南方贺元利率债债券C(007715)_最新动态

南方贺元利率债债券C007715SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1912

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：于智翔

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2022-02-18 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.73	1.10	2.14	2.68
债券型名次	1152	560	814	555	1691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	3.13	6.67	11.55	20.00
债券型名次	3156	4765	4266	2475	2816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1152 位，高于同类基金平均水平
1150	景顺长城景泰益利纯债债券	0.42	0.63	1.11	2.17	3.54
1151	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.42	0.61	1.04	1.70	2.59
1152	南方贺元利率债C	0.42	0.73	1.10	2.14	2.68
1153	鹏华双债加利债券C	0.42	-5.08	-5.57	-6.65	0.00
1154	平安惠金定开债A	0.42	-0.05	-0.43	-0.11	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 560 位，高于同类基金平均水平
558	摩根纯债丰利债券C	0.47	0.73	1.46	2.54	3.52
559	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.44	0.73	1.13	1.90	2.98
560	南方贺元利率债C	0.42	0.73	1.10	2.14	2.68
561	南方信元债券	0.46	0.73	1.58	2.87	4.77
562	南华瑞富一年定开债券发起式	0.38	0.73	1.20	1.93	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.44	0.72	1.10	1.85	2.86
813	南方3-5年农发债A	0.34	0.65	1.10	1.96	3.09
814	南方贺元利率债C	0.42	0.73	1.10	2.14	2.68
815	南方启元A	0.35	0.64	1.10	2.82	3.82
816	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.38	0.70	1.10	1.92	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	华安添锦债券	0.25	0.47	1.17	2.14	3.51
554	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.36	0.59	1.04	2.14	3.00
555	南方贺元利率债C	0.42	0.73	1.10	2.14	2.68
556	南方润元纯债债券C类	0.37	0.71	1.48	2.14	3.38
557	南方耀元债券	0.51	0.84	1.33	2.14	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.24	0.54	0.93	1.66	2.68
1690	南方光元债券	0.26	0.42	0.94	1.55	2.68
1691	南方贺元利率债C	0.42	0.73	1.10	2.14	2.68
1692	鹏华畅享债券C	0.78	-1.14	-1.08	-0.38	2.68
1693	平安利率债A	0.29	0.64	1.02	1.84	2.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	华夏卓信一年定开债券发起式	1.98	6.90	12.03	-	16.13
3155	嘉合磐恒债券A	1.98	3.07	6.60	-	6.55
3156	南方贺元利率债C	1.98	3.13	6.67	11.55	20.00
3157	鹏华稳福中短债债券C	1.98	3.60	7.52	-	11.18
3158	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	财通资管丰和两年定开债券C	1.04	3.13	5.17	-	15.84
4764	财通资管鸿福短债债券C	1.41	3.13	5.60	10.79	20.13
4765	南方贺元利率债C	1.98	3.13	6.67	11.55	20.00
4766	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.13	5.60	10.89	21.15
4767	招商招享纯债A	1.50	3.13	5.99	13.46	35.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	国寿安保尊弘短债债券E	1.65	3.67	6.68	13.38	11.68
4265	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
4266	南方贺元利率债C	1.98	3.13	6.67	11.55	20.00
4267	南方升元中短期利率债C	1.41	3.45	6.67	12.13	17.82
4268	浦银安盛盛达纯债债券C	2.10	3.78	6.67	10.95	34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	博时季季享三个月持有期债券A	1.65	3.46	6.08	11.56	20.98
2474	诺德安盛	2.04	3.81	6.41	11.56	13.40
2475	南方贺元利率债C	1.98	3.13	6.67	11.55	20.00
2476	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.67	3.72	6.15	11.55	12.31
2477	国泰润泰纯债债券A	2.47	4.20	6.72	11.54	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.64	4.84	9.59	15.69	20.03
2815	富国中债7-10年政策性金融债ETF	4.26	8.24	15.90	-	20.00
2816	南方贺元利率债C	1.98	3.13	6.67	11.55	20.00
2817	招商享诚增强债券C	3.60	9.15	16.31	-	20.00
2818	工银彭博国开债1-3年指数C	2.33	4.76	9.11	14.91	19.99

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	90.00	9064.27	25.48%
26国开05	70.00	7174.96	20.17%
26国开08	50.00	5021.59	14.11%
25超长特别国债02	30.00	2884.40	8.11%
24国开03	20.00	2069.25	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28421.73	79.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1211	1.1213	1.1204	1.1195	1.1175
累计净值(元)	1.1901	1.1903	1.1894	1.1885	1.1865

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