南方泰元债券发起C(007511)_最新动态

南方泰元债券发起C007511SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1197 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2197

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方泰元债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2023-02-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.97亿元

2022-04-23 每10份派现金 0.1 元

南方泰元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.71	1.96	1.99
债券型名次	2507	4280	2023	1004	1066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.72	8.61	15.42	23.24
债券型名次	3991	3031	2696	1867	2293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	南方宁利一年债券	0.04	0.05	0.54	1.39	1.12
2506	南方启元A	0.04	0.10	0.68	1.65	1.49
2507	南方泰元C	0.04	0.04	0.71	1.96	1.99
2508	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.08	0.44	1.10	1.14
2509	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.06	0.39	1.00	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	南方丰元信用增强债券C	0.04	0.04	0.60	1.87	1.83
4279	南方亨元C	0.02	0.04	0.59	1.49	1.48
4280	南方泰元C	0.04	0.04	0.71	1.96	1.99
4281	南华瑞恒中短债债券A	0.05	0.04	0.58	1.08	1.12
4282	南华瑞利债券A	0.01	0.04	0.21	0.89	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	华夏鼎航债券A	0.06	0.11	0.71	1.80	1.85
2022	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.08	0.11	0.71	1.71	1.38
2023	南方泰元C	0.04	0.04	0.71	1.96	1.99
2024	南方中证政策性金融债指数C	0.11	0.14	0.71	1.46	1.43
2025	农银金鑫定开债券	-0.12	0.02	0.71	1.78	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平
1002	嘉实纯债债券A	0.06	0.13	0.81	1.96	1.97
1003	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.09	0.10	0.79	1.96	1.95
1004	南方泰元C	0.04	0.04	0.71	1.96	1.99
1005	鹏扬淳明债券A	0.06	0.05	0.85	1.96	1.97
1006	上银慧添利债券	0.08	0.10	0.80	1.96	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	华安鼎丰债券发起式A	0.07	0.01	1.20	1.99	1.99
1065	南方泰元A	0.03	0.05	0.69	1.97	1.99
1066	南方泰元C	0.04	0.04	0.71	1.96	1.99
1067	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.08	0.12	0.74	1.94	1.99
1068	永赢盈益债券C	0.09	0.24	0.94	2.04	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	摩根纯债债券B	1.35	4.48	6.81	14.23	71.11
3990	南方泰元A	1.35	4.83	8.77	16.27	25.14
3991	南方泰元C	1.35	4.72	8.61	15.42	23.24
3992	诺安瑞鑫定开发起式债券	1.35	5.04	8.18	24.75	44.98
3993	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.35	4.79	8.46	12.81	58.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.85	4.72	8.30	-	10.14
3030	交银稳安30天滚动持有债券A	1.90	4.72	8.48	-	10.29
3031	南方泰元C	1.35	4.72	8.61	15.42	23.24
3032	农银金耀定开债券	1.23	4.72	8.65	-	11.27
3033	鹏华丰惠债券	1.70	4.72	8.00	15.40	38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2696 位，高于同类基金平均水平
2694	华夏中短债债券A	1.51	4.54	8.61	15.81	25.69
2695	惠升和泰纯债A	1.68	4.60	8.61	14.04	14.93
2696	南方泰元C	1.35	4.72	8.61	15.42	23.24
2697	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.30	4.77	8.61	17.67	24.53
2698	易方达恒信定开债券发起式	2.02	4.58	8.61	16.08	33.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	南方稳利1年持有债券C	0.83	3.39	6.91	15.43	51.11
1866	永赢久利债券	0.38	4.85	9.06	15.43	19.39
1867	南方泰元C	1.35	4.72	8.61	15.42	23.24
1868	英大通惠多利债券A	1.49	6.98	9.53	15.42	15.58
1869	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.94	7.50	9.77	15.42	16.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	永赢稳健增强债券A	12.46	29.76	24.82	-	23.26
2292	永赢欣益一年	2.04	6.42	10.83	19.09	23.26
2293	南方泰元C	1.35	4.72	8.61	15.42	23.24
2294	建信中短债纯债债券C	1.40	3.47	6.92	14.06	23.21
2295	泰康安惠纯债债券C	1.51	3.96	6.87	14.22	23.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	225.00	22703.07	4.91%
24东方电气MTN001(科创票据)	200.00	20205.30	4.37%
24工银金租债04	170.00	17390.94	3.76%
24太原钢铁MTN001(科创票据)	150.00	15280.85	3.30%
24青岛地铁MTN001A	140.00	14434.65	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89544.71	19.35%
企业债	78172.56	16.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1195	1.1195	1.1193	1.1193	1.1192
累计净值(元)	1.2195	1.2195	1.2193	1.2193	1.2192

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