南方创利3个月定开债券发起(008039)_最新动态

南方创利3个月定开债券发起008039SOUTHERN CHUANGLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1312 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2122

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

南方创利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.21亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

南方创利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.40	0.92	1.81	3.25
债券型名次	1314	1230	989	732	444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	5.83	10.20	16.90	22.16
债券型名次	468	1726	1681	1196	2462

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	南方1-3年国开债A	0.15	0.42	0.78	1.32	2.02
1313	南方1-3年国开债E	0.15	0.41	0.74	1.24	1.88
1314	南方创利3个月定开债券发起	0.15	0.40	0.92	1.81	3.25
1315	南方聪元C	0.15	0.32	0.66	1.13	2.02
1316	南方亨元A	0.15	0.35	0.82	1.45	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平
1228	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.12	0.40	1.13	1.95	2.71
1229	民生加银岁岁增利债券A	0.14	0.40	0.73	1.35	2.26
1230	南方创利3个月定开债券发起	0.15	0.40	0.92	1.81	3.25
1231	农银汇理金禄债券	0.20	0.40	0.89	1.62	2.63
1232	鹏华永润一年定期开放债券	0.05	0.40	0.75	1.68	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.18	0.48	0.92	1.56	2.56
988	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.18	0.45	0.92	1.73	2.75
989	南方创利3个月定开债券发起	0.15	0.40	0.92	1.81	3.25
990	南方光元债券	0.18	0.48	0.92	1.49	2.50
991	南方泽元	0.24	0.54	0.92	1.64	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	嘉实致乾纯债债券	0.26	0.53	1.00	1.81	2.69
731	金信民兴债券A	0.14	0.50	1.12	1.81	3.61
732	南方创利3个月定开债券发起	0.15	0.40	0.92	1.81	3.25
733	招商招怡纯债C	0.27	0.62	1.06	1.81	2.85
734	博时裕盈3个月定开债	0.23	0.61	1.22	1.80	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	宏利汇利债券C	0.24	0.53	1.27	2.21	3.25
443	建信鑫和30天持有期债券A	0.16	0.43	1.03	1.92	3.25
444	南方创利3个月定开债券发起	0.15	0.40	0.92	1.81	3.25
445	博时双季享持有期债券A	0.15	0.50	1.16	1.89	3.24
446	大成元吉增利债券C	-0.70	-1.06	-0.44	-0.30	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	宏利恒利债券C	3.88	6.12	10.79	16.81	39.91
467	华安顺穗债券	3.88	6.80	10.67	-	15.94
468	南方创利3个月定开债券发起	3.88	5.83	10.20	16.90	22.16
469	鹏华畅享债券A	3.88	12.75	17.51	-	17.11
470	永赢聚益债券C	3.88	6.92	11.81	18.67	32.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	华润元大润享三个月定开债C	2.20	5.83	11.04	-	11.54
1725	嘉合磐辉纯债C	3.82	5.83	8.49	-	9.65
1726	南方创利3个月定开债券发起	3.88	5.83	10.20	16.90	22.16
1727	南华瑞鑫定期开放债券	3.28	5.83	10.92	17.71	32.85
1728	鹏华0-5年利率发起式债券	2.78	5.83	10.85	19.44	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	东方臻裕债券C	2.81	5.84	10.20	-	14.40
1680	金元顺安沣泰定开债发起式	3.39	6.11	10.20	17.83	36.76
1681	南方创利3个月定开债券发起	3.88	5.83	10.20	16.90	22.16
1682	鹏华丰诚债券C	1.87	7.74	10.20	16.57	22.31
1683	鹏扬淳享债券C	3.24	5.25	10.20	16.76	27.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	工银信用纯债三个月定开债券C	2.70	5.26	8.55	16.91	61.63
1195	鹏扬稳利债券C	2.96	5.60	10.45	16.91	20.18
1196	南方创利3个月定开债券发起	3.88	5.83	10.20	16.90	22.16
1197	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.55	5.18	9.19	16.89	26.02
1198	民生加银恒益纯债A	2.68	4.70	11.23	16.89	32.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	中金新盛1年	3.78	7.24	12.47	18.50	22.17
2461	华富安兴39个月定期开放债券C	1.39	3.81	6.15	13.11	22.16
2462	南方创利3个月定开债券发起	3.88	5.83	10.20	16.90	22.16
2463	平安惠涌纯债	2.85	5.43	8.88	14.01	22.16
2464	华安中债1-3年政策金融债C	2.34	3.83	7.20	13.34	22.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	300.00	31506.16	9.48%
25国开05	250.00	24829.99	7.47%
24平安银行二级资本债01A	160.00	16655.22	5.01%
25东兴G2	160.00	16321.02	4.91%
25国开08	160.00	16039.35	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222664.24	66.99%
企业债	103116.36	31.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1311	1.1305	1.1302	1.1295	1.1291
累计净值(元)	1.2121	1.2115	1.2112	1.2105	1.2101

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