我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102227.28 99.54%
银行存款和结算备付金 474.84 0.46%
其他资产 1.30 0.00%
资产总值:102703.43万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 250.00 26896.19 26.29%
24附息国债06 119.00 12194.75 11.92%
22国开15 80.00 8467.86 8.28%
24特别国债01 70.00 7400.81 7.23%
15国开18 60.00 6130.51 5.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82631.73 80.76%
国家债券 19595.55 19.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%