南方初元中短债债券发起A(007149)_规模评级

南方初元中短债债券发起A007149SOUTHERN YUAN SHORT AND MEDIUM DEBT BOND TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	7.37	11.99	11.28	12.50	20.79	30.17	18.94
季度净申购	-39713.00	6041.42	-10454.72	-71347.61	-80800.69	96680.42	73188.83
总份额	63449.19	103162.19	97120.77	107575.49	178923.09	259723.78	163043.36
季度总申购份额	8713.28	58177.40	24380.75	43071.94	87051.62	151932.99	107216.61
季度总赎回份额	48426.28	52135.98	34835.46	114419.54	167852.31	55252.57	34027.78

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
南方初元中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平

2499	诺德汇盈一年定开	7.43	67537.73	-	0.00	-
2500	银河水星聚利中短债债券A	7.43	70606.40	-2656.56	3695.27	6351.83
2501	鹏扬稳利债券A	7.40	63775.86	-11005.40	23435.83	34441.23
2502	平安5-10年期政策性金融债债券A	7.39	66550.78	-6736.50	29711.35	36447.86
2503	汇安嘉源纯债债券	7.38	69364.79	-	-	0.00
2504	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.38	70810.09	669.00	74097.09	73428.08
2505	东方臻萃3个月定开债券C	7.37	65197.10	-111527.57	7585.38	119112.95
2506	南方初元中短债A	7.37	63449.19	-39713.00	8713.28	48426.28
2507	鹏华丰瑞债券	7.34	71952.58	-82363.40	182.79	82546.19
2508	兴全磐稳增利债券A	7.34	49011.26	-4871.65	357.80	5229.45
2509	中融聚通定期开放债券	7.34	68700.84	-0.00	0.00	0.00
2510	东方红稳添利纯债A	7.33	65906.58	-23646.74	3352.66	26999.40
2511	蜂巢添盈纯债A	7.33	43086.80	-18580.85	3.38	18584.23
2512	平安双季增享6个月持有债券A	7.33	76487.35	-8923.96	5.39	8929.35
2513	前海开源润和债券A	7.32	60469.98	48853.75	59652.95	10799.20

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
南方初元中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平

2512	平安元和90天滚动持有短债C	6.95	64536.22	-16839.02	3495.60	20334.61
2513	添富AAA级信用纯债C	7.21	64412.84	-28838.36	18065.17	46903.53
2514	万家鑫悦纯债A	6.62	64280.48	-42529.92	2705.17	45235.09
2515	中欧丰利债券C	6.59	63839.44	-16220.96	10469.83	26690.80
2516	鹏扬稳利债券A	7.40	63775.86	-11005.40	23435.83	34441.23
2517	兴银鑫日享短债C	6.92	63657.72	-9032.44	61383.50	70415.94
2518	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	10.50	63525.49	-62395.77	71242.00	133637.77
2519	南方初元中短债A	7.37	63449.19	-39713.00	8713.28	48426.28
2520	华安众鑫90天滚动短债C	6.98	63194.36	-1168.07	3936.47	5104.54
2521	汇添富安心中国债券A	8.55	62930.82	56155.55	56935.35	779.80
2522	华安证券合赢添利债券	6.38	62914.11	-17111.32	16204.08	33315.40
2523	博时中债5-10农发行C	6.97	62894.42	37717.60	78224.44	40506.85
2524	中信建投景益债券A	6.79	62869.39	52.94	3169.41	3116.47
2525	宏利溢利债券A	6.55	62823.03	-51797.12	8373.77	60170.89
2526	中银证券安添3个月定开债券A	6.71	62735.37	-	-	32797.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
南方初元中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 3736 位，低于同类基金平均水平

