南方旭元债券发起C(007441)_最新动态

南方旭元债券发起C007441SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1690 0.0010(0.09%)

累计净值：1.2585

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.35亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

南方旭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.78	1.40	2.65	4.39
债券型名次	1369	457	362	271	188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	7.04	11.73	15.53	24.23
债券型名次	296	971	977	1329	2226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	南方润元纯债债券A/B	0.38	0.74	1.53	2.25	3.56
1368	南方旭元A	0.38	0.82	1.49	2.84	4.73
1369	南方旭元C	0.38	0.78	1.40	2.65	4.39
1370	南华瑞富一年定开债券发起式	0.38	0.73	1.20	1.93	3.21
1371	农银恒久增利债券A	0.38	-0.19	-1.59	-2.29	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.41	0.78	1.07	1.68	2.33
456	南方贺元利率债A	0.43	0.78	1.21	2.35	3.04
457	南方旭元C	0.38	0.78	1.40	2.65	4.39
458	南华瑞鑫定期开放债券	0.43	0.78	1.22	1.98	3.29
459	新沃通利纯债C	0.35	0.78	1.19	1.85	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	长盛盛远债券A	0.67	1.03	1.40	2.11	3.24
361	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.16	0.48	1.40	2.58	4.20
362	南方旭元C	0.38	0.78	1.40	2.65	4.39
363	泰康瑞丰3月定开债券	0.24	0.70	1.40	2.11	3.87
364	中融恒安纯债A	0.53	0.87	1.40	2.25	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	中银丰和定期开放债券	0.42	0.82	2.33	2.66	3.49
270	宏利汇利债券C	0.34	0.75	1.22	2.65	3.70
271	南方旭元C	0.38	0.78	1.40	2.65	4.39
272	中邮纯债聚利债券C	0.41	0.85	1.36	2.65	3.55
273	财通资管积极收益债券C	1.43	1.61	2.26	2.64	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	华夏鼎富债券A	0.38	0.83	1.61	2.99	4.42
187	泰康裕泰债券A	0.14	0.68	1.60	1.07	4.41
188	南方旭元C	0.38	0.78	1.40	2.65	4.39
189	前海开源弘丰债券A	0.49	0.29	0.66	1.57	4.37
190	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
295	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	4.13	7.39	11.47	-	17.30
296	南方旭元C	4.13	7.04	11.73	15.53	24.23
297	淳厚添益债券A	4.12	16.54	26.64	-	26.22
298	富荣富乾债券A	4.12	4.56	1.01	-3.48	-3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	华夏鼎富债券A	4.44	7.04	7.45	12.26	17.46
970	南方华元A	3.27	7.04	11.54	18.23	30.04
971	南方旭元C	4.13	7.04	11.73	15.53	24.23
972	长江乐丰纯债	3.51	7.03	13.59	-	44.20
973	汇添富鑫荣纯债C	4.53	7.03	11.38	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	博时裕新纯债	3.42	7.66	11.73	17.99	44.22
976	汇安嘉裕纯债债券C	3.96	6.55	11.73	-	10.78
977	南方旭元C	4.13	7.04	11.73	15.53	24.23
978	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.28	6.01	11.73	19.45	25.18
979	永赢聚益债券C	3.52	6.96	11.73	18.53	33.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	东海祥苏短债A	1.46	3.50	6.87	15.56	19.00
1328	南方广利回报债券C	4.22	29.97	31.33	15.55	136.73
1329	南方旭元C	4.13	7.04	11.73	15.53	24.23
1330	兴银朝阳	2.13	5.72	8.55	15.53	45.62
1331	创金合信季安鑫3个月A	2.53	5.20	8.28	15.52	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	国泰聚鑫纯债债券	3.06	6.62	11.05	18.26	24.26
2225	富国可转债C	-6.23	12.98	8.00	-6.23	24.23
2226	南方旭元C	4.13	7.04	11.73	15.53	24.23
2227	天治鑫利纯债债券A	1.86	4.98	10.86	11.52	24.22
2228	平安合庆定开债	2.87	3.27	8.42	14.61	24.21

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	110.00	10993.91	9.82%
26福建债04	90.00	9372.56	8.37%
26内蒙古债01	70.00	7296.17	6.52%
22国开20	60.00	6565.53	5.86%
25广东债57	60.00	6215.80	5.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84527.46	75.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1680	1.1676	1.1664	1.1648	1.1646
累计净值(元)	1.2575	1.2571	1.2559	1.2543	1.2541

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