南方创利3个月定开债券发起(008039)_最新动态

南方创利3个月定开债券发起008039SOUTHERN CHUANGLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.1205 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2015

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

南方创利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.87亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

南方创利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.17	0.95	2.24	2.27
债券型名次	987	1332	918	643	716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.51	9.45	16.80	21.01
债券型名次	2099	2076	2066	1375	2587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	南方3-5年农发债A	0.08	0.19	1.00	1.91	1.81
986	南方3-5年农发债E	0.08	0.18	0.97	1.83	1.74
987	南方创利3个月定开债券发起	0.08	0.17	0.95	2.24	2.27
988	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
989	南方华元A	0.08	0.18	0.81	2.04	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	民生加银恒祥债券	0.08	0.17	0.80	1.88	1.82
1331	摩根纯债丰利债券C	0.09	0.17	0.87	1.67	1.63
1332	南方创利3个月定开债券发起	0.08	0.17	0.95	2.24	2.27
1333	南方纯元C	0.06	0.17	0.92	1.71	1.67
1334	南方贺元利率债A	0.14	0.17	1.02	1.65	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	嘉实致乾纯债债券	0.10	0.14	0.95	1.82	1.70
917	南方崇元纯债债券C	0.09	0.18	0.95	2.60	2.66
918	南方创利3个月定开债券发起	0.08	0.17	0.95	2.24	2.27
919	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
920	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	博时富发纯债A	0.11	0.10	0.91	2.24	1.99
642	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.10	0.10	1.29	2.24	2.07
643	南方创利3个月定开债券发起	0.08	0.17	0.95	2.24	2.27
644	中银纯债债券A	0.08	0.16	0.82	2.24	2.28
645	博道和祥多元稳健债券A	-1.18	1.50	1.03	2.23	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.14	2.27	2.27
715	建信睿信三个月定期开放债券	0.06	0.01	1.04	2.27	2.27
716	南方创利3个月定开债券发起	0.08	0.17	0.95	2.24	2.27
717	平安惠金定开债A	-0.32	0.10	1.09	1.66	2.27
718	泰康瑞丰3月定开债券	0.00	0.05	0.75	2.27	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	华安领荣一年定开债券发起式	1.93	5.08	11.21	-	16.85
2098	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.93	4.53	8.21	-	13.31
2099	南方创利3个月定开债券发起	1.93	5.51	9.45	16.80	21.01
2100	浦银中短债A	1.93	4.42	7.80	13.94	24.97
2101	山西证券裕辰债券发起式	1.93	5.88	11.49	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	国寿安保中债3-5年政金债指数C	1.87	5.51	9.82	22.19	24.70
2075	国寿安保尊耀纯债债券C	0.52	5.51	7.86	15.05	22.68
2076	南方创利3个月定开债券发起	1.93	5.51	9.45	16.80	21.01
2077	南方泽元	2.07	5.51	9.02	16.94	30.55
2078	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	-	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	广发景富纯债	1.86	4.96	9.45	16.24	22.31
2065	国金惠远纯债A	2.38	5.79	9.45	15.47	17.18
2066	南方创利3个月定开债券发起	1.93	5.51	9.45	16.80	21.01
2067	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.80	5.70	9.45	-	14.82
2068	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.50	5.62	9.44	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	中加聚利纯债定开C	1.34	3.85	7.86	16.81	29.65
1374	华夏稳定双利债券A	1.85	3.68	9.18	16.80	34.43
1375	南方创利3个月定开债券发起	1.93	5.51	9.45	16.80	21.01
1376	平安惠利纯债	1.89	3.83	8.18	16.80	44.40
1377	工银信用纯债三个月定开债券C	1.54	4.44	8.31	16.79	60.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	中融聚汇定期开放债券	1.56	4.38	8.03	14.69	21.02
2586	宝盈聚丰两年定开债券A	1.53	3.96	6.40	12.35	21.01
2587	南方创利3个月定开债券发起	1.93	5.51	9.45	16.80	21.01
2588	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.45	7.26	10.91	18.68	21.01
2589	大成景泰纯债债券A	1.55	4.75	9.55	16.12	21.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	500.00	52508.19	15.97%
24广发银行二级资本债01A	290.00	29721.15	9.04%
24浦发银行二级资本债01A	170.00	17427.45	5.30%
24平安银行二级资本债01A	160.00	16517.19	5.02%
25东兴G2	160.00	16228.39	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189785.72	57.73%
企业债	106685.28	32.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1204	1.1202	1.1196	1.1196	1.1194
累计净值(元)	1.2014	1.2012	1.2006	1.2006	1.2004

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