南方旭元债券发起C(007441)_最新动态

南方旭元债券发起C007441SOUTHERN XUYUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

25年机器人ETF炒什么？硬核财报+风格博弈拆解[2025-05-02]

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最新净值：1.164 0.001(0.06%)

累计净值：1.212

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方旭元债券发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜才超

2024-04-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

南方旭元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	1.46	0.15	3.09	0.34
债券型名次	898	146	3716	811	2876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.98	8.86	10.94	-	19.29
债券型名次	726	814	1289	1969	2365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.22	0.84	0.34	3.09	0.23
897	民生加银鑫元纯债债券C	0.22	0.92	-0.02	2.07	-0.11
898	南方旭元C	0.22	1.46	0.15	3.09	0.34
899	农银金盛债券	0.22	0.87	0.47	3.16	0.62
900	农银金鑫定开债券	0.22	0.82	0.06	2.74	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	中融恒安纯债A	0.25	1.48	1.13	6.34	1.80
145	工银开元利率债债券A	0.35	1.47	0.31	4.68	0.70
146	南方旭元C	0.22	1.46	0.15	3.09	0.34
147	兴华安悦纯债A	0.30	1.46	-0.03	2.87	0.30
148	银河丰利	0.33	1.46	0.16	1.78	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.19	0.60	0.15	1.77	0.11
3715	南方光元债券	0.16	0.55	0.15	1.95	0.16
3716	南方旭元C	0.22	1.46	0.15	3.09	0.34
3717	农银金丰定开债券	0.05	0.18	0.15	0.87	-0.02
3718	鹏扬淳开债券A	0.19	0.63	0.15	2.54	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.22	0.84	0.34	3.09	0.23
810	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
811	南方旭元C	0.22	1.46	0.15	3.09	0.34
812	鹏扬淳兴三个月债券C	0.22	1.34	0.18	3.09	-0.21
813	天弘稳利定期开放B	0.10	0.49	0.24	3.09	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方旭元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	民生加银嘉盈债券	0.09	0.37	0.35	1.77	0.34
2875	南方涪利定开债券发起	0.14	0.44	0.35	2.19	0.34
2876	南方旭元C	0.22	1.46	0.15	3.09	0.34
2877	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.15	0.56	0.47	1.16	0.34
2878	平安合进1年定开债	0.15	0.71	0.14	1.75	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	华安全球美元票息(人民币)C	4.98	5.17	8.82	-	16.00
725	华夏债券A/B	4.98	8.45	11.00	-	230.92
726	南方旭元C	4.98	8.86	10.94	-	19.29
727	泰信汇利三个月定开债券A	4.97	6.30	9.97	-	10.40
728	天弘丰益债券发起C	4.97	9.76	0.00	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	银华中短期政策性金融债定期开放债券	4.45	8.87	11.69	-	25.89
813	富国强回报定期开放债券A	3.55	8.86	13.09	-	106.54
814	南方旭元C	4.98	8.86	10.94	-	19.29
815	天弘安益A	3.22	8.86	11.94	-	24.32
816	同泰恒兴纯债A	4.35	8.86	11.09	-	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	2.24	6.77	10.94	-	11.21
1288	华泰柏瑞信用增利债券B	1.02	-0.27	10.94	-	11.96
1289	南方旭元C	4.98	8.86	10.94	-	19.29
1290	前海开源乾盛定期开放债券A	3.56	8.00	10.94	-	31.58
1291	中加聚利纯债定开C	2.71	6.81	10.94	-	27.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	华宝宝怡债券	2.92	6.61	9.73	-	21.52
1968	南方旭元A	4.60	8.59	11.28	-	24.31
1969	南方旭元C	4.98	8.86	10.94	-	19.29
1970	浙商汇金中高等级三个月C	2.46	7.43	9.53	-	20.02
1971	浙商汇金聚盈中短债C	3.01	5.92	7.89	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方旭元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	广发景明中短债C	1.85	4.73	7.00	-	19.30
2364	国泰聚鑫纯债债券	4.19	8.12	11.17	-	19.30
2365	南方旭元C	4.98	8.86	10.94	-	19.29
2366	太平恒利纯债	1.84	3.90	5.99	-	19.29
2367	安信聚利增强债券A	8.77	9.41	13.04	-	19.28

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	180.00	17693.24	16.98%
25国开05	150.00	14696.78	14.10%
22国开05	120.00	12922.59	12.40%
21国开05	100.00	11037.08	10.59%
22国开15	80.00	8736.33	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118318.75	113.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-05南方旭元债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(202406...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.163	1.162	1.161	1.161	1.162
累计净值(元)	1.211	1.209	1.209	1.209	1.210

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