资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 435353.21 98.99%
银行存款和结算备付金 4411.67 1.00%
其他资产 19.08 0.00%
资产总值:439783.96万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24东方电气MTN001(科创票据) 200.00 20602.70 5.34%
24工银金租债04 170.00 17280.74 4.48%
24太原钢铁MTN001(科创票据) 150.00 15179.81 3.93%
24青岛地铁MTN001A 140.00 14285.75 3.70%
23济南城建MTN003 120.00 13445.94 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 87681.76 22.72%
金融债券 86994.57 22.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%