南方贺元利率债债券C(007715)_最新动态

南方贺元利率债债券C007715SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1720

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：于智翔

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-02-18 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.70	0.40	0.92
债券型名次	1137	1472	2896	5159	3875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	2.69	5.63	11.45	17.95
债券型名次	5340	5176	4823	2554	3031

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	南方初元中短债C	0.07	0.40	0.76	1.02	1.05
1136	南方贺元利率债A	0.07	0.35	0.80	0.60	1.08
1137	南方贺元利率债C	0.07	0.31	0.70	0.40	0.92
1138	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1139	鹏华信用增利债券B	0.07	-0.46	-0.63	2.90	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.03	0.31	0.97	1.63	1.62
1471	民生加银睿通3个月定开发起式	0.05	0.31	1.27	1.93	2.05
1472	南方贺元利率债C	0.07	0.31	0.70	0.40	0.92
1473	南方通利A	0.04	0.31	1.01	1.22	1.57
1474	南方臻利3个月定开债券发起	0.05	0.31	1.28	2.38	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	汇添富中短债A	0.02	0.20	0.70	1.10	0.95
2895	金鹰添瑞中短债A	0.02	0.20	0.70	1.22	1.10
2896	南方贺元利率债C	0.07	0.31	0.70	0.40	0.92
2897	南方升元中短期利率债A	0.02	0.18	0.70	0.86	0.96
2898	诺德中短债A	0.03	0.21	0.70	1.24	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.00	0.09	-0.02	0.40	0.46
5158	红土创新增强收益债券C	0.00	-0.41	-0.23	0.40	0.49
5159	南方贺元利率债C	0.07	0.31	0.70	0.40	0.92
5160	前海联合泓元定开债券	0.01	0.05	0.18	0.40	0.30
5161	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	景顺长城中短债债券C类	0.02	0.16	0.58	0.94	0.92
3874	南方1-3年国开债E	0.02	0.18	0.68	1.03	0.92
3875	南方贺元利率债C	0.07	0.31	0.70	0.40	0.92
3876	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.02	0.19	0.63	1.06	0.92
3877	平安0-3年期政策性金融债债券A	0.03	0.21	0.63	1.42	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	建信利率债策略纯债债券C	-0.01	2.95	6.04	12.10	13.72
5339	国泰民安增益纯债债券A	-0.02	4.29	9.54	16.20	28.47
5340	南方贺元利率债C	-0.02	2.69	5.63	11.45	17.95
5341	平安合进1年定开债	-0.03	3.33	7.76	-	17.52
5342	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.04	3.25	0.00	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	工银14天理财债券发起B	1.20	2.69	4.68	9.23	12.04
5175	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-	-2.68
5176	南方贺元利率债C	-0.02	2.69	5.63	11.45	17.95
5177	兴华安恒纯债A	1.01	2.69	5.31	-	10.39
5178	博时季季享三个月持有期债券C	0.90	2.68	5.10	10.67	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	弘毅远方中短债C	1.67	3.20	5.63	-	5.63
4822	华泰紫金丰睿债券发起A	2.75	5.72	5.63	-	9.20
4823	南方贺元利率债C	-0.02	2.69	5.63	11.45	17.95
4824	平安乐享一年定开债A	1.62	3.08	5.63	10.96	16.93
4825	永赢同利债券C	1.45	3.26	5.63	10.50	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2554 位，高于同类基金平均水平
2552	国联安增鑫纯债C	1.62	3.52	5.94	11.45	19.16
2553	汇添富安心中国债券C	0.94	3.97	7.04	11.45	46.11
2554	南方贺元利率债C	-0.02	2.69	5.63	11.45	17.95
2555	华富安华债券A	8.89	8.76	10.78	11.44	13.87
2556	交银施罗德裕惠纯债债券	0.07	3.02	5.93	11.44	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.06	4.38	6.01	-	17.96
3030	达诚腾益债券A	5.97	9.50	17.56	-	17.95
3031	南方贺元利率债C	-0.02	2.69	5.63	11.45	17.95
3032	建信短债债券A	1.71	3.79	6.72	13.62	17.94
3033	中加瑞合纯债债券	1.97	4.95	8.88	15.97	17.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	90.00	9116.06	21.07%
22国开08	50.00	5178.99	11.97%
25农发03	50.00	4999.19	11.55%
25超长特别国债06	50.00	4841.89	11.19%
23国开08	40.00	4169.09	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31486.17	72.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录 §1 绪言..................................................................

查看全文[07-18]
07-18南方贺元利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
07-13关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(202406...
06-24南方贺元利率债债券型证券投资基金招募说明书(20240624更新)

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1022	1.1027	1.1026	1.1031	1.1014
累计净值(元)	1.1712	1.1717	1.1716	1.1721	1.1704

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