南方初元中短债债券发起A(007149)_最新动态

南方初元中短债债券发起A007149SOUTHERN YUAN SHORT AND MEDIUM DEBT BOND TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1935

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

南方初元中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈霜阳

基金规模：7.08亿元

南方初元中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.40	1.04	1.55
债券型名次	3663	3253	3416	3507	3385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	2.96	5.33	10.78	19.35
债券型名次	3939	4876	4933	3171	2893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.03	0.19	0.47	1.09	1.58
3662	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.03	0.17	0.42	0.99	1.43
3663	南方初元中短债A	0.03	0.15	0.40	1.04	1.55
3664	南方初元中短债C	0.03	0.14	0.38	1.00	1.48
3665	南方初元中短债E	0.03	0.12	0.33	0.89	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.15	0.45	1.03	1.58
3252	民生加银半年理财	0.01	0.15	0.29	0.64	0.93
3253	南方初元中短债A	0.03	0.15	0.40	1.04	1.55
3254	南方乐元中短利率债C	0.06	0.15	0.37	0.97	1.40
3255	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.15	0.41	0.92	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3416 位，低于同类基金平均水平
3414	交银稳益短债债券C	0.03	0.17	0.40	0.87	1.29
3415	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.03	0.14	0.40	0.93	1.33
3416	南方初元中短债A	0.03	0.15	0.40	1.04	1.55
3417	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.14	0.40	0.90	1.36
3418	农银汇理金汇债券C	0.03	0.15	0.40	0.89	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	汇添富中短债C	0.07	0.26	0.53	1.04	1.41
3506	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.04	0.16	0.45	1.04	1.48
3507	南方初元中短债A	0.03	0.15	0.40	1.04	1.55
3508	农银金祺定开债券	0.12	0.07	0.40	1.04	1.48
3509	鹏华丰泽债券(LOF)	0.04	0.07	0.31	1.04	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.19	0.52	1.05	1.55
3384	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.20	0.53	1.07	1.55
3385	南方初元中短债A	0.03	0.15	0.40	1.04	1.55
3386	平安惠隆纯债C	0.04	0.14	0.49	1.10	1.55
3387	天弘弘丰增强回报C	0.13	-0.39	-2.07	-0.20	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	建信鑫享短债债券A	1.82	4.11	7.40	-	12.57
3938	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.82	3.69	6.83	-	9.08
3939	南方初元中短债A	1.82	2.96	5.33	10.78	19.35
3940	南方达元债券A	1.82	13.22	11.90	-	11.23
3941	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.82	3.63	7.20	-	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.25	2.96	5.58	-	8.50
4875	摩根安享回报一年持有期债券A	4.18	2.96	5.90	4.25	6.57
4876	南方初元中短债A	1.82	2.96	5.33	10.78	19.35
4877	万家玖盛C	2.01	2.96	7.64	13.57	37.50
4878	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.33	2.96	5.70	11.97	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	国投瑞银顺恒纯债债券	2.08	3.20	5.33	8.68	11.94
4932	嘉合磐恒债券C	1.68	6.53	5.33	-	4.68
4933	南方初元中短债A	1.82	2.96	5.33	10.78	19.35
4934	工银全球美元债A美元现汇	-3.70	-3.00	5.32	-8.05	1.85
4935	弘毅远方中短债C	2.25	3.06	5.32	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.63	3.36	7.06	10.78	12.64
3170	工银尊享短债债券C	1.73	3.16	5.80	10.78	19.30
3171	南方初元中短债A	1.82	2.96	5.33	10.78	19.35
3172	永赢悦利债券	2.87	3.61	6.80	10.78	17.69
3173	大摩优质信价纯债C	3.20	5.17	11.06	10.77	50.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	平安乐享一年定开债C	1.24	5.94	7.97	12.23	19.36
2892	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.13	6.92	16.52	-	19.35
2893	南方初元中短债A	1.82	2.96	5.33	10.78	19.35
2894	蜂巢添幂中短债C	1.29	3.35	6.43	12.13	19.34
2895	东兴兴利债券D	2.47	4.74	7.01	16.19	19.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25湖南银行债01	80.00	8171.52	7.52%
24中色MTN002	60.00	6044.96	5.56%
24农发03	50.00	5060.24	4.66%
24上海银行债01	50.00	5059.95	4.66%
20济建设	50.00	5040.92	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39492.97	36.35%
企业债	5040.92	4.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1935	1.1933	1.1931	1.1930	1.1929
累计净值(元)	1.1935	1.1933	1.1931	1.1930	1.1929

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