南方泰元债券发起A(007510)_规模评级

南方泰元债券发起A007510SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	75.71	74.75	61.01	52.68	52.96	55.73	58.07
季度净申购	9114.55	130426.35	79104.34	-2630.15	-26323.75	-22268.89	397764.74
总份额	718770.39	709655.85	579229.50	500125.16	502755.30	529079.05	551347.94
季度总申购份额	25787.30	134289.45	82390.75	5.91	13865.29	246.35	491421.14
季度总赎回份额	16672.76	3863.10	3286.41	2636.05	40189.04	22515.24	93656.40

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
南方泰元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平

330	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
331	景顺长城景泰丰利纯债债券A	76.14	691325.68	-41788.27	209604.20	251392.47
332	东方中债1-5年政策性金融债C	76.13	587928.67	-144957.34	186760.62	331717.96
333	广发集源债券A	76.11	691686.76	-138928.51	134162.85	273091.37
334	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
335	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
336	建信睿富纯债债券	75.79	701728.48	-	-	0.00
337	南方泰元A	75.71	718770.39	9114.55	25787.30	16672.76
338	招商招琪纯债C	75.52	755237.81	-	-	-
339	博时裕瑞纯债债券	75.49	672111.53	10.67	14.56	3.88
340	工银纯债债券A	75.17	630975.77	-334004.44	47769.81	381774.25
341	易方达恒信定开债券发起式	75.11	729188.90	-0.00	0.00	0.00
342	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	74.65	721309.34	135303.34	309790.76	174487.42
343	工银丰淳半年定开债券	74.45	725685.62	-	-	0.00
344	华富63个月定期开放债券	74.43	684999.43	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
南方泰元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平

311	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	77.96	726201.95	-91263.50	509824.45	601087.95
312	工银丰淳半年定开债券	74.45	725685.62	-	-	0.00
313	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
314	兴业3个月定开债券	73.74	723540.46	-47021.34	0.00	47021.34
315	国寿安保泰弘纯债债券	79.38	721764.87	-232110.56	454329.66	686440.22
316	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	74.65	721309.34	135303.34	309790.76	174487.42
317	博时富添纯债债券A	78.69	719973.69	-273320.56	259938.25	533258.81
318	南方泰元A	75.71	718770.39	9114.55	25787.30	16672.76
319	广发中债7-10年国开债指数A	92.18	715717.27	-63590.78	311686.95	375277.73
320	博时富乾3个月定开债发起式	79.45	715068.72	-	-	0.00
321	南方1-3年国开债A	73.34	710489.96	-291457.93	78570.44	370028.38
322	华夏恒泰64个月定开债券	72.25	710087.93	-	-	-
323	华泰柏瑞季季红债券A	76.59	708945.30	74809.85	144013.14	69203.29
324	光大保德信添天盈五年定期开放债券	76.72	703295.22	-	-	-
325	农银金益债券	74.05	703001.30	-88359.18	16611.48	104970.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
南方泰元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平

581	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
582	景顺长城景泰永利纯债债券A	16.84	157947.59	9370.27	9370.27	0.00
583	平安双季盈6个月持有债券A	8.82	79063.26	9299.59	22973.77	13674.18
584	国泰利盈60天滚动持有中短债A	8.70	81660.96	9286.58	36727.66	27441.08
585	银华添益定期开放债券	18.32	163619.33	9258.43	11550.57	2292.14
586	富荣中短债债券C	1.65	17526.47	9207.69	44028.80	34821.11
587	富国信用债债券D	5.33	41666.22	9189.46	19130.58	9941.12
588	南方泰元A	75.71	718770.39	9114.55	25787.30	16672.76
589	国寿安保泰然纯债债券	23.37	217620.24	9049.02	50983.94	41934.92
590	银华安颐中短债双月持有期债券A	21.92	197175.78	9031.52	139822.95	130791.43
591	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.04	9874.56	9000.18	15704.69	6704.51
592	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	5.95	56607.44	8982.71	37596.21	28613.49
593	嘉实稳盛债券	1.11	10035.81	8921.99	13957.40	5035.41
594	平安元福短债发起式A	1.43	13403.23	8841.87	12063.56	3221.70
595	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	3.52	30953.16	8808.97	17974.85	9165.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
南方泰元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平

