财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
534.80 |
-146.36 |
623.11 |
345.71 |
2055.25 |
| 本期利润(万元) |
204.70 |
-163.93 |
264.88 |
-83.94 |
2369.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
2.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5591.04 |
0.00 |
8276.25 |
0.00 |
9523.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40128.30 |
44164.37 |
58748.21 |
66822.32 |
71962.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.41 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
2.64 |
| 累计净值增长率(%) |
17.53 |
0.00 |
17.60 |
0.00 |
17.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
95.43 |
47.00 |
135.00 |
37.58 |
677.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
99499.49 |
142585.51 |
168053.35 |
264705.93 |
233155.80 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
99499.49 |
142585.51 |
168053.35 |
264705.93 |
233155.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.29 |
19.09 |
23.32 |
35.37 |
38.95 |
| 应付托管费(万元) |
3.57 |
4.77 |
5.83 |
8.84 |
9.74 |
| 资产总计(万元) |
99961.62 |
147336.85 |
172927.82 |
269396.73 |
235400.86 |
| 负债合计(万元) |
17789.65 |
32489.44 |
29945.69 |
65298.24 |
16297.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
82171.97 |
114847.41 |
142982.13 |
204098.49 |
219103.53 |
| 未分配利润(万元) |
12022.95 |
16901.45 |
20489.42 |
26932.80 |
26595.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29.74 |
25.44 |
29.31 |
24.52 |
244.31 |
| 投资收益(万元) |
1637.32 |
1542.68 |
4983.66 |
2415.35 |
8417.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-618.29 |
-684.44 |
561.61 |
467.25 |
-34.78 |
| 其它收入(万元) |
2.15 |
0.87 |
6.29 |
3.23 |
4.70 |
| 收入合计(万元) |
1050.92 |
884.54 |
5580.87 |
2910.35 |
8631.29 |
| 管理人报酬(万元) |
223.83 |
127.56 |
361.31 |
202.61 |
599.53 |
| 托管费(万元) |
55.96 |
31.89 |
90.33 |
50.65 |
149.88 |
| 其它费用(万元) |
28.08 |
14.29 |
27.15 |
14.44 |
31.92 |
| 费用合计(万元) |
707.46 |
404.59 |
1189.88 |
468.63 |
1222.98 |
| 利润总额(万元) |
343.46 |
479.94 |
4390.98 |
2441.72 |
7408.30 |
| 净利润(万元) |
343.46 |
479.94 |
4390.98 |
2441.72 |
7408.30 |