南方初元中短债债券发起A(007149)_最新动态

南方初元中短债债券发起A007149SOUTHERN YUAN SHORT AND MEDIUM DEBT BOND TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1957

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方初元中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈霜阳

基金规模：7.08亿元

南方初元中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.24	0.44	1.12	1.74
债券型名次	2371	2619	3220	2643	2997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	3.18	5.39	10.84	19.57
债券型名次	3513	4756	4852	3134	2842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.09	0.24	0.53	1.07	1.76
2370	南方0-5年江苏城投债指数C	0.09	0.28	0.61	1.09	2.06
2371	南方初元中短债A	0.09	0.24	0.44	1.12	1.74
2372	南方初元中短债C	0.09	0.24	0.41	1.07	1.66
2373	南方初元中短债E	0.09	0.22	0.37	0.97	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.09	0.24	0.62	1.34	2.57
2618	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.09	0.24	0.53	1.07	1.76
2619	南方初元中短债A	0.09	0.24	0.44	1.12	1.74
2620	南方初元中短债C	0.09	0.24	0.41	1.07	1.66
2621	农银汇理金汇债券A	0.09	0.24	0.49	0.94	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	民生加银月月乐30天持有期短债A	0.05	0.22	0.44	0.89	1.57
3219	摩根纯债债券A	0.02	0.22	0.44	1.01	1.71
3220	南方初元中短债A	0.09	0.24	0.44	1.12	1.74
3221	南方和元C	0.04	0.17	0.44	0.65	1.35
3222	农银汇理金汇债券C	0.09	0.22	0.44	0.83	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	嘉实稳泽纯债债券C	0.18	0.36	0.65	1.12	2.10
2642	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	0.20	0.52	1.12	2.25
2643	南方初元中短债A	0.09	0.24	0.44	1.12	1.74
2644	南方定元中短债A	0.07	0.23	0.63	1.12	1.83
2645	南方祥元C	0.11	0.28	0.58	1.12	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.19	0.40	0.98	1.74
2996	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.15	0.24	0.48	1.02	1.74
2997	南方初元中短债A	0.09	0.24	0.44	1.12	1.74
2998	平安惠隆纯债C	0.13	0.26	0.57	1.05	1.74
2999	平安季享裕定开债C	0.33	0.71	0.67	0.55	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.90	3.68	6.80	-	9.56
3512	交银稳安30天滚动持有债券C	1.90	4.52	7.73	-	10.22
3513	南方初元中短债A	1.90	3.18	5.39	10.84	19.57
3514	南方升元中短期利率债A	1.90	3.81	7.38	13.76	19.54
3515	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.90	4.05	9.92	16.96	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	博时信用优选债券A	1.30	3.18	6.51	15.38	21.03
4755	华润元大润鑫债券C	2.45	3.18	6.33	11.35	21.93
4756	南方初元中短债A	1.90	3.18	5.39	10.84	19.57
4757	同泰恒盛债券C	-2.37	3.18	6.18	-	11.62
4758	财通资管鸿福短债债券C	1.47	3.17	5.71	10.91	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	5.40	76.66
4851	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.89	5.40	10.30	19.64
4852	南方初元中短债A	1.90	3.18	5.39	10.84	19.57
4853	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.83	1.46	5.39	-	10.56
4854	东吴优益债券A	-4.23	-1.20	5.38	7.07	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	10.84	14.42
3133	广发恒悦债券E	-2.19	5.57	10.72	10.84	12.81
3134	南方初元中短债A	1.90	3.18	5.39	10.84	19.57
3135	南华瑞扬纯债C	2.36	3.74	7.01	10.84	14.01
3136	工银尊享短债债券C	1.77	3.25	5.89	10.83	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	14.36	19.57
2841	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.59	4.48	9.22	15.68	19.57
2842	南方初元中短债A	1.90	3.18	5.39	10.84	19.57
2843	平安乐享一年定开债A	1.59	4.48	6.86	11.47	19.57
2844	工银彭博国开债1-3年指数C	2.25	4.48	8.78	14.82	19.56

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	80.00	8171.52	7.52%
24中色MTN002	60.00	6044.96	5.56%
24农发03	50.00	5060.24	4.66%
24上海银行债01	50.00	5059.95	4.66%
20济建设	50.00	5040.92	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39492.97	36.35%
企业债	5040.92	4.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1958	1.1954	1.1952	1.1946	1.1942
累计净值(元)	1.1958	1.1954	1.1952	1.1946	1.1942

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