南方旭元债券发起C(007441)_最新动态

南方旭元债券发起C007441SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2338

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2025-06-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

南方旭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.30	1.33	2.06	2.18
债券型名次	2096	1631	440	926	747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	6.96	10.50	18.29	21.61
债券型名次	3048	1328	1593	877	2471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	南方通利C	0.04	0.27	0.91	1.01	1.40
2095	南方旭元A	0.04	0.34	1.43	2.24	2.34
2096	南方旭元C	0.04	0.30	1.33	2.06	2.18
2097	南方昭元债券A	0.04	0.29	1.12	1.86	1.84
2098	南方浙利定开债券发起	0.04	0.30	0.92	1.24	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	民生加银中债3-5年政金债指数	0.05	0.30	0.95	1.44	1.39
1630	南方纯元C	0.03	0.30	1.03	1.12	1.37
1631	南方旭元C	0.04	0.30	1.33	2.06	2.18
1632	南方远利3个月定开债券发起	0.03	0.30	0.92	1.56	1.68
1633	南方浙利定开债券发起	0.04	0.30	0.92	1.24	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	长江乐鑫定开债	0.08	0.37	1.33	1.80	1.86
439	国泰金龙债券C	-0.01	0.26	1.33	2.02	1.95
440	南方旭元C	0.04	0.30	1.33	2.06	2.18
441	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.44	1.33	2.30	2.04
442	中金新璟3个月	0.05	0.35	1.33	1.96	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	景顺长城景颐尊利债券A	0.08	-0.37	-0.47	2.06	1.73
925	景顺长城四季金利债券A	0.00	-0.23	0.94	2.06	2.22
926	南方旭元C	0.04	0.30	1.33	2.06	2.18
927	鹏华产业债债券	-0.03	-0.13	0.30	2.06	1.91
928	山西证券裕丰一年定开发起式	0.11	0.40	1.26	2.06	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	汇添富高息债债券A	0.20	0.46	0.35	2.22	2.18
746	嘉实同舟债券A	0.22	0.83	1.09	2.90	2.18
747	南方旭元C	0.04	0.30	1.33	2.06	2.18
748	平安惠享纯债A	0.14	0.45	0.61	2.60	2.18
749	万家集利债券发起式C	0.15	0.54	0.82	2.65	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	嘉实致益纯债债券	1.80	5.23	10.46	16.71	20.12
3047	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.80	6.05	0.00	-	9.84
3048	南方旭元C	1.80	6.96	10.50	18.29	21.61
3049	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.80	4.70	10.44	-	17.34
3050	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.80	4.77	8.48	15.92	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	中邮稳定收益债券型C	3.87	6.97	11.90	20.21	88.34
1327	工银瑞恒3个月定开债券A	2.60	6.96	12.55	-	17.23
1328	南方旭元C	1.80	6.96	10.50	18.29	21.61
1329	鹏扬淳开债券A	2.37	6.96	12.98	22.76	28.03
1330	鹏扬淳开债券D	2.38	6.96	12.97	-	16.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	海富通纯债债券C	5.03	10.27	10.50	9.29	162.48
1592	金元顺安桉盛债券C	9.31	12.46	10.50	13.18	22.75
1593	南方旭元C	1.80	6.96	10.50	18.29	21.61
1594	平安惠悦纯债	2.10	5.33	10.50	18.46	31.56
1595	兴全恒裕债券C	2.77	6.19	10.50	19.12	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	平安季添盈定开债A	2.61	5.41	9.73	18.30	25.90
876	中加瑞享纯债债券A	2.33	5.17	10.57	18.30	17.92
877	南方旭元C	1.80	6.96	10.50	18.29	21.61
878	信诚稳鑫A	2.22	9.05	11.71	18.28	41.47
879	兴业安和6个月定开债券发起式	2.31	5.32	9.28	18.28	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.99	4.22	7.26	12.23	21.62
2470	华润元大润泽债券C	1.57	3.63	5.37	9.49	21.61
2471	南方旭元C	1.80	6.96	10.50	18.29	21.61
2472	永赢昌益债券A	1.69	4.58	8.21	14.33	21.61
2473	永赢迅利中高等级短债A	1.68	3.89	6.89	12.78	21.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25山东债76	90.00	9039.21	9.57%
26福建债04	90.00	9026.39	9.56%
26内蒙古债01	70.00	7022.01	7.43%
22国开20	60.00	6440.20	6.82%
25徽商银行01	60.00	6106.69	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48797.48	51.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1558	1.1558	1.1558	1.1557	1.1547
累计净值(元)	1.2333	1.2333	1.2333	1.2332	1.2322

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