南方泰元债券发起C(007511)_最新动态

南方泰元债券发起C007511SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1126 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2126

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

南方泰元债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2023-02-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2022-04-23 每10份派现金 0.1 元

南方泰元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.43	1.23	1.70	1.34
债券型名次	3019	1362	568	1491	1072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.00	9.19	16.05	22.46
债券型名次	3493	2959	2557	1555	2302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	南方定元中短债C	0.04	0.14	0.51	0.93	0.59
3018	南方宁利一年债券	0.04	0.36	0.85	0.33	0.63
3019	南方泰元C	0.04	0.43	1.23	1.70	1.34
3020	南方祥元A	0.04	0.47	1.16	1.90	1.27
3021	南方祥元C	0.04	0.44	1.07	1.70	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1361	南方双元A	0.10	0.43	0.54	2.31	1.40
1362	南方泰元C	0.04	0.43	1.23	1.70	1.34
1363	农银双利回报债券A	0.21	0.43	0.51	1.89	1.36
1364	诺安鑫享定开发起式债券	0.02	0.43	0.99	1.43	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平
566	景顺长城政策性金融债A	0.06	0.42	1.23	1.86	1.34
567	南方丰元信用增强债券C	0.03	0.52	1.23	1.84	1.28
568	南方泰元C	0.04	0.43	1.23	1.70	1.34
569	前海开源瑞和债券A	0.06	0.52	1.23	2.24	1.55
570	上银聚增富定开债券	0.04	0.44	1.23	1.60	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	嘉实致安3个月定期债券	0.07	0.20	0.41	1.70	1.25
1490	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.05	0.42	1.00	1.70	1.10
1491	南方泰元C	0.04	0.43	1.23	1.70	1.34
1492	南方祥元C	0.04	0.44	1.07	1.70	1.16
1493	鹏华丰康债券	0.06	0.45	0.86	1.70	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1072 位，高于同类基金平均水平
1070	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.10	0.51	1.05	1.87	1.34
1071	景顺长城政策性金融债A	0.06	0.42	1.23	1.86	1.34
1072	南方泰元C	0.04	0.43	1.23	1.70	1.34
1073	鹏华丰惠债券	0.06	0.85	1.24	1.78	1.34
1074	鹏扬淳开债券A	0.06	0.58	1.39	1.98	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	嘉实30天持有期中短债债券A	1.60	3.81	7.48	-	8.60
3492	景顺长城中短债债券C类	1.60	3.72	6.96	13.66	17.44
3493	南方泰元C	1.60	5.00	9.19	16.05	22.46
3494	农银金鸿短债债券A	1.60	4.08	7.62	-	9.74
3495	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.60	5.25	9.32	-	57.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.29	5.00	10.26	-	24.17
2958	华安年年红债券C	1.74	5.00	7.44	-	41.90
2959	南方泰元C	1.60	5.00	9.19	16.05	22.46
2960	前海联合添和纯债A	0.77	5.00	9.09	15.16	35.32
2961	融通通祺债券C	0.99	5.00	0.00	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	国泰惠盈纯债债券C	-0.51	4.00	9.19	-	9.60
2556	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.58	5.23	9.19	-	11.12
2557	南方泰元C	1.60	5.00	9.19	16.05	22.46
2558	鹏华丰康债券	1.97	4.83	9.19	17.89	48.08
2559	中加1-5年国开债指数	1.27	4.97	9.19	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	工银泰和39个月定开债券A	3.00	5.87	8.49	16.05	18.80
1554	光大保德信恒利纯债债券	1.54	5.16	8.91	16.05	34.95
1555	南方泰元C	1.60	5.00	9.19	16.05	22.46
1556	浦银安盛普庆纯债债券C	1.96	4.65	9.64	16.05	18.41
1557	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.02	4.47	8.54	16.04	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	长盛盛康纯债C	2.84	5.51	10.01	16.82	22.46
2301	交银中债1-3年农发债指数A	1.33	4.41	8.50	14.96	22.46
2302	南方泰元C	1.60	5.00	9.19	16.05	22.46
2303	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	2.81	6.76	10.72	-	22.45
2304	兴银合丰债券A	0.47	5.06	9.43	16.50	22.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24东方电气MTN001(科创票据)	200.00	20602.70	5.34%
24工银金租债04	170.00	17280.74	4.48%
24太原钢铁MTN001(科创票据)	150.00	15179.81	3.93%
24青岛地铁MTN001A	140.00	14285.75	3.70%
23济南城建MTN003	120.00	13445.94	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	87681.76	22.72%
金融债券	86994.57	22.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1124	1.1121	1.1120	1.1118	1.1116
累计净值(元)	1.2124	1.2121	1.2120	1.2118	1.2116

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