资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 481682.56 98.24%
银行存款和结算备付金 8634.08 1.76%
其他资产 1.35 0.00%
资产总值:490317.98万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 500.00 52508.19 15.97%
24广发银行二级资本债01A 290.00 29721.15 9.04%
24浦发银行二级资本债01A 170.00 17427.45 5.30%
24平安银行二级资本债01A 160.00 16517.19 5.02%
25东兴G2 160.00 16228.39 4.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 189785.72 57.73%
企业债 106685.28 32.45%
国家债券 52508.19 15.97%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%