南方创利3个月定开债券发起(008039)_最新动态

南方创利3个月定开债券发起008039SOUTHERN CHUANGLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1335 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2145

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

南方创利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.53亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

南方创利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.41	0.98	1.89	3.46
债券型名次	2597	1879	1185	924	523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	6.03	10.30	16.63	22.41
债券型名次	718	1588	1700	977	2459

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.24	0.54	0.94	1.67	2.70
2596	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	0.24	0.54	0.93	1.66	2.68
2597	南方创利3个月定开债券发起	0.24	0.41	0.98	1.89	3.46
2598	南方泰元C	0.24	0.43	0.97	1.61	3.14
2599	鹏华丰启债券	0.24	0.42	0.95	1.52	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	民生加银聚益纯债	0.23	0.41	0.97	1.78	2.82
1878	民生加银睿智一年定开债券发起式	0.09	0.41	0.32	0.97	1.92
1879	南方创利3个月定开债券发起	0.24	0.41	0.98	1.89	3.46
1880	南方泰元A	0.21	0.41	0.95	1.60	3.13
1881	南华价值启航纯债债券A	0.36	0.41	1.05	2.32	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	汇添富中高等级信用债A	0.31	0.47	0.98	1.70	2.79
1184	民生加银丰鑫债券	0.31	0.55	0.98	1.73	2.75
1185	南方创利3个月定开债券发起	0.24	0.41	0.98	1.89	3.46
1186	诺安鑫享定开发起式债券	0.36	0.65	0.98	1.67	2.87
1187	鹏华丰玉债券	0.27	0.43	0.98	1.83	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 924 位，高于同类基金平均水平
922	汇添富稳添利定期开放债券A	0.09	0.36	1.30	1.89	2.80
923	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.30	0.50	0.99	1.89	3.20
924	南方创利3个月定开债券发起	0.24	0.41	0.98	1.89	3.46
925	鹏华丰实定期开放债券A	0.28	0.56	1.17	1.89	2.88
926	鹏扬淳明债券A	0.20	0.45	0.98	1.89	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	0.96	1.49	2.40	3.46
522	民生加银恒泽债券	0.46	0.81	1.24	2.34	3.46
523	南方创利3个月定开债券发起	0.24	0.41	0.98	1.89	3.46
524	农银悦利债券	0.37	0.62	1.09	2.12	3.46
525	惠升和怡一年定开债券	0.38	0.67	1.19	2.11	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
717	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.32	8.66	11.14	-	11.80
718	南方创利3个月定开债券发起	3.32	6.03	10.30	16.63	22.41
719	南方尊利一年定开债券发起	3.32	6.27	9.50	16.23	21.86
720	宝盈盈泰纯债债券A	3.31	6.74	11.37	3.71	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	广发汇佳定期开放债券	3.34	6.03	10.66	17.35	34.90
1587	广发汇择一年定期开放债券C	2.22	6.03	8.50	-	15.29
1588	南方创利3个月定开债券发起	3.32	6.03	10.30	16.63	22.41
1589	浦银安盛盛煊定开债券	3.18	6.03	9.73	15.42	22.42
1590	英大安鑫66个月定期开放债券	2.06	6.03	10.11	-	23.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	华安沣悦债券C	1.51	5.65	10.30	-	9.94
1699	华夏鼎佳债券C	3.03	6.11	10.30	16.38	18.47
1700	南方创利3个月定开债券发起	3.32	6.03	10.30	16.63	22.41
1701	博时富乐纯债债券	3.02	5.93	10.29	18.57	28.04
1702	华夏鼎丰债券	5.07	5.57	10.29	15.18	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	招商金融债3个月定开债	3.03	5.16	9.68	16.64	19.59
976	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	2.89	5.79	10.60	16.63	17.53
977	南方创利3个月定开债券发起	3.32	6.03	10.30	16.63	22.41
978	平安合聚定开债	2.39	3.48	9.07	16.63	19.45
979	广发鑫惠纯债定期开放债券	2.95	5.31	9.74	16.62	36.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	汇添富利率债	2.37	4.96	9.45	16.85	22.42
2458	浦银安盛盛煊定开债券	3.18	6.03	9.73	15.42	22.42
2459	南方创利3个月定开债券发起	3.32	6.03	10.30	16.63	22.41
2460	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	8.86	22.41
2461	申万菱信安泰丰利债券C	-0.55	2.76	5.76	10.07	22.41

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	380.00	38599.46	8.87%
25国开05	250.00	25036.42	5.75%
23农行二级资本债02B	180.00	19786.47	4.55%
24平安银行二级资本债01A	160.00	16388.31	3.77%
25东兴G2	160.00	16134.33	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	257697.37	59.20%
企业债	84975.08	19.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1329	1.1326	1.1321	1.1306	1.1308
累计净值(元)	1.2139	1.2136	1.2131	1.2116	1.2118

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。