南方泰元债券发起C(007511)_最新动态

南方泰元债券发起C007511SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.2267

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方泰元债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2023-02-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.00亿元

2022-04-23 每10份派现金 0.1 元

南方泰元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.72	1.63	2.62
债券型名次	1981	881	1186	1534	960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	4.46	9.05	14.95	24.01
债券型名次	1485	3040	2532	1508	2243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	南方交元债券	0.07	0.27	0.59	1.37	2.17
1980	南方泰元A	0.07	0.33	0.74	1.63	2.64
1981	南方泰元C	0.07	0.32	0.72	1.63	2.62
1982	南方浙利定开债券发起	0.07	0.24	0.62	1.52	2.18
1983	农银悦利债券	0.07	0.26	0.85	1.96	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	民生加银和鑫定开债券发起式	0.14	0.32	0.71	1.52	2.12
880	南方光元债券	0.07	0.32	0.69	1.53	2.18
881	南方泰元C	0.07	0.32	0.72	1.63	2.62
882	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.04	0.32	0.70	1.12	1.40
883	鹏华丰禄债券	0.11	0.32	0.89	1.71	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.07	0.28	0.72	1.67	2.45
1185	南方乾利定开债券发起	0.09	0.31	0.72	1.83	2.54
1186	南方泰元C	0.07	0.32	0.72	1.63	2.62
1187	农银汇理金禄债券	0.06	0.21	0.72	1.68	2.35
1188	诺德安鸿	0.15	0.22	0.72	2.28	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	金鹰添润定期开放债券	0.07	0.31	0.76	1.63	2.37
1533	南方泰元A	0.07	0.33	0.74	1.63	2.64
1534	南方泰元C	0.07	0.32	0.72	1.63	2.62
1535	南方晖元6个月持有期债券C	0.01	0.10	-0.56	1.63	2.45
1536	鹏华0-5年利率发起式债券	0.08	0.24	0.77	1.63	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	金鹰添盈纯债债券C	0.08	0.37	0.86	1.96	2.62
959	南方鼎利一年定开债券发起	0.07	0.23	0.77	1.88	2.62
960	南方泰元C	0.07	0.32	0.72	1.63	2.62
961	易方达纯债债券A	0.11	0.33	0.82	1.82	2.62
962	永赢中债3-5年政金债指数C	0.04	0.16	0.54	1.65	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1485 位，高于同类基金平均水平
1483	嘉实稳固收益债券C	2.92	12.84	12.94	11.79	111.23
1484	景顺长城景泰优利一年定开债券	2.92	4.72	9.80	17.73	17.73
1485	南方泰元C	2.92	4.46	9.05	14.95	24.01
1486	平安5-10年期政策性金融债债券C	2.92	5.08	13.10	21.91	28.19
1487	平安惠盈纯债A	2.92	4.87	9.49	18.09	42.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	2.46	4.46	8.88	-	11.64
3039	南方聪元A	2.72	4.46	8.43	15.50	24.10
3040	南方泰元C	2.92	4.46	9.05	14.95	24.01
3041	前海开源乾盛定期开放债券A	2.92	4.46	9.70	16.71	35.45
3042	融通通安债券	2.64	4.46	8.52	16.17	43.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.16	3.79	9.05	-	12.39
2531	嘉实致业一年定期纯债债券	1.95	4.14	9.05	16.35	20.74
2532	南方泰元C	2.92	4.46	9.05	14.95	24.01
2533	万家鑫享纯债A	2.81	5.31	9.05	15.49	37.74
2534	中航瑞明纯债C	2.68	4.87	9.05	16.04	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	大成安诚债券A	2.39	4.06	8.77	14.95	20.54
1507	海富通利率债债券C	2.01	3.57	8.51	14.95	15.54
1508	南方泰元C	2.92	4.46	9.05	14.95	24.01
1509	万家恒C	2.61	4.25	9.08	14.95	66.75
1510	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.10	3.84	8.32	14.95	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	博时中债3-5政金债指数C	2.76	4.63	10.45	17.48	24.02
2242	交银稳利中短债债券A	2.39	4.34	8.41	15.73	24.02
2243	南方泰元C	2.92	4.46	9.05	14.95	24.01
2244	天治鑫利纯债债券A	2.10	4.70	11.62	10.39	24.01
2245	汇添富鑫益定开债券发起式C	1.17	2.16	3.93	8.65	23.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25GTHT01	450.00	45354.78	8.72%
24南京银行01	300.00	30267.55	5.82%
24交行债02BC	280.00	28577.89	5.49%
25国开02	280.00	28092.84	5.40%
25农业银行科创债	230.00	23119.59	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	354452.19	68.15%
企业债	79612.91	15.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1264	1.1259	1.1254	1.1252	1.1249
累计净值(元)	1.2264	1.2259	1.2254	1.2252	1.2249

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