南方贺元利率债C(007715)_最新动态

南方贺元利率债C007715SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.159

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘骥

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-02-18 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.29	0.65	1.58	3.05
债券型名次	2958	1906	2087	1785	2852

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	5.73	8.27	16.18	16.61
债券型名次	2732	3293	2526	1596	2482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
南方贺元利率债C一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	南方国利	0.05	0.20	0.41	1.67	3.65
2957	南方贺元利率债A	0.05	0.32	0.75	1.79	3.42
2958	南方贺元利率债C	0.05	0.29	0.65	1.58	3.05
2959	南方恒新39个月A	0.05	0.37	0.82	1.47	2.39
2960	南方宏元定期开放债券发起	0.05	0.26	0.62	1.71	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
南方贺元利率债C一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	南方1-3年国开债A	0.03	0.29	0.71	1.63	3.30
1905	南方聪元A	0.03	0.29	0.66	1.58	3.28
1906	南方贺元利率债C	0.05	0.29	0.65	1.58	3.05
1907	南方恒庆一年定开债券	0.09	0.29	0.68	1.25	2.13
1908	南方津享稳健添利债券C	0.09	0.29	2.92	2.17	5.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
南方贺元利率债C一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	景顺长城优信增利债券C	0.02	0.22	0.65	1.59	3.16
2086	凯石岐短债C	0.06	0.30	0.65	1.22	1.86
2087	南方贺元利率债C	0.05	0.29	0.65	1.58	3.05
2088	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.22	0.65	1.35	3.05
2089	鹏华金利债券	0.06	0.39	0.65	1.69	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
南方贺元利率债C一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	南方1-3年国开债C	0.04	0.28	0.68	1.58	3.20
1784	南方聪元A	0.03	0.29	0.66	1.58	3.28
1785	南方贺元利率债C	0.05	0.29	0.65	1.58	3.05
1786	农银金耀定开债券	0.05	0.22	0.58	1.58	3.72
1787	鹏华丰实定期开放债券A	0.00	0.20	0.56	1.58	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
南方贺元利率债C一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	华安鼎益债券C	0.06	0.35	0.66	1.40	3.05
2851	民生加银嘉盈债券	0.07	0.24	0.33	1.14	3.05
2852	南方贺元利率债C	0.05	0.29	0.65	1.58	3.05
2853	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.22	0.65	1.35	3.05
2854	诺德安元纯债	0.02	0.23	0.36	1.07	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
南方贺元利率债C一年收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	建信睿安一年定期开放债券发起	3.62	0.00	0.00	-	4.28
2731	交银裕隆纯债债券A	3.62	7.72	11.31	21.01	41.26
2732	南方贺元利率债C	3.62	5.73	8.27	16.18	16.61
2733	融通通安债券	3.62	6.96	10.71	19.39	37.46
2734	天弘华享三个月定开	3.62	6.44	9.63	19.17	21.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
南方贺元利率债C一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	建信泓利一年持有期债券	3.23	5.73	5.84	-	8.50
3292	交银稳鑫短债债券D	2.72	5.73	0.00	-	5.88
3293	南方贺元利率债C	3.62	5.73	8.27	16.18	16.61
3294	兴华安恒纯债C	3.10	5.73	7.77	-	7.82
3295	永赢元利债券C	3.42	5.73	8.00	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
南方贺元利率债C一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	招商安本增利债券C	6.57	8.41	8.28	30.74	198.53
2525	国泰君安中债1-3年政金债A	3.30	5.90	8.27	-	9.55
2526	南方贺元利率债C	3.62	5.73	8.27	16.18	16.61
2527	太平中债1-3年政策性金融债C	3.13	5.46	8.27	-	12.97
2528	广发集源债券C	4.90	7.70	8.26	21.06	37.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
南方贺元利率债C一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	国富强化收益债券C	3.39	3.69	3.51	16.18	108.44
1595	华安纯债债券C	3.79	6.87	9.33	16.18	55.84
1596	南方贺元利率债C	3.62	5.73	8.27	16.18	16.61
1597	中加恒泰定开债券A	4.48	6.48	10.56	16.18	17.58
1598	华夏稳定双利债券C	2.96	5.92	8.18	16.17	175.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
南方贺元利率债C一年收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	财通资管鸿福短债债券C	2.35	4.88	7.45	16.19	16.61
2481	嘉合慧康63个月定开债券C	3.84	7.67	11.78	-	16.61
2482	南方贺元利率债C	3.62	5.73	8.27	16.18	16.61
2483	鹏华锦利两年定期开放债券	2.50	5.13	8.16	16.09	16.61
2484	中融中债1-5年国开行A	4.93	7.80	11.17	-	16.59

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	250.00	26016.68	22.64%
23国开02	160.00	16471.71	14.34%
24国开02	150.00	15428.43	13.43%
21国开04	100.00	10716.03	9.33%
23附息国债22	100.00	10527.25	9.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123075.92	107.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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目录 §1 绪言..................................................................

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07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(202406...
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(20240624更新)

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.090	1.090	1.089	1.090	1.090
累计净值(元)	1.159	1.159	1.159	1.159	1.159

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