南方贺元利率债C(007715)_规模评级

南方贺元利率债C007715SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	17.40	0.51	-4.76	0.01	-1.53	0.02	-2.06
总份额	22.91	5.51	5.00	9.75	9.75	11.27	11.25
季度总申购份额	19.64	1.53	13247.23	1.91	0.02	0.04	0.05
季度总赎回份额	2.24	1.01	13251.99	1.90	1.55	0.02	2.11

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
南方贺元利率债C基金规模在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平

5298	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.00	0.40	-	-	0.02
5299	民生加银恒裕债券	0.00	30.46	-29942.93	27.47	29970.40
5300	民生加银岁岁增利债券D	0.00	-	-	-	962.30
5301	民生加银鑫享债券D	0.00	23.94	-19.43	29.59	49.02
5302	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	3.04	2.96	3.01	0.05
5303	摩根瑞泰定开债C	0.00	1.50	-	-	-
5304	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
5305	南方贺元利率债C	0.00	22.91	17.40	19.64	2.24
5306	南方华元C	0.00	7.15	7.07	7.95	0.87
5307	南方宣利定期开放债券C	0.00	3.72	-	-	-
5308	南方昭元债券C	0.00	0.58	0.57	75.36	74.79
5309	南华瑞泰39个月定开A	0.00	21.58	-170011.15	1.06	170012.21
5310	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.19	0.00	0.05	0.05
5311	南华瑞泽债券C	0.00	15.47	-10.84	0.40	11.25
5312	鹏华畅享债券C	0.00	36.83	-59.23	938.56	997.78

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
南方贺元利率债C基金规模在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平

5137	泰信汇享利率债债券C	0.00	25.21	-25.97	3.51	29.48
5138	中融恒裕纯债C	0.00	23.95	0.06	0.09	0.03
5139	民生加银鑫享债券D	0.00	23.94	-19.43	29.59	49.02
5140	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	23.74	11.72	69.17	57.45
5141	平安季添盈定开债C	0.00	23.22	-	8.07	-
5142	嘉合磐恒债券C	0.00	23.05	4.18	74.54	70.36
5143	银河睿嘉债券C	0.00	22.95	-2.76	17.90	20.66
5144	南方贺元利率债C	0.00	22.91	17.40	19.64	2.24
5145	财通资管双安债券C	0.00	22.67	10.43	21.38	10.95
5146	汇添富鑫荣纯债C	0.00	22.57	22.51	34.85	12.34
5147	恒生前海恒润纯债A	0.00	22.43	2.09	47.57	45.48
5148	信诚稳悦C	0.00	22.02	11.75	11.77	0.02
5149	中金金元C	0.00	21.66	-9.19	0.53	9.72
5150	南华瑞泰39个月定开A	0.00	21.58	-170011.15	1.06	170012.21
5151	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	21.31	14.80	14.87	0.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
南方贺元利率债C基金规模在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平

1304	东吴添利三个月定开债券C	1.07	10050.95	20.98	28.99	8.01
1305	华夏鼎淳债券C	0.13	1135.79	20.87	274.21	253.34
1306	交银中债1-3年政金债指数A	5.20	49662.54	20.87	122.86	101.99
1307	南方赢元	10.45	93209.98	20.45	23.66	3.21
1308	中加颐信纯债债券C	0.00	32.78	19.83	25.91	6.09
1309	工银双债LOF	0.53	5397.89	17.88	436.44	418.56
1310	新华鼎利债券A	10.93	91690.16	17.48	90.40	72.92
1311	南方贺元利率债C	0.00	22.91	17.40	19.64	2.24
1312	汇添富90天短债C	0.07	627.29	17.03	129.14	112.11
1313	南华瑞扬纯债A	8.44	75573.29	16.98	61.72	44.74
1314	博时臻选纯债债券A	20.94	190951.90	16.90	19.98	3.08
1315	诺安增利债券B	0.08	522.99	16.86	38.13	21.27
1316	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.05	489.46	16.80	52.72	35.93
1317	东方臻慧纯债债券A	54.22	514144.05	16.76	71.61	54.85
1318	招商招裕纯债D	0.01	123.49	16.75	52.51	35.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
南方贺元利率债C基金规模在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平

3384	华夏聚利债券C	0.01	54.76	15.81	20.01	4.20
3385	博时臻选纯债债券A	20.94	190951.90	16.90	19.98	3.08
3386	华富收益增强债券A	12.74	86381.85	-47208.31	19.94	47228.25
3387	中信证券债券优化C	2.47	23301.36	-1796.81	19.81	1816.61
3388	前海开源鼎裕债券A	0.10	954.74	6.42	19.74	13.32
3389	博时恒泰债券C	0.20	1896.58	-1329.39	19.72	1349.11
3390	中融恒泰纯债C	0.01	70.14	8.95	19.67	10.72
3391	南方贺元利率债C	0.00	22.91	17.40	19.64	2.24
3392	兴银稳益30天持有期债券A	0.02	209.54	2.57	19.60	17.02
3393	博时裕恒纯债债券	26.22	247775.80	11.61	19.59	7.99
3394	嘉合中债-1-3年政金债指数C	0.08	746.56	-1784.55	19.50	1804.05
3395	金元顺安沣泉债券	2.25	22027.19	1.59	19.49	17.90
3396	嘉实同舟债券C	0.54	5331.84	-1805.65	19.46	1825.12
3397	同泰恒盛债券A	0.01	104.31	0.12	19.18	19.06
3398	华宝双债增强债券C	0.07	648.99	-90.61	19.11	109.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
南方贺元利率债C基金规模在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平

4016	博时华盈纯债债券	9.94	98115.69	1.15	3.55	2.39
4017	金元顺安桉盛债券C	0.01	57.24	-1.79	0.60	2.39
4018	国联安增顺纯债债券A	11.14	100708.80	5.66	8.00	2.34
4019	鑫元得利	10.27	91799.89	-1.75	0.58	2.33
4020	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.15	49846.96	3.88	6.18	2.30
4021	兴业天禧债券	10.72	99421.76	9.26	11.56	2.30
4022	宏利纯利债券C	0.07	714.94	6.53	8.78	2.25
4023	南方贺元利率债C	0.00	22.91	17.40	19.64	2.24
4024	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.36	-1.62	0.62	2.24
4025	博时裕泉纯债债券	52.73	473072.94	0.60	2.82	2.22
4026	圆信永丰兴利A	15.08	142763.63	-0.41	1.79	2.20
4027	格林聚享增强债券C	0.00	34.66	-0.56	1.64	2.19
4028	中银证券安业债券A	20.71	191866.62	-0.12	2.01	2.13
4029	招商金融债3个月定开债	66.35	639927.45	96677.45	96679.54	2.09
4030	博时富诚纯债债券	5.47	50020.97	2.98	5.02	2.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1172.5700

0.00%

100.00%

2023-12-31

1990.7500

0.00%

100.00%

2023-06-30

2300.9100

0.00%

100.00%

2022-12-31

2465.9700

0.00%

100.00%

2022-06-30

3306.3200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	47	1172.5700	5.51	100.00
2023-12-31	49	1990.7500	9.75	100.00
2023-06-30	49	2300.9100	11.27	100.00
2022-12-31	54	2465.9700	13.32	100.00
2022-06-30	52	3306.3200	17.19	100.00

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