资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99499.49 99.54%
银行存款和结算备付金 453.84 0.45%
其他资产 8.28 0.01%
资产总值:99961.62万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中色MTN002 60.00 6108.40 7.43%
25国开11 50.00 5023.89 6.11%
24皖投集MTN002A 40.00 4120.04 5.01%
24泰州城建MTN001 37.00 3843.05 4.68%
24市北高新MTN001 36.00 3699.86 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5023.89 6.11%
企业债 3331.76 4.05%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%