资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123993.68 99.73%
银行存款和结算备付金 255.26 0.21%
其他资产 81.79 0.07%
资产总值:124330.73万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 110.00 10993.91 9.82%
26福建债04 90.00 9372.56 8.37%
26内蒙古债01 70.00 7296.17 6.52%
22国开20 60.00 6565.53 5.86%
25广东债57 60.00 6215.80 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 84527.46 75.48%
国家债券 39466.22 35.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%