南方泰元债券发起C(007511)_规模评级

南方泰元债券发起C007511SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.01	1.99	0.01	0.33	0.40	0.07	0.03
季度净申购	-8753.32	17610.92	-2802.52	-661.56	2899.32	373.16	10.68
总份额	8955.60	17708.92	98.00	2900.52	3562.08	662.76	289.60
季度总申购份额	11372.55	18696.72	299.81	2999.79	3804.93	2837.91	282.67
季度总赎回份额	20125.87	1085.80	3102.33	3661.35	905.61	2464.75	271.99

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
南方泰元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平

3657	大成债券C	1.01	8979.58	900.41	6513.93	5613.51
3658	工银瑞嘉一年定开债券A	1.01	9390.27	-	-	-
3659	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3660	华夏鼎通债券C	1.01	9198.16	9089.60	18217.78	9128.18
3661	汇添富鑫荣纯债C	1.01	9626.71	9599.19	9601.81	2.62
3662	嘉实稳泽纯债债券C	1.01	9425.67	74.11	787.92	713.81
3663	交银施罗德裕惠纯债债券	1.01	9078.30	-172532.57	9014.32	181546.89
3664	南方泰元C	1.01	8955.60	-8753.32	11372.55	20125.87
3665	平安增利六个月定开债E	1.01	7856.38	-	-	-
3666	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.01	8847.38	-213.38	964.51	1177.89
3667	博时双季享持有期债券A	1.00	8240.65	-906.59	163.20	1069.79
3668	德邦锐乾债券C	1.00	9191.14	-1582.78	2292.54	3875.33
3669	工银可转债优选债券A	1.00	6673.10	-1879.34	919.42	2798.76
3670	广发集丰债券C	1.00	8298.72	6832.35	7857.42	1025.08
3671	国寿安保尊弘短债债券E	1.00	9019.50	1469.37	7513.52	6044.15

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
南方泰元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平

3660	国寿安保尊弘短债债券E	1.00	9019.50	1469.37	7513.52	6044.15
3661	海富通集利债券	1.08	8993.62	-107.43	164.84	272.27
3662	广发集祥债券A	0.91	8989.64	-5505.77	66.65	5572.42
3663	大成债券C	1.01	8979.58	900.41	6513.93	5613.51
3664	华安强化收益债券B	1.23	8977.33	-9816.54	552.74	10369.28
3665	国信睿丰债券A	1.01	8974.66	-13378.11	1173.79	14551.89
3666	平安惠复纯债C	0.97	8957.15	4527.45	5447.26	919.81
3667	南方泰元C	1.01	8955.60	-8753.32	11372.55	20125.87
3668	中银招利债券C	1.00	8916.50	-1460.71	571.37	2032.08
3669	中信证券增利一年A	1.11	8872.27	-	-	1566.01
3670	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.01	8847.38	-213.38	964.51	1177.89
3671	华润元大双鑫债券C	1.18	8805.60	-6019.41	239.30	6258.70
3672	汇添富鑫禧债券	0.89	8803.66	-	-	259.25
3673	建信利率债债券	1.02	8797.05	-868.30	116.35	984.65
3674	浙商汇金兴利增强债券A	0.96	8755.93	1880.39	4967.46	3087.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
南方泰元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平

3668	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.47	13420.99	-8450.76	2309.64	10760.40
3669	嘉实稳祥纯债债券A	11.13	95095.24	-8452.25	6205.29	14657.54
3670	光大保德信安祺债券A	5.37	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
3671	广发聚财信用债券B	1.03	8166.18	-8606.02	166.86	8772.89
3672	汇添富双鑫添利债券C	6.81	56236.62	-8619.04	21636.71	30255.75
3673	南方广利回报债券C	40.71	179357.11	-8693.21	100474.36	109167.57
3674	南方皓元短债A	6.45	55824.57	-8717.22	3904.11	12621.33
3675	南方泰元C	1.01	8955.60	-8753.32	11372.55	20125.87
3676	东方红汇阳债券Z	0.13	1138.93	-8780.40	2.24	8782.64
3677	摩根纯债债券B	0.18	1659.09	-8817.35	116.79	8934.14
3678	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.15	1374.51	-8902.51	1504.78	10407.28
3679	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
3680	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	6.36	56559.25	-8925.18	3250.79	12175.97
3681	招商安华债券C	7.19	57828.08	-8930.72	1510.92	10441.64
3682	永赢泰利债券A	1.74	15068.76	-8937.88	13262.71	22200.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
南方泰元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平

