我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6498.97 |
8761.30 |
4220.95 |
14590.65 |
4540.98 |
| 本期利润(万元) |
1364.23 |
15076.12 |
6571.91 |
15975.73 |
2176.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19068.87 |
0.00 |
5901.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
751884.45 |
740991.23 |
596644.72 |
509240.26 |
506683.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.48 |
0.00 |
16.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45.22 |
102.15 |
102.01 |
88.82 |
22.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
968731.53 |
653391.68 |
740266.75 |
176246.76 |
259356.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
968731.53 |
653391.68 |
740266.75 |
176246.76 |
259356.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
161.78 |
129.08 |
135.35 |
40.16 |
53.91 |
| 应付托管费(万元) |
53.93 |
43.03 |
45.12 |
13.39 |
17.97 |
| 资产总计(万元) |
1004000.04 |
670744.97 |
745790.87 |
177264.39 |
261048.38 |
| 负债合计(万元) |
262944.52 |
161502.60 |
209367.98 |
21188.51 |
37513.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
741055.52 |
509242.37 |
536422.89 |
156075.88 |
223534.65 |
| 未分配利润(万元) |
31339.59 |
9115.20 |
7332.10 |
2490.17 |
5605.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
148.85 |
293.19 |
188.92 |
31.12 |
19.81 |
| 投资收益(万元) |
12000.41 |
20804.87 |
9596.82 |
7394.91 |
3659.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6315.04 |
1415.74 |
1965.40 |
-984.62 |
37.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.53 |
0.53 |
10.15 |
8.67 |
| 收入合计(万元) |
18464.30 |
22514.32 |
11751.68 |
6451.55 |
3725.05 |
| 管理人报酬(万元) |
886.14 |
1548.67 |
767.14 |
572.33 |
300.84 |
| 托管费(万元) |
295.38 |
516.22 |
255.71 |
190.78 |
100.28 |
| 其它费用(万元) |
14.86 |
32.74 |
16.31 |
25.61 |
12.81 |
| 费用合计(万元) |
3387.44 |
5694.99 |
2317.56 |
1285.31 |
723.62 |
| 利润总额(万元) |
15076.86 |
16819.32 |
9434.11 |
5166.24 |
3001.42 |
| 净利润(万元) |
15076.86 |
16819.32 |
9434.11 |
5166.24 |
3001.42 |
