南方泰元债券发起C(007511)_最新动态

南方泰元债券发起C007511SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

最新动态

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累计净值：1.2129

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

南方泰元债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2023-02-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2022-04-23 每10份派现金 0.1 元

南方泰元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.46	1.22	1.74	1.37
债券型名次	2434	1214	518	1391	1040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.96	9.21	16.08	22.49
债券型名次	3449	3011	2558	1848	2296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	南方骏元中短期利率债债券	0.07	0.39	0.74	1.11	0.73
2433	南方泰元A	0.07	0.47	1.24	1.75	1.39
2434	南方泰元C	0.07	0.46	1.22	1.74	1.37
2435	南方卓利3个月定开债发起式	0.07	0.50	1.01	1.44	1.04
2436	南方卓元债券A	0.07	-0.54	-0.05	1.35	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	南方宏元定期开放债券发起	0.11	0.46	1.01	2.37	1.00
1213	南方景元中高等级信用债债券	0.10	0.46	0.92	1.26	0.99
1214	南方泰元C	0.07	0.46	1.22	1.74	1.37
1215	诺安鑫享定开发起式债券	0.05	0.46	0.99	1.45	1.04
1216	鹏华丰顺债券	0.08	0.46	0.87	1.61	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.07	0.60	1.22	2.12	1.39
517	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.07	0.56	1.22	2.09	1.41
518	南方泰元C	0.07	0.46	1.22	1.74	1.37
519	鹏华丰惠债券	0.05	0.84	1.22	1.77	1.33
520	泰信鑫瑞债券发起式C	0.64	2.50	1.22	2.40	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	华夏鼎富债券A	0.29	0.91	1.21	1.74	1.23
1390	金元顺安桉盛债券C	0.36	0.46	0.43	1.74	1.64
1391	南方泰元C	0.07	0.46	1.22	1.74	1.37
1392	鹏扬丰利一年定开债券C	0.02	0.25	0.59	1.74	1.04
1393	兴业180天持有期债券A	0.08	0.50	1.03	1.74	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	江信祺福C	1.28	0.60	0.98	0.91	1.37
1039	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.10	0.70	1.27	1.77	1.37
1040	南方泰元C	0.07	0.46	1.22	1.74	1.37
1041	南方晖元6个月持有期债券C	0.11	0.36	0.64	1.91	1.37
1042	鹏扬淳开债券D	0.08	0.61	1.36	2.01	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	华夏鼎佳债券A	1.63	5.39	10.03	16.57	16.35
3448	民生加银半年理财	1.63	1.86	3.98	6.29	9.50
3449	南方泰元C	1.63	4.96	9.21	16.08	22.49
3450	诺德短债债券C	1.63	3.74	8.40	12.54	15.34
3451	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.63	4.06	9.47	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.34	4.96	9.72	-	11.53
3010	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.57	4.96	9.89	-	16.07
3011	南方泰元C	1.63	4.96	9.21	16.08	22.49
3012	兴银汇泓一年定开债发起	1.94	4.96	9.47	-	13.40
3013	招商招怡纯债C	1.83	4.96	9.32	12.89	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2558 位，高于同类基金平均水平
2556	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.58	5.22	9.21	-	11.14
2557	南方丰元信用增强债券A	1.33	5.18	9.21	14.04	76.08
2558	南方泰元C	1.63	4.96	9.21	16.08	22.49
2559	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.57	6.30	9.21	-	11.86
2560	永赢久利债券	0.38	5.00	9.21	15.85	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	广发景辉纯债	1.87	4.71	8.79	16.09	20.17
1847	博时富诚纯债债券	1.46	3.93	8.23	16.08	26.31
1848	南方泰元C	1.63	4.96	9.21	16.08	22.49
1849	南方稳利1年持有债券C	0.92	3.54	8.07	16.08	50.53
1850	万家鑫安纯债C	1.92	6.12	9.73	16.08	39.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	兴银合丰债券A	0.51	5.15	9.48	16.55	22.51
2295	招商信用添利债券(LOF)C	3.86	6.29	9.86	17.92	22.51
2296	南方泰元C	1.63	4.96	9.21	16.08	22.49
2297	方正富邦富利纯债C	-0.16	3.37	8.76	14.57	22.48
2298	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24东方电气MTN001(科创票据)	200.00	20602.70	5.34%
24工银金租债04	170.00	17280.74	4.48%
24太原钢铁MTN001(科创票据)	150.00	15179.81	3.93%
24青岛地铁MTN001A	140.00	14285.75	3.70%
23济南城建MTN003	120.00	13445.94	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	87681.76	22.72%
金融债券	86994.57	22.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-28南方泰元债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1126	1.1124	1.1121	1.1120	1.1118
累计净值(元)	1.2126	1.2124	1.2121	1.2120	1.2118

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