南方旭元债券发起C(007441)_最新动态

南方旭元债券发起C007441SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1549 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2444

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

南方旭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.33	0.66	2.37	3.13
债券型名次	4671	1136	708	304	430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.21	6.12	10.42	14.14	22.74
债券型名次	838	1526	1357	1758	2377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	南方贤元一年持有债券A	-0.06	1.24	-0.59	4.15	5.16
4670	南方信元债券	-0.06	0.32	0.84	2.39	3.32
4671	南方旭元C	-0.06	0.33	0.66	2.37	3.13
4672	南方浙利定开债券发起	-0.06	0.18	0.27	1.40	1.87
4673	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.06	0.16	0.33	1.48	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	-0.01	0.33	0.54	0.86	1.02
1135	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.17	0.33	0.51	1.22	1.58
1136	南方旭元C	-0.06	0.33	0.66	2.37	3.13
1137	农银金鑫定开债券	0.05	0.33	0.29	1.66	2.23
1138	鹏华稳健恒利债券C	0.05	0.33	-1.49	-3.11	-1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.03	0.31	0.66	2.07	2.66
707	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.02	0.25	0.66	2.02	2.60
708	南方旭元C	-0.06	0.33	0.66	2.37	3.13
709	南方中债1-5年国开行债券指数E	-0.08	0.28	0.66	2.02	2.44
710	鹏华丰顺债券	-0.01	0.27	0.66	1.54	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.40	1.19	2.37	3.11
303	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.26	2.37	3.13
304	南方旭元C	-0.06	0.33	0.66	2.37	3.13
305	鹏华双债增利债券C	0.06	2.25	2.73	2.37	3.04
306	长安泓润纯债债券E	-0.03	0.37	0.73	2.36	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	南方7-10年国开债E	-0.16	0.28	0.47	2.39	3.13
429	南方崇元纯债债券A	-0.04	0.21	0.47	2.13	3.13
430	南方旭元C	-0.06	0.33	0.66	2.37	3.13
431	中欧鼎利债券C	-0.30	1.02	-3.81	-1.02	3.13
432	华宝宝利债券	0.09	0.44	1.26	2.36	3.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	21.32	25.95
837	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.21	5.45	10.62	-	19.10
838	南方旭元C	3.21	6.12	10.42	14.14	22.74
839	前海开源乾盛定期开放债券C	3.21	6.07	10.57	17.18	18.58
840	兴全稳益定开债券	3.21	6.16	10.09	19.16	68.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	富荣富祥纯债	3.25	6.12	11.21	19.38	48.19
1525	惠升和赢纯债3个月定开A	3.26	6.12	10.78	-	15.91
1526	南方旭元C	3.21	6.12	10.42	14.14	22.74
1527	信诚稳健C	4.65	6.12	9.38	17.48	42.90
1528	长江乐鑫定开债	3.19	6.11	11.26	-	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	永赢欣益一年	3.77	6.34	10.43	18.33	23.69
1356	交银裕通纯债债券A	2.83	5.57	10.42	19.57	42.57
1357	南方旭元C	3.21	6.12	10.42	14.14	22.74
1358	大摩添利18个月开放债券C	2.90	5.14	10.41	-	80.36
1359	上银慧鑫利债券	2.13	5.31	10.41	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	国寿安保尊荣中短债债券A	2.04	4.11	7.79	14.14	25.13
1757	华安鼎益债券C	1.68	4.33	7.50	14.14	31.45
1758	南方旭元C	3.21	6.12	10.42	14.14	22.74
1759	中银添利债券发起E	1.91	6.32	9.81	14.14	28.08
1760	泓德裕荣纯债债券A	2.23	7.73	9.95	14.14	39.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.53	12.27	11.51	11.17	22.76
2376	银华信用四季红债券C	2.13	3.98	7.02	12.88	22.76
2377	南方旭元C	3.21	6.12	10.42	14.14	22.74
2378	农银丰盈定开债券	1.90	5.13	8.21	-	22.74
2379	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.80	5.70	9.66	-	22.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26福建债04	90.00	9261.40	9.26%
26内蒙古债01	70.00	7184.31	7.18%
22国开20	60.00	6521.24	6.52%
25广东债57	60.00	6110.30	6.11%
25江苏债49	60.00	6011.70	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71646.27	71.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1550	1.1558	1.1561	1.1561	1.1556
累计净值(元)	1.2445	1.2453	1.2456	1.2456	1.2451

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