南方泰元债券发起A(007510)_最新动态

南方泰元债券发起A007510SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1037 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2437

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方泰元债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜才超

2023-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.99亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.2 元

南方泰元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.43	0.85	1.51	2.92
债券型名次	1131	1027	1266	1416	739

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	5.05	9.55	16.12	26.29
债券型名次	997	2628	2138	1459	1992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	南方启元A	0.16	0.45	1.97	2.54	3.39
1130	南方启元C	0.16	0.42	1.86	2.33	3.05
1131	南方泰元A	0.16	0.43	0.85	1.51	2.92
1132	南方泰元C	0.16	0.43	0.84	1.51	2.90
1133	南方远利3个月定开债券发起	0.16	0.41	0.96	1.63	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	建信鑫和30天持有期债券C	0.17	0.43	1.01	1.86	3.18
1026	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1027	南方泰元A	0.16	0.43	0.85	1.51	2.92
1028	南方泰元C	0.16	0.43	0.84	1.51	2.90
1029	农银金盛债券	0.20	0.43	1.04	1.77	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	嘉实商业银行精选债券	0.15	0.39	0.85	1.36	2.11
1265	嘉实致华纯债债券	0.23	0.49	0.85	1.71	3.03
1266	南方泰元A	0.16	0.43	0.85	1.51	2.92
1267	鹏华丰登债券	0.16	0.41	0.85	1.52	2.38
1268	平安惠复纯债A	0.11	0.40	0.85	1.42	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	华安安悦债券C	0.24	0.54	0.93	1.51	2.28
1415	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.09	0.30	0.79	1.51	2.66
1416	南方泰元A	0.16	0.43	0.85	1.51	2.92
1417	南方泰元C	0.16	0.43	0.84	1.51	2.90
1418	南华瑞富一年定开债券发起式	0.23	0.53	0.99	1.51	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	交银丰润收益债券C	0.20	1.00	1.49	2.12	2.92
738	金鹰添盈纯债债券A	0.13	0.41	0.97	1.84	2.92
739	南方泰元A	0.16	0.43	0.85	1.51	2.92
740	南方赢元	0.18	0.32	0.78	2.20	2.92
741	易方达投资级信用债债券A	0.18	0.46	1.04	1.74	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	京管泰富京元一年定开债券发起	3.28	6.10	9.18	-	11.53
996	摩根纯债丰利债券C	3.28	5.14	9.25	11.92	34.75
997	南方泰元A	3.28	5.05	9.55	16.12	26.29
998	南华瑞富一年定开债券发起式	3.28	5.70	10.74	-	11.13
999	南华瑞鑫定期开放债券	3.28	5.83	10.92	17.71	32.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	恒生前海恒润纯债C	3.36	5.05	8.53	-	8.13
2627	华夏鼎顺三个月定开债券A	2.86	5.05	10.27	17.14	29.01
2628	南方泰元A	3.28	5.05	9.55	16.12	26.29
2629	诺安聚利债券C	2.95	5.05	9.23	14.60	48.59
2630	平安合泰定开债	3.23	5.05	12.80	21.27	29.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.66	5.57	9.55	18.00	21.95
2137	汇添富鑫荣纯债C	3.29	5.19	9.55	-	9.53
2138	南方泰元A	3.28	5.05	9.55	16.12	26.29
2139	兴业一年持有期债券A	2.78	5.54	9.55	-	15.88
2140	鑫元合利定期开放	3.35	5.67	9.55	16.49	35.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平
1457	农银彭博利率债指数	2.46	5.10	9.21	16.13	22.42
1458	浙商丰裕纯债C	4.13	6.71	9.62	16.13	21.84
1459	南方泰元A	3.28	5.05	9.55	16.12	26.29
1460	融通增悦债券	2.52	3.95	9.20	16.12	29.63
1461	太平恒久纯债	2.87	5.08	10.58	16.12	20.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	中泰青月安盈66个月定开债	2.84	7.40	11.95	22.04	26.32
1991	惠升和裕纯债A	3.39	8.37	12.23	18.18	26.31
1992	南方泰元A	3.28	5.05	9.55	16.12	26.29
1993	国泰聚瑞纯债债券	3.49	6.31	11.03	20.99	26.27
1994	民生加银汇智3个月定开债券	2.27	3.31	6.99	14.87	26.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25GTHT01	450.00	45354.78	8.72%
24南京银行01	300.00	30267.55	5.82%
24交行债02BC	280.00	28577.89	5.49%
25国开02	280.00	28092.84	5.40%
25农业银行科创债	230.00	23119.59	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	354452.19	68.15%
企业债	79612.91	15.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1035	1.1030	1.1026	1.1019	1.1016
累计净值(元)	1.2435	1.2430	1.2426	1.2419	1.2416

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