南方旭元债券发起C(007441)_最新动态

南方旭元债券发起C007441SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.185

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜才超

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.04亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

南方旭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.42	0.57	2.52	4.04
债券型名次	1520	905	2465	467	1125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.64	7.59	8.42	-	16.58
债券型名次	1120	1316	2459	2615	2485

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	南方通利C	0.09	0.37	0.38	1.59	3.29
1519	南方稳利1年持有债券A	0.09	0.25	0.11	0.73	2.62
1520	南方旭元C	0.09	0.42	0.57	2.52	4.04
1521	南方永元一年持有债券A	0.09	-0.04	3.46	1.57	6.47
1522	农银金祺定开债券	0.09	0.25	0.70	1.62	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.06	0.42	0.76	2.00	3.76
904	景顺长城景颐尊利债券A	0.57	0.42	4.10	2.06	7.42
905	南方旭元C	0.09	0.42	0.57	2.52	4.04
906	南华瑞泽债券C	0.49	0.42	3.11	-0.44	1.84
907	鹏扬淳安66个月债券A	0.09	0.42	1.16	2.26	3.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	摩根瑞泰定开债C	0.04	0.21	0.57	1.32	2.13
2464	南方润元纯债债券A/B	0.09	0.40	0.57	1.55	3.39
2465	南方旭元C	0.09	0.42	0.57	2.52	4.04
2466	南华价值启航纯债债券C	0.01	0.23	0.57	1.11	2.08
2467	南华瑞元定期开放债券	0.07	0.27	0.57	2.03	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	国泰安璟债券C	0.18	0.21	3.36	2.52	4.73
466	华安全球美元票息(人民币)A	0.00	-0.51	-0.76	2.52	1.11
467	南方旭元C	0.09	0.42	0.57	2.52	4.04
468	人保民富债券C	0.16	0.20	4.02	2.52	4.53
469	天弘增强回报A	0.31	1.33	6.41	2.52	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.25	2.40	4.04
1124	嘉实致华纯债债券	0.07	0.30	0.36	1.61	4.04
1125	南方旭元C	0.09	0.42	0.57	2.52	4.04
1126	新华利率债A	0.05	0.43	3.13	2.92	4.04
1127	淳厚稳荣一年定开债发起	0.06	0.30	0.43	1.59	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	华泰保兴尊享定开	4.64	6.73	9.65	17.53	18.01
1119	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	4.64	6.88	10.81	18.04	25.74
1120	南方旭元C	4.64	7.59	8.42	-	16.58
1121	平安惠铭纯债	4.64	7.42	12.58	-	19.18
1122	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	4.64	7.49	10.78	18.29	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	华夏希望债券C	4.81	7.59	4.07	17.04	111.20
1315	嘉实信用债券A	3.30	7.59	11.04	17.66	84.70
1316	南方旭元C	4.64	7.59	8.42	-	16.58
1317	平安惠盈纯债C	3.41	7.59	10.20	-	13.67
1318	浦银安盛普天纯债债券A	3.90	7.59	10.31	-	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	东吴悦秀纯债C	3.76	5.84	8.42	13.03	21.72
2458	嘉实致宁3个月定开纯债债券	3.38	5.84	8.42	-	12.94
2459	南方旭元C	4.64	7.59	8.42	-	16.58
2460	兴华安恒纯债A	3.31	6.15	8.42	-	8.47
2461	招商稳裕短债30天持有期债券A	2.63	5.72	8.42	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	银河睿鑫债券	2.30	4.06	6.03	-	10.05
2614	华泰保兴久盈	3.93	7.94	12.17	-	17.16
2615	南方旭元C	4.64	7.59	8.42	-	16.58
2616	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	-	19.47
2617	浙商惠睿纯债	4.38	6.69	8.77	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2485 位，高于同类基金平均水平
2483	鹏华锦利两年定期开放债券	2.50	5.13	8.16	16.09	16.61
2484	中融中债1-5年国开行A	4.93	7.80	11.17	-	16.59
2485	南方旭元C	4.64	7.59	8.42	-	16.58
2486	博时富添纯债债券A	4.12	7.71	12.54	16.56	16.57
2487	汇添富盛安39个月定开债	2.88	5.60	8.76	16.03	16.57

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	250.00	26896.19	26.29%
24附息国债06	119.00	12194.75	11.92%
22国开15	80.00	8467.86	8.28%
24特别国债01	70.00	7400.81	7.23%
15国开18	60.00	6130.51	5.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82631.73	80.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.137	1.137	1.136	1.137	1.137
累计净值(元)	1.184	1.184	1.183	1.184	1.184

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