南方泰元债券发起C(007511)_最新动态

南方泰元债券发起C007511SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.1212 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2212

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方泰元债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2023-02-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.00亿元

2022-04-23 每10份派现金 0.1 元

南方泰元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.58	1.63	2.12
债券型名次	2440	2335	2123	1258	1050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	3.97	8.53	14.65	23.41
债券型名次	2977	3499	2663	1584	2266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	南方乾利定开债券发起	0.01	0.31	0.72	1.79	2.09
2439	南方升元中短期利率债C	0.01	0.04	0.31	0.93	1.06
2440	南方泰元C	0.01	0.17	0.58	1.63	2.12
2441	南方通利A	0.01	0.29	0.80	1.87	2.12
2442	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.01	0.13	0.40	1.01	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	南方0-5年江苏城投债指数C	0.01	0.17	0.50	1.27	1.54
2334	南方泰元A	0.02	0.17	0.61	1.64	2.14
2335	南方泰元C	0.01	0.17	0.58	1.63	2.12
2336	南华瑞恒中短债债券C	0.01	0.17	0.34	0.93	1.08
2337	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.02	0.17	0.49	0.81	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	南方光元债券	0.02	0.21	0.58	1.37	1.71
2122	南方景元中高等级信用债债券	0.00	0.22	0.58	1.47	1.75
2123	南方泰元C	0.01	0.17	0.58	1.63	2.12
2124	南华瑞富一年定开债券发起式	0.00	0.27	0.58	1.56	1.93
2125	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.00	0.15	0.58	1.47	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	嘉合磐辉纯债C	0.02	0.33	0.82	1.63	2.13
1257	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.02	0.17	0.73	1.63	1.73
1258	南方泰元C	0.01	0.17	0.58	1.63	2.12
1259	平安增鑫六个月定开债C	0.05	0.34	0.30	1.63	1.70
1260	浦银安盛普诚纯债债券A	0.01	0.33	0.74	1.63	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.57	1.73	2.12
1049	民生加银恒泽债券	0.01	0.37	0.95	1.87	2.12
1050	南方泰元C	0.01	0.17	0.58	1.63	2.12
1051	南方通利A	0.01	0.29	0.80	1.87	2.12
1052	农银金玉债券	0.00	0.45	0.93	1.91	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	交银稳安30天滚动持有债券C	1.86	4.20	7.77	-	9.80
2976	景顺长城90天持有期短债债券A	1.86	3.83	7.55	-	10.69
2977	南方泰元C	1.86	3.97	8.53	14.65	23.41
2978	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.86	3.80	6.98	11.22	22.01
2979	申万菱信合利纯债A	1.86	3.97	7.03	12.42	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3499 位，低于同类基金平均水平
3497	嘉实稳联纯债债券	1.70	3.97	8.57	14.22	21.58
3498	建信鑫享短债债券A	1.69	3.97	7.39	-	12.29
3499	南方泰元C	1.86	3.97	8.53	14.65	23.41
3500	鹏华普天债券A	1.62	3.97	6.57	14.05	180.06
3501	鹏扬浦利中短债A	1.94	3.97	7.58	14.56	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	汇添富鑫荣纯债C	1.16	4.27	8.53	-	8.54
2662	嘉合磐昇纯债A	2.03	4.17	8.53	14.74	24.11
2663	南方泰元C	1.86	3.97	8.53	14.65	23.41
2664	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
2665	天弘安盈一年持有C	1.90	6.96	8.53	10.58	12.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	上银慧丰利债券	2.13	5.00	10.30	14.66	17.80
1583	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.58	5.44	8.22	14.65	19.91
1584	南方泰元C	1.86	3.97	8.53	14.65	23.41
1585	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.82	4.10	7.86	14.65	18.59
1586	平安季季享3个月持有债券A	2.38	4.19	7.45	14.65	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.52	6.49	10.48	19.11	23.42
2265	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.57	8.50	11.69	18.17	23.42
2266	南方泰元C	1.86	3.97	8.53	14.65	23.41
2267	永赢开泰中高等级中短债A	2.10	4.32	7.94	14.64	23.39
2268	交银中债1-3年农发债指数A	1.71	3.92	7.72	14.18	23.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25GTHT01	450.00	45354.78	8.72%
24南京银行01	300.00	30267.55	5.82%
24交行债02BC	280.00	28577.89	5.49%
25国开02	280.00	28092.84	5.40%
25农业银行科创债	230.00	23119.59	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	354452.19	68.15%
企业债	79612.91	15.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1211	1.1209	1.1210	1.1211	1.1212
累计净值(元)	1.2211	1.2209	1.2210	1.2211	1.2212

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