资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103762.36 99.74%
银行存款和结算备付金 265.58 0.26%
其他资产 0.23 0.00%
资产总值:104028.17万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25山东债76 90.00 9039.21 9.57%
26福建债04 90.00 9026.39 9.56%
26内蒙古债01 70.00 7022.01 7.43%
22国开20 60.00 6440.20 6.82%
25徽商银行01 60.00 6106.69 6.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 52926.76 56.03%
金融债券 48797.48 51.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%