南方旭元债券发起C(007441)_最新动态

南方旭元债券发起C007441SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1480 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2375

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方旭元债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

南方旭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	-0.08	1.21	2.64	2.51
债券型名次	476	4966	546	433	561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	6.07	10.33	18.36	22.00
债券型名次	3963	1611	1480	955	2441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.11	0.17	0.90	2.06	1.90
475	南方信元债券	0.11	0.23	1.15	2.69	2.81
476	南方旭元C	0.11	-0.08	1.21	2.64	2.51
477	南方中证政策性金融债指数A	0.11	0.16	0.75	1.51	1.48
478	南方中证政策性金融债指数C	0.11	0.14	0.71	1.46	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	景顺长城四季金利债券A	-0.62	-0.08	-0.54	1.34	1.51
4965	摩根瑞享纯债债券C	0.12	-0.08	1.38	2.30	2.31
4966	南方旭元C	0.11	-0.08	1.21	2.64	2.51
4967	农银汇理金聚高等级债券	0.03	-0.08	0.41	0.97	0.99
4968	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.07	-0.08	0.41	1.41	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	0.23	1.21	0.81	0.86
545	宏利恒利债券C	0.11	0.05	1.21	2.40	2.17
546	南方旭元C	0.11	-0.08	1.21	2.64	2.51
547	上银政策性金融债债券	0.15	0.25	1.21	2.52	2.38
548	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.38	1.21	2.45	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	永赢邦利债券C	0.16	0.37	1.26	2.65	2.57
432	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
433	南方旭元C	0.11	-0.08	1.21	2.64	2.51
434	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
435	南方晖元6个月持有期债券A	0.04	0.71	1.78	2.63	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	国寿安保尊享债券C	-0.08	0.16	0.83	1.81	2.52
560	华宝双债增强债券A	-0.26	-0.62	-1.81	-0.76	2.52
561	南方旭元C	0.11	-0.08	1.21	2.64	2.51
562	中信建投稳裕A	0.05	0.16	1.40	2.56	2.51
563	建信信用增强债券C	-0.01	0.30	1.06	1.68	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.36	3.07	5.67	-	10.44
3962	金信民安两年债券	1.36	3.56	5.97	-	6.28
3963	南方旭元C	1.36	6.07	10.33	18.36	22.00
3964	南华瑞富一年定开债券发起式	1.36	5.90	9.88	-	10.06
3965	诺德中短债C	1.36	3.65	7.89	-	10.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.33	6.07	11.03	-	15.48
1610	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	6.91	25.20
1611	南方旭元C	1.36	6.07	10.33	18.36	22.00
1612	鹏华双债增利债券A	0.39	6.07	7.29	8.89	82.34
1613	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.64	6.07	10.88	-	15.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	南方鼎利一年定开债券发起	0.98	4.62	10.34	19.15	24.83
1479	国泰润鑫定开发起式债券	1.53	4.36	10.33	18.08	41.91
1480	南方旭元C	1.36	6.07	10.33	18.36	22.00
1481	平安双债添益债券C	2.77	9.78	10.33	12.48	45.84
1482	上银慧丰利债券	1.88	5.79	10.33	14.85	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	易方达年年恒夏纯债A	2.47	5.55	10.25	18.37	28.96
954	鑫元淳利定期开放	1.70	5.68	10.46	18.37	30.93
955	南方旭元C	1.36	6.07	10.33	18.36	22.00
956	天弘兴享一年定开	1.89	4.72	8.80	18.36	21.34
957	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.09	4.77	8.37	18.35	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	国泰惠融纯债债券	0.65	4.39	8.54	15.37	22.01
2440	景顺长城景泰裕利纯债A	1.75	5.41	9.95	18.08	22.00
2441	南方旭元C	1.36	6.07	10.33	18.36	22.00
2442	华夏中短债债券C	1.09	3.71	7.31	13.53	21.99
2443	中加颐瑾定开债券A	1.12	4.73	8.02	14.57	21.99

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25山东债76	90.00	9039.21	9.57%
26福建债04	90.00	9026.39	9.56%
26内蒙古债01	70.00	7022.01	7.43%
22国开20	60.00	6440.20	6.82%
25徽商银行01	60.00	6106.69	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48797.48	51.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1476	1.1473	1.1467	1.1470	1.1468
累计净值(元)	1.2371	1.2368	1.2362	1.2365	1.2363

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。