南方旭元债券发起C(007441)_最新动态

南方旭元债券发起C007441SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1635 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2530

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方旭元债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

南方旭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.61	1.29	2.21	3.90
债券型名次	279	358	326	356	212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	6.54	11.37	14.99	23.65
债券型名次	261	1227	1066	1886	2282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.27	0.61	1.10	2.00	3.09
278	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.27	0.60	1.07	1.95	3.02
279	南方旭元C	0.27	0.61	1.29	2.21	3.90
280	鹏华丰实定期开放债券A	0.27	0.61	1.19	1.82	2.66
281	鹏华普利债券A	0.27	0.60	0.94	1.50	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.26	0.61	1.38	2.37	3.65
357	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.26	0.61	1.35	2.32	3.59
358	南方旭元C	0.27	0.61	1.29	2.21	3.90
359	鹏华丰实定期开放债券A	0.27	0.61	1.19	1.82	2.66
360	融通增益债券C	0.29	0.61	1.20	1.59	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.03	0.84	1.29	-1.82	-1.83
325	华夏鼎琪三个月定开债券	0.36	0.77	1.29	2.15	3.01
326	南方旭元C	0.27	0.61	1.29	2.21	3.90
327	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.12	0.47	1.29	2.51	3.73
328	融通增益债券A/B	0.30	0.65	1.29	1.76	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	宏利汇利债券C	0.24	0.53	1.27	2.21	3.25
355	汇安嘉盛纯债债券C	0.32	0.60	1.38	2.21	3.31
356	南方旭元C	0.27	0.61	1.29	2.21	3.90
357	南方臻利3个月定开债券发起	0.21	0.55	1.20	2.21	4.52
358	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.11	0.40	1.14	2.21	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	博时富华纯债债券	0.47	1.08	1.73	3.04	3.90
211	长城中债5-10年国开行债券A	0.33	0.70	1.13	2.19	3.90
212	南方旭元C	0.27	0.61	1.29	2.21	3.90
213	长安泓润纯债债券A	0.20	0.47	1.17	2.12	3.89
214	华商丰利增强定期开放债券A	-1.41	-4.43	-8.68	4.33	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	中信建投稳裕C	4.52	6.93	10.30	18.88	25.81
260	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	4.51	7.69	11.59	18.84	19.01
261	南方旭元C	4.51	6.54	11.37	14.99	23.65
262	天弘多元收益C	4.51	29.66	23.43	18.75	38.07
263	兴华安裕利率债A	4.51	7.58	17.49	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	前海开源润和债券C	3.84	6.55	12.00	18.60	40.55
1226	易方达恒安定开债券发起式	3.71	6.55	11.87	19.90	37.16
1227	南方旭元C	4.51	6.54	11.37	14.99	23.65
1228	中邮定期开放债券A	3.84	6.54	11.11	20.58	89.99
1229	广发集优9个月持有期债券A	-0.29	6.53	7.39	7.63	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-5.55	-0.18	11.38	28.82	44.84
1065	嘉实致华纯债债券	3.68	6.18	11.38	20.58	24.01
1066	南方旭元C	4.51	6.54	11.37	14.99	23.65
1067	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1068	中信建投景益债券C	4.04	5.45	11.37	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	东方红稳添利纯债C	2.74	5.14	8.58	14.99	15.29
1885	广发中债1-3年农发债指数C	2.47	4.08	8.51	14.99	30.25
1886	南方旭元C	4.51	6.54	11.37	14.99	23.65
1887	永赢祥益债券C	2.43	4.48	8.43	14.99	26.50
1888	南方骏元中短期利率债债券	2.25	4.20	8.38	14.98	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	融通通恒63个月定开债券A	1.56	5.67	9.88	18.63	23.67
2281	宏利乐盈66个月定期开放债券A	1.68	5.76	9.92	18.53	23.66
2282	南方旭元C	4.51	6.54	11.37	14.99	23.65
2283	添富中债1-3年国开债C	2.41	4.40	8.31	14.40	23.65
2284	工银尊享短债债券A	2.23	4.19	7.34	13.35	23.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26福建债04	90.00	9261.40	9.26%
26内蒙古债01	70.00	7184.31	7.18%
22国开20	60.00	6521.24	6.52%
25广东债57	60.00	6110.30	6.11%
25江苏债49	60.00	6011.70	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71646.27	71.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1631	1.1621	1.1618	1.1604	1.1597
累计净值(元)	1.2526	1.2516	1.2513	1.2499	1.2492

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。