南方泰元债券发起C(007511)_最新动态

南方泰元债券发起C007511SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

玉环市南湾一号战略新兴产业基金成立[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.1147 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2147

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

南方泰元债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2023-02-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.97亿元

2022-04-23 每10份派现金 0.1 元

南方泰元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.26	1.01	1.19	1.53
债券型名次	4213	2217	963	2529	1269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.93	9.04	16.02	22.69
债券型名次	3052	3025	2627	1879	2313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	南方金利C	0.00	0.21	1.10	1.49	1.59
4212	南方金利定开债券A	0.00	0.25	1.23	1.63	1.73
4213	南方泰元C	0.00	0.26	1.01	1.19	1.53
4214	南方稳利1年持有债券C	0.00	0.09	0.57	0.72	0.74
4215	南方祥元C	0.00	0.14	0.82	1.26	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	南方骏元中短期利率债债券	0.01	0.26	0.76	1.02	0.90
2216	南方乾利定开债券发起	-0.01	0.26	0.95	1.36	1.35
2217	南方泰元C	0.00	0.26	1.01	1.19	1.53
2218	农银汇理金禄债券	-0.02	0.26	0.84	1.32	1.15
2219	农银金玉债券	0.00	0.26	0.87	1.37	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	嘉实致华纯债债券	0.04	0.39	1.01	1.51	1.56
962	南方泰元A	0.01	0.24	1.01	1.18	1.53
963	南方泰元C	0.00	0.26	1.01	1.19	1.53
964	兴业福鑫债券	-0.01	0.25	1.01	1.54	1.53
965	中加聚利纯债定开A	-0.02	0.25	1.01	1.54	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	汇添富彭博政金债1-3年A	0.04	0.39	0.79	1.19	1.02
2528	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.05	0.31	0.78	1.19	1.37
2529	南方泰元C	0.00	0.26	1.01	1.19	1.53
2530	鹏华丰源债券	0.00	0.22	0.81	1.19	1.17
2531	平安惠泰纯债	0.04	0.28	0.80	1.19	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	南方丰元信用增强债券A	0.01	0.20	1.07	1.24	1.53
1268	南方泰元A	0.01	0.24	1.01	1.18	1.53
1269	南方泰元C	0.00	0.26	1.01	1.19	1.53
1270	南方尊利一年定开债券发起	0.00	0.22	1.16	1.50	1.53
1271	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.03	0.44	0.19	1.00	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.71	5.31	10.76	21.26	26.38
3051	嘉合磐益纯债C	1.71	4.68	9.86	-	12.32
3052	南方泰元C	1.71	4.93	9.04	16.02	22.69
3053	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.71	4.01	6.92	12.65	15.29
3054	诺德中短债A	1.71	4.25	8.88	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	国寿安保安泰三个月定开债券	1.49	4.93	0.00	-	7.78
3024	交银丰润收益债券A	0.97	4.93	8.36	15.54	53.24
3025	南方泰元C	1.71	4.93	9.04	16.02	22.69
3026	鹏扬淳悦一年定开债券	1.74	4.93	8.37	15.00	18.23
3027	兴华安丰纯债C	1.45	4.93	7.32	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	红土创新纯债C	1.44	5.57	9.04	15.77	19.92
2626	景顺长城景泰裕利纯债C	1.56	4.80	9.04	-	10.71
2627	南方泰元C	1.71	4.93	9.04	16.02	22.69
2628	中加聚享增盈债券A	4.90	5.94	9.04	-	15.53
2629	安信臻享三个月定开债券	2.30	5.44	9.03	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	博时信用优选债券C	1.08	3.30	6.70	16.02	18.68
1878	海富通融丰定开债券	1.12	6.16	9.49	16.02	35.08
1879	南方泰元C	1.71	4.93	9.04	16.02	22.69
1880	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	5.91	8.65	16.02	42.37
1881	华安稳定收益债券B	1.89	9.50	7.01	16.01	142.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	永赢稳健增强债券A	18.15	28.58	24.00	-	22.70
2312	长盛安逸纯债债券D	2.45	5.87	11.14	-	22.69
2313	南方泰元C	1.71	4.93	9.04	16.02	22.69
2314	长盛盛康纯债C	2.86	5.44	9.63	16.69	22.68
2315	永赢盈益债券C	1.86	4.99	9.30	15.54	22.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	225.00	22703.07	4.91%
24东方电气MTN001(科创票据)	200.00	20205.30	4.37%
24工银金租债04	170.00	17390.94	3.76%
24太原钢铁MTN001(科创票据)	150.00	15280.85	3.30%
24青岛地铁MTN001A	140.00	14434.65	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89544.71	19.35%
企业债	78172.56	16.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-28南方泰元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
06-28南方泰元债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.1146	1.1145	1.1147	1.1147	1.1145
累计净值(元)	1.2146	1.2145	1.2147	1.2147	1.2145

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