南方泰元债券发起A(007510)_最新动态

南方泰元债券发起A007510SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只收益翻倍！首批八只北交所主题基金交出第二份答卷，现在是买入好时点吗？[2025-12-17]

最新动态

最新净值：1.0710 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2110

更新时间：2025-12-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方泰元债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜才超

2023-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：56.24亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.2 元

南方泰元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.56	0.07	-0.37	0.47
债券型名次	3520	4547	4392	4897	4285

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	5.77	9.20	16.84	22.55
债券型名次	4439	2990	2777	1293	2115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	民生加银鑫元纯债债券A	-0.05	-0.61	-0.38	-1.99	-1.83
3519	民生加银鑫元纯债债券C	-0.05	-0.66	-0.48	-2.18	-2.20
3520	南方泰元A	-0.05	-0.56	0.07	-0.37	0.47
3521	南方泰元C	-0.05	-0.55	0.08	-0.36	0.39
3522	南方宣利定期开放债券C	-0.05	-0.49	0.32	-0.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	建信稳定得利债券C	-0.42	-0.56	0.00	1.79	2.37
4546	南方鼎利一年定开债券发起	-0.13	-0.56	-0.11	-0.91	-0.29
4547	南方泰元A	-0.05	-0.56	0.07	-0.37	0.47
4548	天弘成享一年定开	-0.17	-0.56	-0.17	-1.47	-1.27
4549	同泰恒盛债券A	-0.22	-0.56	0.25	2.09	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	交银施罗德稳固收益债券C	-0.18	-0.36	0.07	2.87	4.08
4391	景顺景泰悦利三个月定开债A	-0.12	-0.40	0.07	-0.49	0.20
4392	南方泰元A	-0.05	-0.56	0.07	-0.37	0.47
4393	南方稳利1年持有债券C	-0.04	-0.18	0.07	-0.01	0.48
4394	天弘安盈一年持有A	-0.05	-0.36	0.07	1.84	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	光大永利纯债C	-0.05	-0.21	0.06	-0.37	-0.58
4896	华夏鼎茂债券A	-0.09	-0.36	0.13	-0.37	0.60
4897	南方泰元A	-0.05	-0.56	0.07	-0.37	0.47
4898	平安高等级债E	-0.04	-0.07	0.28	-0.37	-0.26
4899	万家玖盛A	0.01	-0.09	0.18	-0.37	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	嘉实汇达中短债债券C	-0.03	-0.16	0.13	-0.09	0.47
4284	民生加银恒裕债券	-0.07	-0.27	0.19	0.00	0.47
4285	南方泰元A	-0.05	-0.56	0.07	-0.37	0.47
4286	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	-0.02	0.00	0.47	0.25	0.47
4287	平安合瑞定开债	-0.01	0.03	0.45	0.17	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	建信睿兴纯债债券	0.63	5.09	8.36	15.99	22.75
4438	南方景元中高等级信用债债券	0.63	6.14	10.63	-	14.84
4439	南方泰元A	0.63	5.77	9.20	16.84	22.55
4440	南方稳利1年持有债券C	0.63	4.67	9.95	18.07	49.33
4441	鹏华3个月中短债C	0.63	4.42	7.11	12.89	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	嘉实同舟债券C	3.86	5.77	0.00	-	6.12
2989	建信纯债A	1.17	5.77	11.01	18.30	68.63
2990	南方泰元A	0.63	5.77	9.20	16.84	22.55
2991	鹏华丰源债券	0.42	5.77	9.26	15.45	33.86
2992	鹏华丰泽债券(LOF)	1.77	5.77	10.55	17.53	108.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	华夏恒泰64个月定开债券	1.80	5.48	9.20	-	21.30
2776	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.60	4.94	9.20	-	10.87
2777	南方泰元A	0.63	5.77	9.20	16.84	22.55
2778	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.64	7.09	9.20	22.70	27.76
2779	长江安盈中短债六个月定开	1.49	4.89	9.19	-	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	财通资管鸿利中短债债券A	1.51	5.47	9.38	16.85	25.12
1292	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.49	5.76	9.06	16.84	17.95
1293	南方泰元A	0.63	5.77	9.20	16.84	22.55
1294	鹏扬稳利债券C	1.34	6.97	10.58	16.84	16.95
1295	平安如意中短债C	1.41	4.50	8.43	16.84	24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	建信润利增强债券A	2.73	8.51	6.63	17.40	22.58
2114	中银证券汇兴定期开放债券	0.37	7.94	13.61	21.62	22.57
2115	南方泰元A	0.63	5.77	9.20	16.84	22.55
2116	天弘兴益一年定开	2.25	12.69	16.51	-	22.55
2117	天弘中债3-5年政策性金融债	0.81	9.07	12.90	22.70	22.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	300.00	29454.87	5.21%
21青岛地铁MTN003	250.00	25657.21	4.54%
24东方电气MTN001(科创票据)	200.00	20485.86	3.62%
23国开02	200.00	20431.24	3.61%
24工银金租债04	170.00	17157.07	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	123494.80	21.84%
金融债券	116464.70	20.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：提升服务实体经济质效公募筑牢资本市场稳定基石

　　2025年，公募基金行业锚定高质量发展方向，以《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）为纲领指引，在规模扩张、结构优化、产品创新与投资者回报提升等维度实现全面突破。伴随《行动方案》的落地实施，公募基金行业迈入全面深化改

查看全文[12-17]
标题：社保基金会：稳健做好各大类资产投资

　　社保基金会12月16日消息，社保基金会党组书记、理事长刘昆12月15日主持召开党组会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究贯彻落实工作。会议明确，要稳妥审慎抓好基金投资运营。紧密跟踪国内外宏观经济和资本市场形势，科学有效开展资产配置，稳

查看全文[12-17]
标题：债券打底+基金增强非FOF类产品或为“固收+”市场添活力

　　“固收+”市场正迎来创新力量的快速成长。数据显示，截至今年第三季度末，可投资公募基金的非FOF（基金中的基金）基金产品持有基金市值达34.18亿元，同比增幅超380%。　　多位业内人士表示，非FOF基金通过“债券打底+基金增强”的独特模

查看全文[12-17]
12-17 深耕科技投资以长期主义践行金融“五篇大文章”
12-17 “星耀领航计划”走进连海陆桥基金探寻区域国资私募科创投资之路
12-17 大成基金：践行金融报国赋能实体经济
12-17 社保基金会：充分发挥长期资金耐心资本作用

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方泰元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方泰元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-28南方泰元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
06-28南方泰元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0710	1.0715	1.0727	1.0719	1.0711
累计净值(元)	1.2110	1.2115	1.2127	1.2119	1.2111

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。