南方创利3个月定开债券发起(008039)_最新动态

南方创利3个月定开债券发起008039SOUTHERN CHUANGLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.1154 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1964

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

南方创利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.87亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

南方创利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.26	1.06	1.66	1.81
债券型名次	1692	967	900	1291	1022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.70	9.54	16.90	20.46
债券型名次	2048	2114	2198	1196	2622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	摩根瑞泰定开债A	0.10	0.25	0.77	1.38	1.09
1691	南方晨利一年定开债券发起	0.10	0.19	0.92	1.33	1.48
1692	南方创利3个月定开债券发起	0.10	0.26	1.06	1.66	1.81
1693	南方丰元信用增强债券A	0.10	0.23	1.07	1.39	1.73
1694	南方宁利一年债券	0.10	0.18	0.76	0.09	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	南方3-5年农发债E	0.04	0.26	0.99	1.36	1.32
966	南方崇元纯债债券C	0.18	0.26	1.30	1.63	2.28
967	南方创利3个月定开债券发起	0.10	0.26	1.06	1.66	1.81
968	南方华元A	0.08	0.26	1.02	1.77	1.74
969	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.11	0.26	0.85	1.11	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.05	0.09	1.06	1.71	1.67
899	民生加银兴盈债券	0.12	0.25	1.06	1.73	1.79
900	南方创利3个月定开债券发起	0.10	0.26	1.06	1.66	1.81
901	上银聚德益一年定开债券	0.15	0.27	1.06	1.64	1.68
902	尚正臻利债券C	0.08	0.29	1.06	1.96	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	金鹰鑫日享债券A	0.08	0.15	0.44	1.66	1.46
1290	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.15	0.19	1.14	1.66	1.65
1291	南方创利3个月定开债券发起	0.10	0.26	1.06	1.66	1.81
1292	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.11	0.24	1.02	1.66	1.71
1293	天弘丰利债券(LOF)C	0.09	0.12	0.85	1.66	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.12	0.25	1.13	1.88	1.81
1021	嘉实同舟债券C	0.06	0.37	1.11	2.66	1.81
1022	南方创利3个月定开债券发起	0.10	0.26	1.06	1.66	1.81
1023	信诚稳鑫A	0.25	0.11	0.90	1.54	1.81
1024	招商招华纯债A	0.09	0.23	1.11	1.79	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	交银境尚收益债券A	2.19	4.88	8.53	14.33	34.66
2047	交银境尚收益债券C	2.19	4.50	7.48	11.87	28.46
2048	南方创利3个月定开债券发起	2.19	5.70	9.54	16.90	20.46
2049	鹏华永益3个月定开债券	2.19	6.93	11.00	-	18.73
2050	浦银安盛普天纯债债券A	2.19	5.05	9.44	15.86	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	华夏鼎佳债券C	1.74	5.70	9.66	16.21	16.60
2113	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.61	5.70	9.01	-	10.61
2114	南方创利3个月定开债券发起	2.19	5.70	9.54	16.90	20.46
2115	南方臻利3个月定开债券发起	2.51	5.70	10.50	-	17.29
2116	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.72	5.70	9.39	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平
2196	惠升和怡一年定开债券	1.86	5.60	9.54	-	14.46
2197	金鹰添盛定期开放债券	1.43	5.26	9.54	16.67	27.73
2198	南方创利3个月定开债券发起	2.19	5.70	9.54	16.90	20.46
2199	南方光元债券	1.97	5.22	9.54	-	11.42
2200	泰康安益纯债债券A	1.98	5.21	9.54	17.58	38.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	嘉实致盈债券	1.01	5.81	10.08	16.91	27.29
1195	大成安汇金融债A	1.32	4.08	7.15	16.90	19.49
1196	南方创利3个月定开债券发起	2.19	5.70	9.54	16.90	20.46
1197	兴业天禧债券	2.28	5.14	9.32	16.90	36.40
1198	银华永盛债券	2.00	5.24	9.35	16.90	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	博时信用优选债券A	1.27	3.67	7.23	17.05	20.47
2621	融通增润三个月定开债券发起式	0.48	3.29	7.25	14.13	20.47
2622	南方创利3个月定开债券发起	2.19	5.70	9.54	16.90	20.46
2623	广发景辉纯债	1.80	4.64	8.35	16.20	20.45
2624	德邦锐裕利率债债券C	-2.72	7.76	10.75	17.56	20.44

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	500.00	52508.19	15.97%
24广发银行二级资本债01A	290.00	29721.15	9.04%
24浦发银行二级资本债01A	170.00	17427.45	5.30%
24平安银行二级资本债01A	160.00	16517.19	5.02%
25东兴G2	160.00	16228.39	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189785.72	57.73%
企业债	106685.28	32.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1155	1.1154	1.1152	1.1147	1.1143
累计净值(元)	1.1965	1.1964	1.1962	1.1957	1.1953

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