财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 4.29 0.62 2.88 -0.11 2.94
本期利润(万元) 4.67 1.20 -0.72 -2.42 0.33
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 -0.01 -0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.59 0.00 -0.46 0.00 0.21
期末可供分配利润(万元) 54.29 0.00 15.29 0.00 23.03
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.13 0.00 0.14
期末基金资产净值(万元) 421.49 133.54 131.48 195.46 185.75
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.13 1.12 1.14
本期净值增长率(%) 2.49 0.00 0.10 0.00 0.99
累计净值增长率(%) 14.34 0.00 11.56 0.00 12.55
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 50.09 106.08 38.79 115.36 109.01
交易性金融资产(万元) 110435.56 125062.61 131843.48 93817.50 88626.17
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 110435.56 125062.61 131843.48 93817.50 88626.17
应付管理人报酬(万元) 24.54 25.23 26.09 27.29 29.83
应付托管费(万元) 8.18 8.41 8.70 9.10 9.94
资产总计(万元) 110485.99 125170.70 131889.54 108469.26 101736.37
负债合计(万元) 10455.00 32164.81 28068.16 3058.16 54.46
所有者权益合计(万元) 100030.99 93005.89 103821.38 105411.11 101681.91
未分配利润(万元) 10629.27 9310.70 11042.73 12579.66 9064.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.04 4.50 4.04 63.63 46.84
投资收益(万元) 1723.56 3222.28 2778.68 6061.71 3272.06
公允价值变动收益(万元) 1150.90 -1943.72 -1199.13 1202.79 150.40
其它收入(万元) 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00
收入合计(万元) 2877.51 1283.08 1583.60 7328.13 3469.30
管理人报酬(万元) 142.08 311.65 156.64 358.11 203.12
托管费(万元) 47.36 103.88 52.21 119.37 67.71
其它费用(万元) 11.18 23.84 11.78 21.80 12.63
费用合计(万元) 342.55 765.95 330.71 688.95 406.85
利润总额(万元) 2534.96 517.13 1252.89 6639.18 3062.45
净利润(万元) 2534.96 517.13 1252.89 6639.18 3062.45