南方旭元债券发起C(007441)_规模评级

南方旭元债券发起C007441SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.04	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.03
季度净申购	250.42	0.60	-58.23	11.70	72.41	-150.05	-107.78
总份额	367.20	116.78	116.19	174.41	162.72	90.30	240.35
季度总申购份额	1134.83	129.26	185.47	182.87	198.22	93.63	888.32
季度总赎回份额	884.41	128.66	243.70	171.17	125.81	243.68	996.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方旭元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4809 位，低于同类基金平均水平

4802	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	34.08	71.68	37.60
4803	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
4804	建信鑫享短债债券D	0.04	392.18	-2966.90	180.82	3147.72
4805	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.04	385.32	-172.33	31.68	204.01
4806	摩根纯债丰利债券A	0.04	360.81	18.92	53.43	34.51
4807	南方恒庆一年定开债券	0.04	383.47	-2961.66	0.43	2962.09
4808	南方恒新39个月C	0.04	416.97	-	-	-
4809	南方旭元C	0.04	367.20	251.01	1264.09	1013.07
4810	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	330.56	-0.63	0.62	1.26
4811	平安惠涌纯债	0.04	324.99	-26457.46	294.11	26751.57
4812	前海开源鼎欣债券A	0.04	313.93	-7.37	8.19	15.57
4813	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	419.81	391.28	391.52	0.24
4814	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4815	天弘京津冀C	0.04	321.21	90.29	454.29	364.00
4816	信诚稳健C	0.04	340.99	217.96	283.77	65.81

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方旭元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平

4794	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
4795	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	380.55	9.81	26.79	16.98
4796	长安泓沣中短债债券C	0.04	379.85	-	-	28.93
4797	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	378.16	-21.22	6.57	27.79
4798	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4799	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.04	374.90	-	-	-
4800	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
4801	南方旭元C	0.04	367.20	251.01	1264.09	1013.07
4802	英大安益中短债C	0.04	366.10	-41.95	72.11	114.05
4803	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4804	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	362.43	-	1.80	-
4805	摩根纯债丰利债券A	0.04	360.81	18.92	53.43	34.51
4806	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
4807	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
4808	蜂巢添幂中短债A	0.04	355.68	-4799.42	142.11	4941.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方旭元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平

1873	永赢润益债券A	2.58	22303.13	273.53	1748.64	1475.11
1874	招商安悦1年持有期债券C	0.33	2899.17	273.02	720.44	447.41
1875	信诚稳健A	0.57	5307.57	271.38	363.56	92.17
1876	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	264.23	1201.12	936.89
1877	兴业福鑫债券	59.53	577843.12	262.88	390.36	127.48
1878	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.06	564.46	258.23	292.32	34.09
1879	博时利发纯债债券C	0.58	5169.54	252.61	1217.15	964.55
1880	南方旭元C	0.04	367.20	251.01	1264.09	1013.07
1881	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	13.95	133546.80	246.02	449.71	203.69
1882	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.03	261.54	245.90	266.92	21.02
1883	易米和丰债券A	0.80	6150.59	241.81	6104.36	5862.55
1884	博时臻选纯债债券A	20.54	191168.84	240.21	291.91	51.70
1885	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
1886	东方兴润债券A	3.22	31042.65	231.30	1144.24	912.94
1887	兴银瑞益	36.81	358506.12	230.04	479.40	249.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方旭元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平

2723	兴业180天持有期债券A	3.14	27825.86	-3464.46	1297.69	4762.15
2724	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.69	6133.46	-2285.63	1285.94	3571.57
2725	南方中证政策性金融债指数C	0.30	2841.30	-119.19	1278.23	1397.42
2726	华富安业一年持有期债券A	0.44	4000.85	985.76	1275.92	290.16
2727	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.86	8188.46	-1818.72	1273.77	3092.50
2728	长盛积极配置债券	0.29	2089.23	731.36	1273.68	542.32
2729	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.44	4355.86	-62.48	1265.50	1327.98
2730	南方旭元C	0.04	367.20	251.01	1264.09	1013.07
2731	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.13	1258.37	1252.99	1255.78	2.79
2732	华夏稳定双利债券C	2.79	25425.91	-663.93	1242.15	1906.07
2733	广发聚源债券C	1.05	9229.21	-605.60	1229.81	1835.41
2734	国金惠鑫短债C	0.30	2946.44	45.08	1228.93	1183.85
2735	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.52	4510.43	177.83	1222.86	1045.02
2736	上证弘利债券C	0.31	2900.44	-257.76	1219.06	1476.82
2737	博时利发纯债债券C	0.58	5169.54	252.61	1217.15	964.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方旭元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平

2911	广发集丰债券C	1.00	8298.72	6832.35	7857.42	1025.08
2912	汇安信利债券A	0.61	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86
2913	易方达悦安一年持有期债券A	1.38	12061.13	-313.09	709.70	1022.80
2914	山西证券90天滚动持有短债C	0.90	7932.07	-191.43	827.05	1018.48
2915	浙商汇金兴利增强债券C	0.08	738.48	-147.88	867.58	1015.46
2916	申万菱信可转债债券C	0.06	318.46	-37.79	976.95	1014.74
2917	南方ESG纯债债券发起	2.40	22080.99	-963.91	49.22	1013.13
2918	南方旭元C	0.04	367.20	251.01	1264.09	1013.07
2919	百嘉百顺纯债债券C	0.01	72.00	-44.84	965.02	1009.86
2920	宝盈增强收益债券C	1.47	10964.80	5833.59	6842.78	1009.18
2921	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97
2922	博时安怡6个月定开债	3.12	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
2923	易方达裕兴3个月定开债券	14.08	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
2924	金鹰添盈纯债债券A	3.76	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04
2925	华安锦源0-7年金融债定开债	11.59	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

285

12884.2800

0.00%

100.00%

2025-12-31

337

3447.6800

0.00%

100.00%

2025-06-30

260

6258.2900

0.00%

100.00%

2024-12-31

400

6008.7500

0.00%

100.00%

2024-06-30

8.0800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	285	12884.2800	367.20	100.00
2025-12-31	337	3447.6800	116.19	100.00
2025-06-30	260	6258.2900	162.72	100.00
2024-12-31	400	6008.7500	240.35	100.00
2024-06-30	58	8.0800	0.05	100.00

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