我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 140848.33 99.96%
银行存款和结算备付金 54.93 0.04%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:140903.29万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 250.00 26016.68 22.64%
23国开02 160.00 16471.71 14.34%
24国开02 150.00 15428.43 13.43%
21国开04 100.00 10716.03 9.33%
23附息国债22 100.00 10527.25 9.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123075.92 107.12%
国家债券 17772.41 15.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%