南方泰元债券发起C(007511)_最新动态

南方泰元债券发起C007511SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中韩半导体ETF华泰柏瑞将于5月29日下午开市起至当日收市停牌[2026-05-29]

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最新净值：1.1185 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2185

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

南方泰元债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2023-02-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.97亿元

2022-04-23 每10份派现金 0.1 元

南方泰元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.36	1.14	1.73	1.88
债券型名次	1795	2313	1252	1674	1106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	5.02	9.08	16.06	23.11
债券型名次	2773	2996	2645	1808	2297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	南方启元A	0.16	0.42	1.02	1.19	1.39
1794	南方泰元A	0.16	0.37	1.13	1.73	1.87
1795	南方泰元C	0.16	0.36	1.14	1.73	1.88
1796	南方远利3个月定开债券发起	0.16	0.43	1.12	1.86	1.82
1797	南华价值启航纯债债券A	0.16	0.27	0.70	0.90	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	南方丰元信用增强债券A	0.12	0.36	1.17	1.79	1.86
2312	南方亨元A	0.14	0.36	1.09	1.95	1.61
2313	南方泰元C	0.16	0.36	1.14	1.73	1.88
2314	农银彭博利率债指数	0.14	0.36	0.95	1.41	1.24
2315	鹏华丰实定期开放债券B	0.15	0.36	0.97	1.22	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	民生加银兴盈债券	0.12	0.36	1.14	1.98	1.92
1251	南方贺元利率债A	0.28	0.55	1.14	0.89	1.29
1252	南方泰元C	0.16	0.36	1.14	1.73	1.88
1253	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.41	1.14	2.13	1.65
1254	鹏扬淳优债券	0.22	0.49	1.14	1.47	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	南方亨元C	0.14	0.33	0.96	1.73	1.42
1673	南方泰元A	0.16	0.37	1.13	1.73	1.87
1674	南方泰元C	0.16	0.36	1.14	1.73	1.88
1675	鹏扬淳开债券C	0.14	0.41	1.27	1.73	1.82
1676	平安惠聚债券	0.16	0.39	1.01	1.73	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	华安顺穗债券	0.25	0.50	1.33	1.96	1.88
1105	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
1106	南方泰元C	0.16	0.36	1.14	1.73	1.88
1107	泰康年年红纯债一年债券	0.13	0.24	0.98	2.19	1.88
1108	永赢众利债券	0.35	0.65	1.40	1.64	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	交银稳安30天滚动持有债券A	2.02	4.85	8.79	-	10.16
2772	交银裕隆纯债债券C	2.02	4.25	8.57	16.01	42.46
2773	南方泰元C	2.02	5.02	9.08	16.06	23.11
2774	平安合慧定开债	2.02	4.18	6.56	13.50	23.88
2775	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.02	4.25	7.32	12.26	21.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2996 位，低于同类基金平均水平
2994	华泰紫金智盈债券A	2.21	5.02	9.02	17.67	32.72
2995	金鹰添祥中短债A	2.20	5.02	8.43	15.54	28.04
2996	南方泰元C	2.02	5.02	9.08	16.06	23.11
2997	上银慧兴盈债券	1.92	5.02	8.46	15.84	16.45
2998	上银聚远盈42个月定开债券	2.58	5.02	7.94	15.24	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	德邦锐泓债券C	2.49	5.26	9.08	17.90	24.66
2644	国金中债1-5年政策性金融债C	1.88	5.43	9.08	-	9.09
2645	南方泰元C	2.02	5.02	9.08	16.06	23.11
2646	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.68	4.11	9.08	-	14.27
2647	万家鑫享纯债C	1.61	6.53	9.08	16.71	35.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	中银丰实定期开放债券	2.16	4.81	9.03	16.07	40.77
1807	博时聚润纯债债券	2.14	5.33	8.75	16.06	33.67
1808	南方泰元C	2.02	5.02	9.08	16.06	23.11
1809	博时稳悦63个月定开债	1.56	4.53	8.24	16.05	21.47
1810	招商添荣3个月定开债发起式A	1.90	5.13	8.57	16.05	27.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	建信中短债纯债债券C	1.61	3.69	7.31	14.63	23.13
2296	永赢开泰中高等级中短债A	2.20	4.77	8.38	15.92	23.12
2297	南方泰元C	2.02	5.02	9.08	16.06	23.11
2298	安信尊享添利利率债A	2.36	5.81	9.98	18.90	23.10
2299	东方红鑫裕两年定开信用债	2.44	4.66	7.03	11.51	23.10

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	225.00	22703.07	4.91%
24东方电气MTN001(科创票据)	200.00	20205.30	4.37%
24工银金租债04	170.00	17390.94	3.76%
24太原钢铁MTN001(科创票据)	150.00	15280.85	3.30%
24青岛地铁MTN001A	140.00	14434.65	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89544.71	19.35%
企业债	78172.56	16.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.1181	1.1176	1.1171	1.1167	1.1166
累计净值(元)	1.2181	1.2176	1.2171	1.2167	1.2166

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