南方泰元债券发起C(007511)_最新动态

南方泰元债券发起C007511SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1228 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2228

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

南方泰元债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2023-02-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.00亿元

2022-04-23 每10份派现金 0.1 元

南方泰元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.15	0.38	1.53	2.27
债券型名次	3948	3376	2287	1421	1137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.55	8.38	14.65	23.58
债券型名次	2027	3102	2745	1562	2278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	南方乐元中短利率债C	-0.03	0.11	0.18	0.99	1.21
3947	南方启元C	-0.03	0.51	1.20	2.13	2.44
3948	南方泰元C	-0.03	0.15	0.38	1.53	2.27
3949	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
3950	南方宣利定期开放债券C	-0.03	0.30	0.72	2.70	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	南方交元债券	-0.03	0.15	0.41	1.07	1.86
3375	南方乐元中短利率债A	-0.02	0.15	0.27	1.19	1.48
3376	南方泰元C	-0.03	0.15	0.38	1.53	2.27
3377	南方祥元C	-0.01	0.15	0.31	1.31	1.89
3378	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.15	0.46	1.41	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.38	1.13	1.54
2286	民生加银嘉益债券	0.00	0.18	0.38	1.45	1.93
2287	南方泰元C	-0.03	0.15	0.38	1.53	2.27
2288	南方赢元	-0.02	0.20	0.38	2.10	2.42
2289	鹏华3个月中短债C	-0.03	0.16	0.38	1.05	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	华夏鼎航债券A	0.02	0.19	0.45	1.53	2.12
1420	汇添富鑫弘定开债A	-0.06	0.12	0.28	1.53	1.91
1421	南方泰元C	-0.03	0.15	0.38	1.53	2.27
1422	鹏华0-5年利率发起式债券	-0.04	0.34	0.44	1.53	1.86
1423	平安中债1-3年国开债指数A	0.00	0.21	0.48	1.53	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	景顺长城景颐双利债券C类	0.00	0.84	-0.50	-0.06	2.27
1136	南方华元A	-0.02	0.14	0.35	1.54	2.27
1137	南方泰元C	-0.03	0.15	0.38	1.53	2.27
1138	鹏华创兴增利债券D	-0.12	0.64	0.42	1.35	2.27
1139	鹏华信用增利债券B	0.24	2.03	0.91	0.31	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	摩根瑞益纯债债券A	2.44	5.01	7.80	13.90	19.72
2026	南方涪利定开债券发起	2.44	5.33	9.42	17.87	40.18
2027	南方泰元C	2.44	4.55	8.38	14.65	23.58
2028	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.44	4.93	7.91	15.34	19.29
2029	平安中债1-5年政策性金融债A	2.44	4.66	9.85	17.72	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	交银施罗德中高等级信用债债券	2.19	4.55	7.95	14.06	18.81
3101	景顺景瑞收益债券C	1.81	4.55	7.93	14.05	17.92
3102	南方泰元C	2.44	4.55	8.38	14.65	23.58
3103	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	2.15	4.55	7.35	-	11.97
3104	万家年年恒荣A	2.14	4.55	7.39	-	34.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	华夏鼎富债券C	3.46	5.77	8.38	13.28	18.37
2744	民生加银鑫通债券	0.95	3.47	8.38	14.66	18.22
2745	南方泰元C	2.44	4.55	8.38	14.65	23.58
2746	鹏华丰泰定期开放债券A	1.76	5.18	8.38	14.38	75.71
2747	鹏华尊诚定期开放发起式债券	2.23	4.47	8.38	11.58	21.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	鑫元合享纯债A	2.49	3.86	6.76	14.66	40.17
1561	金鹰添祥中短债A	2.26	4.80	7.95	14.65	28.51
1562	南方泰元C	2.44	4.55	8.38	14.65	23.58
1563	平安合润定开债	0.46	1.68	4.52	14.65	18.57
1564	添富中债1-3年国开债A	2.24	4.60	8.18	14.65	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	惠升和风纯债C	1.65	2.99	6.72	12.93	23.59
2277	华夏鼎康债券C	2.40	4.89	8.66	14.59	23.58
2278	南方泰元C	2.44	4.55	8.38	14.65	23.58
2279	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.43	8.74	11.57	18.16	23.58
2280	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.34	6.33	10.33	18.94	23.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25GTHT01	450.00	45354.78	8.72%
24南京银行01	300.00	30267.55	5.82%
24交行债02BC	280.00	28577.89	5.49%
25国开02	280.00	28092.84	5.40%
25农业银行科创债	230.00	23119.59	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	354452.19	68.15%
企业债	79612.91	15.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1230	1.1234	1.1235	1.1234	1.1231
累计净值(元)	1.2230	1.2234	1.2235	1.2234	1.2231

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