南方贺元利率债债券C(007715)_最新动态

南方贺元利率债债券C007715SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1173 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1863

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：于智翔

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-02-18 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.49	1.09	1.78	2.23
债券型名次	419	699	575	772	2097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	2.74	6.29	11.56	19.48
债券型名次	3049	4965	4472	2971	2862

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 419 位，高于同类基金平均水平
417	摩根纯债丰利债券C	0.24	0.72	1.43	2.22	3.10
418	南方贺元利率债A	0.24	0.53	1.19	1.99	2.56
419	南方贺元利率债C	0.24	0.49	1.09	1.78	2.23
420	南方颐元定开债券发起	0.24	0.41	1.38	1.84	2.44
421	南方泽元	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	金鹰添裕纯债债券C	0.17	0.49	1.08	2.05	3.75
698	南方崇元纯债债券C	0.19	0.49	0.90	1.73	3.61
699	南方贺元利率债C	0.24	0.49	1.09	1.78	2.23
700	南方交元债券	0.19	0.49	0.81	1.32	2.50
701	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.29	0.66	1.09	1.88	2.83
574	华安安嘉定开	0.18	0.50	1.09	1.96	2.88
575	南方贺元利率债C	0.24	0.49	1.09	1.78	2.23
576	农银金盈债券	0.21	0.47	1.09	1.85	3.19
577	添富鑫永定开债A	0.26	0.48	1.09	1.67	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
771	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.35	0.96	1.78	3.31
772	南方贺元利率债C	0.24	0.49	1.09	1.78	2.23
773	鹏扬淳明债券A	0.15	0.40	0.98	1.78	3.02
774	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.31	0.66	1.08	1.78	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	汇添富年年利定期开放债券A	0.19	0.57	1.01	1.66	2.23
2096	摩根瑞益纯债债券C	0.13	0.32	0.71	1.36	2.23
2097	南方贺元利率债C	0.24	0.49	1.09	1.78	2.23
2098	前海开源鼎瑞债券A	-0.03	0.04	0.37	1.06	2.23
2099	前海开源弘泽债券A	-0.31	-0.20	-0.08	0.62	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.19	4.76	9.72	-	11.55
3048	摩根瑞泰定开债C	2.19	4.76	7.18	12.68	15.85
3049	南方贺元利率债C	2.19	2.74	6.29	11.56	19.48
3050	浦银中短债A	2.19	4.22	7.62	13.66	25.48
3051	人保鑫利债券A	2.19	3.50	6.52	0.11	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.74	5.05	-	9.75
4964	民生加银转债优选C	-9.75	2.74	-3.05	-27.64	-2.44
4965	南方贺元利率债C	2.19	2.74	6.29	11.56	19.48
4966	中加聚享增盈债券C	-1.63	2.74	5.03	-	10.43
4967	博时季季享三个月持有期债券C	1.35	2.73	4.98	10.08	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	华安众悦60天滚动持有短债A	1.62	3.28	6.29	13.24	13.40
4471	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.74	3.49	6.29	-	11.82
4472	南方贺元利率债C	2.19	2.74	6.29	11.56	19.48
4473	农银双利回报债券C	0.31	5.19	6.29	-	6.42
4474	上银中债1-3年农发行债券指数	2.66	3.82	6.29	11.68	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	广发恒悦债券A	-2.08	5.78	11.26	11.56	13.63
2970	国泰利享中短债债券C	1.27	2.89	5.35	11.56	21.37
2971	南方贺元利率债C	2.19	2.74	6.29	11.56	19.48
2972	海富通瑞弘6个月债券	1.51	2.52	4.09	11.55	16.70
2973	华宝宝丰高等级债券A	1.99	3.11	5.66	11.55	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	兴银汇悦定开债	3.13	5.67	9.45	14.94	19.49
2861	博时双季享持有期债券B	3.08	4.85	9.43	17.66	19.48
2862	南方贺元利率债C	2.19	2.74	6.29	11.56	19.48
2863	中信建投景明一年定开债券发起式	5.06	7.59	14.16	-	19.48
2864	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.03	19.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	100.00	10024.59	27.78%
25国开18	50.00	5117.79	14.18%
25农发03	50.00	5027.14	13.93%
25超长特别国债06	50.00	4923.92	13.64%
24国开03	40.00	4124.12	11.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29424.98	81.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1178	1.1164	1.1161	1.1146	1.1136
累计净值(元)	1.1868	1.1854	1.1851	1.1836	1.1826

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