南方贺元利率债债券C(007715)_最新动态

南方贺元利率债债券C007715SOUTHERN HEYUAN INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.1055 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1745

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方贺元利率债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：于智翔

2022-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2022-02-18 每10份派现金 0.1 元

南方贺元利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.14	0.91	1.45	1.15
债券型名次	348	1778	1040	2523	3546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.22	2.79	5.35	11.17	18.22
债券型名次	5285	5089	4903	3095	3022

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.13	0.20	1.04	2.15	2.20
347	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.13	0.19	1.02	2.11	2.16
348	南方贺元利率债C	0.13	0.14	0.91	1.45	1.15
349	南方交元债券	0.13	0.17	0.55	1.71	1.70
350	农银金益债券	0.13	0.19	0.82	2.01	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	摩根纯债债券A	0.03	0.14	0.65	1.37	1.29
1777	南方1-3年国开债C	0.08	0.14	0.56	1.21	1.17
1778	南方贺元利率债C	0.13	0.14	0.91	1.45	1.15
1779	南方润元纯债债券C类	0.06	0.14	0.82	1.68	1.70
1780	南方通利C	0.09	0.14	0.89	1.84	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	交银裕盈纯债债券C	0.09	0.17	0.91	1.93	1.81
1039	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.10	0.17	0.91	2.11	1.94
1040	南方贺元利率债C	0.13	0.14	0.91	1.45	1.15
1041	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.01	0.00	0.91	1.19	1.19
1042	诺德汇盈一年定开	0.00	0.11	0.91	2.23	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	摩根瑞益纯债债券C	0.03	0.11	0.77	1.45	1.48
2522	南方0-5年江苏城投债指数A	0.04	0.04	0.53	1.45	1.47
2523	南方贺元利率债C	0.13	0.14	0.91	1.45	1.15
2524	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
2525	南方启元C	0.03	0.07	0.58	1.45	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方贺元利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.12	0.56	1.22	1.15
3545	金鹰添祥中短债C	0.02	0.02	0.46	1.12	1.15
3546	南方贺元利率债C	0.13	0.14	0.91	1.45	1.15
3547	南方升元中短期利率债A	0.01	0.10	0.54	1.17	1.15
3548	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	0.04	0.46	1.12	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	国金惠安利率债A	-0.21	5.72	12.42	23.02	23.12
5284	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	1.10	7.91
5285	南方贺元利率债C	-0.22	2.79	5.35	11.17	18.22
5286	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.22	7.48	8.60	-	8.36
5287	光大保德信岁末红利纯债债券D	-0.26	0.00	0.00	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	汇添富中短债C	1.05	2.79	6.39	11.65	14.91
5088	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.34	2.79	7.00	13.78	13.21
5089	南方贺元利率债C	-0.22	2.79	5.35	11.17	18.22
5090	人保利丰纯债A	1.72	2.79	5.44	-	6.84
5091	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.79	4.92	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	华夏鼎富债券A	2.57	5.67	5.35	11.34	15.01
4902	建信泓利一年持有期债券	0.44	4.56	5.35	9.99	10.45
4903	南方贺元利率债C	-0.22	2.79	5.35	11.17	18.22
4904	平安惠融纯债	1.25	3.02	5.35	15.19	34.99
4905	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.86	4.94	5.35	-	6.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	中银聚享债券A	-0.30	2.48	5.18	11.19	13.28
3094	华商瑞丰短债债券C	0.86	2.80	5.90	11.18	17.20
3095	南方贺元利率债C	-0.22	2.79	5.35	11.17	18.22
3096	南方启元C	0.00	3.15	6.21	11.17	38.81
3097	浙商惠睿纯债	0.66	2.53	7.89	11.17	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方贺元利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	人保鑫瑞中短债债券C	1.35	4.03	7.07	11.92	18.23
3021	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.82	4.63	7.60	14.22	18.23
3022	南方贺元利率债C	-0.22	2.79	5.35	11.17	18.22
3023	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.39	-0.45	4.70	12.55	18.20
3024	南方初元中短债C	1.01	2.89	5.09	10.60	18.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	90.00	9116.06	21.07%
22国开08	50.00	5178.99	11.97%
25农发03	50.00	4999.19	11.55%
25超长特别国债06	50.00	4841.89	11.19%
23国开08	40.00	4169.09	9.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31486.17	72.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1048	1.1050	1.1041	1.1046	1.1046
累计净值(元)	1.1738	1.1740	1.1731	1.1736	1.1736

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