资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 166726.73 99.57%
银行存款和结算备付金 705.26 0.42%
其他资产 12.19 0.01%
资产总值:167444.18万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25民生银行二级资本债01 70.00 7160.66 5.74%
26国开05 60.00 6111.33 4.90%
26招商银行永续债02BC 60.00 6026.39 4.83%
26工行二级资本债03BC 60.00 6029.30 4.83%
26兴业银行二级资本债02 60.00 6002.83 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 91485.70 73.31%
企业债 11257.39 9.02%
国家债券 5848.73 4.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%