南方泰元债券发起A(007510)_最新动态

南方泰元债券发起A007510SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2407

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方泰元债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜才超

2023-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：50.99亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.2 元

南方泰元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.74	1.63	2.64
债券型名次	1980	798	1101	1533	934

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	4.57	9.23	15.71	25.94
债券型名次	1449	2887	2389	1277	2046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1979	南方交元债券	0.07	0.27	0.59	1.37	2.17
1980	南方泰元A	0.07	0.33	0.74	1.63	2.64
1981	南方泰元C	0.07	0.32	0.72	1.63	2.62
1982	南方浙利定开债券发起	0.07	0.24	0.62	1.52	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.08	0.33	1.00	2.27	3.04
797	南方7-10年国开债E	0.13	0.33	0.97	2.44	3.63
798	南方泰元A	0.07	0.33	0.74	1.63	2.64
799	南方旭元A	0.14	0.33	1.11	2.87	3.80
800	农银汇理金聚高等级债券	0.18	0.33	0.64	1.28	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	景顺长城政策性金融债A	0.07	0.26	0.74	1.73	2.80
1100	景顺长城政策性金融债C	0.07	0.27	0.74	1.72	2.79
1101	南方泰元A	0.07	0.33	0.74	1.63	2.64
1102	鹏华丰宁债券	0.08	0.23	0.74	1.66	2.29
1103	平安合瑞定开债	0.09	0.22	0.74	1.52	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	建信睿阳一年定期开放债券	0.05	0.28	0.63	1.63	2.47
1532	金鹰添润定期开放债券	0.07	0.31	0.76	1.63	2.37
1533	南方泰元A	0.07	0.33	0.74	1.63	2.64
1534	南方泰元C	0.07	0.32	0.72	1.63	2.62
1535	南方晖元6个月持有期债券C	0.01	0.10	-0.56	1.63	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.08	0.30	0.77	1.83	2.64
933	民生加银兴盈债券	0.04	0.27	0.63	1.58	2.64
934	南方泰元A	0.07	0.33	0.74	1.63	2.64
935	前海开源鼎裕债券C	0.02	-0.19	0.07	1.85	2.64
936	天弘兴益一年定开	0.19	0.51	1.30	2.19	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	嘉实致嘉纯债债券	2.94	4.70	8.62	15.93	20.95
1448	南方交元债券	2.94	5.03	9.66	16.61	31.24
1449	南方泰元A	2.94	4.57	9.23	15.71	25.94
1450	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.94	5.55	11.01	19.79	23.65
1451	平安合顺1年定开债发起式	2.94	4.07	7.88	-	10.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	汇安裕和纯债债券C	2.23	4.57	8.74	17.45	25.78
2886	金鹰添益3个月定开债	2.62	4.57	9.04	16.02	41.89
2887	南方泰元A	2.94	4.57	9.23	15.71	25.94
2888	农银恒久增利债券A	-0.06	4.57	4.22	8.82	109.48
2889	平安合慧定开债	2.61	4.57	6.92	12.70	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	富国投资级信用债D	2.91	4.67	9.23	16.20	24.88
2388	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	2.81	3.44	9.23	-	11.59
2389	南方泰元A	2.94	4.57	9.23	15.71	25.94
2390	鹏华丰润债券(LOF)	2.13	5.33	9.23	12.74	102.36
2391	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.09	5.29	9.23	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.86	3.38	9.04	15.71	19.88
1276	民生加银岁岁增利债券A	2.20	3.89	8.73	15.71	88.82
1277	南方泰元A	2.94	4.57	9.23	15.71	25.94
1278	泰康稳健增利债券A	2.41	5.72	9.17	15.71	48.13
1279	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.51	4.40	8.43	15.70	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	国泰聚瑞纯债债券	3.20	5.93	10.91	20.59	25.96
2045	华安证券聚赢一年持有A	3.21	8.52	13.64	20.54	25.95
2046	南方泰元A	2.94	4.57	9.23	15.71	25.94
2047	鹏扬淳稳66个月定开债A	3.13	7.75	12.21	-	25.94
2048	天弘兴益一年定开	3.06	10.79	16.31	23.65	25.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25GTHT01	450.00	45354.78	8.72%
24南京银行01	300.00	30267.55	5.82%
24交行债02BC	280.00	28577.89	5.49%
25国开02	280.00	28092.84	5.40%
25农业银行科创债	230.00	23119.59	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	354452.19	68.15%
企业债	79612.91	15.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1004	1.0999	1.0995	1.0992	1.0990
累计净值(元)	1.2404	1.2399	1.2395	1.2392	1.2390

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