南方泰元债券发起C(007511)_最新动态

南方泰元债券发起C007511SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.179

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方泰元债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2023-02-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.03亿元

2022-04-23 每10份派现金 0.1 元

南方泰元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.29	1.50	3.41
债券型名次	2408	3846	4202	2033	2144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	6.82	9.63	17.48	18.80
债券型名次	1886	2144	1752	1287	2159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	南方乾利定开债券发起	0.06	0.32	0.48	1.78	4.54
2407	南方泰元A	0.06	0.18	0.29	1.52	3.45
2408	南方泰元C	0.06	0.19	0.29	1.50	3.41
2409	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.06	0.20	0.41	0.97	2.19
2410	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.18	0.36	0.88	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3846 位，低于同类基金平均水平
3844	南方弘利定开债券发起	0.02	0.19	0.29	1.42	3.83
3845	南方吉元短债E	0.03	0.19	0.46	1.10	2.39
3846	南方泰元C	0.06	0.19	0.29	1.50	3.41
3847	农银金鸿短债债券A	0.04	0.19	0.22	0.94	2.39
3848	农银金盛债券	0.05	0.19	0.56	2.05	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	南方弘利定开债券发起	0.02	0.19	0.29	1.42	3.83
4201	南方泰元A	0.06	0.18	0.29	1.52	3.45
4202	南方泰元C	0.06	0.19	0.29	1.50	3.41
4203	农银悦利债券	0.04	0.27	0.29	1.61	4.01
4204	鹏华永润一年定期开放债券	0.12	0.66	0.29	1.54	3.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	交银中债1-3年农发债指数C	0.04	0.23	0.69	1.50	3.21
2032	民生加银岁岁增利债券C	0.04	0.22	0.53	1.50	3.30
2033	南方泰元C	0.06	0.19	0.29	1.50	3.41
2034	南方贤元一年持有债券A	0.03	0.51	2.65	1.50	3.89
2035	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.05	0.33	0.67	1.50	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	华夏鼎优债券A	0.02	0.19	0.58	1.56	3.41
2143	嘉合慧康63个月定开债券A	0.07	0.38	1.05	2.03	3.41
2144	南方泰元C	0.06	0.19	0.29	1.50	3.41
2145	平安添利债券C	0.18	0.22	0.61	0.51	3.41
2146	平安元悦60天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.16	0.84	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28
1885	摩根丰瑞债券A	4.12	6.45	9.23	15.23	26.40
1886	南方泰元C	4.12	6.82	9.63	17.48	18.80
1887	南方招利一年债券	4.12	7.18	12.68	-	17.41
1888	平安惠禧纯债C	4.12	0.00	0.00	-	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	广发恒悦债券A	6.88	6.82	5.51	-	8.58
2143	国投瑞银顺源债券	4.11	6.82	10.10	18.79	30.75
2144	南方泰元C	4.12	6.82	9.63	17.48	18.80
2145	诺德安鸿	1.94	6.82	11.25	-	14.55
2146	天弘京津冀C	3.65	6.82	10.37	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	财通资管鸿利中短债债券A	3.32	6.33	9.63	17.75	22.44
1751	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.26	5.85	9.63	-	13.87
1752	南方泰元C	4.12	6.82	9.63	17.48	18.80
1753	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	3.67	6.51	9.63	-	14.25
1754	平安合兴1年定开债	5.92	9.27	9.63	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.20	6.23	10.22	17.49	33.89
1286	中银丰庆定期开放债券	3.61	6.11	9.81	17.49	33.30
1287	南方泰元C	4.12	6.82	9.63	17.48	18.80
1288	浦银安盛双债增强债券C	2.43	2.72	3.28	17.47	18.67
1289	天弘增益回报债券发起式B	8.33	9.74	6.59	17.47	46.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2159 位，高于同类基金平均水平
2157	金信民兴债券C	1.27	2.03	3.11	4.88	18.84
2158	中银稳汇短债债券A	3.00	5.91	8.53	15.07	18.81
2159	南方泰元C	4.12	6.82	9.63	17.48	18.80
2160	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	3.50	7.26	10.36	19.74	18.79
2161	嘉合磐泰短债C	2.22	5.51	8.41	17.89	18.79

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23浙商银行债01	360.00	36455.31	4.85%
22东证04	300.00	31082.56	4.13%
23申宏02	250.00	26918.44	3.58%
24农发21	230.00	23025.33	3.06%
22重庆农商行金融债01	220.00	22299.70	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	392387.24	52.17%
企业债	227374.65	30.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
累计净值(元)	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179

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