南方初元中短债债券发起A(007149)_最新动态

南方初元中短债债券发起A007149SOUTHERN YUAN SHORT AND MEDIUM DEBT BOND TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方初元中短债债券发起A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：包剑

基金规模：7.34亿元

南方初元中短债债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.41	0.89	1.88
债券型名次	4861	3632	3442	4223	4832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	4.87	7.29	14.50	16.18
债券型名次	4779	3891	2878	1909	2557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.21	0.38	1.10	2.82
4860	南方0-5年江苏城投债指数C	0.02	0.21	0.35	1.04	2.73
4861	南方初元中短债A	0.02	0.20	0.41	0.89	1.88
4862	南方初元中短债C	0.02	0.20	0.39	0.85	1.79
4863	南方初元中短债E	0.02	0.18	0.29	0.70	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	民生加银鑫元纯债债券C	0.02	0.20	0.45	1.47	3.25
3631	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.04	0.20	0.38	1.04	2.58
3632	南方初元中短债A	0.02	0.20	0.41	0.89	1.88
3633	南方初元中短债C	0.02	0.20	0.39	0.85	1.79
3634	南方国利	0.05	0.20	0.41	1.67	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3442 位，低于同类基金平均水平
3440	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.06	0.31	0.41	1.30	3.30
3441	南方崇元纯债债券A	0.03	0.37	0.41	1.91	4.62
3442	南方初元中短债A	0.02	0.20	0.41	0.89	1.88
3443	南方国利	0.05	0.20	0.41	1.67	3.65
3444	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.20	0.41	0.97	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	建信短债债券C	0.04	0.18	0.35	0.89	2.04
4222	交银裕隆纯债债券C	0.05	0.22	0.16	0.89	2.62
4223	南方初元中短债A	0.02	0.20	0.41	0.89	1.88
4224	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.06	0.18	0.37	0.89	2.05
4225	农银金鸿短债债券C	0.04	0.18	0.21	0.89	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方初元中短债债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.17	0.43	0.88	1.88
4831	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4832	南方初元中短债A	0.02	0.20	0.41	0.89	1.88
4833	南方定元中短债C	0.03	0.18	0.34	0.81	1.88
4834	诺德安瑞39个月定开	0.04	0.21	0.57	1.10	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.19	4.80	0.00	-	5.65
4778	长城证券中短债A	2.19	5.63	7.93	-	8.37
4779	南方初元中短债A	2.19	4.87	7.29	14.50	16.18
4780	前海开源丰和债券A	2.19	4.83	6.48	-	7.13
4781	融通中国概念债券(QDII)	2.19	4.11	6.87	2.52	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	2.49	4.87	8.00	-	11.70
3890	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	2.46	4.87	9.97	14.14	17.96
3891	南方初元中短债A	2.19	4.87	7.29	14.50	16.18
3892	西部利得祥盈债券A	4.57	4.87	0.36	23.29	46.54
3893	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.28	4.87	0.00	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	平安惠隆纯债C	3.08	5.37	7.30	-	10.90
2877	浦银安盛6个月持有期债券A	3.95	5.60	7.30	14.73	48.55
2878	南方初元中短债A	2.19	4.87	7.29	14.50	16.18
2879	嘉实多元债券A	7.60	11.96	7.28	36.33	149.91
2880	交银增利债券A/B	3.68	5.63	7.28	22.36	140.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	博时安弘一年定开债发起式C	3.10	6.98	10.42	14.51	28.84
1908	银河久泰债券	3.42	6.45	9.91	14.51	14.95
1909	南方初元中短债A	2.19	4.87	7.29	14.50	16.18
1910	华富富瑞3个月定期开放债券	2.51	4.90	7.87	14.49	21.90
1911	万家鑫瑞纯债A	4.01	4.93	7.83	14.49	28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方初元中短债债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	永赢中债-1-5年国开债指数A	5.48	8.64	12.46	-	16.19
2556	财通久利三月定开债券发起	3.65	5.67	9.04	15.53	16.18
2557	南方初元中短债A	2.19	4.87	7.29	14.50	16.18
2558	中信建投稳泰债券	5.40	8.60	12.61	-	16.18
2559	创金合信中债1-3年国开债C	3.82	5.96	8.83	16.14	16.17

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	100.00	10141.56	6.53%
24东吴证券CP008	100.00	10077.63	6.49%
24财通证券CP003	100.00	10061.45	6.48%
24武汉城建SCP004	80.00	8051.12	5.19%
24冀建交通SCP001	80.00	8033.08	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28387.93	18.29%
企业债	1391.27	0.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.162	1.162	1.161	1.162	1.162
累计净值(元)	1.162	1.162	1.161	1.162	1.162

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