南方初元中短债债券发起A(007149)_规模评级

南方初元中短债债券发起A007149SOUTHERN YUAN SHORT AND MEDIUM DEBT BOND TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.08	3.95	4.07	4.49	5.95	6.81	7.32
季度净申购	26287.75	-952.09	-3525.01	-12287.55	-7180.50	-4344.90	-1969.34
总份额	59477.57	33189.81	34141.90	37666.91	49954.46	57134.96	61479.86
季度总申购份额	50735.35	3554.35	1215.79	4473.68	4988.15	16060.47	18185.04
季度总赎回份额	24447.60	4506.44	4740.79	16761.23	12168.65	20405.37	20154.38

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南方初元中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平

2351	宏利纯利债券A	7.18	67783.10	6.31	70.21	63.90
2352	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	7.17	66204.99	31326.96	208892.99	177566.03
2353	兴银合丰债券A	7.16	64378.52	-4302.54	46021.70	50324.24
2354	国泰民安增益纯债债券A	7.14	69631.47	-141.74	48.30	190.04
2355	圆信永丰兴瑞	7.14	62615.80	-	-	-
2356	富国优化增强债券C	7.13	35152.45	2352.15	55482.78	53130.63
2357	长盛盛康纯债A	7.08	56939.87	23048.93	30764.63	7715.70
2358	南方初元中短债A	7.08	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
2359	招商安华债券C	7.08	57828.08	-8930.72	1510.92	10441.64
2360	国联安添利增长债A	7.07	47687.74	-12769.59	2662.62	15432.21
2361	嘉实致益纯债债券	7.07	67845.46	20.94	25.69	4.75
2362	丰鑫债券	7.06	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
2363	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	7880.54	35064.37	27183.82
2364	大成惠恒一年定开债券发起式	7.04	69314.47	-	-	-
2365	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63072.96	-358.20	14.69	372.89

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南方初元中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平

2385	东方臻宝纯债债券C	6.79	59752.77	3361.52	24617.84	21256.31
2386	长盛盛裕纯债A	6.18	59741.53	-1489.21	240.64	1729.85
2387	交银施罗德双轮动债券A/B	6.36	59603.02	-1617.08	5509.05	7126.13
2388	东海鑫乐一年定开债发起式	6.52	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
2389	摩根丰瑞债券A	6.15	59546.31	9763.54	9797.42	33.89
2390	国泰润鑫定开发起式债券	6.22	59531.75	-	-	-
2391	国金惠享一年定开	6.10	59528.25	-	-	-
2392	南方初元中短债A	7.08	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
2393	汇添富稳添利定期开放债券A	6.80	59332.72	-	-	-
2394	浦银中短债C	6.57	59330.45	32947.93	49372.88	16424.95
2395	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	6.76	59056.53	29004.21	41946.85	12942.64
2396	财通资管鸿益中短债债券E	6.52	59041.05	59041.03	71305.10	12264.07
2397	博时恒泰债券C	6.94	59007.62	-43094.34	24307.32	67401.66
2398	中金新盛1年	6.11	58777.54	-	0.00	-
2399	东方中债1-5年政策性金融债C	6.45	58749.58	-28757.89	18639.35	47397.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南方初元中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平

634	东兴兴利债券C	15.10	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
635	景顺长城四季金利债券C	6.04	47810.25	26733.36	54865.34	28131.98
636	长城稳健增利债券C	14.99	101999.52	26610.20	76594.15	49983.96
637	华安安浦债券C	11.77	114004.82	26558.98	60716.83	34157.85
638	万家家瑞债券C	3.69	30804.38	26502.51	37947.78	11445.27
639	蜂巢添盈纯债C	6.58	41669.77	26347.35	50202.05	23854.70
640	新沃通利纯债A	9.36	82743.89	26323.89	62126.04	35802.15
641	南方初元中短债A	7.08	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
642	安信尊享添利利率债A	4.54	44206.52	26096.13	31678.59	5582.46
643	建信宁安30天持有期中短债债券A	7.56	68656.29	26074.19	36810.75	10736.56
644	华夏纯债债券C	12.21	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97
645	创金合信尊智纯债C	10.25	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
646	兴业机遇债券C	7.99	47557.14	25578.30	49580.83	24002.53
647	创金合信尊睿债券C	2.91	27523.24	25545.49	27561.67	2016.18
648	平安双债添益债券A	45.22	314220.37	25509.30	38535.32	13026.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南方初元中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平

870	易方达稳悦120天滚动短债A	34.00	297897.31	2402.04	51682.96	49280.92
871	东兴兴利债券C	15.10	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
872	兴业60天滚动持有短债C	20.45	178894.81	3105.72	51595.61	48489.89
873	汇添富中债7-10年国开债A	17.59	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
874	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.21	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
875	南华瑞恒中短债债券A	10.04	91415.42	41560.76	51397.97	9837.22
876	长信利保债券C	12.31	99761.03	7343.80	51248.82	43905.02
877	南方初元中短债A	7.08	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
878	国富强化收益债券A	9.45	87083.58	42777.29	50662.95	7885.66
879	富国国有企业债债券D	10.29	102380.52	20223.94	50468.12	30244.18
880	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
881	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.36	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
882	蜂巢添盈纯债C	6.58	41669.77	26347.35	50202.05	23854.70
883	广发景丰纯债	21.08	174267.71	15343.15	50158.23	34815.07
884	富国裕利债券C	11.06	95344.34	-10653.57	49983.07	60636.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南方初元中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平

1203	东兴兴利债券C	15.10	130019.80	26735.69	51618.08	24882.40
1204	平安惠复纯债A	5.01	46896.03	45394.08	70140.42	24746.34
1205	博时裕康纯债	2.88	27786.82	-12088.96	12602.82	24691.79
1206	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
1207	嘉实稳怡债券	6.67	63922.61	27587.25	52181.75	24594.50
1208	国联安恒悦90天持有债券A	22.34	198386.69	33569.91	58058.55	24488.63
1209	长信稳丰债券A	10.47	100401.74	2636.91	27108.24	24471.33
1210	南方初元中短债A	7.08	59477.57	26287.75	50735.35	24447.60
1211	富国产业债A	32.65	263981.01	979.13	25409.01	24429.88
1212	工银全球美元债A美元现汇	1.69	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1213	工银全球美元债A人民币	11.46	112893.07	16063.84	40434.90	24371.06
1214	华夏希望债券C	9.43	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08
1215	诺安优化收益债券	8.86	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
1216	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.12	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1217	华安添信债券	2.35	21678.25	-24165.00	17.29	24182.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

30029

11369.6400

3.75%

96.25%

2025-06-30

38261

13056.2300

9.51%

90.49%

2024-12-31

48852

12584.9200

14.18%

85.82%

2024-06-30

56686

18198.8800

35.52%

64.48%

2023-12-31

70463

15266.9500

27.56%

72.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	30029	11369.6400	1279.59	3.75	32862.30	96.25
2025-06-30	38261	13056.2300	4750.15	9.51	45204.31	90.49
2024-12-31	48852	12584.9200	8717.96	14.18	52761.90	85.82
2024-06-30	56686	18198.8800	36639.11	35.52	66523.09	64.48
2023-12-31	70463	15266.9500	29645.04	27.56	77930.45	72.44

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