南方旭元债券发起C(007441)_最新动态

南方旭元债券发起C007441SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1372 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2147

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

南方旭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.52	0.39	0.10	0.49
债券型名次	4424	1269	3015	4908	1459

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	6.32	10.52	15.16	19.60
债券型名次	4789	2058	1840	2219	2607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	华夏稳享增利6个月债券C	-0.05	0.86	0.50	2.47	0.87
4423	民生加银鑫升	-0.05	0.47	-0.94	-1.99	0.43
4424	南方旭元C	-0.05	0.52	0.39	0.10	0.49
4425	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.05	-0.03	0.17	0.45	0.00
4426	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.05	1.36	0.97	1.43	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.06	0.52	0.58	0.95	0.50
1268	路博迈护航一年持有债券A	-0.06	0.52	-0.18	0.59	0.52
1269	南方旭元C	-0.05	0.52	0.39	0.10	0.49
1270	鹏华纯债债券	0.03	0.52	0.91	2.76	0.45
1271	鹏扬淳盈6个月定开A	0.01	0.52	0.76	1.20	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	南方润元纯债债券C类	0.01	0.35	0.39	0.86	0.35
3014	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.20	0.39	0.91	0.18
3015	南方旭元C	-0.05	0.52	0.39	0.10	0.49
3016	南华瑞利债券C	-0.16	0.44	0.39	0.47	0.43
3017	农银金盛债券	0.03	0.19	0.39	0.64	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.00	0.31	0.32	0.10	0.29
4907	南方景元中高等级信用债债券	-0.03	0.29	0.14	0.10	0.27
4908	南方旭元C	-0.05	0.52	0.39	0.10	0.49
4909	万家玖盛C	0.03	0.15	0.16	0.10	0.13
4910	中航瑞旭3个月定开债A	0.01	0.25	0.10	0.10	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	南方交元债券	0.05	0.50	0.76	0.86	0.49
1458	南方金利定开债券A	0.10	0.49	0.59	0.69	0.49
1459	南方旭元C	-0.05	0.52	0.39	0.10	0.49
1460	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.48	0.66	0.98	0.49
1461	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.03	0.51	0.88	1.17	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
4788	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.42	5.69	8.56	-	9.07
4789	南方旭元C	0.42	6.32	10.52	15.16	19.60
4790	同泰恒利纯债C	0.42	4.48	8.55	15.53	16.56
4791	同泰中短债E	0.42	3.28	3.86	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	红土创新纯债A	1.43	6.32	9.56	17.47	19.79
2057	景顺景瑞收益债券A	1.30	6.32	9.35	15.64	31.27
2058	南方旭元C	0.42	6.32	10.52	15.16	19.60
2059	前海联合泰瑞纯债C	0.61	6.32	10.45	16.30	16.78
2060	天弘信利债券A	1.34	6.32	11.88	20.70	40.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	国泰中债1-5年政金债A	1.27	6.30	10.52	-	13.73
1839	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.82	5.66	10.52	-	15.23
1840	南方旭元C	0.42	6.32	10.52	15.16	19.60
1841	易方达年年恒夏纯债C	2.11	5.48	10.52	17.89	24.67
1842	中信保诚景丰C	1.74	6.54	10.52	17.27	25.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	西部利得合赢债券A	0.81	3.94	7.91	15.17	30.02
2218	汇添富多策略纯债A	0.33	5.30	9.57	15.16	16.75
2219	南方旭元C	0.42	6.32	10.52	15.16	19.60
2220	招商鑫福中短债C	1.34	4.08	7.66	15.16	16.94
2221	万家惠享39个月定期开放债券	2.88	5.81	8.62	15.15	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	永赢淳利债券	1.31	4.93	9.46	16.05	19.61
2606	工银瑞福纯债债券C	1.72	4.77	6.75	12.12	19.60
2607	南方旭元C	0.42	6.32	10.52	15.16	19.60
2608	中欧短债债券C	1.40	3.96	6.84	12.21	19.59
2609	平安惠涌纯债	0.88	5.42	8.48	16.75	19.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25山东债76	90.00	9012.96	9.69%
25超长特别国债04	70.00	6623.89	7.12%
22国开20	60.00	6362.02	6.84%
25广东债57	60.00	6025.75	6.48%
25农发31	60.00	6028.19	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95453.23	102.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1376	1.1377	1.1375	1.1380	1.1378
累计净值(元)	1.2151	1.2152	1.2150	1.2155	1.2153

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