南方创利3个月定开债券发起(008039)_财务情况

南方创利3个月定开债券发起008039SOUTHERN CHUANGLI 3-MONTH REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4734.48	383.77	3454.01	240.67	8564.40
本期利润(万元)	2528.47	-3345.74	2571.93	-1725.62	10873.99
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.92	0.00	1.11	0.00	4.91
期末可供分配利润(万元)	26548.18	0.00	19659.41	0.00	16495.27
期末可供分配份额利润(元)	0.09	0.00	0.09	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	328066.42	327758.55	231104.39	230356.85	232082.47
期末基金份额净值(元)	1.10	1.09	1.11	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	1.01	0.00	1.11	0.00	5.06
累计净值增长率(%)	18.32	0.00	18.45	0.00	17.14

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	74.00	63.16	403.93	81.26	100.53
交易性金融资产(万元)	434159.71	274251.07	303997.83	317324.30	247471.69
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	434159.71	274251.07	303997.83	317324.30	247471.69
应付管理人报酬(万元)	83.66	56.89	58.73	53.84	52.81
应付托管费(万元)	27.89	18.96	19.58	17.95	17.60
资产总计(万元)	441118.72	290217.04	312330.24	319439.20	253833.45
负债合计(万元)	113052.30	59112.65	80247.77	91817.31	46024.94
所有者权益合计(万元)	328066.42	231104.39	232082.47	227621.90	207808.52
未分配利润(万元)	28625.11	22308.38	20060.07	15599.49	8348.69

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	43.96	19.34	54.42	25.93	43.14
投资收益(万元)	7378.36	4588.94	11059.81	4897.13	8534.39
公允价值变动收益(万元)	-2206.01	-882.08	2309.59	2723.24	140.94
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5216.32	3726.20	13423.82	7646.30	8718.46
管理人报酬(万元)	818.67	343.68	663.29	317.99	637.06
托管费(万元)	272.89	114.56	221.10	106.00	212.35
其它费用(万元)	24.01	12.42	23.76	14.12	28.44
费用合计(万元)	2687.85	1154.28	2549.83	1232.89	2441.66
利润总额(万元)	2528.47	2571.93	10873.99	6413.41	6276.80
净利润(万元)	2528.47	2571.93	10873.99	6413.41	6276.80

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