南方泰元债券发起A(007510)_最新动态

南方泰元债券发起A007510SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.2173

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方泰元债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜才超

2023-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.58亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.2 元

南方泰元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.46	0.34	0.36	0.46
债券型名次	324	1402	3605	4487	1537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	5.43	9.14	16.95	23.27
债券型名次	4039	2998	2768	1625	2135

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	南方金利C	0.10	0.39	0.49	0.49	0.39
323	南方金利定开债券A	0.10	0.49	0.59	0.69	0.49
324	南方泰元A	0.10	0.46	0.34	0.36	0.46
325	南方泰元C	0.10	0.46	0.34	0.35	0.46
326	南方宣利定期开放债券C	0.10	0.56	0.43	0.25	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	嘉实致华纯债债券	-0.02	0.46	0.53	0.77	0.45
1401	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1402	南方泰元A	0.10	0.46	0.34	0.36	0.46
1403	南方泰元C	0.10	0.46	0.34	0.35	0.46
1404	南华瑞利债券A	-0.15	0.46	0.44	0.58	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	摩根瑞益纯债债券C	0.04	0.15	0.34	0.83	0.13
3604	南方乾利定开债券发起	-0.02	0.33	0.34	0.29	0.31
3605	南方泰元A	0.10	0.46	0.34	0.36	0.46
3606	南方泰元C	0.10	0.46	0.34	0.35	0.46
3607	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.72	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.37	0.49	0.36	0.35
4486	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.02	0.24	0.44	0.36	0.23
4487	南方泰元A	0.10	0.46	0.34	0.36	0.46
4488	太平恒久纯债	0.01	0.33	0.31	0.36	0.31
4489	万家鑫丰纯债E	0.06	0.15	0.28	0.36	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	建信渤泰债券C	-0.36	0.48	0.39	3.50	0.46
1536	金鹰添裕纯债债券A	0.14	0.47	0.84	1.13	0.46
1537	南方泰元A	0.10	0.46	0.34	0.36	0.46
1538	南方泰元C	0.10	0.46	0.34	0.35	0.46
1539	平安惠信3个月定开债A	0.15	0.52	2.17	2.54	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	华夏鼎福三个月定开债券A	0.97	6.64	12.29	20.45	28.47
4038	汇添富稳添利定期开放债券C	0.97	4.69	7.73	15.00	23.97
4039	南方泰元A	0.97	5.43	9.14	16.95	23.27
4040	南方祥元C	0.97	5.44	9.87	17.89	37.17
4041	浦银普瑞C	0.97	3.36	6.01	11.77	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	嘉实致信一年定期纯债债券	1.36	5.43	12.64	20.67	22.14
2997	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	1.82	5.43	11.95	-	14.09
2998	南方泰元A	0.97	5.43	9.14	16.95	23.27
2999	平安惠添纯债	0.78	5.43	9.36	17.05	24.23
3000	平安元悦60天滚动持有短债A	1.74	5.43	8.67	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.90	4.70	9.14	-	13.46
2767	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
2768	南方泰元A	0.97	5.43	9.14	16.95	23.27
2769	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.21	5.83	9.13	-	12.36
2770	广发增强债券C	2.46	7.67	9.13	17.20	123.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	中融恒信纯债A	0.41	4.77	8.75	16.96	37.51
1624	建信稳定增利债券C	4.05	10.11	7.61	16.95	168.35
1625	南方泰元A	0.97	5.43	9.14	16.95	23.27
1626	永赢永益债券A	0.59	4.80	8.74	16.95	34.56
1627	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.80	5.86	9.31	16.94	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	嘉合磐泰短债A	1.94	4.10	7.56	15.24	23.29
2134	上银聚远鑫87个月定开债券	4.26	8.61	13.11	22.64	23.28
2135	南方泰元A	0.97	5.43	9.14	16.95	23.27
2136	华商鸿盈87个月定开债	4.35	8.77	13.37	23.18	23.26
2137	博时富顺纯债债券	1.26	5.63	11.18	18.16	23.25

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24东方电气MTN001(科创票据)	200.00	20602.70	5.34%
24工银金租债04	170.00	17280.74	4.48%
24太原钢铁MTN001(科创票据)	150.00	15179.81	3.93%
24青岛地铁MTN001A	140.00	14285.75	3.70%
23济南城建MTN003	120.00	13445.94	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	87681.76	22.72%
金融债券	86994.57	22.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28南方泰元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
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06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0773	1.0770	1.0768	1.0766	1.0762
累计净值(元)	1.2173	1.2170	1.2168	1.2166	1.2162

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