南方贺元利率债债券C(007715)_规模评级

南方贺元利率债债券C007715SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	22.42	11.51	15.51	-0.75	-5.63	-2.00	-44.70
总份额	58.10	35.68	24.17	8.65	9.40	15.03	17.03
季度总申购份额	24.29	42.14	19.51	0.31	3.22	2.64	7.99
季度总赎回份额	1.87	30.63	4.00	1.06	8.85	4.64	52.68

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平

5060	凯石岐短债A	0.01	78.99	-24.92	8.59	33.51
5061	民生加银鑫安A	0.01	66.25	63.49	110.39	46.90
5062	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67
5063	摩根丰瑞债券C	0.01	60.25	-1.52	8.14	9.66
5064	摩根瑞泰定开债C	0.01	146.44	144.94	145.25	0.31
5065	南方初元中短债E	0.01	113.42	8.54	12.07	3.54
5066	南方聪元C	0.01	50.68	9.67	25.03	15.36
5067	南方贺元利率债C	0.01	58.10	22.42	24.29	1.87
5068	南华瑞扬纯债C	0.01	111.58	-16.82	2.42	19.23
5069	诺德增强收益债券	0.01	151.48	8.68	14.94	6.26
5070	鹏华创兴增利债券D	0.01	57.41	0.06	3.70	3.65
5071	鹏华双债增利债券C	0.01	55.44	45.13	142.67	97.53
5072	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
5073	平安安赢添利半年债券C	0.01	95.44	-	-	-
5074	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	53.19	-3.87	23.38	27.25

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平

5086	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	61.37	-1.73	0.04	1.77
5087	中信建投景泰债券C	0.01	61.36	-0.26	0.71	0.96
5088	工银泰颐三年定开债券C	0.01	61.01	-	0.01	-
5089	摩根丰瑞债券C	0.01	60.25	-1.52	8.14	9.66
5090	恒生前海恒祥纯债债券C	0.01	59.27	4.53	34.46	29.93
5091	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	59.08	-	-	6.84
5092	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
5093	南方贺元利率债C	0.01	58.10	22.42	24.29	1.87
5094	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
5095	鹏华创兴增利债券D	0.01	57.41	0.06	3.70	3.65
5096	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
5097	万家安弘C	0.01	56.34	-	-	-
5098	招商招享纯债A	0.01	56.18	-2.50	0.11	2.61
5099	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	56.06	-	-	-
5100	鹏华双债增利债券C	0.01	55.44	45.13	142.67	97.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平

1618	平安可转债C	0.09	746.71	24.77	138.40	113.63
1619	前海开源鼎瑞债券A	10.16	93363.45	24.76	26.00	1.24
1620	长信先优债券C	0.37	3183.72	24.50	596.52	572.02
1621	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4862.61	24.45	24.65	0.19
1622	财通资管睿安债券C	0.07	642.63	24.23	240.31	216.08
1623	嘉实稳熙纯债债券	10.24	99565.78	24.20	25.03	0.82
1624	华夏中债3-5年政金债指数C	0.02	169.57	24.13	52.25	28.12
1625	南方贺元利率债C	0.01	58.10	22.42	24.29	1.87
1626	安信恒利增强债券A	0.74	6917.07	22.25	29.02	6.78
1627	长信利丰债券A	0.01	122.11	22.17	22.95	0.77
1628	英大安益中短债C	0.04	388.27	22.17	89.35	67.18
1629	大成安汇金融债A	0.04	331.40	21.91	25.80	3.89
1630	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	66.32	21.02	45.41	24.39
1631	财通多利债券E	0.22	2014.02	20.92	670.20	649.28
1632	天弘合利债券发起C	0.01	80.56	20.45	47.36	26.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平

3743	嘉实稳熙纯债债券	10.24	99565.78	24.20	25.03	0.82
3744	南方聪元C	0.01	50.68	9.67	25.03	15.36
3745	工银恒享纯债债券C	0.00	24.26	4.45	24.86	20.41
3746	中信保诚景丰C	0.03	257.68	-150.50	24.69	175.19
3747	中信建投景润3个月定开债券A	0.51	4862.61	24.45	24.65	0.19
3748	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3749	汇安短债债券A	0.10	889.34	-92.73	24.30	117.03
3750	南方贺元利率债C	0.01	58.10	22.42	24.29	1.87
3751	博时汇享纯债债券C	0.03	321.86	5.87	24.23	18.36
3752	平安惠轩债券	29.23	259246.00	-57022.71	24.05	57046.76
3753	泰信债券增强收益A	5.99	53671.62	-35.87	24.02	59.88
3754	长城悦享回报债券C	0.03	350.92	-34.52	23.96	58.48
3755	英大智享债券A	0.65	5039.45	-299.69	23.84	323.53
3756	招商添悦纯债C	0.01	70.25	13.40	23.81	10.41
3757	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	164.80	-1.51	23.80	25.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平

4192	融通通祺债券C	0.34	3290.06	-1.83	0.20	2.03
4193	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.79	0.03	2.04	2.01
4194	博时裕盈3个月定开债	12.76	124416.31	-1.91	0.08	2.00
4195	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	33.91	-0.99	0.97	1.96
4196	湘财鑫享债券C	0.00	30.24	0.04	2.01	1.96
4197	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.60	-	-	1.90
4198	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.81	97871.25	-	-	1.87
4199	南方贺元利率债C	0.01	58.10	22.42	24.29	1.87
4200	创金合信利泽纯债债券A	10.95	98732.03	18144.31	18146.16	1.86
4201	西部利得合赢债券C	0.00	22.49	10.46	12.29	1.84
4202	中银弘享债券	20.41	187669.12	1.01	2.83	1.82
4203	平安惠智纯债	20.76	200902.08	63387.80	63389.60	1.80
4204	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	61.37	-1.73	0.04	1.77
4205	招商招丰纯债A	0.54	5035.93	-1.54	0.24	1.77
4206	华润元大润鑫债券C	16.34	149999.12	-1.31	0.45	1.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

6151.4600

0.00%

100.00%

2025-12-31

1331.2200

0.00%

100.00%

2025-06-30

2684.7100

0.00%

100.00%

2024-12-31

11647.5300

0.00%

100.00%

2024-06-30

1172.5700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	58	6151.4600	35.68	100.00
2025-12-31	65	1331.2200	8.65	100.00
2025-06-30	56	2684.7100	15.03	100.00
2024-12-31	53	11647.5300	61.73	100.00
2024-06-30	47	1172.5700	5.51	100.00

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