南方旭元债券发起C(007441)_最新动态

南方旭元债券发起C007441SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1590 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2485

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

南方旭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.29	1.00	2.66	3.49
债券型名次	754	1145	455	394	388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.03	5.50	11.02	14.45	23.17
债券型名次	520	1805	1262	1682	2343

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	南方7-10年国开债C	0.13	0.34	0.99	2.46	3.66
753	南方7-10年国开债E	0.13	0.33	0.97	2.44	3.63
754	南方旭元C	0.13	0.29	1.00	2.66	3.49
755	南方尊利一年定开债券发起	0.13	0.13	0.75	1.96	2.76
756	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.13	-0.75	-0.38	1.14	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	民生加银睿通3个月定开发起式	0.15	0.29	1.05	2.60	3.45
1144	南方贺元利率债A	0.09	0.29	0.73	2.07	2.22
1145	南方旭元C	0.13	0.29	1.00	2.66	3.49
1146	南方昭元债券A	0.05	0.29	0.62	1.80	2.75
1147	诺安增利债券B	0.12	0.29	-1.84	8.13	8.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.08	0.33	1.00	2.27	3.04
454	南方畅利定开债券发起	0.14	0.50	1.00	2.59	2.79
455	南方旭元C	0.13	0.29	1.00	2.66	3.49
456	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
457	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 394 位，高于同类基金平均水平
392	博时丰庆纯债债券	0.19	0.41	1.33	2.66	3.38
393	华润元大双鑫债券C	0.65	0.87	0.15	2.66	1.81
394	南方旭元C	0.13	0.29	1.00	2.66	3.49
395	财通资管积极收益债券E	0.45	1.11	2.86	2.65	2.98
396	蜂巢丰和债券A	0.40	0.55	2.87	2.65	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.12	0.26	1.06	2.77	3.50
387	山证裕利定开债发起式	0.12	0.30	1.02	2.68	3.50
388	南方旭元C	0.13	0.29	1.00	2.66	3.49
389	泰康裕泰债券A	0.10	0.41	1.14	0.95	3.49
390	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.36	1.22	2.44	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	宝盈盈润纯债债券	4.04	6.24	10.41	22.23	35.66
519	景顺长城景盈双利债券A	4.04	18.29	18.58	23.91	51.01
520	南方旭元C	4.03	5.50	11.02	14.45	23.17
521	西部利得得尊债券A	4.03	9.65	13.63	19.95	49.46
522	富国祥利一年期定期开放债券型A	4.02	6.25	11.61	20.60	53.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	汇安嘉汇纯债债券C	3.47	5.50	12.46	22.65	25.71
1804	民生加银睿通3个月定开发起式	3.89	5.50	7.99	-	23.98
1805	南方旭元C	4.03	5.50	11.02	14.45	23.17
1806	平安合意定开债	1.59	5.50	10.94	17.90	28.26
1807	银华添润定期开放债券	3.25	5.50	9.96	17.31	42.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	2.91	5.37	11.03	17.94	28.65
1261	汇添富增强收益债券C	1.19	5.76	11.02	13.83	84.73
1262	南方旭元C	4.03	5.50	11.02	14.45	23.17
1263	南方晖元6个月持有期债券C	3.33	9.27	11.02	1.48	2.62
1264	易方达永旭定期开放债券	2.96	5.82	11.02	17.50	108.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	永赢昌益债券A	2.66	4.53	8.11	14.46	22.66
1681	财通资管鸿利中短债债券A	2.05	4.03	7.78	14.45	27.12
1682	南方旭元C	4.03	5.50	11.02	14.45	23.17
1683	永赢元利债券A	2.89	4.75	8.67	14.45	18.15
1684	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.14	5.10	7.94	14.44	20.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	南方昭元债券A	3.62	6.16	10.92	17.62	23.20
2342	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.18	3.42	7.02	13.31	23.17
2343	南方旭元C	4.03	5.50	11.02	14.45	23.17
2344	汇添富鑫福债	0.09	23.33	17.01	22.79	23.15
2345	宝盈安泰短债债券C	1.72	3.30	6.48	11.80	23.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26福建债04	90.00	9261.40	9.26%
26内蒙古债01	70.00	7184.31	7.18%
22国开20	60.00	6521.24	6.52%
25广东债57	60.00	6110.30	6.11%
25江苏债49	60.00	6011.70	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71646.27	71.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1581	1.1575	1.1569	1.1567	1.1564
累计净值(元)	1.2476	1.2470	1.2464	1.2462	1.2459

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