南方泰元债券发起C(007511)_最新动态

南方泰元债券发起C007511SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0971 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1971

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

南方泰元债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2023-02-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.32亿元

2022-04-23 每10份派现金 0.1 元

南方泰元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.53	0.21	-0.27	0.44
债券型名次	1931	4900	4392	4887	4386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	5.92	9.03	15.95	20.76
债券型名次	4591	3026	2896	1951	2358

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	南方双元C	0.08	-0.03	0.67	3.11	3.48
1930	南方泰元A	0.08	-0.54	0.20	-0.28	0.52
1931	南方泰元C	0.08	-0.53	0.21	-0.27	0.44
1932	南方贤元一年持有债券A	0.08	-0.89	0.34	3.67	3.73
1933	南方昭元债券C	0.08	-0.11	0.63	0.14	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	华夏鼎泓债券A	0.05	-0.53	-0.22	1.60	3.28
4899	南方丰元信用增强债券A	0.11	-0.53	0.20	-0.97	0.52
4900	南方泰元C	0.08	-0.53	0.21	-0.27	0.44
4901	南方通利C	0.07	-0.53	0.10	-0.82	-0.10
4902	西部利得汇逸债券A	0.40	-0.53	-0.04	3.35	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4392 位，低于同类基金平均水平
4390	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4391	南方升元中短期利率债C	0.13	-0.35	0.21	-0.36	-0.31
4392	南方泰元C	0.08	-0.53	0.21	-0.27	0.44
4393	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.10	0.02	0.21	0.07	0.49
4394	平安元盛超短债A	0.05	0.02	0.21	0.46	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	华夏鼎茂债券A	0.13	-0.28	0.33	-0.27	0.69
4886	华夏鼎琪三个月定开债券	0.11	-0.11	0.34	-0.27	0.20
4887	南方泰元C	0.08	-0.53	0.21	-0.27	0.44
4888	兴银汇逸定开债	0.10	-0.19	0.27	-0.27	0.13
4889	易方达信用债债券C	0.06	0.02	0.17	-0.27	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	广发景阳纯债	0.09	-0.07	0.50	-0.06	0.44
4385	华夏鼎优债券A	0.12	-0.02	0.43	0.21	0.44
4386	南方泰元C	0.08	-0.53	0.21	-0.27	0.44
4387	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.07	-0.04	0.32	0.23	0.44
4388	鹏扬淳享债券C	0.15	-0.13	0.32	0.13	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	摩根纯债债券A	0.85	6.14	7.90	15.27	78.72
4590	南方亨元C	0.85	5.13	7.94	14.71	21.63
4591	南方泰元C	0.85	5.92	9.03	15.95	20.76
4592	人保安睿定开	0.85	5.19	0.00	-	7.10
4593	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.85	5.19	7.91	14.49	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	银华信用季季红债券C	1.66	5.93	9.28	15.79	15.79
3025	鑫元惠丰纯债债券C	0.95	5.93	9.50	-	8.86
3026	南方泰元C	0.85	5.92	9.03	15.95	20.76
3027	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.89	5.92	9.02	14.22	55.72
3028	鹏华丰达债券	1.71	5.92	10.56	19.66	30.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	广发景源纯债C	1.03	5.72	9.03	16.20	36.10
2895	国泰惠盈纯债债券C	-0.49	5.88	9.03	-	8.59
2896	南方泰元C	0.85	5.92	9.03	15.95	20.76
2897	南方浙利定开债券发起	0.30	5.31	9.03	16.12	30.67
2898	平安双盈添益债券A	0.03	4.47	9.03	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	中信保诚稳益债券C	1.45	5.41	9.46	15.96	30.36
1950	嘉合磐泰短债A	2.05	4.66	8.25	15.95	23.09
1951	南方泰元C	0.85	5.92	9.03	15.95	20.76
1952	易方达富财纯债债券	1.14	5.98	9.07	15.95	25.02
1953	中航瑞景3个月定开A	0.75	5.17	7.93	15.95	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	中金新辉1年	1.68	7.02	11.58	19.81	20.77
2357	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.99	4.82	7.74	14.80	20.76
2358	南方泰元C	0.85	5.92	9.03	15.95	20.76
2359	东兴兴利债券C	1.80	4.69	9.09	18.59	20.75
2360	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.17	5.95	8.35	15.53	20.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	300.00	29454.87	5.21%
21青岛地铁MTN003	250.00	25657.21	4.54%
24东方电气MTN001(科创票据)	200.00	20485.86	3.62%
23国开02	200.00	20431.24	3.61%
24工银金租债04	170.00	17157.07	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	123494.80	21.84%
金融债券	116464.70	20.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28南方泰元债券型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
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06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0982	1.0975	1.0966	1.0960	1.0962
累计净值(元)	1.1982	1.1975	1.1966	1.1960	1.1962

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