资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 441454.68 98.91%
银行存款和结算备付金 4866.90 1.09%
其他资产 1.22 0.00%
资产总值:446322.81万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 300.00 31506.16 9.48%
25国开05 250.00 24829.99 7.47%
24平安银行二级资本债01A 160.00 16655.22 5.01%
25东兴G2 160.00 16321.02 4.91%
25国开08 160.00 16039.35 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 222664.24 66.99%
企业债 103116.36 31.03%
国家债券 5848.00 1.76%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%