南方创利3个月定开债券发起(008039)_最新动态

南方创利3个月定开债券发起008039SOUTHERN CHUANGLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

南方创利3个月定开债券发起增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：杜才超

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：23.04亿元

2021-11-06 每10份派现金 0.3 元

南方创利3个月定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	1.26	0.37	2.31	0.48
债券型名次	3044	226	2213	1772	1981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	7.44	10.20	-	17.71
债券型名次	1976	1912	1709	2229	2612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.09	0.44	0.69	1.40	0.69
3043	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.09	0.42	0.65	1.31	0.64
3044	南方创利3个月定开债券发起	0.09	1.26	0.37	2.31	0.48
3045	南方丰元信用增强债券C	0.09	0.52	0.40	2.84	0.57
3046	南方华元C	0.09	1.12	0.79	2.63	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	中信保诚景华C	0.27	1.27	-0.14	3.46	0.31
225	广发中债农发债总指数C	0.32	1.26	0.23	2.97	0.34
226	南方创利3个月定开债券发起	0.09	1.26	0.37	2.31	0.48
227	南方中证政策性金融债指数A	0.31	1.26	0.35	4.13	0.59
228	中信建投景荣债券C	0.27	1.26	-0.12	4.27	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.27	1.23	0.37	2.66	0.25
2212	南方晨利一年定开债券发起	0.18	0.69	0.37	2.61	0.40
2213	南方创利3个月定开债券发起	0.09	1.26	0.37	2.31	0.48
2214	南方宏元定期开放债券发起	0.25	0.93	0.37	2.28	0.48
2215	南华瑞泽债券C	-0.47	-2.23	0.37	2.46	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	华安添魁债券	0.23	0.82	-0.07	2.31	0.03
1771	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.18	0.67	-0.33	2.31	-0.21
1772	南方创利3个月定开债券发起	0.09	1.26	0.37	2.31	0.48
1773	鹏华永盛定期开放债券	0.15	0.46	0.25	2.31	0.28
1774	浦银安盛6个月持有期债券A	0.35	0.88	0.63	2.31	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	民生加银恒泽债券	0.30	1.18	0.21	3.34	0.48
1980	摩根瑞益纯债债券C	0.06	0.30	0.50	1.75	0.48
1981	南方创利3个月定开债券发起	0.09	1.26	0.37	2.31	0.48
1982	南方宏元定期开放债券发起	0.25	0.93	0.37	2.28	0.48
1983	南方旭元A	0.24	1.50	0.26	3.31	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	嘉实纯债债券A	3.62	8.58	11.23	-	61.15
1975	民生加银嘉益债券	3.62	7.58	10.19	-	24.50
1976	南方创利3个月定开债券发起	3.62	7.44	10.20	-	17.71
1977	南方丰元信用增强债券A	3.62	7.39	9.59	-	73.67
1978	鹏华永盛定期开放债券	3.62	7.56	8.23	-	41.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1912 位，高于同类基金平均水平
1910	华富63个月定期开放债券	3.69	7.44	11.40	-	18.23
1911	景顺长城优信增利债券A	4.07	7.44	9.57	-	73.46
1912	南方创利3个月定开债券发起	3.62	7.44	10.20	-	17.71
1913	兴全稳泰债券C	3.07	7.44	10.95	-	22.22
1914	易方达裕祥回报债券C	2.99	7.44	0.00	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	广发汇阳三个月定期开放债券	3.12	7.79	10.20	-	16.43
1708	广发景华纯债A	3.69	7.84	10.20	-	42.73
1709	南方创利3个月定开债券发起	3.62	7.44	10.20	-	17.71
1710	诺安泰鑫一年定期开放债券C	4.06	8.65	10.20	-	38.26
1711	中加优选中高等级债券A	2.97	7.32	10.20	-	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	蜂巢恒利债券A	6.24	12.60	15.08	-	21.27
2228	蜂巢恒利债券C	6.28	12.22	14.22	-	19.59
2229	南方创利3个月定开债券发起	3.62	7.44	10.20	-	17.71
2230	鹏华0-5年利率发起式债券	4.60	9.68	13.76	-	22.09
2231	兴业中证银行50金融债指数A	3.55	7.76	10.83	-	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
南方创利3个月定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	国泰中债1-3年国开债C	2.96	6.43	8.94	-	17.74
2611	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.80	4.03	5.94	-	17.73
2612	南方创利3个月定开债券发起	3.62	7.44	10.20	-	17.71
2613	鹏扬浦利中短债A	2.34	5.84	8.73	-	17.71
2614	天弘多元收益A	8.75	2.82	5.45	-	17.71

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广州银行二级资本债01	170.00	18238.83	7.92%
22成都银行二级资本债01	150.00	15850.54	6.88%
25国开05	150.00	14696.78	6.38%
24光明MTN001	140.00	14351.85	6.23%
20浦发银行二级01	110.00	11351.36	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169722.03	73.68%
企业债	38268.57	16.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.100	1.099	1.099	1.100	1.100
累计净值(元)	1.171	1.170	1.170	1.171	1.171

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