资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 244540.21 99.40%
银行存款和结算备付金 1483.48 0.60%
其他资产 4.45 0.00%
资产总值:246028.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 140.00 13767.68 6.82%
25民生银行二级资本债01 90.00 9132.55 4.52%
25天津轨交MTN008 90.00 9019.34 4.47%
24招行永续债01BC 80.00 8101.79 4.01%
25农行永续债02BC 80.00 8037.08 3.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 107196.37 53.08%
国家债券 11596.55 5.74%
企业债 5068.50 2.51%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%