南方泰元债券发起A(007510)_最新动态

南方泰元债券发起A007510SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2460

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方泰元债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜才超

2023-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：67.20亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.2 元

南方泰元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.41	0.95	1.60	3.13
债券型名次	2875	1880	1305	1574	844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.32	9.56	15.84	26.55
债券型名次	1727	2402	2238	1223	1979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.21	0.52	1.02	1.69	2.84
2874	南方乐元中短利率债C	0.21	0.44	0.71	1.15	1.90
2875	南方泰元A	0.21	0.41	0.95	1.60	3.13
2876	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.21	0.31	0.52	1.13	1.82
2877	鹏华丰登债券	0.21	0.39	0.88	1.57	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.09	0.41	0.32	0.97	1.92
1879	南方创利3个月定开债券发起	0.24	0.41	0.98	1.89	3.46
1880	南方泰元A	0.21	0.41	0.95	1.60	3.13
1881	南华价值启航纯债债券A	0.36	0.41	1.05	2.32	3.09
1882	南华瑞扬纯债C	0.25	0.41	0.73	1.19	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	南方国利	0.28	0.25	0.95	1.99	2.85
1304	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1305	南方泰元A	0.21	0.41	0.95	1.60	3.13
1306	鹏华丰启债券	0.24	0.42	0.95	1.52	2.62
1307	鹏华丰盈债券	0.23	0.47	0.95	1.68	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.13	0.58	0.81	1.60	2.31
1573	南方宏元定期开放债券发起	0.28	0.54	0.88	1.60	2.76
1574	南方泰元A	0.21	0.41	0.95	1.60	3.13
1575	农银金祺定开债券	0.63	0.74	1.17	1.60	2.44
1576	诺安聚利债券A	0.19	0.35	0.82	1.60	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 844 位，高于同类基金平均水平
842	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.31	0.31	0.67	1.27	3.13
843	宏利交利债券A	0.30	0.52	1.15	1.92	3.13
844	南方泰元A	0.21	0.41	0.95	1.60	3.13
845	鹏华丰玉债券	0.27	0.43	0.98	1.83	3.13
846	浦银安盛盛泽定开债券	0.42	0.64	1.10	1.93	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	嘉实稳泽纯债债券A	2.74	5.93	9.47	16.26	39.87
1726	嘉实致信一年定期纯债债券	2.74	5.43	9.85	19.83	25.02
1727	南方泰元A	2.74	5.32	9.56	15.84	26.55
1728	鹏华金利债券	2.74	5.86	10.36	17.71	28.48
1729	鹏华永宁3个月定开债券	2.74	6.36	10.16	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	嘉实致盈债券	2.61	5.32	10.74	16.71	29.21
2401	建信睿享纯债债券A	2.49	5.32	9.47	14.82	41.25
2402	南方泰元A	2.74	5.32	9.56	15.84	26.55
2403	南方永元一年持有债券C	0.07	5.32	11.33	-	8.01
2404	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.75	5.32	10.01	15.60	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	广发景源纯债A	2.58	4.94	9.56	15.95	44.60
2237	汇添富丰润中短债A	2.25	4.65	9.56	15.50	26.42
2238	南方泰元A	2.74	5.32	9.56	15.84	26.55
2239	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	-	42.64
2240	永赢润益债券A	2.83	4.97	9.56	16.48	32.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	鹏扬稳利债券C	2.70	5.61	10.40	15.85	20.37
1222	中加1-5年国开债指数	2.82	5.00	9.19	15.85	17.05
1223	南方泰元A	2.74	5.32	9.56	15.84	26.55
1224	融通通祺债券A	2.93	5.63	10.12	15.84	42.08
1225	信诚景瑞A	3.45	6.34	11.24	15.84	40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	中银智享债券A	2.30	4.78	8.04	5.56	26.56
1978	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	10.66	26.55
1979	南方泰元A	2.74	5.32	9.56	15.84	26.55
1980	平安中短债债券E	1.70	3.80	6.56	12.18	26.55
1981	招商添裕纯债C	2.66	4.59	8.41	15.83	26.53

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	500.00	50788.77	7.19%
25GTHT01	450.00	45516.37	6.44%
25国开02	340.00	34229.40	4.84%
26交通银行CD170	300.00	29578.27	4.19%
24东方电气MTN001(科创票据)	200.00	20379.86	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	436762.10	61.80%
企业债	83753.23	11.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1054	1.1051	1.1044	1.1030	1.1037
累计净值(元)	1.2454	1.2451	1.2444	1.2430	1.2437

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