财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
71.86 |
3.07 |
20.47 |
5.11 |
7.85 |
| 本期利润(万元) |
124.84 |
13.13 |
-20.57 |
-36.78 |
0.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
0.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
941.72 |
0.00 |
9.18 |
0.00 |
316.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10026.57 |
19658.36 |
107.59 |
3167.34 |
3928.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.98 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
23.23 |
0.00 |
20.84 |
0.00 |
21.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25.14 |
51.83 |
53.29 |
70.91 |
45.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
682038.31 |
435353.21 |
771454.57 |
1046880.85 |
968731.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
682038.31 |
435353.21 |
771454.57 |
1046880.85 |
968731.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.43 |
123.98 |
162.20 |
206.45 |
161.78 |
| 应付托管费(万元) |
44.14 |
41.33 |
54.07 |
68.82 |
53.93 |
| 资产总计(万元) |
690211.83 |
439783.96 |
776798.10 |
1059305.98 |
1004000.04 |
| 负债合计(万元) |
170085.00 |
53896.24 |
74882.10 |
265194.34 |
262944.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
520126.83 |
385887.72 |
701916.00 |
794111.64 |
741055.52 |
| 未分配利润(万元) |
44731.58 |
26048.53 |
50473.29 |
49203.78 |
31339.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.05 |
110.23 |
82.02 |
304.17 |
148.85 |
| 投资收益(万元) |
6193.58 |
20113.65 |
15464.02 |
28447.48 |
12000.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3809.70 |
-10885.21 |
-5629.21 |
9724.27 |
6315.04 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10035.34 |
9338.69 |
9916.84 |
38475.92 |
18464.30 |
| 管理人报酬(万元) |
675.09 |
1940.12 |
1064.71 |
2056.42 |
886.14 |
| 托管费(万元) |
225.03 |
646.71 |
354.90 |
685.47 |
295.38 |
| 其它费用(万元) |
12.81 |
28.64 |
13.48 |
24.91 |
14.86 |
| 费用合计(万元) |
1428.41 |
5395.11 |
3175.29 |
7190.15 |
3387.44 |
| 利润总额(万元) |
8606.93 |
3943.58 |
6741.55 |
31285.78 |
15076.86 |
| 净利润(万元) |
8606.93 |
3943.58 |
6741.55 |
31285.78 |
15076.86 |
