农银金祺定开债券(008355)_规模评级

农银金祺定开债券008355ABC HUIJIN JINQI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.59	12.59	14.73	14.73	14.73	14.73	14.73
季度净申购	0.00	-17631.96	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00
总份额	103754.29	103754.29	121386.25	121386.25	121386.25	121386.25	121386.26
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.00	17631.96	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平

1756	金鹰持久增利E	12.72	79799.69	-34189.24	11623.23	45812.47
1757	天弘多元收益C	12.72	91724.86	-43650.64	28798.30	72448.94
1758	南方稳利1年持有债券A	12.71	106886.04	8129.65	13569.09	5439.44
1759	安信鑫日享中短债A	12.69	108850.22	82257.30	154335.03	72077.73
1760	天弘合利债券发起A	12.66	118502.64	18513.22	28105.70	9592.48
1761	大成景优中短债A	12.63	111321.47	-171.98	570.59	742.58
1762	交银纯债债券A/B	12.59	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
1763	农银金祺定开债券	12.59	103754.29	-	-	-
1764	招商招兴3个月定开债券发起A	12.59	111104.69	24.33	24.34	0.01
1765	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.54	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1766	中加瑞鑫纯债债券	12.54	119071.52	-	-	0.00
1767	博时信用债券C	12.53	34897.51	-8254.50	13450.43	21704.93
1768	南方尊利一年定开债券发起	12.52	120345.05	-	-	-
1769	泰信汇盈债券A	12.52	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
1770	平安利率债A	12.50	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平

1801	融通通裕定开债券发起式	12.04	104495.36	-	-	1159.00
1802	易方达安源中短债债券C	10.65	104381.63	-9498.48	60689.72	70188.19
1803	博时聚盈纯债债券	12.33	103974.01	21.17	81.02	59.85
1804	博时双季乐六个月持有期债券A	12.09	103947.40	-12613.31	2980.76	15594.07
1805	银华纯债信用债券(LOF)	12.07	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1806	嘉实致盈债券	10.72	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
1807	中银康享3个月定期开放债券	11.35	103791.85	-	-	0.10
1808	农银金祺定开债券	12.59	103754.29	-	-	-
1809	广发景和中短债A	10.88	103423.99	-2030.53	10495.45	12525.98
1810	华富恒稳纯债债券A	12.08	103274.65	33189.79	34505.91	1316.12
1811	浙商汇金聚鑫定开债	10.88	103273.41	-	-	-
1812	招商安心收益债券C	19.97	103241.89	-5093.28	4406.15	9499.43
1813	嘉实同舟债券C	11.17	103241.07	-24727.69	84102.64	108830.33
1814	工银稳健丰润90天持有中短债A	11.43	103028.59	70799.92	79350.88	8550.96
1815	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平

4854	宏利添盈两年定开债券A	80.37	799222.76	-	201.90	-
4855	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4856	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.47	794846.81	-	-	-
4857	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	0.01
4858	建信睿阳一年定期开放债券	10.33	90494.72	-	-	-
4859	华夏恒泰64个月定开债券	80.15	798002.93	-	-	-
4860	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.07	305225.80	-	-	-
4861	农银金祺定开债券	12.59	103754.29	-	-	-
4862	南方招利一年债券	31.38	279560.71	-	-	-
4863	广发民丰一年定期开放债券	4.14	40980.74	-	0.00	-
4864	广发汇明一年定期开放债券	6.55	64962.87	-	0.00	-
4865	兴银汇裕定开债	10.41	96955.88	-	-	-
4866	国泰惠泰一年定期开放债券	12.87	118525.45	-	-	-
4867	东方红鑫裕两年定开信用债	0.52	4565.43	-	-	-
4868	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.69	897552.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平

4974	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
4975	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4976	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.47	794846.81	-	-	-
4977	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	0.01
4978	建信睿阳一年定期开放债券	10.33	90494.72	-	-	-
4979	华夏恒泰64个月定开债券	80.15	798002.93	-	-	-
4980	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.07	305225.80	-	-	-
4981	农银金祺定开债券	12.59	103754.29	-	-	-
4982	南方招利一年债券	31.38	279560.71	-	-	-
4983	兴银汇裕定开债	10.41	96955.88	-	-	-
4984	国泰惠泰一年定期开放债券	12.87	118525.45	-	-	-
4985	东方红鑫裕两年定开信用债	0.52	4565.43	-	-	-
4986	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.69	897552.83	-	-	-
4987	人保利丰纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
4988	人保安睿定开	12.26	118103.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平

5035	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5036	宏利添盈两年定开债券A	80.37	799222.76	-	201.90	-
5037	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5038	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.47	794846.81	-	-	-
5039	建信睿阳一年定期开放债券	10.33	90494.72	-	-	-
5040	华夏恒泰64个月定开债券	80.15	798002.93	-	-	-
5041	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.07	305225.80	-	-	-
5042	农银金祺定开债券	12.59	103754.29	-	-	-
5043	南方招利一年债券	31.38	279560.71	-	-	-
5044	广发民丰一年定期开放债券	4.14	40980.74	-	0.00	-
5045	广发汇明一年定期开放债券	6.55	64962.87	-	0.00	-
5046	兴银汇裕定开债	10.41	96955.88	-	-	-
5047	国泰惠泰一年定期开放债券	12.87	118525.45	-	-	-
5048	东方红鑫裕两年定开信用债	0.52	4565.43	-	-	-
5049	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.69	897552.83	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

283

3666229.2500

100.00%

0.00%

2025-12-31

295

4114788.0000

100.00%

0.00%

2025-06-30

295

4114788.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

308

3941112.2700

100.00%

0.00%

2024-06-30

308

3941112.2700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	283	3666229.2500	103754.29	100.00
2025-12-31	295	4114788.0000	121386.25	100.00
2025-06-30	295	4114788.0000	121386.25	100.00
2024-12-31	308	3941112.2700	121386.26	100.00
2024-06-30	308	3941112.2700	121386.26	100.00

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