1147	东方红稳添利纯债E	2.51	22147.86	6956.41	26436.90	19480.49
1148	博时裕荣纯债债券	3.15	26534.84	-205978.80	26236.14	232214.94
1149	中海纯债债券A	6.85	59236.39	14790.37	26052.29	11261.91
1150	泰康安惠纯债债券C	4.54	38561.30	-18522.75	26002.20	44524.94
1151	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	11.33	106530.52	-52760.35	25967.87	78728.22
1152	浦银中短债C	5.46	51029.61	-13160.58	25924.88	39085.46
1153	海富通上证城投债ETF	119.32	116538.13	25770.00	25790.00	20.00
1154	南方泰元A	75.71	718770.39	9114.55	25787.30	16672.76
1155	永赢迅利中高等级短债E	5.84	55410.40	-52041.28	25599.04	77640.32
1156	嘉实90天滚动持有短债C	27.40	254841.53	-58986.94	25406.08	84393.02
1157	易方达纯债债券A	23.10	209148.65	-70905.92	25389.68	96295.60
1158	天弘悦享定开债发起式	51.35	432767.09	25327.05	25327.06	0.01
1159	创金合信恒利超短债债券A	8.20	79458.73	-72091.01	25097.46	97188.47
1160	景顺长城景泰纯利债券C	8.43	74054.85	-1380.25	25022.01	26402.27
1161	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	7.96	71297.48	-8029.10	24983.97	33013.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
南方泰元债券发起A基金规模在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平

1518	中银招利债券A	37.81	344415.16	26326.62	43381.06	17054.44
1519	永赢华嘉信用债C	2.67	23054.78	-15761.95	1282.14	17044.08
1520	博时富悦纯债C	2.42	21054.91	561.81	17492.35	16930.54
1521	南方昌元转债C	10.12	77272.64	-5886.11	11031.94	16918.05
1522	天弘丰利债券(LOF)E	3.90	29391.19	-11374.07	5467.15	16841.22
1523	平安利率债A	0.08	696.84	-16049.72	786.65	16836.37
1524	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.73	24658.96	-7137.68	9609.47	16747.16
1525	南方泰元A	75.71	718770.39	9114.55	25787.30	16672.76
1526	鹏扬淳开债券C	7.64	75067.33	67416.10	84045.49	16629.39
1527	博时稳健回报债券(LOF)A	9.84	48675.05	-16112.00	485.11	16597.11
1528	天弘信益A	23.77	223080.86	20889.51	37480.74	16591.23
1529	长安泓源纯债债券A	10.27	99020.41	-7882.88	8625.47	16508.36
1530	广发集轩债券A	12.07	114379.74	-16450.55	43.27	16493.82
1531	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	5.55	50110.17	-5643.01	10827.89	16470.90
1532	大成景安短融债券A	5.09	39267.28	11965.65	28384.27	16418.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

216

32854437.4300

99.98%

0.02%

2023-12-31

199

25131917.3400

99.99%

0.01%

2023-06-30

204

25935247.5700

99.99%

0.01%

2022-12-31

205

7491863.2400

99.98%

0.02%

2022-06-30

197

11062270.1300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	216	32854437.4300	709527.78	99.98	128.06	0.02
2023-12-31	199	25131917.3400	500061.61	99.99	63.54	0.01
2023-06-30	204	25935247.5700	529000.90	99.99	78.15	0.01
2022-12-31	205	7491863.2400	153559.74	99.98	23.46	0.02
2022-06-30	197	11062270.1300	217911.28	99.99	15.44	0.01

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