资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 675171.02 99.95%
银行存款和结算备付金 310.01 0.05%
其他资产 39.24 0.01%
资产总值:675520.26万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 300.00 29454.87 5.21%
21青岛地铁MTN003 250.00 25657.21 4.54%
24东方电气MTN001(科创票据) 200.00 20485.86 3.62%
23国开02 200.00 20431.24 3.61%
24工银金租债04 170.00 17157.07 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 123494.80 21.84%
金融债券 116464.70 20.59%
国家债券 29454.87 5.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%