南方泰元债券发起C(007511)_最新动态

南方泰元债券发起C007511SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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累计净值：1.2029

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

南方泰元债券发起C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杜才超

2023-02-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.01亿元

2022-04-23 每10份派现金 0.1 元

南方泰元债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.46	0.34	0.35	0.46
债券型名次	325	1403	3606	4506	1538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	5.30	9.00	15.90	21.39
债券型名次	4182	3150	2882	1957	2359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	南方金利定开债券A	0.10	0.49	0.59	0.69	0.49
324	南方泰元A	0.10	0.46	0.34	0.36	0.46
325	南方泰元C	0.10	0.46	0.34	0.35	0.46
326	南方宣利定期开放债券C	0.10	0.56	0.43	0.25	0.55
327	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.10	0.33	0.56	1.11	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1402	南方泰元A	0.10	0.46	0.34	0.36	0.46
1403	南方泰元C	0.10	0.46	0.34	0.35	0.46
1404	南华瑞利债券A	-0.15	0.46	0.44	0.58	0.45
1405	兴华安聚纯债A	0.10	0.46	0.42	0.33	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	南方乾利定开债券发起	-0.02	0.33	0.34	0.29	0.31
3605	南方泰元A	0.10	0.46	0.34	0.36	0.46
3606	南方泰元C	0.10	0.46	0.34	0.35	0.46
3607	南华瑞恒中短债债券A	0.03	0.18	0.34	0.72	0.18
3608	农银汇理金汇债券A	0.03	0.15	0.34	0.69	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.03	0.15	0.39	0.35	0.13
4505	南方晨利一年定开债券发起	-0.02	0.34	0.25	0.35	0.30
4506	南方泰元C	0.10	0.46	0.34	0.35	0.46
4507	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.41	0.41	0.35	0.41
4508	平安增利六个月定开债A	-0.69	0.39	0.61	0.35	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
南方泰元债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	金鹰添裕纯债债券A	0.14	0.47	0.84	1.13	0.46
1537	南方泰元A	0.10	0.46	0.34	0.36	0.46
1538	南方泰元C	0.10	0.46	0.34	0.35	0.46
1539	平安惠信3个月定开债A	0.15	0.52	2.17	2.54	0.46
1540	尚正臻利债券C	-0.05	0.53	0.72	1.11	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	汇添富鑫利定开债券A	0.89	4.28	7.58	14.09	30.77
4181	南方丰元信用增强债券A	0.89	4.89	10.31	14.76	74.36
4182	南方泰元C	0.89	5.30	9.00	15.90	21.39
4183	平安惠融纯债	0.89	3.28	6.40	16.48	33.81
4184	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.89	4.69	7.79	14.20	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	汇添富中债1-3年农发债A	0.90	5.30	8.77	16.17	21.62
3149	嘉实稳鑫纯债债券	-0.18	5.30	8.64	15.85	29.56
3150	南方泰元C	0.89	5.30	9.00	15.90	21.39
3151	浦银安盛盛元定开债券A	1.29	5.30	10.61	20.35	49.71
3152	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	汇添富盛安39个月定开债	3.05	6.05	9.00	15.76	20.94
2881	南方丰元信用增强债券C	0.49	4.05	9.00	12.48	66.20
2882	南方泰元C	0.89	5.30	9.00	15.90	21.39
2883	泰信汇盈债券C	1.41	5.21	9.00	-	11.17
2884	天弘鑫意39个月定开债	3.12	6.07	9.00	16.54	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	国寿安保尊荣中短债债券A	2.09	4.65	9.18	15.90	23.58
1956	华富安鑫债券	20.61	39.86	19.99	15.90	87.79
1957	南方泰元C	0.89	5.30	9.00	15.90	21.39
1958	西部利得聚享一年定开债券C	1.57	4.77	9.28	15.90	24.51
1959	永赢久利债券	-0.50	5.58	9.11	15.90	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
南方泰元债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	永赢盈益债券C	1.31	5.15	9.48	15.38	21.41
2358	长盛盛康纯债C	2.37	5.36	10.92	15.34	21.40
2359	南方泰元C	0.89	5.30	9.00	15.90	21.39
2360	鹏扬稳利债券A	3.13	8.74	11.79	20.88	21.39
2361	安信永盈一年定开债券	2.11	6.51	13.17	-	21.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24东方电气MTN001(科创票据)	200.00	20602.70	5.34%
24工银金租债04	170.00	17280.74	4.48%
24太原钢铁MTN001(科创票据)	150.00	15179.81	3.93%
24青岛地铁MTN001A	140.00	14285.75	3.70%
23济南城建MTN003	120.00	13445.94	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	87681.76	22.72%
金融债券	86994.57	22.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1029	1.1026	1.1024	1.1022	1.1018
累计净值(元)	1.2029	1.2026	1.2024	1.2022	1.2018

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