资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 819258.85 98.64%
银行存款和结算备付金 11237.54 1.35%
其他资产 33.25 0.00%
资产总值:830529.63万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 500.00 50788.77 7.19%
25GTHT01 450.00 45516.37 6.44%
25国开02 340.00 34229.40 4.84%
26交通银行CD170 300.00 29578.27 4.19%
24东方电气MTN001(科创票据) 200.00 20379.86 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 436762.10 61.80%
企业债 83753.23 11.85%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%