资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 453696.91 99.27%
银行存款和结算备付金 3332.12 0.73%
其他资产 1.24 0.00%
资产总值:457030.27万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 380.00 38599.46 8.87%
25国开05 250.00 25036.42 5.75%
23农行二级资本债02B 180.00 19786.47 4.55%
24平安银行二级资本债01A 160.00 16388.31 3.77%
25东兴G2 160.00 16134.33 3.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 257697.37 59.20%
企业债 84975.08 19.52%
国家债券 17609.88 4.05%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%