南方贺元利率债债券C(007715)_最新动态

南方贺元利率债债券C007715SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0897 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1587

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘骥

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-02-18 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-0.25	-0.06	-1.64	-0.29
债券型名次	5428	5364	5227	5367	5382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.45	3.06	5.41	11.61	16.53
债券型名次	5402	5162	4709	2882	3041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5428 位，低于同类基金平均水平
5426	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5427	南方贺元利率债A	-0.29	-0.21	0.05	-1.45	-0.29
5428	南方贺元利率债C	-0.29	-0.25	-0.06	-1.64	-0.29
5429	永赢众利债券	-0.29	-0.15	0.03	-1.24	-0.29
5430	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.30	-0.12	0.47	-0.03	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.13	-0.25	0.53	-1.44	-0.36
5363	方正富邦惠利纯债C	-0.07	-0.25	0.08	-0.95	-0.07
5364	南方贺元利率债C	-0.29	-0.25	-0.06	-1.64	-0.29
5365	前海开源祥和债券A	-0.20	-0.25	1.28	-0.19	-0.20
5366	华商鸿盛纯债债券	-0.21	-0.26	-0.04	-0.58	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	兴业机遇债券C	0.47	0.35	-0.05	6.10	0.47
5226	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.22	-0.05	-1.62	0.00
5227	南方贺元利率债C	-0.29	-0.25	-0.06	-1.64	-0.29
5228	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.13	0.28	-0.06	-2.97	-0.13
5229	天弘成享一年定开	-0.11	-0.11	-0.06	-1.68	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5367 位，低于同类基金平均水平
5365	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.35	-0.15	-0.86	-1.64	-0.35
5366	江信一年定开	-0.43	1.23	0.35	-1.64	-0.90
5367	南方贺元利率债C	-0.29	-0.25	-0.06	-1.64	-0.29
5368	永赢盛益债券C	-0.20	-0.05	-0.13	-1.64	-0.20
5369	招商招享纯债A	0.00	0.21	0.26	-1.64	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	江信汇福	0.07	0.49	-0.47	0.06	-0.29
5381	南方贺元利率债A	-0.29	-0.21	0.05	-1.45	-0.29
5382	南方贺元利率债C	-0.29	-0.25	-0.06	-1.64	-0.29
5383	永赢众利债券	-0.29	-0.15	0.03	-1.24	-0.29
5384	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.30	-0.12	0.47	-0.03	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	方正富邦富利纯债A	-1.44	4.33	9.20	15.60	23.61
5401	江信洪福	-1.44	2.41	6.99	17.11	39.93
5402	南方贺元利率债C	-1.45	3.06	5.41	11.61	16.53
5403	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-1.46	10.41	0.00	-	14.84
5404	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.46	4.23	8.11	15.21	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	天弘弘择短债C	1.24	3.09	5.32	10.60	16.03
5161	中信保诚稳鸿C	-1.33	3.07	7.90	13.83	20.26
5162	南方贺元利率债C	-1.45	3.06	5.41	11.61	16.53
5163	中融恒泽纯债A	-1.12	3.06	6.14	-	8.60
5164	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.38	3.05	6.55	12.40	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	长信利丰债券E	5.70	9.42	5.41	4.60	31.45
4708	长信利率债债券C	-0.29	4.00	5.41	10.89	30.26
4709	南方贺元利率债C	-1.45	3.06	5.41	11.61	16.53
4710	平安乐享一年定开债A	-0.76	2.88	5.41	11.01	15.85
4711	中银聚享债券A	-1.50	2.97	5.41	10.61	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	浦银安盛上清所优选短融A	1.40	4.63	6.79	11.62	16.16
2881	南方初元中短债C	0.29	2.85	5.34	11.61	16.82
2882	南方贺元利率债C	-1.45	3.06	5.41	11.61	16.53
2883	西部利得添盈短债债券A	1.78	4.36	7.42	11.61	13.85
2884	汇添富丰利短债C	0.99	3.53	5.86	11.60	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	汇添富双享回报债券A	10.92	20.21	18.48	-	16.53
3040	汇添富中短债A	1.14	5.20	8.80	14.96	16.53
3041	南方贺元利率债C	-1.45	3.06	5.41	11.61	16.53
3042	招商添锦1年定开债发起式	0.80	5.65	9.29	16.43	16.53
3043	华安乾煜债券发起式C	8.25	15.59	16.49	-	16.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	270.00	26380.26	24.76%
25超长特别国债02	210.00	19991.31	18.76%
21国开04	100.00	10625.78	9.97%
22国开08	90.00	9226.67	8.66%
22进出05	50.00	5148.81	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	75703.85	71.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-19]
标题：南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

目录 §1 绪言..................................................................

查看全文[07-18]
07-18南方贺元利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(202406...
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(20240624更新)

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0885	1.0894	1.0923	1.0929	1.0928
累计净值(元)	1.1575	1.1584	1.1613	1.1619	1.1618

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