南方贺元利率债债券C(007715)_规模评级

南方贺元利率债债券C007715SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度净申购	-0.75	-5.63	-2.00	-44.70	38.82	17.40	0.51
总份额	8.65	9.40	15.03	17.03	61.73	22.91	5.51
季度总申购份额	0.31	3.22	2.64	7.99	58.93	19.64	1.53
季度总赎回份额	1.06	8.85	4.64	52.68	20.11	2.24	1.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平

5297	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5298	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	3.44	3.05	3.81	0.76
5299	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
5300	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
5301	摩根丰瑞债券C	0.00	1.70	-	-	0.04
5302	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5303	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
5304	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
5305	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-13.69	0.52	14.22
5306	南方昭元债券C	0.00	10.33	2.61	3202.59	3199.98
5307	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5308	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.67	0.43	0.53	0.10
5309	鹏华双债增利债券C	0.00	26.74	-8.25	12.31	20.56
5310	鹏扬淳享债券C	0.00	3.36	-	0.00	-
5311	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平

5216	平安短债C	0.00	9.61	-	-	0.28
5217	淳厚稳丰债券C	0.00	9.59	9.54	9.55	0.01
5218	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
5219	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
5220	平安乐享一年定开债C	0.00	9.24	8.81	202.24	193.42
5221	交银裕利纯债债券C	0.00	9.05	4.36	5.56	1.20
5222	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5223	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
5224	恒生前海恒悦纯债C	0.00	8.61	-980.98	40.25	1021.23
5225	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	8.44	-0.00	0.00	0.00
5226	鑫元臻利债券C	0.00	8.12	-	-	-
5227	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
5228	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
5229	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
5230	汇添富鑫润纯债C	0.00	7.76	-1.96	85.56	87.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平

2465	华泰柏瑞锦汇债券	10.17	99198.74	-0.59	0.72	1.31
2466	工银尊利中短债债券F	0.52	4739.69	-0.60	0.17	0.78
2467	安信恒利增强债券A	0.02	159.58	-0.66	0.50	1.16
2468	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.12	-0.68	2.94	3.62
2469	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.87	-0.70	6.59	7.29
2470	鹏华丰瑞债券	5.42	52016.46	-0.72	86.56	87.28
2471	汇安鼎利纯债A	7.01	62800.59	-0.74	4.11	4.84
2472	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
2473	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.00	13.46	-0.77	13.88	14.65
2474	国联安增鑫纯债C	0.00	4.76	-0.78	0.64	1.41
2475	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.15	-0.82	1.02	1.84
2476	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	27.02	-0.82	66.77	67.59
2477	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.07	-0.87	2.91	3.77
2478	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73
2479	格林聚享增强债券C	0.00	26.02	-0.92	212.14	213.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平

4305	招商招琪纯债A	79.32	755238.15	0.27	0.34	0.07
4306	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4307	财通资管丰乾39个月定开债券A	80.70	796516.86	-	0.32	-
4308	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4309	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.47	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
4310	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4311	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101489.01	-	0.31	-
4312	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4313	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	0.28	0.30	0.03
4314	嘉实致兴定期纯债债券	14.09	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4315	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	0.22	0.30	0.08
4316	国联安增顺纯债债券A	10.25	91129.40	-5.51	0.29	5.79
4317	山西证券裕辰债券发起式	42.72	386777.41	0.24	0.29	0.05
4318	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.77	301014.68	0.28	0.28	0.00
4319	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平

4361	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.00	0.22	-0.96	0.20	1.16
4362	国融稳益债券C	0.00	6.39	2.90	4.02	1.12
4363	博远增益纯债债券C	0.00	0.50	-1.10	0.01	1.11
4364	万家鑫融纯债债券A	10.32	95758.92	-	-	1.11
4365	浦银安盛普天纯债债券C	0.00	2.88	-1.01	0.09	1.10
4366	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.94	-0.04	1.06	1.10
4367	嘉实稳联纯债债券	20.58	201100.14	4.98	6.04	1.06
4368	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4369	华安安悦债券A	18.21	169448.87	0.28	1.31	1.03
4370	中金新元6个月定开债A	5.42	47005.68	-1.03	0.00	1.03
4371	农银金耀定开债券	8.68	83082.13	-	-	1.01
4372	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.03	241.35	164.00	165.00	1.00
4373	蜂巢丰嘉债券A	4.60	42173.95	-	-	1.00
4374	平安中高等级公司债利差因子ETF	339.68	31582.07	9997.00	9998.00	1.00
4375	融通通灿债券	8.50	77683.32	-	-	1.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1331.2200

0.00%

100.00%

2025-06-30

2684.7100

0.00%

100.00%

2024-12-31

11647.5300

0.00%

100.00%

2024-06-30

1172.5700

0.00%

100.00%

2023-12-31

1990.7500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	65	1331.2200	8.65	100.00
2025-06-30	56	2684.7100	15.03	100.00
2024-12-31	53	11647.5300	61.73	100.00
2024-06-30	47	1172.5700	5.51	100.00
2023-12-31	49	1990.7500	9.75	100.00

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