基金分红
权益登记日 除息日 现金红利发放日 每10份基金分红 分红基准日 分红金额占基准日
基金规模比
2025-12-05 2025-12-05 2025-12-08 0.10元 2025-12-03 0.91%
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29 0.40元 2023-11-25 3.71%
2021-11-09 2021-11-09 2021-11-10 0.31元 2021-11-06 2.95%
南方创利3个月定开债券发起自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:2.44%
收益排行
排名 基金简称 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 一年收益(%)
1 华商转债精选债券C 7.15 10.39 11.41 12.48 12.48
2 华商转债精选债券A 7.14 10.39 11.42 12.50 12.50
3 金鹰元丰债券A 4.95 -6.34 -13.19 0.39 0.79
4 金鹰元丰债券C 4.94 -6.37 -13.28 0.19 0.50
5 国泰可转债债券 4.92 -3.65 -8.93 19.03 16.31
南方创利3个月定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1856 位,高于同类基金平均水平
1854 南方3-5年农发债C 0.11 0.08 0.52 1.56 2.18
1855 南方3-5年农发债E 0.11 0.08 0.50 1.54 2.15
1856 南方创利3个月定开债券发起 0.11 0.20 0.76 2.11 2.91
1857 南方鼎利一年定开债券发起 0.11 0.07 0.70 1.79 2.55
1858 南方华元A 0.11 0.14 0.54 1.58 2.52
截止日期:2026-09-18基金投资类型:债券型(共 5620 只)