南方贺元利率债债券C(007715)_最新动态

南方贺元利率债债券C007715SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1829

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：于智翔

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-02-18 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.62	1.86	1.92
债券型名次	1619	1613	1748	1018	2619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	2.32	5.98	11.02	19.11
债券型名次	3814	5138	4703	2607	2935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	南方1-3年国开债A	0.08	0.26	0.57	1.23	1.73
1618	南方1-3年国开债C	0.08	0.24	0.54	1.16	1.65
1619	南方贺元利率债C	0.08	0.25	0.62	1.86	1.92
1620	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1621	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.34	0.82	1.86	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.08	0.25	0.77	2.19	2.66
1612	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.07	0.25	0.54	1.78	2.15
1613	南方贺元利率债C	0.08	0.25	0.62	1.86	1.92
1614	南方华元C	0.05	0.25	0.50	1.38	2.28
1615	南方祥元A	0.05	0.25	0.58	1.51	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	南方3-5年农发债A	0.07	0.24	0.62	1.65	2.34
1747	南方得利一年定开债券发起	0.06	0.24	0.62	1.44	2.08
1748	南方贺元利率债C	0.08	0.25	0.62	1.86	1.92
1749	南方景元中高等级信用债债券	0.04	0.26	0.62	1.58	2.17
1750	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.19	0.62	1.51	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	惠升和赢纯债3个月定开C	0.08	0.23	0.77	1.86	2.70
1017	金信民兴债券A	0.12	0.55	0.89	1.86	3.32
1018	南方贺元利率债C	0.08	0.25	0.62	1.86	1.92
1019	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.34	0.82	1.86	2.70
1020	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.10	0.36	0.83	1.86	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	惠升和泰纯债C	0.05	0.13	0.53	1.34	1.92
2618	摩根丰瑞债券A	0.03	0.09	-0.61	0.79	1.92
2619	南方贺元利率债C	0.08	0.25	0.62	1.86	1.92
2620	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.02	0.19	0.62	1.51	1.92
2621	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.07	0.24	0.56	1.36	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.86	3.38	9.04	15.71	19.88
3813	汇安中短债债券A	1.86	3.55	6.42	12.57	23.45
3814	南方贺元利率债C	1.86	2.32	5.98	11.02	19.11
3815	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.86	3.70	6.35	-	8.99
3816	鹏华丰饶定期开放债券	1.86	4.29	7.70	-	29.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	中信证券债券优化C	1.25	2.33	0.16	0.49	2.39
5137	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.89	2.32	3.65	-	13.27
5138	南方贺元利率债C	1.86	2.32	5.98	11.02	19.11
5139	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.01	2.32	3.82	-	5.27
5140	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.98	2.32	4.31	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	财通资管鸿益中短债债券C	1.60	3.23	5.98	11.26	23.97
4702	广发招财短债E	1.30	2.89	5.98	12.01	13.92
4703	南方贺元利率债C	1.86	2.32	5.98	11.02	19.11
4704	招商招景纯债D	1.90	3.62	5.98	-	11.59
4705	国新国证鑫颐中短债A	2.49	4.29	5.97	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	宝盈盈旭纯债债券C	1.91	3.80	9.12	11.03	12.14
2606	永赢迅利中高等级短债E	1.54	3.26	5.95	11.03	14.67
2607	南方贺元利率债C	1.86	2.32	5.98	11.02	19.11
2608	博时转债增强债券A	12.78	70.30	42.94	11.00	145.62
2609	永赢通益债券C	0.45	0.22	2.40	11.00	27.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	兴银汇悦定开债	2.81	5.49	9.17	-	19.12
2934	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3.96	6.92	16.47	-	19.11
2935	南方贺元利率债C	1.86	2.32	5.98	11.02	19.11
2936	华润元大润禧39个月定开债C	2.58	5.09	7.53	-	19.10
2937	景顺长城景泰鑫利纯债C	3.25	5.57	8.38	17.05	19.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	10024.59	27.78%
25国开18	50.00	5117.79	14.18%
25农发03	50.00	5027.14	13.93%
25超长特别国债06	50.00	4923.92	13.64%
24国开03	40.00	4124.12	11.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29424.98	81.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1133	1.1130	1.1121	1.1122	1.1118
累计净值(元)	1.1823	1.1820	1.1811	1.1812	1.1808

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