南方旭元债券发起C(007441)_最新动态

南方旭元债券发起C007441SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1291 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.2066

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.02亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

南方旭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.59	0.30	-1.00	-0.12
债券型名次	319	4979	3808	5305	5021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.58	6.46	10.12	14.97	18.75
债券型名次	4929	2462	2064	1870	2647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	南方7-10年国开债E	0.22	-0.27	0.60	-1.01	-0.30
318	南方达元债券C	0.22	-0.72	-0.30	4.35	6.72
319	南方旭元C	0.22	-0.59	0.30	-1.00	-0.12
320	融通增润三个月定开债券发起式	0.22	-0.28	0.08	-0.89	-0.27
321	山西证券裕享增强发起式C	0.22	-1.13	-0.47	4.66	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	汇泉安盈回报债券A	-0.17	-0.59	0.31	1.73	2.45
4978	金信民旺债券A	0.00	-0.59	0.75	2.79	6.26
4979	南方旭元C	0.22	-0.59	0.30	-1.00	-0.12
4980	平安可转债A	0.62	-0.59	1.76	12.09	18.57
4981	湘财鑫享债券A	0.39	-0.59	-1.83	2.80	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3808 位，低于同类基金平均水平
3806	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.11	-0.27	0.30	-0.34	0.32
3807	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.10	-0.05	0.30	-0.04	0.32
3808	南方旭元C	0.22	-0.59	0.30	-1.00	-0.12
3809	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.01	-0.07	0.30	0.07	1.00
3810	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.30	0.63	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	融通增悦债券	0.09	-0.15	0.20	-0.99	-0.50
5304	中信建投景泰债券A	0.06	0.01	0.30	-0.99	-0.35
5305	南方旭元C	0.22	-0.59	0.30	-1.00	-0.12
5306	财通资管睿安债券C	0.14	-0.57	0.17	-1.01	0.20
5307	广发聚利债券(LOF)A	0.05	-0.46	-2.33	-1.01	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	信澳鑫享债券C	0.09	-0.20	-0.49	1.03	-0.11
5020	摩根丰瑞债券A	0.02	-0.28	-0.05	-0.50	-0.12
5021	南方旭元C	0.22	-0.59	0.30	-1.00	-0.12
5022	财通资管睿兴债券C	0.13	-0.38	0.26	-0.55	-0.13
5023	国泰丰祺纯债债券A	0.14	-0.04	0.29	-0.35	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.58	5.89	9.14	-	12.51
4928	嘉实致诚纯债债券	0.58	5.96	0.00	-	7.24
4929	南方旭元C	0.58	6.46	10.12	14.97	18.75
4930	人保福欣3个月定开债券C	0.58	4.55	7.86	-	9.41
4931	人保鑫盛纯债C	0.58	1.90	1.52	11.06	3.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.69	6.46	10.36	-	19.53
2461	南方鼎利一年定开债券发起	0.39	6.46	11.66	-	22.39
2462	南方旭元C	0.58	6.46	10.12	14.97	18.75
2463	平安惠盈纯债A	1.31	6.46	12.17	20.52	39.05
2464	前海联合泓元定开债券	0.64	6.46	8.13	-	33.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	永赢昌利债券A	1.25	5.76	10.13	17.68	21.46
2063	建信睿和纯债定期开放债券	1.38	5.94	10.12	18.59	36.22
2064	南方旭元C	0.58	6.46	10.12	14.97	18.75
2065	博时安康18个月定开债(LOF)	1.32	5.75	10.11	-	45.76
2066	长信稳势纯债债券	1.77	6.23	10.11	18.86	33.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.68	5.56	8.51	14.98	18.70
1869	国泰民安增益纯债债券C	-1.03	6.08	9.29	14.98	21.27
1870	南方旭元C	0.58	6.46	10.12	14.97	18.75
1871	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.94	5.39	8.24	14.97	35.58
1872	中海合嘉增强收益债券C	5.78	8.12	11.53	14.97	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	永赢稳健增强债券A	17.15	26.54	20.06	-	18.78
2646	工银中债1-5年进出口行C	0.91	6.74	9.73	16.23	18.77
2647	南方旭元C	0.58	6.46	10.12	14.97	18.75
2648	鹏华普利债券A	1.59	4.83	8.78	17.82	18.72
2649	南方定元中短债A	1.63	5.07	8.58	15.96	18.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25山东债76	100.00	9934.40	9.72%
25浙江债57	100.00	9825.00	9.61%
23国开02	60.00	6129.37	6.00%
25附息国债11	60.00	5973.32	5.84%
25国开15	60.00	5862.28	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108658.17	106.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1300	1.1283	1.1273	1.1261	1.1266
累计净值(元)	1.2075	1.2058	1.2048	1.2036	1.2041

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