南方泰元债券发起C(007511)_规模评级

南方泰元债券发起C007511SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.01	1.99	0.01	0.33	0.40	0.07	0.03
季度净申购	-8753.32	17610.92	-2802.52	-661.56	2899.32	373.16	10.68
总份额	8955.60	17708.92	98.00	2900.52	3562.08	662.76	289.60
季度总申购份额	11372.55	18696.72	299.81	2999.79	3804.93	2837.91	282.67
季度总赎回份额	20125.87	1085.80	3102.33	3661.35	905.61	2464.75	271.99

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方泰元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平

3653	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3654	华夏鼎通债券C	1.01	9198.16	9089.60	18217.78	9128.18
3655	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.01	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
3656	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.01	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
3657	华夏稳定双利债券A	1.01	9660.82	-2252.18	299.19	2551.37
3658	汇添富鑫荣纯债C	1.01	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
3659	嘉实稳泽纯债债券C	1.01	9425.67	74.11	787.92	713.81
3660	南方泰元C	1.01	8955.60	8857.61	30069.27	21211.66
3661	平安增利六个月定开债E	1.01	7856.38	-	-	-
3662	天弘新享一年定开债券发起	1.01	9781.37	-	-	-
3663	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.01	8847.38	-213.38	964.51	1177.89
3664	鑫元悦利定期开放	1.01	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
3665	博时双季享持有期债券A	1.00	8240.65	-906.59	163.20	1069.79
3666	德邦锐乾债券C	1.00	9191.14	-1582.78	2292.54	3875.33
3667	广发集丰债券C	1.00	8298.72	6832.35	7857.42	1025.08

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
南方泰元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平

3655	国寿安保尊弘短债债券E	1.01	9019.50	1469.37	7513.52	6044.15
3656	海富通集利债券	1.08	8993.62	-107.43	164.84	272.27
3657	广发集祥债券A	0.90	8989.64	-4844.49	2651.91	7496.40
3658	大成债券C	1.01	8979.58	900.41	6513.93	5613.51
3659	华安强化收益债券B	1.21	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
3660	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3661	平安惠复纯债C	0.98	8957.15	4527.45	5447.26	919.81
3662	南方泰元C	1.01	8955.60	8857.61	30069.27	21211.66
3663	中银招利债券C	1.00	8916.50	7426.32	10114.51	2688.19
3664	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
3665	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.01	8847.38	-213.38	964.51	1177.89
3666	华润元大双鑫债券C	1.18	8805.60	-3793.98	5226.05	9020.03
3667	汇添富鑫禧债券	0.89	8803.66	-	-	259.25
3668	建信利率债债券	1.03	8797.05	-868.30	116.35	984.65
3669	浙商汇金兴利增强债券A	0.97	8755.93	1880.39	4967.46	3087.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
南方泰元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平

1195	华夏鼎通债券C	1.01	9198.16	9089.60	18217.78	9128.18
1196	平安中债1-3年国开债指数C	0.97	9222.24	9080.75	26679.78	17599.03
1197	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	9034.73	58001.03	48966.30
1198	广发集富纯债C	5.06	48739.69	9030.40	20108.16	11077.76
1199	山证超短债基金C	20.75	177859.83	9012.46	76188.41	67175.95
1200	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.79	33737.37	8897.17	33533.16	24636.00
1201	新华双利债券C	1.26	9403.88	8893.83	14287.08	5393.26
1202	南方泰元C	1.01	8955.60	8857.61	30069.27	21211.66
1203	中泰稳固30天持有中短债A	11.11	100186.20	8810.82	49446.88	40636.06
1204	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.90	35243.20	8799.25	83767.79	74968.54
1205	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
1206	鹏扬中债-30年期国债ETF	308.20	25822.81	8685.00	20395.00	11710.00
1207	交银裕隆纯债债券C	4.31	30789.11	8667.84	23769.30	15101.46
1208	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.12	26903.65	8655.99	16246.10	7590.11
1209	天弘丰利债券(LOF)C	1.11	9861.56	8625.16	10665.29	2040.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
南方泰元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平

1363	万家恒C	3.80	32026.60	27772.35	30342.76	2570.41
1364	淳厚添益债券C	2.50	19225.99	17244.52	30304.43	13059.91
1365	华夏希望债券C	9.39	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08
1366	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.98	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
1367	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	4.96	43714.10	17581.70	30124.68	12542.98
1368	华夏中债1-3年政金债指数A	30.21	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17
1369	博时双月享60天滚动持有债券C	21.24	185451.19	-3674.03	30114.29	33788.32
1370	南方泰元C	1.01	8955.60	8857.61	30069.27	21211.66
1371	华商收益增强债券A	8.20	53821.34	18174.42	30014.91	11840.50
1372	建信稳定得利债券A	16.12	105915.94	9217.09	30012.57	20795.49
1373	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.74	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
1374	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.74	98698.55	7539.34	30011.62	22472.27
1375	德邦锐兴债券A	14.26	108562.06	12365.95	30008.31	17642.36
1376	易方达投资级信用债债券C	4.15	35705.98	7312.99	30004.43	22691.44
1377	浙商汇金短债A	4.68	45007.89	4158.79	29990.52	25831.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方泰元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平

1430	景顺长城睿丰短债债券C	3.67	33682.29	-1630.99	19803.11	21434.10
1431	工银目标收益一年定开债券A	111.65	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
1432	易方达双债增强债券C	8.26	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
1433	汇添富鑫瑞债券A	1.89	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
1434	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	6.63	61125.30	-1700.96	19579.83	21280.78
1435	东方臻宝纯债债券C	6.82	59752.77	3361.52	24617.84	21256.31
1436	嘉实多盈债券C	3.68	33886.95	-131.81	21119.89	21251.70
1437	南方泰元C	1.01	8955.60	8857.61	30069.27	21211.66
1438	国金惠盈纯债债券C	8.09	62251.45	5158.47	26296.16	21137.69
1439	汇添富中高等级信用债E	4.02	34287.40	9888.73	31019.55	21130.82
1440	广发集悦债券A	36.32	330403.08	305703.52	326792.26	21088.74
1441	博时恒泰债券A	6.66	55461.50	-12949.55	8107.05	21056.60
1442	西部利得祥逸债券C	7.93	76053.92	18087.90	39124.40	21036.50
1443	易方达裕丰回报债券C	46.62	227002.41	183226.43	204240.54	21014.11
1444	永赢中债3-5年政金债指数C	4.13	35740.44	8241.54	29246.14	21004.60

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

139

644288.0400

94.54%

5.46%

2025-12-31

13802.4900

0.00%

100.00%

2025-06-30

693

51400.8800

50.54%

49.46%

2024-12-31

64355.3300

0.00%

100.00%

2024-06-30

35340.7500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	139	644288.0400	8466.39	94.54	489.22	5.46
2025-12-31	71	13802.4900	0.00	0.00	98.00	100.00
2025-06-30	693	51400.8800	1800.39	50.54	1761.69	49.46
2024-12-31	45	64355.3300	0.00	0.00	289.60	100.00
2024-06-30	17	35340.7500	0.00	0.00	60.08	100.00

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