我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.81 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-2.64 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
392.31 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.03 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.01 |
80.08 |
56.26 |
151.53 |
71.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
88626.17 |
157583.82 |
243633.07 |
205913.68 |
263663.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
88626.17 |
157583.82 |
243633.07 |
205913.68 |
263663.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
29.83 |
38.76 |
50.10 |
51.34 |
50.04 |
| 应付托管费(万元) |
9.94 |
12.92 |
16.70 |
17.11 |
16.68 |
| 资产总计(万元) |
101736.37 |
157663.90 |
243689.33 |
206065.22 |
263734.54 |
| 负债合计(万元) |
54.46 |
4979.75 |
40892.40 |
4097.46 |
61498.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
101681.91 |
152684.15 |
202796.93 |
201967.76 |
202235.59 |
| 未分配利润(万元) |
9064.11 |
14124.65 |
18392.40 |
17562.02 |
17768.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
46.84 |
1.10 |
0.17 |
59.27 |
58.72 |
| 投资收益(万元) |
3272.06 |
6651.37 |
3144.73 |
5872.51 |
2428.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
150.40 |
1678.71 |
1864.38 |
-1477.10 |
-67.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3469.30 |
8331.17 |
5009.27 |
4454.68 |
2420.20 |
| 管理人报酬(万元) |
203.12 |
589.88 |
301.75 |
538.29 |
231.13 |
| 托管费(万元) |
67.71 |
196.63 |
100.58 |
179.43 |
77.04 |
| 其它费用(万元) |
12.63 |
25.77 |
12.83 |
23.93 |
9.99 |
| 费用合计(万元) |
406.85 |
1535.04 |
841.02 |
1289.62 |
567.57 |
| 利润总额(万元) |
3062.45 |
6796.14 |
4168.25 |
3165.05 |
1852.63 |
| 净利润(万元) |
3062.45 |
6796.14 |
4168.25 |
3165.05 |
1852.63 |
