南方泰元债券发起A(007510)_最新动态

南方泰元债券发起A007510SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2287

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方泰元债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜才超

2023-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.31亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.2 元

南方泰元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.41	1.06	1.40	1.52
债券型名次	3985	1899	811	1860	1193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	5.30	9.35	-	24.57
债券型名次	2990	2708	2461	1997	2094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	南方启元A	0.02	0.22	0.78	0.82	0.99
3984	南方启元C	0.02	0.18	0.68	0.62	0.85
3985	南方泰元A	0.02	0.41	1.06	1.40	1.52
3986	南方稳利1年持有债券C	0.02	0.20	0.60	0.81	0.74
3987	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.15	0.41	0.91	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	南方鼎利一年定开债券发起	0.04	0.41	0.99	0.98	1.29
1898	南方金利C	0.00	0.41	1.20	1.69	1.59
1899	南方泰元A	0.02	0.41	1.06	1.40	1.52
1900	南方昭元债券A	0.04	0.41	1.17	1.86	1.58
1901	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.02	0.41	1.09	1.07	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	嘉实致华纯债债券	0.11	0.45	1.06	1.60	1.52
810	交银裕盈纯债债券C	0.12	0.36	1.06	1.10	1.21
811	南方泰元A	0.02	0.41	1.06	1.40	1.52
812	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	0.39	1.06	1.00	1.32
813	农银金盈债券	0.05	0.40	1.06	1.58	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	民生加银嘉益债券	0.04	0.38	0.94	1.40	1.19
1859	摩根瑞泰定开债A	0.04	0.29	0.69	1.40	0.91
1860	南方泰元A	0.02	0.41	1.06	1.40	1.52
1861	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.06	0.57	0.70	1.40	1.27
1862	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.33	0.91	1.40	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	建信睿怡纯债C	0.04	0.42	1.14	1.81	1.52
1192	摩根瑞享纯债债券C	-0.06	0.95	1.30	1.39	1.52
1193	南方泰元A	0.02	0.41	1.06	1.40	1.52
1194	信诚景瑞A	0.11	0.69	1.20	1.35	1.52
1195	兴全稳益定开债券	0.02	0.39	1.12	1.86	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	建信恒瑞债券	1.80	5.10	9.46	-	34.86
2989	南方得利一年定开债券发起	1.80	6.38	10.63	-	26.04
2990	南方泰元A	1.80	5.30	9.35	-	24.57
2991	南方招利一年债券	1.80	5.55	8.90	-	20.99
2992	诺安聚利债券A	1.80	5.70	10.40	-	54.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.42	5.30	9.54	-	18.23
2707	建信睿丰纯债定期开放债券	2.00	5.30	10.20	-	30.99
2708	南方泰元A	1.80	5.30	9.35	-	24.57
2709	前海开源乾盛定期开放债券A	1.68	5.30	9.81	-	33.79
2710	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	惠升和泰纯债A	1.48	4.91	9.35	-	14.28
2460	汇添富鑫瑞债券C	0.69	4.83	9.35	-	30.52
2461	南方泰元A	1.80	5.30	9.35	-	24.57
2462	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.87	5.54	9.35	-	11.42
2463	上银慧佳盈债券	2.55	5.29	9.35	-	32.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	大成中债3-5年国开债指数A	1.63	5.99	10.83	-	26.45
1996	大成中债3-5年国开债指数C	1.55	5.80	10.51	-	25.50
1997	南方泰元A	1.80	5.30	9.35	-	24.57
1998	南方泰元C	1.78	5.19	9.20	-	22.69
1999	博时富丰3个月定开债发起式	1.86	4.99	8.79	-	25.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	银河丰利	1.80	5.11	5.71	-	24.58
2093	南方1-3年国开债A	1.46	5.03	8.65	-	24.57
2094	南方泰元A	1.80	5.30	9.35	-	24.57
2095	蜂巢丰瑞债券A	4.11	7.09	12.76	-	24.56
2096	前海联合添利债券C	-1.81	2.25	1.22	-	24.56

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	225.00	22703.07	4.91%
24东方电气MTN001(科创票据)	200.00	20205.30	4.37%
24工银金租债04	170.00	17390.94	3.76%
24太原钢铁MTN001(科创票据)	150.00	15280.85	3.30%
24青岛地铁MTN001A	140.00	14434.65	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89544.71	19.35%
企业债	78172.56	16.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0888	1.0885	1.0882	1.0885	1.0885
累计净值(元)	1.2288	1.2285	1.2282	1.2285	1.2285

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