财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 0.31 0.11 0.33 0.14 124.56
本期利润(万元) -0.10 -0.17 0.04 -0.18 142.49
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.02 0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) -0.68 0.00 0.20 0.00 4.81
期末可供分配利润(万元) 0.74 0.00 1.37 0.00 4.44
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.09 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 9.46 10.25 16.64 18.63 68.25
期末基金份额净值(元) 1.09 1.09 1.11 1.09 1.11
本期净值增长率(%) -1.15 0.00 0.12 0.00 4.48
累计净值增长率(%) 16.87 0.00 18.37 0.00 18.23
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 20.95 70.85 51.98 12.39 30.90
交易性金融资产(万元) 70584.64 139269.67 129353.51 211357.46 317307.96
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 70584.64 139269.67 129353.51 211357.46 317307.96
应付管理人报酬(万元) 12.30 21.93 27.44 40.97 77.31
应付托管费(万元) 2.05 7.31 9.15 13.66 25.77
资产总计(万元) 73305.75 139340.56 129405.50 211369.86 317338.91
负债合计(万元) 33.41 17974.78 27618.74 44277.05 15635.34
所有者权益合计(万元) 73272.34 121365.78 101786.76 167092.80 301703.57
未分配利润(万元) 5432.72 10182.10 8290.97 9586.09 10980.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 10.00 0.84 3.59 2.71 6.05
投资收益(万元) 2323.60 2043.34 7676.91 5125.10 9850.44
公允价值变动收益(万元) -2301.54 -1410.09 1775.36 864.92 1277.56
其它收入(万元) 3.05 0.76 16.42 3.54 3.66
收入合计(万元) 35.11 634.86 9472.29 5996.26 11137.71
管理人报酬(万元) 242.85 129.24 524.82 342.11 974.17
托管费(万元) 74.77 43.08 174.94 114.04 324.72
其它费用(万元) 19.65 10.72 20.18 12.32 26.52
费用合计(万元) 693.02 410.18 1412.54 891.09 2985.70
利润总额(万元) -657.91 224.68 8059.75 5105.17 8152.01
净利润(万元) -657.91 224.68 8059.75 5105.17 8152.01