1663	嘉实年年红一年持有债券发起式C	8.09	75793.96	-909.44	11508.37	12417.81
1664	华夏鼎融债券C	1.53	12882.34	11100.14	11449.17	349.02
1665	东方红汇利债券A	35.71	316563.06	-169155.58	11430.61	180586.20
1666	嘉实中短债债券C	3.19	27566.67	4909.56	11429.93	6520.38
1667	国泰安璟债券A	10.80	100545.59	-77995.95	11419.42	89415.38
1668	泓德裕荣纯债债券C	1.37	11502.74	5068.64	11405.78	6337.13
1669	汇添富稳安三个月持有债券A	12.25	114075.02	291.78	11373.46	11081.69
1670	南方泰元C	1.01	8955.60	-8753.32	11372.55	20125.87
1671	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.25	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
1672	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	28.82	517546.04	-66495.33	11305.86	77801.20
1673	中欧稳鑫180天持有债券A	7.43	65648.67	139.11	11301.65	11162.54
1674	汇添富90天短债A	42.51	353182.50	-6891.30	11274.06	18165.37
1675	永赢昌利债券C	5.43	47718.58	10016.78	11264.95	1248.17
1676	国金惠诚C	0.66	6147.21	3751.21	11231.90	7480.68
1677	泰康稳健增利债券C	13.50	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
南方泰元债券发起C基金规模在同类基金中排列第 1361 位，高于同类基金平均水平

1354	大摩灵动优选债券A	0.56	5418.79	-5670.64	14624.96	20295.60
1355	金鹰元丰债券C	3.23	17097.84	-10163.89	10125.32	20289.21
1356	南方晖元6个月持有期债券A	32.71	314470.04	173944.31	194223.54	20279.23
1357	交银中债1-3年农发债指数A	43.23	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
1358	创金合信双季享6个月持有期A	27.41	228209.92	-7439.62	12780.13	20219.75
1359	光大保德信超短债债券C	0.77	6910.39	-750.80	19435.08	20185.88
1360	华泰柏瑞季季红债券A	18.98	176537.97	9504.39	29642.65	20138.26
1361	南方泰元C	1.01	8955.60	-8753.32	11372.55	20125.87
1362	方正富邦富利纯债A	21.49	191960.07	15888.01	36002.39	20114.38
1363	博时四月享120天持有期债券C	23.73	213257.77	-9149.15	10938.19	20087.33
1364	财通资管双安债券A	8.38	77426.63	-19931.72	155.47	20087.19
1365	招商稳乐中短债90天持有期债券A	12.30	108946.70	-15041.10	5035.08	20076.18
1366	圆信永丰强化收益C	1.91	15729.41	-15357.25	4713.76	20071.01
1367	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
1368	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.04	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

13802.4900

0.00%

100.00%

2025-06-30

693

51400.8800

50.54%

49.46%

2024-12-31

64355.3300

0.00%

100.00%

2024-06-30

35340.7500

0.00%

100.00%

2023-12-31

2886.0600

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	71	13802.4900	0.00	0.00	98.00	100.00
2025-06-30	693	51400.8800	1800.39	50.54	1761.69	49.46
2024-12-31	45	64355.3300	0.00	0.00	289.60	100.00
2024-06-30	17	35340.7500	0.00	0.00	60.08	100.00
2023-12-31	7	2886.0600	0.00	0.00	2.02	100.00

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