南方贺元利率债债券C(007715)_最新动态

南方贺元利率债债券C007715SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1690

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘骥

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-02-18 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.43	0.63	0.03	0.65
债券型名次	2355	1765	3283	5300	4493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.38	2.64	5.79	-	17.63
债券型名次	5370	5215	4768	2097	3040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	南方和元A	0.04	0.09	0.63	0.95	0.93
2354	南方和元C	0.04	0.05	0.53	0.72	0.77
2355	南方贺元利率债C	0.04	0.43	0.63	0.03	0.65
2356	南方亨元A	0.04	0.42	0.95	1.66	1.28
2357	南方华元A	0.04	0.36	1.02	1.76	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	景顺景泰悦利三个月定开债C	-0.02	0.43	0.99	1.20	1.31
1764	摩根瑞益纯债债券A	0.03	0.43	0.89	1.25	1.04
1765	南方贺元利率债C	0.04	0.43	0.63	0.03	0.65
1766	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1767	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.04	0.43	0.75	1.00	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平
3281	摩根瑞泰定开债C	0.03	0.27	0.63	1.27	0.82
3282	南方和元A	0.04	0.09	0.63	0.95	0.93
3283	南方贺元利率债C	0.04	0.43	0.63	0.03	0.65
3284	南方升元中短期利率债C	0.04	0.21	0.63	0.63	0.75
3285	诺安优化收益债券	-0.01	0.41	0.63	1.38	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5300 位，低于同类基金平均水平
5298	创金合信稳健添利债券C	-0.26	0.20	-1.93	0.03	-0.07
5299	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5300	南方贺元利率债C	0.04	0.43	0.63	0.03	0.65
5301	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.14	0.23	0.02	0.23
5302	南方宁利一年债券	0.05	0.25	0.81	0.02	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.50	0.90	0.65
4492	景顺30天滚动持有短债债券C类	0.00	0.21	0.51	0.84	0.65
4493	南方贺元利率债C	0.04	0.43	0.63	0.03	0.65
4494	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.20	0.51	0.95	0.65
4495	鹏华普天债券A	0.04	0.25	0.47	0.87	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平
5368	宝盈鸿盛债券A	-0.36	2.52	-2.00	-	2.65
5369	国泰惠盈纯债债券C	-0.37	4.08	9.15	-	9.77
5370	南方贺元利率债C	-0.38	2.64	5.79	-	17.63
5371	中加博盈一年定开债券发起	-0.39	3.16	7.47	-	8.36
5372	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	华夏理财30天债券B	1.15	2.65	4.86	-	10.44
5214	民生加银鑫升	-1.41	2.65	6.82	-	36.06
5215	南方贺元利率债C	-0.38	2.64	5.79	-	17.63
5216	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	2.63	4.89	-	6.47
5217	东方卓行18个月定开债券A	1.66	2.62	4.97	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	湘财鑫享债券C	4.65	12.14	5.80	-	4.10
4767	东兴兴财短债债券C	1.07	3.56	5.79	-	10.30
4768	南方贺元利率债C	-0.38	2.64	5.79	-	17.63
4769	永赢同利债券C	1.55	3.33	5.79	-	15.32
4770	融通通源短融债券A	1.62	3.70	5.78	-	34.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	中银康享3个月定期开放债券	3.35	9.34	13.30	-	35.27
2096	南方贺元利率债A	0.02	3.43	7.04	-	20.75
2097	南方贺元利率债C	-0.38	2.64	5.79	-	17.63
2098	嘉实致华纯债债券	2.01	6.30	11.48	-	22.18
2099	工银尊享短债债券F	1.74	3.83	6.75	-	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	中银证券安沛债券A	2.40	5.59	9.55	-	17.64
3039	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.84	4.86	8.47	-	17.63
3040	南方贺元利率债C	-0.38	2.64	5.79	-	17.63
3041	国寿安保安恒金融债债券	-0.55	7.76	12.52	-	17.62
3042	博时季季享三个月持有期债券B	0.98	2.84	5.45	-	17.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	90.00	9116.06	21.07%
22国开08	50.00	5178.99	11.97%
25农发03	50.00	4999.19	11.55%
25超长特别国债06	50.00	4841.89	11.19%
23国开08	40.00	4169.09	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31486.17	72.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1009	1.0995	1.0986	1.0996	1.1007
累计净值(元)	1.1699	1.1685	1.1676	1.1686	1.1697

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