资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 139681.93 99.45%
银行存款和结算备付金 756.76 0.54%
其他资产 14.37 0.01%
资产总值:140453.06万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农行TLAC非资本债03A(BC) 50.00 5129.30 4.08%
26银河G5 50.00 5034.70 4.00%
26国开10 50.00 5018.38 3.99%
22建行二级资本债02B 40.00 4471.25 3.55%
25五矿集MTN004 40.00 4098.49 3.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77624.25 61.69%
企业债 11133.66 8.85%
国家债券 8186.89 6.51%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%