资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 416350.79 98.99%
银行存款和结算备付金 2886.80 0.69%
其他资产 1346.10 0.32%
资产总值:420583.69万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 225.00 22703.07 4.91%
24东方电气MTN001(科创票据) 200.00 20205.30 4.37%
24工银金租债04 170.00 17390.94 3.76%
24太原钢铁MTN001(科创票据) 150.00 15280.85 3.30%
24青岛地铁MTN001A 140.00 14434.65 3.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 89544.71 19.35%
企业债 78172.56 16.90%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%