3729	德邦锐兴债券C	54.71	449416.70	-39027.48	364782.18	403809.66
3730	华安信用四季红债券A	11.14	107151.52	-39037.52	12736.28	51773.80
3731	国寿安保尊弘短债债券C	8.46	76978.72	-39201.70	113257.46	152459.16
3732	嘉实短债债券A	11.30	104769.22	-39224.76	11044.59	50269.35
3733	圆信永丰强化收益A	8.70	75183.24	-39342.95	41.35	39384.29
3734	易方达丰华债券A	25.86	200712.68	-39492.82	1736.49	41229.32
3735	国泰利优30天滚动持有短债债券C	42.14	382278.76	-39523.09	35235.60	74758.70
3736	南方初元中短债A	7.37	63449.19	-39713.00	8713.28	48426.28
3737	平安惠信3个月定开债A	8.30	78743.27	-39740.26	9511.03	49251.29
3738	工银瑞泽定开债券	28.44	262065.20	-39909.43	9434.98	49344.42
3739	中金金信债券	5.20	51242.20	-39983.35	37720.42	77703.78
3740	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.50	101604.56	-40680.02	8935.67	49615.69
3741	申万菱信安泰景利纯债	30.69	296123.79	-40789.34	82146.73	122936.07
3742	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	16.51	156419.80	-40929.44	133309.06	174238.50
3743	嘉实稳固收益债券C	10.83	94944.57	-41196.47	2509.39	43705.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
南方初元中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平

1628	博时富腾纯债债券	6.21	57945.30	2788.21	8795.98	6007.77
1629	中泰安睿债券A	16.59	159592.42	8570.72	8756.58	185.86
1630	富荣中短债债券A	0.90	9505.12	2226.70	8752.91	6526.20
1631	广发添财90天滚动持有债券A	1.52	13644.71	7929.59	8732.17	802.58
1632	博时季季享三个月持有期债券C	28.63	253622.98	-16242.09	8730.32	24972.41
1633	同泰恒兴纯债C	1.41	13681.99	8723.14	8723.19	0.04
1634	嘉实稳泽纯债债券C	1.71	16378.33	-8849.15	8714.19	17563.34
1635	南方初元中短债A	7.37	63449.19	-39713.00	8713.28	48426.28
1636	中融恒鑫纯债A	0.80	7732.12	-169684.51	8684.55	178369.06
1637	中信建投稳硕债券C	0.31	3002.81	309.39	8678.18	8368.79
1638	鹏扬淳享债券A	11.24	106715.67	8356.72	8648.18	291.46
1639	华安证券合赢六个月持有债券	8.44	80640.07	-28102.31	8645.73	36748.04
1640	长安泓源纯债债券A	10.27	99020.41	-7882.88	8625.47	16508.36
1641	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.00	9156.67	6433.35	8610.43	2177.08
1642	永赢昌利债券C	0.29	2611.26	-13670.87	8595.08	22265.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
南方初元中短债债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平

995	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	32.93	288133.32	-21587.49	27142.75	48730.24
996	博时安盈债券C	16.15	131650.69	-8223.68	40468.26	48691.94
997	东方红短债债券E	6.38	60416.83	17864.36	66529.73	48665.37
998	泰康安泽中短债A	4.04	36658.89	3577.10	52225.37	48648.27
999	泰康信用精选债券A	14.51	128424.56	-34702.17	13867.67	48569.84
1000	东方红汇利债券A	23.99	218805.27	-43536.80	4955.59	48492.39
1001	华安可转债债券A	32.72	174241.95	17553.93	65986.31	48432.38
1002	南方初元中短债A	7.37	63449.19	-39713.00	8713.28	48426.28
1003	银华永丰债券	31.08	296805.77	28276.10	76653.32	48377.22
1004	中银利享定期开放债券	15.23	147658.00	-47357.79	979.53	48337.31
1005	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
1006	中加颐合纯债债券A	10.22	96367.34	-	-	48183.46
1007	国联安增泰一年定开债发起式	0.10	975.73	-47184.48	975.71	48160.18
1008	创金合信季安盈3个月持有期债券A	13.67	127755.34	-8667.67	39482.35	48150.02
1009	南方祥元A	38.93	327763.82	29278.91	77407.06	48128.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

56686

18198.8800

35.52%

64.48%

2023-12-31

70463

15266.9500

27.56%

72.44%

2023-06-30

82121

31626.9600

64.64%

35.36%

2022-12-31

92671

9696.0800

8.81%

91.19%

2022-06-30

175537

11976.6500

33.56%

66.44%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	56686	18198.8800	36639.11	35.52	66523.09	64.48
2023-12-31	70463	15266.9500	29645.04	27.56	77930.45	72.44
2023-06-30	82121	31626.9600	167888.07	64.64	91835.71	35.36
2022-12-31	92671	9696.0800	7914.75	8.81	81939.79	91.19
2022-06-30	175537	11976.6500	70548.48	33.56	139686.08	66.44

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