南方创利3个月定开债券发起(008039)_最新动态

南方创利3个月定开债券发起008039SOUTHERN CHUANGLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.1220 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2030

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

南方创利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：杜才超

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：33.21亿元

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

南方创利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.84	1.93	2.41
债券型名次	1060	1831	720	608	671

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.76	9.38	16.19	21.17
债券型名次	1331	2356	1989	1073	2551

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	南方0-5年江苏城投债指数A	0.02	0.18	0.53	1.32	1.61
1059	南方崇元纯债债券A	0.02	0.19	0.88	2.18	2.96
1060	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.21	0.84	1.93	2.41
1061	南方聪元A	0.02	0.18	0.54	1.25	1.66
1062	南方涪利定开债券发起	0.02	0.13	0.61	1.48	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	交银丰享收益债券C	0.02	0.21	0.52	1.37	1.74
1830	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.01	0.21	0.68	1.16	1.35
1831	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.21	0.84	1.93	2.41
1832	南方定元中短债C	0.00	0.21	0.32	0.88	1.08
1833	南方光元债券	0.02	0.21	0.58	1.37	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	华夏中债1-3年政金债指数C	0.01	0.46	0.84	1.56	1.71
719	惠升和怡一年定开债券	0.01	0.25	0.84	1.92	2.20
720	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.21	0.84	1.93	2.41
721	鹏华丰康债券	0.02	0.53	0.84	1.67	2.01
722	鹏扬淳兴三个月债券A	0.04	0.11	0.84	1.56	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.14	0.20	0.60	1.93	2.44
607	景顺长城政策性金融债A	0.00	0.30	0.82	1.93	2.36
608	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.21	0.84	1.93	2.41
609	永赢润益债券A	0.02	0.51	0.93	1.93	2.09
610	永赢盛益债券C	0.00	0.37	0.89	1.93	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
670	建信鑫和30天持有期债券A	0.03	0.33	0.94	2.02	2.41
671	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.21	0.84	1.93	2.41
672	南方金利定开债券A	0.00	0.19	0.67	1.91	2.41
673	南方启元C	-0.01	1.15	1.54	2.23	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	2.58	5.20	10.83	-	18.72
1330	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.58	5.44	8.22	14.65	19.91
1331	南方创利3个月定开债券发起	2.58	4.76	9.38	16.19	21.17
1332	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.58	5.69	12.20	-	16.16
1333	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.58	5.54	10.38	18.07	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	景顺长城景泰永利纯债债券C	2.08	4.76	8.68	-	11.15
2355	摩根丰瑞债券A	2.44	4.76	8.87	14.81	32.05
2356	南方创利3个月定开债券发起	2.58	4.76	9.38	16.19	21.17
2357	浦银普益A	2.03	4.76	9.03	15.43	26.64
2358	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.15	4.76	9.31	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.99	5.00	9.38	-	13.37
1988	建信睿丰纯债定期开放债券	2.23	4.52	9.38	17.95	31.84
1989	南方创利3个月定开债券发起	2.58	4.76	9.38	16.19	21.17
1990	兴业添利债券	2.18	4.67	9.38	16.63	57.83
1991	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	2.27	4.91	9.38	16.32	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	富国泽利纯债债券	2.31	5.16	9.65	16.20	22.20
1072	华夏鼎泓债券A	3.22	9.03	13.17	16.19	39.57
1073	南方创利3个月定开债券发起	2.58	4.76	9.38	16.19	21.17
1074	浙商兴永三个月定期开放债券	2.29	4.75	9.64	16.19	27.61
1075	嘉实汇鑫中短债债券A	1.87	4.00	8.30	16.18	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	永赢淳利债券	1.81	3.89	8.10	14.77	21.20
2550	财通资管鸿运中短债债券C	1.24	2.64	5.25	10.27	21.18
2551	南方创利3个月定开债券发起	2.58	4.76	9.38	16.19	21.17
2552	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.32	3.07	5.70	15.29	21.16
2553	平安惠澜纯债C	1.59	3.08	6.89	15.16	21.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	300.00	31506.16	9.48%
25国开05	250.00	24829.99	7.47%
24平安银行二级资本债01A	160.00	16655.22	5.01%
25东兴G2	160.00	16321.02	4.91%
25国开08	160.00	16039.35	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222664.24	66.99%
企业债	103116.36	31.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1218	1.1216	1.1214	1.1214	1.1216
累计净值(元)	1.2028	1.2026	1.2024	1.2024	1.2026

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