资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126073.97 99.10%
银行存款和结算备付金 1124.31 0.88%
其他资产 20.42 0.02%
资产总值:127218.69万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 80.00 7995.57 7.91%
24中色MTN002 60.00 6069.18 6.01%
25湖南银行债01 60.00 6047.22 5.98%
24上海银行债01 50.00 5079.24 5.03%
24农发03 50.00 5077.45 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44402.60 43.93%
企业债 5064.38 5.01%
国家债券 2174.73 2.15%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%