南方泰元债券发起A(007510)_最新动态

南方泰元债券发起A007510SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方泰元债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜才超

2023-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：44.31亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.2 元

南方泰元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.69	1.97	1.99
债券型名次	3024	4072	2160	985	1065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.83	8.77	16.27	25.14
债券型名次	3990	2875	2581	1540	2076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	南方吉元短债A	0.03	0.10	0.37	0.86	0.89
3023	南方启元C	0.03	0.07	0.58	1.45	1.28
3024	南方泰元A	0.03	0.05	0.69	1.97	1.99
3025	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	0.03	0.06	0.39	1.02	1.05
3026	南方稳利1年持有债券C	0.03	0.05	0.41	1.06	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
4071	南方宁利一年债券	0.04	0.05	0.54	1.39	1.12
4072	南方泰元A	0.03	0.05	0.69	1.97	1.99
4073	南方稳利1年持有债券C	0.03	0.05	0.41	1.06	1.06
4074	南方兴利半年定开债券发起	0.03	0.05	0.47	1.18	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.25	0.69	1.30	1.30
2159	南方佳元6个月持有债券C	-0.40	0.44	0.69	2.37	2.86
2160	南方泰元A	0.03	0.05	0.69	1.97	1.99
2161	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.07	0.10	0.69	1.63	1.66
2162	鹏华丰腾债券	0.05	0.07	0.69	1.32	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	嘉实稳鑫纯债债券	0.10	0.08	0.95	1.97	1.91
984	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.09	0.01	1.11	1.97	1.91
985	南方泰元A	0.03	0.05	0.69	1.97	1.99
986	平安季添盈定开债E	0.06	0.08	0.50	1.97	1.97
987	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.66	1.97	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
1064	华安鼎丰债券发起式A	0.07	0.01	1.20	1.99	1.99
1065	南方泰元A	0.03	0.05	0.69	1.97	1.99
1066	南方泰元C	0.04	0.04	0.71	1.96	1.99
1067	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.08	0.12	0.74	1.94	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	景顺长城中短债债券C类	1.35	3.40	6.42	12.45	17.86
3989	摩根纯债债券B	1.35	4.48	6.81	14.23	71.11
3990	南方泰元A	1.35	4.83	8.77	16.27	25.14
3991	南方泰元C	1.35	4.72	8.61	15.42	23.24
3992	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.35	5.04	8.18	24.75	44.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.90	4.83	7.23	16.48	17.51
2874	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	13.79	20.32
2875	南方泰元A	1.35	4.83	8.77	16.27	25.14
2876	鹏华丰实定期开放债券A	1.55	4.83	8.40	8.24	72.41
2877	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.78	4.83	8.49	15.32	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	汇添富稳合4个月持有债券C	1.41	5.65	8.77	-	9.26
2580	景顺长城优信增利债券C	1.87	5.86	8.77	14.86	72.02
2581	南方泰元A	1.35	4.83	8.77	16.27	25.14
2582	新华聚利A	1.73	4.94	8.77	11.11	30.31
2583	易方达纯债1年定期开放债券C	1.98	4.47	8.77	14.85	69.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	银河睿丰定开债券	1.18	6.24	9.96	16.28	26.91
1539	金元顺安沣顺定开债发起式	0.48	3.83	8.00	16.27	36.95
1540	南方泰元A	1.35	4.83	8.77	16.27	25.14
1541	前海联合泰瑞纯债A	1.34	5.34	9.82	16.27	19.02
1542	蜂巢添元纯债A	1.66	4.85	8.40	16.26	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.93	4.29	7.91	15.57	25.15
2075	南方华元C	2.01	6.21	9.58	16.22	25.15
2076	南方泰元A	1.35	4.83	8.77	16.27	25.14
2077	东吴鼎泰纯债A	2.26	4.90	10.37	15.01	25.13
2078	国泰聚瑞纯债债券	2.07	5.96	11.06	21.02	25.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	225.00	22703.07	4.91%
24东方电气MTN001(科创票据)	200.00	20205.30	4.37%
24工银金租债04	170.00	17390.94	3.76%
24太原钢铁MTN001(科创票据)	150.00	15280.85	3.30%
24青岛地铁MTN001A	140.00	14434.65	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89544.71	19.35%
企业债	78172.56	16.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0936	1.0936	1.0934	1.0933	1.0932
累计净值(元)	1.2336	1.2336	1.2334	1.2333	1.2332

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