南方旭元债券发起C(007441)_最新动态

南方旭元债券发起C007441SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1518 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.2293

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

南方旭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.78	1.28	1.68	1.79
债券型名次	5287	955	400	1198	889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	6.60	10.55	-	21.14
债券型名次	3765	1552	1619	1970	2509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	惠升和睿兴利债券C	-0.09	-0.01	-0.73	0.15	1.15
5286	嘉实多盈债券A	-0.09	0.75	-1.75	2.50	1.47
5287	南方旭元C	-0.09	0.78	1.28	1.68	1.79
5288	农银恒久增利债券C	-0.09	0.57	-0.09	0.79	0.77
5289	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 955 位，高于同类基金平均水平
953	光大保德信晟利债券A	-0.34	0.78	-0.60	2.92	2.68
954	国泰信用互利债券C	0.04	0.78	1.00	1.37	1.26
955	南方旭元C	-0.09	0.78	1.28	1.68	1.79
956	南方宣利定期开放债券A	0.04	0.78	1.80	2.34	2.38
957	人保鑫利债券A	0.20	0.78	-0.03	3.59	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
399	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	-0.01	0.59	1.28	1.88	1.64
400	南方旭元C	-0.09	0.78	1.28	1.68	1.79
401	万家双利债券A	1.98	2.63	1.28	3.95	4.77
402	银河增利债券C	0.15	2.54	1.28	2.36	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.06	0.61	1.05	1.68	1.36
1197	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.10	0.70	1.23	1.68	1.47
1198	南方旭元C	-0.09	0.78	1.28	1.68	1.79
1199	前海开源润和债券A	0.05	0.51	1.27	1.68	1.65
1200	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.81	1.68	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	国投瑞银中高等级债券A	0.09	0.76	0.64	2.39	1.79
888	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.17	1.16	0.63	2.52	1.79
889	南方旭元C	-0.09	0.78	1.28	1.68	1.79
890	鹏华信用增利债券A	0.11	0.30	0.85	3.57	1.79
891	中海合嘉增强收益债券C	0.41	0.24	-1.09	1.83	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	嘉合磐泰短债C	1.55	3.41	6.48	-	21.81
3764	嘉实超短债债券A	1.55	3.78	7.04	-	12.04
3765	南方旭元C	1.55	6.60	10.55	-	21.14
3766	浦银安盛上清所优选短融A	1.55	4.43	6.67	-	16.76
3767	人保鑫泽纯债A	1.55	4.91	3.48	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.67	6.61	11.76	-	22.88
1551	永赢伟益债券	0.90	6.61	12.14	-	31.32
1552	南方旭元C	1.55	6.60	10.55	-	21.14
1553	平安惠韵纯债C	2.20	6.60	10.17	-	12.42
1554	浦银安盛盛泽定开债券	1.72	6.60	11.63	-	31.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	华富恒欣纯债债券C	2.59	5.91	10.55	-	19.71
1618	汇安中债-广西信用债C	3.38	7.50	10.55	-	20.05
1619	南方旭元C	1.55	6.60	10.55	-	21.14
1620	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	7.75	12.55	10.55	-	37.78
1621	永赢泰益债券A	1.63	6.11	10.55	-	31.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	华宝宝怡债券	2.39	5.38	9.15	-	24.41
1969	南方旭元A	1.93	6.62	10.69	-	26.71
1970	南方旭元C	1.55	6.60	10.55	-	21.14
1971	浙商汇金中高等级三个月C	4.41	6.98	12.17	-	25.32
1972	浙商汇金聚盈中短债C	1.18	4.23	7.17	-	13.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2509 位，高于同类基金平均水平
2507	农银彭博利率债指数	1.90	5.68	9.66	-	21.15
2508	平安合享1年定开债	1.34	6.80	11.55	-	21.15
2509	南方旭元C	1.55	6.60	10.55	-	21.14
2510	南方远利3个月定开债券发起	1.90	4.97	8.35	-	21.13
2511	中加优选中高等级债券C	2.49	5.33	9.54	-	21.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25山东债76	90.00	9039.21	9.57%
26福建债04	90.00	9026.39	9.56%
26内蒙古债01	70.00	7022.01	7.43%
22国开20	60.00	6440.20	6.82%
25徽商银行01	60.00	6106.69	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48797.48	51.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1526	1.1519	1.1516	1.1528	1.1543
累计净值(元)	1.2301	1.2294	1.2291	1.2303	1.2318

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