南方创利3个月定开债券发起(008039)_最新动态

南方创利3个月定开债券发起008039SOUTHERN CHUANGLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1282 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2092

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

南方创利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.21亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

南方创利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	0.80	2.11	2.98
债券型名次	2313	737	880	707	609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	5.38	9.95	16.55	21.84
债券型名次	633	1914	1875	1010	2527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.06	0.23	0.51	1.69	2.04
2312	南方3-5年农发债C	0.06	0.23	0.59	1.60	2.25
2313	南方创利3个月定开债券发起	0.06	0.34	0.80	2.11	2.98
2314	南方达元债券A	0.06	-0.05	0.92	0.61	2.85
2315	南方得利一年定开债券发起	0.06	0.24	0.62	1.44	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	南方7-10年国开债A	0.13	0.34	1.01	2.51	3.74
736	南方7-10年国开债C	0.13	0.34	0.99	2.46	3.66
737	南方创利3个月定开债券发起	0.06	0.34	0.80	2.11	2.98
738	南方远利3个月定开债券发起	0.08	0.34	0.82	1.86	2.70
739	平安惠智纯债	0.09	0.34	0.71	1.82	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	嘉合磐稳纯债C	0.04	0.29	0.80	1.70	2.51
879	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.08	0.24	0.80	2.14	2.72
880	南方创利3个月定开债券发起	0.06	0.34	0.80	2.11	2.98
881	南方通利A	0.04	0.27	0.80	2.06	2.65
882	鹏华丰尊债券	0.09	0.29	0.80	1.61	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
706	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.05	0.38	0.86	2.11	3.02
707	南方创利3个月定开债券发起	0.06	0.34	0.80	2.11	2.98
708	新华利率债A	0.09	0.24	0.88	2.11	2.71
709	博时安诚3个月定开债C	0.15	0.33	0.77	2.10	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	长江乐丰纯债	0.07	0.29	0.84	2.10	2.98
608	华安顺穗债券	0.13	0.41	1.00	2.20	2.98
609	南方创利3个月定开债券发起	0.06	0.34	0.80	2.11	2.98
610	鹏华永泽定期开放债券	0.01	0.04	-0.18	1.17	2.98
611	中银安享债券	0.09	0.33	0.74	1.90	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	景顺长城景泰臻利纯债债券C	3.78	4.81	10.02	-	12.29
632	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
633	南方创利3个月定开债券发起	3.78	5.38	9.95	16.55	21.84
634	海通鑫逸C	3.77	2.69	0.27	-2.73	-2.68
635	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	3.77	17.47	17.84	19.66	33.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	景顺长城优信增利债券C	2.81	5.38	9.08	14.64	73.03
1913	南方畅利定开债券发起	3.45	5.38	9.61	16.82	35.00
1914	南方创利3个月定开债券发起	3.78	5.38	9.95	16.55	21.84
1915	前海联合泳辉纯债A	2.62	5.38	11.45	18.15	24.88
1916	太平恒泽63个月定开	1.59	5.38	9.44	-	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平
1873	中金新辉1年	2.67	5.11	9.96	17.70	23.59
1874	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.81	4.83	9.95	-	13.31
1875	南方创利3个月定开债券发起	3.78	5.38	9.95	16.55	21.84
1876	招商添瑞1年定开债A	3.59	5.44	9.95	17.85	22.19
1877	中加瑞享纯债债券A	2.50	4.80	9.95	17.70	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	永赢智益纯债三个月	3.11	5.29	10.19	16.57	27.45
1009	富国信用债债券D	2.95	4.89	9.54	16.56	35.18
1010	南方创利3个月定开债券发起	3.78	5.38	9.95	16.55	21.84
1011	南方景元中高等级信用债债券	2.43	4.15	9.17	16.55	17.48
1012	南华瑞利债券A	1.88	6.95	9.81	16.55	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.77	5.70	9.64	18.19	21.84
2526	汇添富添添乐双盈债券A	3.52	9.98	20.40	-	21.84
2527	南方创利3个月定开债券发起	3.78	5.38	9.95	16.55	21.84
2528	前海联合添利债券A	-2.55	2.92	2.26	1.55	21.84
2529	安信中短利率债(LOF)C	1.61	3.64	7.17	13.68	21.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	300.00	31506.16	9.48%
25国开05	250.00	24829.99	7.47%
24平安银行二级资本债01A	160.00	16655.22	5.01%
25东兴G2	160.00	16321.02	4.91%
25国开08	160.00	16039.35	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222664.24	66.99%
企业债	103116.36	31.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1278	1.1275	1.1271	1.1269	1.1267
累计净值(元)	1.2088	1.2085	1.2081	1.2079	1.2077

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