南方泰元债券发起C(007511)_最新动态

南方泰元债券发起C007511SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1297 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2297

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方泰元债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2023-02-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.00亿元

2022-04-23 每10份派现金 0.1 元

南方泰元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.43	0.84	1.51	2.90
债券型名次	1132	1028	1315	1417	771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	4.94	9.36	15.38	24.34
债券型名次	1016	2770	2299	1742	2191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平
1130	南方启元C	0.16	0.42	1.86	2.33	3.05
1131	南方泰元A	0.16	0.43	0.85	1.51	2.92
1132	南方泰元C	0.16	0.43	0.84	1.51	2.90
1133	南方远利3个月定开债券发起	0.16	0.41	0.96	1.63	2.97
1134	鹏华丰登债券	0.16	0.41	0.85	1.52	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1027	南方泰元A	0.16	0.43	0.85	1.51	2.92
1028	南方泰元C	0.16	0.43	0.84	1.51	2.90
1029	农银金盛债券	0.20	0.43	1.04	1.77	2.77
1030	鹏华丰玉债券	0.14	0.43	0.94	1.71	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	嘉实致享纯债债券	0.22	0.45	0.84	1.71	2.74
1314	建信睿怡纯债A	0.09	0.29	0.84	1.64	3.11
1315	南方泰元C	0.16	0.43	0.84	1.51	2.90
1316	南方通利C	0.19	0.30	0.84	1.54	2.58
1317	南方耀元债券	0.21	0.48	0.84	1.66	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.09	0.30	0.79	1.51	2.66
1416	南方泰元A	0.16	0.43	0.85	1.51	2.92
1417	南方泰元C	0.16	0.43	0.84	1.51	2.90
1418	南华瑞富一年定开债券发起式	0.23	0.53	0.99	1.51	2.75
1419	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.18	0.46	0.78	1.51	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	民生加银兴盈债券	0.15	0.37	0.78	1.42	2.90
770	南方乾利定开债券发起	0.22	0.54	1.01	1.68	2.90
771	南方泰元C	0.16	0.43	0.84	1.51	2.90
772	万家鑫享纯债A	0.25	0.57	1.12	1.92	2.90
773	兴证全球恒远债券A	0.13	0.36	0.82	1.49	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	国泰中债1-5年政金债C	3.27	5.63	10.43	-	16.19
1015	景顺长城景兴信用纯债债券A	3.27	5.40	10.13	16.42	65.16
1016	南方泰元C	3.27	4.94	9.36	15.38	24.34
1017	南方中债1-5年国开行债券指数E	3.27	5.03	10.07	-	15.44
1018	南华价值启航纯债债券C	3.27	4.38	6.95	9.38	14.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	金鹰添瑞中短债A	2.46	4.94	8.01	14.14	33.82
2769	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.91	4.94	9.83	-	10.50
2770	南方泰元C	3.27	4.94	9.36	15.38	24.34
2771	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.79	4.94	9.54	15.59	30.83
2772	融通通祺债券A	2.50	4.94	9.52	15.68	41.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	汇添富中高等级信用债A	3.14	5.71	9.36	17.94	18.42
2298	南方惠利6个月定开债券A	2.52	4.89	9.36	18.55	33.17
2299	南方泰元C	3.27	4.94	9.36	15.38	24.34
2300	诺安鑫享定开发起式债券	2.79	5.39	9.36	15.54	33.58
2301	平安合信定开债	3.09	5.28	9.36	17.22	26.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	平安惠安债券	3.18	4.59	8.75	15.39	30.45
1741	博时信用优选债券A	1.30	3.18	6.51	15.38	21.03
1742	南方泰元C	3.27	4.94	9.36	15.38	24.34
1743	南方稳利1年持有债券C	1.95	4.03	7.14	15.37	51.90
1744	招商添荣3个月定开债发起式A	2.86	4.77	8.38	15.37	28.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	博时中债3-5政金债指数C	3.05	4.94	10.75	17.96	24.34
2190	惠升和风纯债C	2.44	3.29	7.34	13.71	24.34
2191	南方泰元C	3.27	4.94	9.36	15.38	24.34
2192	财通资管鸿利中短债债券C	1.82	3.65	6.80	12.96	24.33
2193	中融恒裕纯债C	2.34	3.73	7.14	13.02	24.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25GTHT01	450.00	45354.78	8.72%
24南京银行01	300.00	30267.55	5.82%
24交行债02BC	280.00	28577.89	5.49%
25国开02	280.00	28092.84	5.40%
25农业银行科创债	230.00	23119.59	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	354452.19	68.15%
企业债	79612.91	15.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1295	1.1290	1.1286	1.1279	1.1276
累计净值(元)	1.2295	1.2290	1.2286	1.2279	1.2276

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