南方贺元利率债债券C(007715)_规模评级

南方贺元利率债债券C007715SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
季度净申购	15.51	-0.75	-5.63	-2.00	-44.70	38.82	17.40
总份额	24.17	8.65	9.40	15.03	17.03	61.73	22.91
季度总申购份额	19.51	0.31	3.22	2.64	7.99	58.93	19.64
季度总赎回份额	4.00	1.06	8.85	4.64	52.68	20.11	2.24

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平

5301	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5302	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.52	-	-	1.92
5303	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
5304	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
5305	摩根丰瑞债券C	0.00	2.68	0.98	1.97	0.99
5306	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5307	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
5308	南方贺元利率债C	0.00	24.17	15.51	19.51	4.00
5309	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	0.00
5310	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5311	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.13	-	-	0.54
5312	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
5313	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	0.00
5314	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
5315	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平

5137	尚正臻利债券C	0.00	26.79	25.29	96.35	71.06
5138	中银证券安业债券C	0.00	26.46	6.95	18.64	11.69
5139	格林聚享增强债券C	0.00	26.26	0.24	1.89	1.65
5140	同泰泰和三个月定开债C	0.00	26.20	-	-	6.05
5141	万家鑫橙纯债债券C	0.00	26.08	-35.20	0.68	35.88
5142	国泰惠盈纯债债券C	0.00	25.30	-	-	10.55
5143	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
5144	南方贺元利率债C	0.00	24.17	15.51	19.51	4.00
5145	新华聚利C	0.00	24.03	-0.38	9.06	9.45
5146	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	23.89	3.00	12.22	9.22
5147	万家玖盛C	0.00	23.29	-	-	-
5148	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.00	21.96	-	-	-
5149	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
5150	中银稳汇短债债券E	0.00	21.32	-	0.13	-
5151	信澳鑫享债券C	0.00	21.01	-96.08	5.47	101.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平

1429	中银宁享债券	40.14	377286.73	18.07	19.57	1.50
1430	中欧聚瑞债券C	0.01	102.97	17.79	2915.93	2898.14
1431	博时裕恒纯债债券	26.27	247802.95	17.40	41.05	23.64
1432	鑫元恒鑫收益增强A	0.19	1679.29	16.89	63.46	46.57
1433	融通通安债券	10.25	99657.59	16.84	28.60	11.76
1434	招商招恒纯债A	3.98	34655.17	16.15	23.11	6.96
1435	中邮定期开放债券C	0.14	1232.75	15.83	101.22	85.38
1436	南方贺元利率债C	0.00	24.17	15.51	19.51	4.00
1437	同泰泰裕三个月定开债C	2.46	23906.96	14.96	16.12	1.16
1438	浦银安盛普天纯债债券A	11.65	100258.67	13.76	22.94	9.18
1439	浙商汇金聚盈中短债C	0.01	120.46	13.74	50.17	36.44
1440	浙商惠南纯债	9.41	92866.81	12.73	16.66	3.92
1441	天弘合利债券发起A	10.77	99989.42	12.24	36.47	24.23
1442	建信周盈安心理财债券A	0.36	3390.48	11.80	552.18	540.38
1443	招商添华纯债A	8.46	81324.79	11.29	52.30	41.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平

3495	华富安盈一年持有期债券A	2.14	21153.95	-7087.91	19.75	7107.66
3496	交银裕如纯债债券A	5.31	50371.06	-50026.78	19.74	50046.52
3497	华夏安康债券C	0.25	1718.32	-249.50	19.72	269.22
3498	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	70.40	-118.02	19.63	137.65
3499	中金金利C	0.00	16.18	-12.10	19.60	31.70
3500	中银宁享债券	40.14	377286.73	18.07	19.57	1.50
3501	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.01	113.11	-475.81	19.54	495.35
3502	南方贺元利率债C	0.00	24.17	15.51	19.51	4.00
3503	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3504	国新国证鑫颐中短债A	0.02	150.16	-30.62	19.39	50.01
3505	富荣富开1-3年国开债纯债A	6.78	65365.07	-24580.63	19.38	24600.01
3506	申万菱信安泰丰利债券C	0.01	69.47	-44.76	19.33	64.08
3507	方正富邦添利纯债A	10.12	98510.44	0.46	19.04	18.58
3508	中银淳享一年定开债券发起式	12.71	120019.04	-80980.96	19.04	81000.00
3509	银河沃丰债券	11.68	104694.98	-1339.30	19.03	1358.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平

4134	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
4135	招商招享纯债A	0.01	60.09	5.52	10.00	4.48
4136	信诚稳瑞A	17.23	155091.12	1.97	6.33	4.36
4137	南方宣利定期开放债券A	22.50	184713.07	-3.74	0.53	4.27
4138	中信建投景晟债券C	0.99	9724.20	4.12	8.34	4.22
4139	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4140	天治鑫祥利率债债券A	15.31	146459.10	-3.75	0.32	4.07
4141	南方贺元利率债C	0.00	24.17	15.51	19.51	4.00
4142	浙商汇金聚瑞债券A	25.28	243848.20	4.17	8.16	3.99
4143	招商招裕纯债C	0.00	40.77	0.80	4.72	3.92
4144	浙商惠南纯债	9.41	92866.81	12.73	16.66	3.92
4145	博时裕发纯债债券	0.52	5069.07	-2.86	1.05	3.91
4146	招商添盈纯债E	0.03	247.43	42.76	46.67	3.91
4147	汇添富稳利60天短债D	0.00	13.64	0.19	4.09	3.90
4148	华宝宝怡债券	8.81	79962.68	-	-	3.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1331.2200

0.00%

100.00%

2025-06-30

2684.7100

0.00%

100.00%

2024-12-31

11647.5300

0.00%

100.00%

2024-06-30

1172.5700

0.00%

100.00%

2023-12-31

1990.7500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	65	1331.2200	8.65	100.00
2025-06-30	56	2684.7100	15.03	100.00
2024-12-31	53	11647.5300	61.73	100.00
2024-06-30	47	1172.5700	5.51	100.00
2023-12-31	49	1990.7500	9.75	100.00

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