我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 979145.23 98.94%
银行存款和结算备付金 10483.19 1.06%
其他资产 15.76 0.00%
资产总值:989644.18万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23浙商银行债01 360.00 36455.31 4.85%
22东证04 300.00 31082.56 4.13%
23申宏02 250.00 26918.44 3.58%
24农发21 230.00 23025.33 3.06%
22重庆农商行金融债01 220.00 22299.70 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 392387.24 52.17%
企业债 227374.65 30.23%
国家债券 39506.62 5.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%