955.88	-	-	-
5055	国泰惠泰一年定期开放债券	13.01	118525.45	-	-	-
5056	东方红鑫裕两年定开信用债	0.52	4565.43	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

283

3666229.2500

100.00%

0.00%

2025-12-31

295

4114788.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

295

4114788.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

308

3941112.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

308

3941112.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	283	3666229.2500	103754.29	100.00
2025-12-31	295	4114788.0000	121386.25	100.00
2025-06-30	295	4114788.0000	121386.25	100.00
2024-12-31	308	3941112.2700	121386.26	100.00
2024-06-30	308	3941112.2700	121386.26	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。