财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4110.63 |
1211.87 |
4734.48 |
383.77 |
3454.01 |
| 本期利润(万元) |
7299.77 |
3676.64 |
2528.47 |
-3345.74 |
2571.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
1.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
30410.85 |
0.00 |
26548.18 |
0.00 |
19659.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
332364.28 |
328741.15 |
328066.42 |
327758.55 |
231104.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
2.24 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
20.96 |
0.00 |
18.32 |
0.00 |
18.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
266.61 |
74.00 |
63.16 |
403.93 |
81.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
441454.68 |
434159.71 |
274251.07 |
303997.83 |
317324.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
441454.68 |
434159.71 |
274251.07 |
303997.83 |
317324.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
81.84 |
83.66 |
56.89 |
58.73 |
53.84 |
| 应付托管费(万元) |
27.28 |
27.89 |
18.96 |
19.58 |
17.95 |
| 资产总计(万元) |
446322.81 |
441118.72 |
290217.04 |
312330.24 |
319439.20 |
| 负债合计(万元) |
113958.53 |
113052.30 |
59112.65 |
80247.77 |
91817.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
332364.28 |
328066.42 |
231104.39 |
232082.47 |
227621.90 |
| 未分配利润(万元) |
35646.53 |
28625.11 |
22308.38 |
20060.07 |
15599.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.04 |
43.96 |
19.34 |
54.42 |
25.93 |
| 投资收益(万元) |
5698.04 |
7378.36 |
4588.94 |
11059.81 |
4897.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3189.14 |
-2206.01 |
-882.08 |
2309.59 |
2723.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8906.22 |
5216.32 |
3726.20 |
13423.82 |
7646.30 |
| 管理人报酬(万元) |
490.19 |
818.67 |
343.68 |
663.29 |
317.99 |
| 托管费(万元) |
163.40 |
272.89 |
114.56 |
221.10 |
106.00 |
| 其它费用(万元) |
11.86 |
24.01 |
12.42 |
23.76 |
14.12 |
| 费用合计(万元) |
1606.46 |
2687.85 |
1154.28 |
2549.83 |
1232.89 |
| 利润总额(万元) |
7299.77 |
2528.47 |
2571.93 |
10873.99 |
6413.41 |
| 净利润(万元) |
7299.77 |
2528.47 |
2571.93 |
10873.99 |
6413.41 |
