资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 682038.31 98.82%
银行存款和结算备付金 4138.23 0.60%
其他资产 4035.29 0.58%
资产总值:690211.83万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25GTHT01 450.00 45354.78 8.72%
24南京银行01 300.00 30267.55 5.82%
24交行债02BC 280.00 28577.89 5.49%
25国开02 280.00 28092.84 5.40%
25农业银行科创债 230.00 23119.59 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 354452.19 68.15%
企业债 79612.91 15.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%