南方创利3个月定开债券发起(008039)_最新动态

南方创利3个月定开债券发起008039SOUTHERN CHUANGLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

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最新净值：1.1127 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1937

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方创利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：32.87亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

南方创利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.48	1.07	1.52	1.56
债券型名次	2348	1536	783	1495	1117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.78	9.68	-	20.17
债券型名次	2319	2176	2215	2230	2633

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	南方1-3年国开债C	0.04	0.23	0.69	1.00	0.82
2347	南方畅利定开债券发起	0.04	0.62	0.96	1.38	1.26
2348	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.48	1.07	1.52	1.56
2349	南方聪元A	0.04	0.31	0.70	1.24	1.11
2350	南方得利一年定开债券发起	0.04	0.35	0.83	1.30	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.01	0.48	1.09	1.42	1.46
1535	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.06	0.48	1.01	1.56	1.41
1536	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.48	1.07	1.52	1.56
1537	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
1538	平安双盈添益债券C	0.06	0.48	0.35	0.56	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	建信鑫和30天持有期债券C	0.05	0.41	1.07	1.56	1.42
782	民生加银鑫享债券D	1.88	4.99	1.07	14.41	8.68
783	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.48	1.07	1.52	1.56
784	南方泰元C	0.03	0.44	1.07	1.41	1.53
785	南方昭元债券C	0.04	0.38	1.07	1.64	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	景顺长城优信增利债券A	0.01	0.32	0.94	1.52	1.24
1494	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1495	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.48	1.07	1.52	1.56
1496	南方交元债券	0.05	0.18	0.75	1.52	1.24
1497	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.10	0.37	1.00	1.52	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	广发集富纯债A	0.00	0.49	1.17	1.86	1.56
1116	广发聚利债券(LOF)A	0.28	0.92	0.97	0.41	1.56
1117	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.48	1.07	1.52	1.56
1118	平安添润债券A	0.08	1.49	0.05	1.59	1.56
1119	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.08	0.45	1.17	2.45	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	嘉实稳瑞纯债债券	2.09	5.13	9.03	-	41.88
2318	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.09	4.52	7.90	-	9.28
2319	南方创利3个月定开债券发起	2.09	5.78	9.68	-	20.17
2320	鹏扬淳利定期开放债券	2.09	8.24	14.21	-	35.75
2321	平安季季享3个月持有债券C	2.09	3.94	7.30	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	嘉实纯债债券A	2.08	5.78	10.84	-	64.50
2175	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.17	5.78	4.72	-	-14.11
2176	南方创利3个月定开债券发起	2.09	5.78	9.68	-	20.17
2177	平安惠聚债券	2.32	5.78	10.40	-	28.18
2178	天弘鑫利三年定开	2.55	5.78	8.90	-	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	国泰君安安弘六个月定开债券	1.75	5.47	9.68	-	11.41
2214	金鹰添盛定期开放债券	1.29	5.25	9.68	-	27.44
2215	南方创利3个月定开债券发起	2.09	5.78	9.68	-	20.17
2216	农银金耀定开债券	1.28	5.17	9.68	-	10.92
2217	浦银安盛稳健丰利债券A	5.36	8.46	9.68	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	蜂巢恒利债券A	5.00	11.55	18.24	-	27.34
2229	蜂巢恒利债券C	4.89	11.48	17.70	-	25.44
2230	南方创利3个月定开债券发起	2.09	5.78	9.68	-	20.17
2231	鹏华0-5年利率发起式债券	1.25	5.91	11.05	-	23.62
2232	兴业中证银行50金融债指数A	1.69	5.30	9.58	-	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2633 位，高于同类基金平均水平
2631	中欧短债债券C	1.40	3.68	6.53	-	20.18
2632	富安达富利纯债C	3.19	8.96	13.00	-	20.17
2633	南方创利3个月定开债券发起	2.09	5.78	9.68	-	20.17
2634	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.23	7.15	11.33	-	20.14
2635	平安乐顺39个月定开债A	2.91	5.84	8.81	-	20.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	500.00	52508.19	15.97%
24广发银行二级资本债01A	290.00	29721.15	9.04%
24浦发银行二级资本债01A	170.00	17427.45	5.30%
24平安银行二级资本债01A	160.00	16517.19	5.02%
25东兴G2	160.00	16228.39	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	189785.72	57.73%
企业债	106685.28	32.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1126	1.1121	1.1118	1.1122	1.1124
累计净值(元)	1.1936	1.1931	1.1928	1.1932	1.1934

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