南方泰元债券发起A(007510)_最新动态

南方泰元债券发起A007510SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.053 0.000(0.03%)

累计净值：1.193

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方泰元债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜才超

2023-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：75.19亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.2 元

南方泰元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.29	1.52	3.45
债券型名次	2407	4027	4201	1969	2068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.16	6.93	10.18	19.01	20.52
债券型名次	1817	2003	1418	928	1958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	南方启元C	0.06	0.30	0.48	1.07	2.60
2406	南方乾利定开债券发起	0.06	0.32	0.48	1.78	4.54
2407	南方泰元A	0.06	0.18	0.29	1.52	3.45
2408	南方泰元C	0.06	0.19	0.29	1.50	3.41
2409	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.20	0.41	0.97	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	南方定元中短债C	0.03	0.18	0.34	0.81	1.88
4026	南方乐元中短利率债C	0.02	0.18	0.54	1.51	3.02
4027	南方泰元A	0.06	0.18	0.29	1.52	3.45
4028	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.18	0.36	0.88	2.01
4029	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.06	0.18	0.37	0.89	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	南方初元中短债E	0.02	0.18	0.29	0.70	1.55
4200	南方弘利定开债券发起	0.02	0.19	0.29	1.42	3.83
4201	南方泰元A	0.06	0.18	0.29	1.52	3.45
4202	南方泰元C	0.06	0.19	0.29	1.50	3.41
4203	农银悦利债券	0.04	0.27	0.29	1.61	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1968	南方1-3年国开债E	0.03	0.27	0.67	1.52	3.16
1969	南方泰元A	0.06	0.18	0.29	1.52	3.45
1970	南方颐元定开债券发起	0.02	0.23	0.48	1.52	3.73
1971	农银彭博利率债指数	0.03	0.21	0.58	1.52	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	汇添富多策略纯债E	0.05	0.22	0.04	1.40	3.45
2067	金元顺安沣泰定开债发起式	0.08	0.31	0.51	1.70	3.45
2068	南方泰元A	0.06	0.18	0.29	1.52	3.45
2069	太平恒信6个月定开债	0.04	0.28	0.82	1.64	3.45
2070	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.03	0.17	0.10	1.30	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	嘉合磐益纯债C	4.16	9.36	0.00	-	8.97
1816	南方骏元中短期利率债债券	4.16	6.86	10.01	-	17.32
1817	南方泰元A	4.16	6.93	10.18	19.01	20.52
1818	南方旭元A	4.16	7.16	10.55	19.35	21.27
1819	鹏华尊悦定开债发起式	4.16	7.22	10.11	17.22	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	国泰君安60天滚动持有中短债A	3.18	6.93	0.00	-	9.15
2002	民生加银嘉益债券	3.25	6.93	8.50	-	22.08
2003	南方泰元A	4.16	6.93	10.18	19.01	20.52
2004	前海开源乾盛定期开放债券C	4.47	6.93	10.14	12.10	12.10
2005	0-4地债	4.18	6.92	10.01	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	嘉实商业银行精选债券	5.16	7.94	10.18	15.24	15.27
1417	交银裕如纯债债券A	4.82	7.33	10.18	16.91	25.50
1418	南方泰元A	4.16	6.93	10.18	19.01	20.52
1419	融通增鑫债券A	4.11	8.56	10.18	16.83	30.31
1420	中加丰享纯债债券	3.43	6.94	10.18	17.49	33.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	平安季享裕定开债E	2.26	8.26	8.41	19.03	20.20
927	中银悦享定期开放债券	3.99	6.38	10.44	19.02	29.36
928	南方泰元A	4.16	6.93	10.18	19.01	20.52
929	银华丰华三个月定期开放债券发起式	4.80	8.04	11.19	19.01	19.57
930	广发汇元纯债定期开放债券	4.77	7.27	11.09	19.00	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	中银美元债债券(QDII)人民币份额	3.56	3.11	7.05	0.28	20.54
1957	华宝宝丰高等级债券A	2.46	4.86	7.89	14.83	20.53
1958	南方泰元A	4.16	6.93	10.18	19.01	20.52
1959	中信证券六个月债券C	4.68	7.87	11.57	19.41	20.52
1960	鑫元臻利债券A	2.43	6.52	9.23	17.00	20.52

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行债01	360.00	36455.31	4.85%
22东证04	300.00	31082.56	4.13%
23申宏02	250.00	26918.44	3.58%
24农发21	230.00	23025.33	3.06%
22重庆农商行金融债01	220.00	22299.70	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392387.24	52.17%
企业债	227374.65	30.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方泰元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方泰元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-28南方泰元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
06-28南方泰元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
累计净值(元)	1.193	1.193	1.193	1.193	1.193

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。