资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125062.61 99.91%
银行存款和结算备付金 106.08 0.08%
其他资产 2.01 0.00%
资产总值:125170.70万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25山东债76 90.00 9012.96 9.69%
25超长特别国债04 70.00 6623.89 7.12%
22国开20 60.00 6362.02 6.84%
25广东债57 60.00 6025.75 6.48%
25农发31 60.00 6028.19 6.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 95453.23 102.63%
国家债券 27590.57 29.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%