农银金祺定开债券(008355)_规模评级

农银金祺定开债券008355ABC HUIJIN JINQI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	14.11	14.11	14.11	5.93	5.93	5.93	5.93
季度净申购	0.00	0.00	70383.69	0.00	0.00	0.00	0.38
总份额	121386.26	121386.26	121386.26	51002.57	51002.57	51002.57	51002.57
季度总申购份额	0.00	0.00	70383.75	0.00	0.00	0.00	0.38
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平

1786	中泰安悦6个月定开债A	14.26	138735.91	-	-	-
1787	长信富安纯债半年定开债券A	14.24	131809.27	-53.44	10854.17	10907.61
1788	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.21	139925.79	-	-	-
1789	富国稳健添盈债券C	14.21	141887.94	-17577.59	61.79	17639.39
1790	先锋汇盈纯债A	14.21	166956.01	-	-	12.21
1791	中银产业债债券A	14.21	123293.61	-35493.03	2082.62	37575.65
1792	长盛盛裕纯债A	14.12	137146.06	-7336.54	616.17	7952.71
1793	农银金祺定开债券	14.11	121386.26	-	-	-
1794	华夏中短债债券C	14.09	124884.31	-94501.96	82265.71	176767.67
1795	国投瑞银顺源债券	14.08	129309.90	4.91	5.75	0.84
1796	中欧安财债券	14.03	128345.43	-	-	2803.52
1797	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	14.02	133448.65	-18376.53	183696.82	202073.35
1798	信诚三得益债券B	14.02	123083.75	-8863.29	14.92	8878.21
1799	财通聚利债券	13.95	120051.70	70228.34	70228.37	0.02
1800	华安顺穗债券	13.91	127677.79	-297.83	164.18	462.01

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平

1818	南方颐元定开债券发起	15.77	122349.67	-	-	0.00
1819	大成景轩中高等级债券C	13.27	122287.62	-54921.41	507937.79	562859.20
1820	银华安鑫短债债券D	13.01	122232.99	-121817.31	139986.75	261804.07
1821	平安双债添益债券A	16.20	122178.81	-6896.79	4040.03	10936.81
1822	鹏华丰康债券	13.37	122091.38	-60245.48	685.91	60931.40
1823	西部利得聚利6个月定开债券A	13.71	122019.01	10493.06	10834.45	341.39
1824	中信保诚景华A	12.81	121516.59	21876.16	54292.98	32416.82
1825	农银金祺定开债券	14.11	121386.26	-	-	-
1826	诺安聚利债券A	16.52	121266.85	736.52	2449.38	1712.86
1827	招商中债1-5年进出口行A	12.63	121231.68	91361.27	91398.14	36.87
1828	申万菱信安泰丰利债券A	14.46	120583.84	-61498.25	8428.40	69926.66
1829	农银金耀定开债券	12.29	120190.87	41451.13	61363.47	19912.34
1830	广发添财90天滚动持有债券C	13.26	120064.77	6246.48	16809.34	10562.86
1831	财通聚利债券	13.95	120051.70	70228.34	70228.37	0.02
1832	兴华安丰纯债A	12.69	120000.85	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平

4796	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4797	景顺长城弘利39个月定期开放债券	81.73	794846.81	-	-	-
4798	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.53	1650075.12	-	-	-
4799	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
4800	建信睿阳一年定期开放债券	10.28	92190.93	-	-	-
4801	华夏恒泰64个月定开债券	72.25	710087.93	-	-	-
4802	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.73	348511.34	-	-	-
4803	农银金祺定开债券	14.11	121386.26	-	-	-
4804	南方招利一年债券	31.26	279560.71	-	-	-
4805	广发汇成一年定期开放债券	51.30	497045.39	-	-	-
4806	广发民丰一年定期开放债券	4.85	48360.42	-	-	-
4807	广发汇明一年定期开放债券	6.03	59977.92	-	0.00	-
4808	蜂巢丰鑫一年定开	15.51	129116.42	-	-	-
4809	兴银汇裕定开债	10.14	96955.88	-	0.00	-
4810	国泰惠泰一年定期开放债券	12.43	118525.45	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平

4913	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4914	景顺长城弘利39个月定期开放债券	81.73	794846.81	-	-	-
4915	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.53	1650075.12	-	-	-
4916	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
4917	建信睿阳一年定期开放债券	10.28	92190.93	-	-	-
4918	华夏恒泰64个月定开债券	72.25	710087.93	-	-	-
4919	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.73	348511.34	-	-	-
4920	农银金祺定开债券	14.11	121386.26	-	-	-
4921	南方招利一年债券	31.26	279560.71	-	-	-
4922	广发汇成一年定期开放债券	51.30	497045.39	-	-	-
4923	广发民丰一年定期开放债券	4.85	48360.42	-	-	-
4924	蜂巢丰鑫一年定开	15.51	129116.42	-	-	-
4925	华安安敦债券A	10.60	99691.14	-	-	0.00
4926	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4927	人保安睿定开	5.15	50999.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
农银金祺定开债券基金规模在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平

4999	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5000	景顺长城弘利39个月定期开放债券	81.73	794846.81	-	-	-
5001	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.53	1650075.12	-	-	-
5002	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
5003	建信睿阳一年定期开放债券	10.28	92190.93	-	-	-
5004	华夏恒泰64个月定开债券	72.25	710087.93	-	-	-
5005	交银裕坤纯债一年定期开放债券	37.73	348511.34	-	-	-
5006	农银金祺定开债券	14.11	121386.26	-	-	-
5007	南方招利一年债券	31.26	279560.71	-	-	-
5008	广发汇成一年定期开放债券	51.30	497045.39	-	-	-
5009	广发民丰一年定期开放债券	4.85	48360.42	-	-	-
5010	广发汇明一年定期开放债券	6.03	59977.92	-	0.00	-
5011	蜂巢丰鑫一年定开	15.51	129116.42	-	-	-
5012	兴银汇裕定开债	10.14	96955.88	-	0.00	-
5013	国泰惠泰一年定期开放债券	12.43	118525.45	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

308

3941112.2700

100.00%

0.00%

2023-12-31

357

1428643.4300

100.00%

0.00%

2023-06-30

357

1428643.4300

100.00%

0.00%

2022-12-31

255010975.0200

100.00%

0.00%

2022-06-30

255010975.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	308	3941112.2700	121386.26	100.00
2023-12-31	357	1428643.4300	51002.57	100.00
2023-06-30	357	1428643.4300	51002.57	100.00
2022-12-31	2	255010975.0200	51002.20	100.00
2022-06-30	2	255010975.0200	51002.20	100.00

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