资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 173524.94 97.00%
银行存款和结算备付金 4518.42 2.53%
其他资产 842.78 0.47%
资产总值:178886.14万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26附息国债03 70.00 7025.79 5.69%
24国开08 60.00 6126.13 4.96%
25民生银行二级资本债01 50.00 5153.32 4.17%
24京城建MTN003 50.00 5125.28 4.15%
24中国电子MTN003 50.00 5093.31 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49261.06 39.89%
企业债 35009.55 28.35%
国家债券 9013.76 7.30%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%