南方泰元债券发起A(007510)_最新动态

南方泰元债券发起A007510SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.0953 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2353

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方泰元债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜才超

2023-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.99亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.2 元

南方泰元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.61	1.64	2.14
债券型名次	1069	2334	1910	1227	1007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.08	8.72	15.47	25.33
债券型名次	2944	3317	2497	1326	2061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	南方润元纯债债券A/B	0.02	0.22	0.67	1.60	1.97
1068	南方润元纯债债券C类	0.02	0.21	0.62	1.50	1.85
1069	南方泰元A	0.02	0.17	0.61	1.64	2.14
1070	南方祥元A	0.02	0.12	0.59	1.57	1.98
1071	南方信元债券	0.02	0.39	1.18	2.40	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.17	0.73	1.63	1.73
2333	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	0.17	0.50	1.27	1.54
2334	南方泰元A	0.02	0.17	0.61	1.64	2.14
2335	南方泰元C	0.01	0.17	0.58	1.63	2.12
2336	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.17	0.34	0.93	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	建信睿和纯债定期开放债券	0.01	0.16	0.61	1.54	1.82
1909	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80
1910	南方泰元A	0.02	0.17	0.61	1.64	2.14
1911	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.01	0.05	0.61	1.33	1.29
1912	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.00	0.15	0.61	1.53	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	汇安裕华纯债定期开放	0.01	0.30	0.76	1.64	1.87
1226	建信睿安一年定期开放债券发起	0.03	0.44	0.86	1.64	1.84
1227	南方泰元A	0.02	0.17	0.61	1.64	2.14
1228	浦银安盛盛华一年定开债券	0.01	0.22	0.68	1.64	1.85
1229	前海开源鼎欣债券C	0.00	0.56	1.15	1.64	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	华夏鼎通债券A	0.00	0.52	1.02	1.89	2.14
1006	汇安中债-广西信用债A	0.02	0.27	0.76	1.74	2.14
1007	南方泰元A	0.02	0.17	0.61	1.64	2.14
1008	鹏华丰华债券	0.02	0.40	0.90	1.80	2.14
1009	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.23	0.68	1.70	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	嘉实汇鑫中短债债券A	1.87	4.00	8.30	16.18	19.08
2943	交银施罗德双轮动债券A/B	1.87	2.66	7.18	13.98	67.65
2944	南方泰元A	1.87	4.08	8.72	15.47	25.33
2945	鹏华丰实定期开放债券A	1.87	4.45	8.43	7.37	72.76
2946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.87	4.78	8.77	8.27	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	汇添富鑫瑞债券C	1.84	4.08	9.65	14.60	32.22
3316	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.84	4.08	7.54	-	13.23
3317	南方泰元A	1.87	4.08	8.72	15.47	25.33
3318	鹏华丰饶定期开放债券	1.58	4.08	7.48	-	29.54
3319	鹏华丰泰定期开放债券B	1.28	4.08	7.28	12.46	33.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	华安鼎津一年定开债发起式	2.15	4.57	8.72	-	11.05
2496	嘉实稳泽纯债债券C	1.39	4.15	8.72	-	11.17
2497	南方泰元A	1.87	4.08	8.72	15.47	25.33
2498	泰康长江经济带债券A	2.26	3.96	8.72	15.63	20.48
2499	招商添悦纯债A	1.75	4.41	8.72	16.30	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	易方达恒信定开债券发起式	2.48	4.01	8.55	15.48	33.90
1325	工银开元利率债债券A	1.74	6.68	9.98	15.47	20.62
1326	南方泰元A	1.87	4.08	8.72	15.47	25.33
1327	鹏华永盛定期开放债券	2.28	6.44	10.27	15.47	47.83
1328	工银中高等级信用债债券A	2.17	4.01	8.21	15.46	38.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	汇添富稳添利定期开放债券C	1.36	2.77	6.85	13.24	25.35
2060	国泰聚瑞纯债债券	2.41	5.46	10.81	20.41	25.34
2061	南方泰元A	1.87	4.08	8.72	15.47	25.33
2062	中银弘享债券	1.19	3.60	7.42	13.87	25.32
2063	万家1-3年政策性金融债A	1.75	3.90	8.28	15.43	25.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25GTHT01	450.00	45354.78	8.72%
24南京银行01	300.00	30267.55	5.82%
24交行债02BC	280.00	28577.89	5.49%
25国开02	280.00	28092.84	5.40%
25农业银行科创债	230.00	23119.59	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	354452.19	68.15%
企业债	79612.91	15.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0951	1.0950	1.0951	1.0952	1.0953
累计净值(元)	1.2351	1.2350	1.2351	1.2352	1.2353

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