南方贺元利率债债券C(007715)_规模评级

南方贺元利率债债券C007715SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
季度净申购	11.51	15.51	-0.75	-5.63	-2.00	-44.70	38.82
总份额	35.68	24.17	8.65	9.40	15.03	17.03	61.73
季度总申购份额	42.14	19.51	0.31	3.22	2.64	7.99	58.93
季度总赎回份额	30.63	4.00	1.06	8.85	4.64	52.68	20.11

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平

5312	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5313	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	1.51	-	-	0.00
5314	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
5315	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
5316	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5317	南方聪元C	0.00	41.00	-11.31	25.81	37.12
5318	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
5319	南方贺元利率债C	0.00	35.68	11.51	42.14	30.63
5320	南方宣利定期开放债券C	0.00	6.70	-	-	-
5321	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5322	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-	0.04	-
5323	鹏华双债增利债券C	0.00	10.31	-37.29	3.16	40.45
5324	鹏扬淳享债券C	0.00	3.35	-0.00	0.00	0.00
5325	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
5326	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平

5118	汇添富丰利短债D	0.00	40.76	-30.88	41.61	72.49
5119	百嘉百顺纯债债券A	0.00	40.21	-11.94	2.38	14.31
5120	华润元大稳健债券A	0.00	39.15	-14.52	2.63	17.14
5121	同泰泰裕三个月定开债C	0.00	37.14	-23869.81	0.10	23869.91
5122	博时富顺纯债债券	0.00	36.68	-3480.33	3.42	3483.74
5123	大成中债1-3年国开债指数C	0.00	36.14	27.36	53.30	25.94
5124	中银证券安誉债券C	0.01	35.87	-	-	1.05
5125	南方贺元利率债C	0.00	35.68	11.51	42.14	30.63
5126	工银14天理财债券发起C	0.00	35.09	-18.85	30.78	49.64
5127	同泰泰裕三个月定开债A	0.00	34.90	-2.69	1.54	4.23
5128	长盛盛琪一年债券C	0.00	34.48	-	0.12	-
5129	人保鑫裕增强债券C	0.00	34.12	-1299.85	3.89	1303.74
5130	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	33.82	-3.01	0.00	3.02
5131	财通纯债债券C	0.00	33.58	-	-	-
5132	长城永利债券C	0.00	33.37	13.31	19.00	5.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平

1771	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	166.31	13.27	56.98	43.71
1772	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	15.89	13.08	27.00	13.92
1773	英大安旸纯债债券C	0.00	14.71	12.99	31.93	18.94
1774	招商招恒纯债A	3.97	34667.64	12.47	15.85	3.38
1775	创金合信尊泓债券C	0.00	17.66	12.31	2007.66	1995.35
1776	弘毅远方中短债A	0.02	217.89	11.93	46.12	34.20
1777	长盛盛远债券C	0.01	79.53	11.60	68.75	57.16
1778	南方贺元利率债C	0.00	35.68	11.51	42.14	30.63
1779	交银中债1-3年政金债指数C	0.03	242.44	11.35	31.88	20.52
1780	广发景泰债券A	8.25	80865.46	11.34	39.57	28.23
1781	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	91.49	11.06	13.53	2.47
1782	尚正臻利债券A	2.16	19896.82	10.95	36.33	25.38
1783	国投瑞银顺臻纯债债券A	21.04	191441.80	10.70	29.13	18.43
1784	汇添富鑫悦纯债C	0.01	56.15	10.61	58.19	47.58
1785	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	24.71	10.48	20.87	10.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平

3487	工银彭博国开债1-3年指数A	1.10	9863.24	43.30	43.51	0.21
3488	汇丰晋信慧嘉债券A	0.17	1615.91	-1045.97	43.31	1089.29
3489	东兴兴财短债债券C	0.02	192.10	-122.75	43.24	165.98
3490	华富恒利债券C	0.01	130.39	-67.47	43.01	110.47
3491	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.08	930.43	-1.06	42.95	44.01
3492	中加颐睿纯债债券C	1.32	12907.03	-11749.89	42.66	11792.55
3493	交银裕盈纯债债券C	0.02	168.81	26.83	42.29	15.46
3494	南方贺元利率债C	0.00	35.68	11.51	42.14	30.63
3495	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
3496	汇添富丰利短债D	0.00	40.76	-30.88	41.61	72.49
3497	招商添浩纯债A	37.96	353711.68	31.79	41.60	9.81
3498	长信利发债券	0.75	6276.62	-58.58	41.40	99.98
3499	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.37	3503.15	-420.84	41.15	461.99
3500	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
3501	合煦智远稳进纯债债券C	0.11	1071.57	-105.73	40.64	146.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
南方贺元利率债债券C基金规模在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平

3784	博时双季享持有期债券B	0.02	147.33	-29.28	2.17	31.45
3785	信澳安盛纯债	23.82	227892.73	9320.01	9351.29	31.29
3786	招商招恒纯债D	4.95	43048.13	-16.43	14.55	30.99
3787	平安惠韵纯债C	0.22	1936.08	-	-	30.76
3788	东兴兴财短债债券A	0.01	93.38	-22.81	7.93	30.74
3789	建信睿怡纯债A	10.53	88189.70	3.21	33.90	30.70
3790	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.09	803.10	474.14	504.78	30.64
3791	南方贺元利率债C	0.00	35.68	11.51	42.14	30.63
3792	海富通添鑫收益债券C	0.03	317.44	-26.20	4.22	30.42
3793	长信稳健纯债债券E	0.08	764.96	-29.34	0.97	30.31
3794	浦银安盛优化收益债券C	0.05	339.12	186.65	216.92	30.26
3795	汇安鼎利纯债C	0.15	1339.21	-25.64	4.56	30.20
3796	海富通策略收益债券C	0.77	7291.23	7155.40	7185.34	29.95
3797	英大通盈纯债债券C	0.01	62.79	-28.72	0.92	29.64
3798	中海增强收益债券C	0.91	7590.84	-7.51	21.98	29.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1331.2200

0.00%

100.00%

2025-06-30

2684.7100

0.00%

100.00%

2024-12-31

11647.5300

0.00%

100.00%

2024-06-30

1172.5700

0.00%

100.00%

2023-12-31

1990.7500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	65	1331.2200	8.65	100.00
2025-06-30	56	2684.7100	15.03	100.00
2024-12-31	53	11647.5300	61.73	100.00
2024-06-30	47	1172.5700	5.51	100.00
2023-12-31	49	1990.7500	9.75	100.00

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